Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Název Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Adresa Ražice Ražice IČ Právní forma Svazek obcí Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Vyúčtování finančních vztahů IV. Majetek V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v příloze KEO-W Strana 1/10

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KEO-W Strana 2/10

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Výdaje z finančního minulých let mezi obcemi Náhrady mezd v době nemoci Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6122 Stroje, přístroje a zařízení Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 3/10

4 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Základní běžný účet územ.samospr.celků Pokladna Odběratelé Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Dohadné účty aktivní Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 321 Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Výsledek hosp.předch.účetních období KEO-W Strana 4/10

5 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 501 Spotřeba materiálu Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 602 Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů KEO-W Strana 5/10

6 Porovnání závazků a pohledávek Závazky 321 Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 311 Odběratelé Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 6/10

7 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název MPSV ČR Příspěvek na zaměstnávání OZP , ,00 0,00 0, MPSV ČR Příspěvek na zaměstnávání na VPP - OPZ , ,00 0,00 0, MPSV ČR Příspěvek na zaměstnávání na VPP - SR 14000, ,00 0,00 0, MMR ČR Projekt Učíme se od jiných regionů 91700, ,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,00 0,00 0,00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům Přijaté investiční transfery od Jihočeského kraje Pol UZ Popis POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV , ,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,00 0,00 0,00 Přijaté neinvestiční transfery od Jihočeského kraje Pol UZ Popis POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV , ,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,00 0,00 0,00 Přijaté investiční transfery od členských obcí Pol UZ Popis Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Kestřany 54143, , ,00 0, , , ,00 0, Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Skály 91143, , ,00 0,00 C e l k e m , , ,00 0,00 KEO-W Strana 7/10

8 Přijaté neinvestiční transfery od členských obcí Pol UZ Popis 4121 Členský příspěvek na obyvatele - Obec Dobev 51060, ,00 0,00 0, Členský příspěvek na obyvatele - Obec Drahonice 21900, ,00 0,00 0, Členský příspěvek na obyvatele - Obec Heřmaň 14820, ,00 0,00 0, Členský příspěvek na obyvatele - Obec Kestřany 41460, ,00 0,00 0, Členský příspěvek na obyvatele - Obec Putim 31800, ,00 0,00 0, Členský příspěvek na obyvatele - Obec Ražice 22500, ,00 0,00 0, Členský příspěvek na obyvatele - Obec Skály 16020, ,00 0,00 0, Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Dobev 35651, ,00 0,00 0, Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Heřmaň Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Kestřany 572,00 572,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 572,00 572,00 0,00 0, Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Putim 43124, ,00 0,00 0, Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Ražice 25800, ,00 0,00 0, Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Skály 572,00 572,00 0,00 0, Příspěvek na spolufin. zaměstnávání na VPP - Obec Drahonice 17703, ,00 0,00 0, Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Dobev 22000, ,00 0,00 0, Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Heřmaň 22000, ,00 0,00 0, Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Kestřany 22000, ,00 0,00 0, Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Putim 22000, ,00 0,00 0, Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Ražice 22000, ,00 0,00 0, Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Skály 22000, ,00 0,00 0, Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Dobev , , , , Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Drahonice , , , , Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Heřmaň 10100, , ,00 0, Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Kestřany , , , , Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Putim 54791, , ,00 0, Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Ražice , , , , Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Skály , , , ,00 C e l k e m , , , ,00 Přijaté neinvestiční transfery od nadací Pol UZ Popis 2321 Nadace Jihočeské cyklostezky realizace cykloakce Na kole C e l k e m KEO-W Strana 8/10

9 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 9/10

10 Doplňující údaje Svazek nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné peněžní fondy. Osoba odpovědná za správnost údajů Jana Bořánková, účetní Statutární zástupce Mgr. Petr Matouš, předseda V Ražicích Vyvěšeno: Sejmuto: Zveřejněno na elektronické úřední desce od: do: KEO-W Strana 10/10