idařís vlastními zdroji.

Transkript

1 DSO BROUMOVSKO CZřCH REPUBLIC Návrh rozpočtu DSO Bromnovsko na rok 2018 DSO Bromnovsko Klášterní I, Broumov. tel dsobroumovskof2>broumov.nci htlp dsobroumovsko czi V Broumově, VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE, VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE: SEJMUTO: RAZÍTKO A PODPIS: Mi Ňn úřední děste vyvěšeno dne Závazným ukazatelem rozpočtuje. Ke dni sestavení návrhu rozpočtu DSO Bromnovsko nemá zádně úvěry ani půjčky a ho Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Na straně přijmu; Na straně výdajů: Přebytek: , , ,00 idařís vlastními zdroji. Z úřední desky sflbto dne j MOdnovídd tfe.!é*"í*wvá Dokument 2Ver6[ilontiáTOvcojvýá stárkách Města Broumova PŘÍJMY i 3900 pol N+Z1045 členské příspěvky pro DSOB členské příspěvky pro DSOB v rámci PMOS členské příspěvky pro Společnost pro destinační management Broumovska 80,863 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realiazce projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecni spolupráce" , , , , N+Z ,137 %- Finunčni příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realiazce projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecni spolupráce" , % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realiazce projektu "Posilování administrativní kapacity obci na bázi meziobecni spolupráce " Příjmy z poskytování služeb celkem příjmy , , ,00

2 VÝDAJE pol transfer Společnosti pro deslinační management Broumovska mzdové náklady - dohody o provedení práce mzdové náklady v rámci projektu "Posilováni administrativní kapacity obci na bázi meziobecni spolupráce" mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecni spolupráce " mzdové náklady v rámci projektu "Posilováni administrativní kapacity obci na bázi meziobecni spolupráce " zákonné pojištění za zaměstnance nákup drobného majetku vybaveni kanceláře materiál kancelář Malé letní dováděni poštovné telefon a internet nákup ostatních služeb fakturace Svazem města a obci cestovné pohoštěni služby peněžních ústavů pojištěni majetku kanceláře, turistické tabule u kostelů celkem výdaje pronájem kanceláře ta metodickou, technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti příjemce dotace aktualizace ůč. programu Malé letni dovádění ostatní náklady spojené.v realizaci projektu , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00

3 Licence: DD06 Zpracoval: Pichová Ministerstvo financí ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: lh 7m ls Strana: 1 FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 10 IČO Název a sídlo účetní jednotky: DSO Broumovsko I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol a b Popis Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách , , ,00 Výsledek od ČRS % ČRU % počátku roku ,00 99,03 100, ,00 ******* 100, Bez ODPA , , ,00 181,25 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 133,44 100,03 * 3900 Ost. činnosti souvis, se službami pro obyv , , ,00 133,44 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2322 Přijaté pojistné náhrady , , ,00 ******* 97, ,00 ******* 100,00 * Činnost místní správy , ,00 ******* 97, Neidentifikované příjmy * 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 165,09 99,87

4 Licence: DD06 Zpracoval: Pichová II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE GINIS Express - UCR ***** Datum zpracování: Čas zpracování UCRGBA1A (v Kč) verze lh 7m ls Strana: 2 OdPa Pol a b Popis Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 ČRS ČRU Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , , , , , , ,00 101,89 100,09 101,89 100,09 101,89 100, Ost. činnosti souvis, se službami pro obyv , , ,00 101,89 100, Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery spolkům Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 34,58 353,20 34,58 88,30 58,42 29,96 46,40 46,40 48,00 48,00 121,76 100,00 94,73 24,84 ******* 76,48 41,33 86,12 19,11 100,00 76,48 41,33 ******* ******* 97,40 97,40 ******* 100,00 ******* 100,00 * Činnost místní správy , , ,95 77,16 62, Služby peněžních ústavů 6.000, , ,00 64,82 64,82 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 6.000, , ,00 64,82 64, Služby peněžních ústavů , , ,00 26,55 22,13 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 26,55 22, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6.140, ,00 ******* 100,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n , ,00 ******* 100, , , ,95 90,81 81,39

5 Licence: DD06 Zpracoval: Pichová GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: lh 7m ls Strana: 3 III. FINANCOVÁNÍ - třída Název text KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+- Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+- Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+- Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz, účtech (+- Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+- číslo položky řádku r Schválený rozpočet Rozpočet po změnách , ,66- Výsledek od počátku roku RS RU ,05- *******134, ,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,05- *******134,55

6 Licence: DD06 Zpracoval: Pichová ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: lh 7m ls Strana: 4 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text Číslo Schválený rozpočet Rozpočet řádku po změnách r Výsledek % % od počátku roku RS RU 43 TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , ,00 151,32 99, ,00 181,25 100,00 PRIJMY CELKEM , , ,00 165,09 99,87 KONSOLIDACE PŘIJMU Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Převody mezi stát.městy a jejich obvody 4145 * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery 4190 od rozpočtů územmní úrovně , , , , ,00 99,03 100,00 100,00 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194

7 z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,00 165,09 99,87 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,95 90,81 81,39 VÝDAJE CELKEM , , ,95 90,81 81,39 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250

8 Licence: DD06 Zpracoval: Pichová ***** GINIS Express - UCR ***** Datum zpracování: Čas zpracování UCRGBA1A (v lh 7m ls verze Strana: 5 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE NÁZEV text Číslo Schválený rozpočet řádku r 41 Rozpočet po změnách 42 Výsledek od počátku roku 43 % RS RU Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. * Převody vlastním rozpočtovým účtům * Přev.mezi stát.městy a jejich obdv.nebo č. * Převody do vlastní pokladny * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky region.radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jin. okr ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

9 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,95 90,81 81,39 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,05 *******134,55 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,05- *******!34 55 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,05- *******134,55

10 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Zpracoval: Pichová Datum zpracování: Čas zpracování: lh 7m ls Strana: 6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % NÁZEV řádku po změnách od počátku roku RS RU text r !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

11 Licence: DD06 Zpracoval: Pichová ***** GINIS Express - UCR ***** Datum zpracování: Čas zpracování: UCRGBA1A (v Kč) verze Ih 7m ls Strana: 7 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období 62 Změna stavu bankovních účtů 63 Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna , , , , , ,05- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet 71 Rozpočet po změnách 72 Výsledek od počátku roku 73 % RS RU ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.uz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.uz.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost.investiční půjčené prostředky veřejným

12 rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obe Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr Investiční přijaté transfery od obcí 7330

13 Licence: DD06 Zpracoval: Pichová ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: lh 7m ls Strana: 8 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet 71 Rozpočet po změnách 72 Výsledek od počátku roku 73 RS 0. RU Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obe Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530

14 Licence: DD06 Zpracoval: Pichová ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: lh 7m ls Strana: 9 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a ***** tato část výkazu nemá data ***** Položka b Výsledek od počátku roku 93 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a ***** tato část výkazu nemá data ***** KÚJ Položka Výsledek od počátku roku 103 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek OdPa Pol a b Popis Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet jednotka po změnách c d 1 ' 2 Výsledek od počátku roku * Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , ,95 **3900 xxxx Ost. činnosti souvis, se službami pro obyvatel , , ,95 CELKEM , , ,95 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * OdPa Pol a b Popis Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet jednotka po změnách c d 1 2 Výsledek od počátku roku * Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu , , , , , , , , , * Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs , , , , , , , , , , , ,70

15 * Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , , , ,40 **3900 xxxx Ost. činnosti souvis, se službami pro obyvatel , , ,05 CELKEM ,78 (9.526, ,05

16 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBAIA (v Kč) verze Zpracoval: Pichová Datum zpracování: Čas zpracování: lh 7m ls Strana: 10 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

17 DSO BROUMOVSKO CZECH REPUBLIC DSO BROUMOVSKO Klášterní 1, Broumov Tel , IČ Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období sestavený dle zákona č Sb. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem, který slouží pro střednědobé finanční j?lánování rozvoje hospodaření. Sestavuje se na základě zákona č Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování rozpočtu pro jednotlivé roky. Při sestavování výhledu vycházíme z údajů dostupných v době jeho sestavování. Příjmy a následně výdaje jsou především podmíněny schválením předložených projektů a následným získáním dotací, a proto se o jejich zařazení do rozpočtu rozhodne až po uzavření smluvních vztahů s poskytovatelem dotací. Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací, včetně zapracování rozpracovaných a zamýšlených investic svazku. Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat velikost volných finančních prostředků, které může svazek využít ke krytí svých záměrů. Zároveň upozorňuje na připadnou potřebu získání úvěru a následně i ukazuje vývoj dluhové služby. Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období schválený rozpočet DSO na rok 2017, návrh rozpočtu na rok předpokládané příjmy, - předpokládané výdaje, - splátkový kalendář úvěrů. Při sestavení položek příjmů vycházíme z předpokladu, že výše členských příspěvků členů DSO Bromnovsko bude stejná, jako v roce 2016,2017 a Ke dni sestavení rozpočtového výhledu svazek nemá žádnou úvěrovou zátěž. Probíhá realizace projektu Posilování administrativní kapacity obci na bázi meziobecni spolupráce" Registrační číslo projektu: CZ _

18 Tabulka příjmů uvedena v tis. Kč Druh příjmu PoI.NZdr Rádné členské příspěvky obcí na činnost DSOB Rádné členské příspěvky obcí - PMOS Příspěvky obcí na SDMB Dotace od SMO v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecni spolupráce' 1 Pokrytí z přebytu minulých let PRIJMY CELKEM Tabulka výdajů uvedena v tis. Kč Druh výdajů * PoI.NZdr Výdaje na provoz a realizaci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecni spolupráce" Výdaje za metodickou, technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti příjemce dotace v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecni spolupráce" Přeposlání příspěvků obcí na SDMB Mzdové náklady na plat zaměstnance kanceláře Provozní výdaje na chod kanceláře (nájemné, telefon, poštovné, pojištění,...) Přebytek přecházející na příští období VÝDAJE CELKEM Rozpočtový výhled sestaven dne