Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Název organizace: Městské technické služby Bílina Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace)

Transkript

1 Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace) SR UR čerpání % k SR 521 platy zaměstnanců ,00 98,78% náhrada mzdy - nemoc , mzdy soc.projekt EU , zapojení FO do rozpočtu , pojistné ,00 101,76% 525 povinné pojiš. placené zaměstnavat ,00 98,29% 501 spotřeba materiálu (ochr.pomůcky,knihy,tisk, ,42 67,97% DHM do 40.tis Kč , EKO KOM , dar , ochr.pomůcky VPP + SP EU , zapojení IF , voda ,06 207,81% 502 plyn ,08 51,87% 502 elektrická energie ,56 102,48% 502 otop ,00 55,74% 314 energie celkem ,70 99,01% 503 pohonné hmoty a maziva ,26 106,51% 518 ostatní služby (pošta,telefony,nájemné ,83 63,18% leasing zapojení RF ,72 zapojení IF 0, opravy a údržba (viz závazný ukazatel) ,95 82,53% zapojení fondů IF , cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 174,28% 513 pohoštění a dary ,00 104,94% 548 škody zdravotní péče , zálohový příděl FKSP ,00 100,25% 531 silniční daň , ostatní daně a poplatky 1 000, daň z úroku - banka 5 894, pokuty a penále , odpis nedobytných pohledávek , DPH vyrovnání -1, pojištění vozidel a majetku ,00 75,16% 551 odpisy ,00 101,50% 591 daň z příjmů ,00 výdaje celkem ( vzhledem k dotaci) ,00 99,05% 2014 SR UR skutečnost % k UR služby u nájmu , ostatní služby ,61 122,69% tržby , EKO-KOM , odměna za zpětný odběr , nájem ,50 84,21% úroky , výnos z prodeje majetku , DPH vyrovnání 176, jiné ostatní příjmy 2 083, nepotřebný materiál , pojištění , zúčtování fondů FO , zúčtování fondů IF , zúčtování použití fondů RF , finanční dary ,00 příjmy hlavní činnosti MTSB celkem ,78 296,57% přijatá dotace soc.projekt EU , přijatá dotace MU ,00 výnosy ,78 zisk/ztráta dotace ve výši(rozdíl nákladů a příjmů ,78 Datum: ZISK ,

2 Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Správa mzdy ,00 99, zapojení FO , pojištění ,00 126, pojiště hraz.zam ,00 98, náhrada mzdy - nemoc 5 887, spotřeba materiálu ,93 55, DHM do 40tis.Kč , zapojení IF 502 energie celkem ,90 70, pohonné hmoty ,69 64, ostatní služby ,14 118,46 zapojení fondů RF , opravy a údržba ,80 52,24 zapojení fondů IF 0, cestovné ,00 102, repre ,00 104, FKSP ,00 100, zdravotní péče , daň z úroku - banka 5 894, ostatní daně a poplatky 1 000, ostatní pokuty a penále , pojištění ,00 59, jiné ostatní náklady DPH vyrovnání 551 odpisy , odpis nedobytných pohledávek , silniční daň kurzové ztráty Výdaje celkem ,18 113, úroky , úhrady škodní komise pojištění , výnos z prodeje majetku ostatní výnosy 1 814, zúčtování fondů FO , zúčtování fondů FKSP zúčtování fondů RF ,96 Příjmy celkem ,37 zisk/ztráta ,18 Datum: Vyhotovila: Jana Valkounová 46

3 Veřejně prospěšné práce mzdy 524 pojištění 525 pojiště hraz.zam. 501 spotřeba materiálu 8 577, služby Výdaje celkem , dotace úřad práce Příjmy celkem 0 0 0,00 zisk/ztráta ,30 47

4 Sociální projekt EU mzdy , pojištění , pojiště hraz.zam. 501 spotřeba materiálu 2 731, služby Výdaje celkem , dotace EU ,00 Příjmy celkem ,00 zisk/ztráta ,84 48

5 521 mzdy 524 pojištění Kasárna spotřeba materiálu ,00 88, DHM do 40tis.Kč 502 energie celkem ,06 79, pohonné hmoty 518 ostatní služby ,00 77, opravy a údržba 47 0,00 zapojení fondů 512 cestovné 513 repre 527 FKSP ostatní náklady -1, odpisy 548 manka a škody odpis nedobytných pohledávek , daň z příjmů Výdaje celkem ,33 78, služby u nájmu , ostatní služby 603 pronájem ,50 69, omylovka pojištění DPH vyrovnání 74, přeúčtování zúčtování fondů Příjmy celkem ,71 81,24 zisk/ztráta ,62 49

6 Vyúčtování hospodaření leden - prosinecd 2014 Komunikace mzdy ,00 99, náhrada mzdy nemoc fond odměn , pojištění ,00 77, spotřeba materiálu ,00 85, DHM do 40tis.Kč , energie celkem ,87 86, pohonné hmoty ,86 151, ostatní služby ,48 6,51 RF leasing , opravy a údržba ,80 98, použití fondu 512 cestovné 513 repre 527 FKSP 538 ostatní daně a poplatky vyrovnání DPH 549 pojištění ,00 239, odpisy ,00 99,98 Výdaje celkem ,26 105, příjmy z posk.služeb pojištění výnos z prodeje majetku 649 jiné ostatní výnosy zúčtování fondů FO , zúčtování fondů IF ,00 Příjmy celkem ,00 zisk/ztráta ,26 Datum: Vyhotovila: Jana Valkounová 50

7 Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Svoz komunálního odpadu mzdy ,00 98, náhrada mzdy nemoc , zapojení FO , pojištění ,00 102, spotřeba materiálu ,83 65, DHM do 40tis.Kč , EKO KOM , energie celkem ,00 59, pohonné hmoty ,61 121, ostatní služby ,04 63,02 lesing akontace /reklama 0,00 RF leasing , opravy a údržba ,76 99, použití fondu 0, cestovné , silniční daň , jiné daně a poplatky úrok z prodlení ostatní náklady odpis nedobytných pohledávek , pojištění ,00 129, odpisy finanční rezerva Výdaje celkem ,28 90, ostatní služby , EKO-KOM , odměna za zpětný odběr DPH - vyrovnání 99, výnos z prodeje majetku , jiné ostatní příjmy 269, zúčtování fondú FO , zúčtování RF ,96 Příjmy celkem ,19 209,75 zisk/ztráta ,09 Datum: Vyhotovila: Jana Valkounová 51

8 Sběrný dvůr mzdy ,00 99, náhrda mzdy - nemoc FO , pojištění ,00 115, spotřeba materiálu ,50 46, DHM do 40tis.Kč 1 532,00 zp. odběr, EKO KOM,dar , spotřeba PHM 502 energie celkem , ostatní služby ,84 70, opravy a údržba- revize ,00 4, použití fondu 512 cestovné , poplatek obci z tun MTSB přeúčtování odpis nedobytných pohledávek , pojištění vozidel a majetku 551 odpisy ,00 Výdaje celkem ,90 89, ostatní služby , tržby ,03 35, odměna za zpětný odběr , Elektrovin- motivační program finanční dar , DPH vyrovnání 3, zúčtováíní fondů FO ,00 Příjmy celkem ,44 406,73 zisk/ztráta ,46 52

9 Čištění města mzdy ,00 97, zapojení FO 0, pojištění ,00 78, náhrada nemoc 4 120, spotřeba materiálu ,68 94, DHM do 40tis.Kč ,00 EKO KOM 0, energie celkem ,00 93, pohonné hmoty ,35 82, ostatní služby ,42 11, zapojení RF 0, opravy a údržba ,75 61, použití fondu 512 cestovné jiné daně a poplatky 549 pojištění ,00 73, manka a škody přeúčtování ostatní přeúčtování 551 odpisy ,00 99,97 Výdaje celkem ,20 84, ostatní služby- reklama , nájem 2 812, pojištění výnos z prodeje DHM , nepotřebný materiál , zúčtování IF zúčtování FO Příjmy celkem ,35 zisk/ztráta ,85 53

10 užby Bílina EKO KOM zp.odběr 54

11 Veřejné WC navýšení mzdy ,00 91,73 FO 524 pojištění ,00 98, náhrada mzdy - nemoc 501 spotřeba materiálu ,80 10, DHM do 40tis.Kč 502 energie celkem ,00 18, pohonné hmoty 518 ostatní služby 6 079, opravy a údržba 511 použití fondu 512 cestovné 551 odpisy , DPH vyrovnání 0,50 Výdaje celkem ,39 78, tržby ,92 129, DPH vyrovnání 648 zúčtování fondů Příjmy celkem ,92 zisk/ztráta ,47 54

12 Rekultivovaná skládka Chotovenka mzdy 524 pojištění 501 spotřeba materiálu 502 energie celkem 503 pohonné hmoty 518 ostatní služby ,00 53, opravy a údržba 511 použití fondu 512 cestovné 538 ostatní daně a poplatky DPH - vyrovnání 551 odpisy 548 manka a škody 591 daň z příjmů finanční rezerva Výdaje celkem ,00 53, tržby DPH vyrovnání pojištění sponzorské dary- výnos 656 zákonná fin.rezerva Příjmy celkem 0 0 0,00 zisk/ztráta ,00 Datum: Vyhotovila: Jana Valkounová 55

13 Monitoring ostatní služby ,00 37,70 Výdaje celkem ,00 37,70 Příjmy celkem 0 0 0,00 zisk/ztráta ,00 56

14 Vyúčtování hospodaření leden -prosinec 2014 Veřejné osvětlení mzdy ,00 92, náhrada mzdy - nemoc 5 504,00 FO 0, pojištění ,00 107, spotřeba materiálu ,73 88, DHM do 40tis.Kč zapojení fondů , energie celkem ,56 114, pohonné hmoty ,16 96, ostatní služby ,28 47,44 zapojení RF leasing , opravy a údržba ,00 86,56 zapojení IF 0, cestovné 549 pojištění vozidel ,00 30, ostatní náklady DPH vyrovnání 591 daň z příjmů Výdaje celkem ,23 120, výnos z prodeje majetku zůčtování IF , zúčtování fondů RF , zúčtování fondo FO Příjmy celkem ,50 zisk/ztráta ,73 57

15 Veřejná zeleň mzdy ,00 99,70 zapojení FO , náhrada mzdy nemoc 5 881, pojištění ,00 98, spotřeba materiálu ,51 56, DHM do 40tis.Kč , energie celkem ,31 57, pohonné hmoty ,59 102, ostatní služby ,19 99,20 zapojení RF , opravy a údržba ,84 99,39 zapojení IF , cestovné škody z majetku 549 vyrovnání DPH 549 pojištění vozidel ,00 34, odpisy ,00 99,84 Výdaje celkem ,74 105, rek.živ.prostředí /tržby zapojení FO , zapojení IF , zapojení RF , výnos z prodeje majetku Příjmy celkem ,30 zisk/ztráta ,44 Datum: Vyhotovila: Jana Valkounová 58

16 Parkoviště spotřeba materiálu 8 520, energie celkem Vyúčtování hospodaření leden -prosinec ostatní služby , opravy a údržba 4 580, odpisy daň z úroků banka 117, jiné ostatní náklady 549 DPH vyrovnání Výdaje celkem , příjmy z posk.sl , úroky 616, DPH vyrovnání 1, příjem energie Příjmy celkem ,56 zisk/ztráta ,51 59

17 Oddíl a : celkem - doplňková činnost čís.pol. název položky Správa Parkoviště Komunikace SVOZ ČM VO VZ Celkem platy zaměstnanců 9 906, , , , , , pojistné 3 368, , , , , , příspěvek FKSP 1 016, , spotřeba materiálu 8 520, , , , , spotřeba energie 0, pohonné hmoty 633, , ,69 658, , , ostatní služby - dod.fa , , , opravy a údržba 4 580, , pojištění, nájem 0, odpisy 0, cestovné 0, daň z úroku banka 117,05 117, jiné ostatní náklady 0, vyrovnání DPH 0,10 0,50 1,00 1, odpis ned.pohledávek , , , silniční daň , , , , daň z příjmů , ,00 náklady celkem , , , , , , , , výnosy , , , , , , , úroky 616,15 616, vyrovnání DPH 1,09 0,03 3,25 2,17-0,14-0,14 6, jiné ostatní výnosy 22,00 92,00 114, příjem energie výnosy celkem 22, , , , , , , ,33 zisk , , , , , , , ,29 V Bílině dne Vypracovala: Valkounová Jana 60