Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Mírové náměstí Týniště nad Orlicí sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,45 108,6 108, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,10 131,7 131, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,70 124,9 124, Daň z příjmů právnických osob , , ,14 113,8 113, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 100,0 100, Daň z přidané hodnoty , , ,44 100,4 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , ,00 114,9 114, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 5 630, , ,00 220,4 220, Poplatek za komunální odpad , Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , ,00 110, Poplatek ze psů , , ,00 104,7 104, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 126,5 126, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , ,00 100, Odvod výtěž.z provoz. loterií , ,34 173, Odvod výtěž.z provoz.loterií , ,71 314, Správní poplatky , , ,00 134,3 134, Daň z nemovitostí , , ,78 103,5 103, Splátky půj.prostř. od OPS , , ,00 100,0 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 117,4 117, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,3 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :53:34

2 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.přijaté transfery ze SF 85,18 85,18 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,42 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 ***** 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Přev.z ostat. vlastních fondů , , ,20 100,0 100, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,58 460, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,18 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,46 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 115,1 115, Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,00 115,1 115, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 300, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,10 144,0 100, Příjmy z pronájmu pozemků , Podpora produkční činnosti , , ,10 145,8 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 500,0 500, Správa v lesním hospodářství , , ,00 500,0 500, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 276, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 6 500, ,00 276, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 360, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Silnice 360, ,00 ***** Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 666, Ost.záležit.pozem.komunikací 666, Ost.přijaté vratky transferů 1 898, ,00 100, Činnosti knihovnické 1 898, ,00 100, Příj.z prodeje zboží 1 300, , ,00 419,2 419, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 419,2 419, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 000, , ,00 144,9 144, Ostatní tělovýchovná činnost 9 000, , ,00 144,9 144, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 97,8 97, Ost.přijaté vratky transferů 81, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 97,9 97, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 101,9 101,9 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :53:34

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Všeobecná ambulantní péče , , ,00 101,9 101, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 112,3 112, Ost.přijaté vratky transferů 1 998, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 131,1 115, Bytové hospodářství , , ,00 122,5 114, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 000, , ,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,95 102,6 102, Nebytové hospodářství , , ,95 102,6 102, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 118,6 118, Veřejné osvětlení , , ,00 118,6 118, Příjmy z prodeje ost. HDM , , ,00 100,0 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 100, , ,00 95,2 95, Lokální zásobování teplem 2 100, , ,00 95,2 95, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 113,5 113, Příj.z prodeje zboží 380,00 380,00 890,00 234,2 234, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 156,1 156, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 895, , Sankč.pl.přij. od jiných subj. 50,00 50, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 155, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 ***** 154, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 127,9 127, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 127,9 127, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 149,7 149, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,50 104,4 104, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,50 104,8 104, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 720, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 000, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 000, ,00 124, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , ,00 446, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 1 000, ,00 446, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Ost.spr.v ochr.život.prostředí 5 000, ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 111,5 111,5 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :53:34

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , , ,00 111,5 111, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 234,3 234, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 234,3 234, Ost.přijaté vratky transferů 6 000, , ,00 109,4 109, Přijaté pojistné náhrady 8 020, ,00 100, Příjmy z prodeje ost. HDM , PO - dobrovolná část 6 000, , ,00 682,5 292, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, , ,00 354,5 183, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 220,0 220, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 75,1 75, Ost.přijaté vratky transferů , ,80 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000, , ,02 455,0 455, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , , ,98 ***** 103, Příjmy z úroků (část) , , ,79 330,9 330, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,79 330,9 330, Přijaté vrat.transferů od JVR , , Finanční vypořádání minul.let , ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,47 364,9 308,9 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :53:34

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,00 22,0 22, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,3 92, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 65,3 65, Ostatní osobní výdaje , , ,00 136,6 99, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,38 137,6 99, Pěstební činnost , , ,38 114,4 99, Ostatní osobní výdaje 2 000, Nákup ostatních služeb , , ,62 168,0 89, Podpora produkční činnosti , , ,62 165,8 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,8 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 44,8 44, Správa v lesním hospodářství , , ,00 96,1 96, Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, , ,00 100,0 100, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 100,0 100, Inv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Podpora rozvoje průmysl.zón , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , Nákup materiálu j.n , , ,00 115,4 115, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,2 19, Opravy a udržování , , ,00 102,1 102, Inv.transf.právnickým osobám , , Silnice , , ,00 63,5 63, DHDM , , ,40 89,6 89, Nákup materiálu j.n , , ,00 49,8 50, Elektrická energie , , ,00 71,5 71, Nájemné , , ,00 99,4 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 68,0 42, Opravy a udržování , ,37 103, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 2,9 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,77 123,7 90, Opravy a udržování , ,00 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 75,5 75,5 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :53:34

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.právnickým osobám , , Neinv.transfery mezinár.organ , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 88, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 105,7 78, Nákup materiálu j.n , , ,00 79,9 79, Pitná voda 3 000, , ,00 79,9 79, Nákup ostatních služeb 4 042, Opravy a udržování , , ,00 23,6 23, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 31,7 31, DHDM , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,40 81,2 76, Opravy a udržování , , ,00 68,9 92, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 128,8 100, Předškolní zařízení , , ,70 102,4 99, Neinv.transf.právnickým osobám 5 000, , ,00 100,0 100, Speciální předškolní zařízení 5 000, , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,60 116,0 92, Opravy a udržování , ,11 98, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 71,4 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,20 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 95,8 95, Základní školy , , ,91 159,3 98, Nákup materiálu j.n. 261, Nákup ostatních služeb , , ,60 99,7 93, Opravy a udržování , , ,00 63,5 63, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Základní umělecké školy , , ,60 67,3 67, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 117,1 117, Opravy a udržování , , ,00 118,9 74, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 119,4 100, Činnosti knihovnické , , ,00 119,5 98,8 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :53:34

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,40 91,3 91, Opravy a udržování , , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 113,6 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 39,9 39, Ost. záležitosti kultury , , ,40 86,8 80, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100, Čin.regist.církví,nábož.společ , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 20,4 20, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb 714, Pohoštění 500, Ostatní nákupy j.n , ,00 400,00 7,3 7, Věcné dary , , ,00 106,3 106, Dary obyvatelstvu , , ,00 72,5 72, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 76,5 76, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 172, Nákup ostatních služeb 3 190, ,60 99, Opravy a udržování , , ,00 131,4 84, Budovy,haly,stavby , , ,00 239,9 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,60 233,5 99, Ostatní osobní výdaje 5 000, Nákup materiálu j.n , , ,00 259,7 62, Nájemné 3 000, ,00 500,00 16,7 25, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 225,0 225, Pohoštění , , ,00 112,8 129, Věcné dary 5 000, , ,00 70,5 117, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 106,7 100, Inv.transf.občan.sdružením , ,00 85, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 109,6 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,6 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 90,3 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 90,3 90,3 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :53:34

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM , ,00 295, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,20 273,2 218, Opravy a udržování , , ,00 92,0 92, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, , ,00 100,0 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 163,9 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 79,2 84, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,20 112,8 95, DHDM 7 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 257,5 175, Nákup ostatních služeb 3 000, , ,20 62,6 37, Opravy a udržování , , ,20 171,7 98, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 143,6 98, Neinv.p.prostř.obec.prosp.spol 7 000, Neinv.půjčené prostř. OS , , ,00 100,0 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,40 124,6 97, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,60 93,2 93, Opravy a udržování , , ,20 96,2 96, Všeobecná ambulantní péče , , ,80 96,3 96, Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, , ,00 100,0 100, Ostatní činnost ve zdrav , , ,00 100,0 100, Konzult.,porad.a práv.služby , Nákup ostatních služeb , , ,60 77,9 40, Opravy a udržování , , ,18 90,6 91, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 93,1 93, Bytové hospodářství , , ,78 93,0 90, Nákup materiálu j.n , , ,31 269,8 101, Studená voda 5 000, , ,90 89,1 89, Elektrická energie , , ,69 112,4 98, Nákup ostatních služeb , , ,40 42,9 45, Opravy a udržování , , ,40 44,9 98, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Nebytové hospodářství , , ,70 72,0 91, DHDM ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :53:34

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,48 116,1 116, Elektrická energie , , ,16 85,7 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,2 96, Opravy a udržování , , ,00 44,9 62, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Veřejné osvětlení , , ,64 83,2 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 15,8 15, Studená voda 1 500, , ,00 85,2 85, Nákup ostatních služeb 2 520, Pohřebnictví , , ,00 17,8 17, Úroky vlastní , ,25 84, Nákup ostatních služeb , , Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,25 276,6 64, Ostatní nákup DNM , , Územní plánování , , Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Územní rozvoj , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 90,0 90, Nákup materiálu j.n , , ,00 97,6 97, Konzult.,porad.a práv.služby 1 016, Nákup ostatních služeb , , ,00 53,4 47, Opravy a udržování , , ,00 60,4 60, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 91,7 93, Platby daní a poplatků SR , , ,00 91,8 91, Stroje,přístroje,zařízení , , Pozemky , , ,00 983,2 94, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 101,3 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,5 99, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 102,5 99, DHDM , , Nákup materiálu j.n , ,00 708,00 7,1 7, Nákup ostatních služeb , , ,06 87,8 87, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,06 87,5 87, DHDM , , ,00 17,8 17, Nákup materiálu j.n , , ,00 ***** ***** FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :53:34

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,74 97,3 97, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,74 93,0 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 88,2 88, Chráněné části přírody , , ,00 88,2 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 85,2 85, Rekult.půdy po těžeb.čin.apod , , ,00 85,2 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,3 19, Opravy a udržování , , Protieroz.,protilav.,protipož , , ,00 4,8 4, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 656,8 88, Ostatní osobní výdaje 3 000, , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 938,3 92, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 472,8 83, DHDM , ,00 28, Nákup materiálu j.n , , ,00 131,8 91, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 21,6 21, Nákup ostatních služeb , , ,00 72,1 72, Opravy a udržování 6 048, Náhrady mezd v době nemoci 6 542, ,00 128, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 1 000, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 138,6 85, Sociální dávky 2 600, ,00 100, Ostatní dávky sociální pomoci 2 600, ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, , ,00 100,0 100, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 156,0 156, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 79,2 79, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 57,0 57, DHDM 6 907, Nákup materiálu j.n , , ,10 137,5 137, Studená voda , , ,00 92,8 92, Elektrická energie , , ,00 63,0 63, Pevná paliva , , ,50 51,1 51, Služby školení a vzdělávání 1 415, Nákup ostatních služeb , , ,20 61,0 61,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :53:34

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,26 88,8 88, Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , , ,06 80,5 80, Nákup materiálu j.n. 370, Nákup ostatních služeb , , ,40 54,2 54, Opravy a udržování , , ,60 97,9 97, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Domovy , , ,00 101,9 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 72,6 72, DHDM 2 000, , Nákup materiálu j.n , , ,80 87,2 87, Studená voda 7 000, , ,82 204,2 158, Teplo , , ,00 75,8 75, Elektrická energie , , ,88 90,6 90, Služby telekom. a radiokom. 600,00 600,00 600,00 100,0 100, Nájemné 200, Nákup ostatních služeb , , ,20 36,4 52, Opravy a udržování , , ,00 74,1 73, Pohoštění 3 000, , ,00 178,9 53, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,70 78,0 77, Neinvestiční transfery obcím 5 000, , ,00 100,0 100, Terénní programy 5 000, , ,00 100,0 100, Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 94,9 94, Ostatní osobní výdaje , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 95,0 95, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 86,9 86, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 77,0 77, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 320,00 16,0 16, DHDM , , ,00 37,9 37, Nákup materiálu j.n , , ,00 151,7 151, Studená voda 7 000, , ,77 100,7 100, Plyn , , ,64 115,3 115, Elektrická energie , , ,65 94,8 94,8 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :53:34

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohonné hmoty a maziva , , ,70 104,7 104, Služby telekom. a radiokom , , ,64 84,8 84, Služby peněžních ústavů 1 985, Nájemné 3 092, Služby školení a vzdělávání , , ,00 19,1 19, Nákup ostatních služeb , , ,60 53,7 53, Opravy a udržování , , ,00 320,2 92, Programové vybavení , , Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, ,00 588,00 11,8 11, Pohoštění 2 000, ,00 489,00 24,5 24, Věcné dary 4 000, , Platby daní a poplatků SR 600, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 97,0 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 64,2 64, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,0 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 99,2 99, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 103,6 54, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 960,00 96,0 96, DHDM , , ,00 139,1 115, Nákup materiálu j.n , , ,00 282,0 153, Studená voda , , ,51 107,8 107, Plyn , , ,86 150,8 150, Elektrická energie , , ,21 93,9 93, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 78,3 61, Služby telekom. a radiokom , , ,93 74,0 74, Služby peněžních ústavů , , ,00 100,0 100, Nájemné 500,00 500,00 500,00 100,0 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 13,8 13, Nákup ostatních služeb , , ,00 448,5 264, Opravy a udržování , , ,00 72,6 90, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , Pohoštění 5 000, ,00 400,00 8,0 8, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 600, , PO - dobrovolná část , , ,41 106,3 96,6 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :53:34

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 99,6 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 85,3 85, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 108,7 108, Služby telekom. a radiokom , , ,00 74,0 74, Služby školení a vzdělávání 9 000, ,00 900,00 10,0 10, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000, ,00 587,00 19,6 19, Zastupitelstva obcí , , ,00 97,6 97, Nákup ostatních služeb , Volby do Parlamentu ČR , Ostatní platy 1 500, Ostatní osobní výdaje , ,00 91, Ost.platby za prov.prac.j.n , Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 500,00 638,00 127, Nákup materiálu j.n , ,00 203, Nájemné 5 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 97, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 598,00 59, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 90, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 85,6 84, Ostatní osobní výdaje , , ,00 88,0 83, Odstupné , , ,00 99,7 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 85,3 84, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 83,9 83, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 86,0 86, Léky a zdravotnický materiál 2 000, , Prádlo, oděv a obuv 9 460, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,60 68,3 68, DHDM , , ,00 15,2 34, Nákup materiálu j.n , , ,56 58,9 76, Studená voda , , ,00 54,4 54, Plyn , , ,61 46,7 46, Elektrická energie , , ,41 79,2 76, Pevná paliva , , Pohonné hmoty a maziva , , ,31 73,9 73,9 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :53:34

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby pošt , , ,00 57,5 57, Služby telekom. a radiokom , , ,88 83,6 83, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,8 99, Nájemné 4, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 93,9 56, Služby školení a vzdělávání , , ,00 65,1 97, Nákup ostatních služeb , , ,83 56,3 54, Opravy a udržování , , ,24 75,5 67, Programové vybavení , , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 94,1 94, Pohoštění , , ,00 80,5 79, Ostatní nákupy j.n. 330, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 58,4 58, Věcné dary , , ,00 28,1 28, Neinv.transf.občan.sdružením 2 000, , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,20 82,2 82, Platby daní a poplatků SR 7 996, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 59,4 59, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,60 115,3 105, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 100,0 100, Nespecifikované rezervy , , Budovy,haly,stavby , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Dopravní prostředky , ,00 99, Výpočetní technika , ,00 99, Činnost místní správy , , ,24 47,4 43, Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů , , ,00 42,8 42, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 17,3 42, Služby peněžních ústavů , , ,00 94,6 94, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 5 000, ,00 100, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 97,1 94, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,47 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :53:34

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Platby daní a poplatků SR , , ,02 69,0 69, Ostatní finanční operace , , ,02 69,0 69, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,00 100,0 100, Výdaje z FV min.let regio-obec , Finanční vypořádání minul.let , , ,00 83,7 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , Ostatní činnosti j.n ,00 V ý d a j e c e l k e m , , ,45 276,7 241,9 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :53:34

16 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,73 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,20 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :53:34

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,91 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,02 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :53:34

18 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,66 110,6 109,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,32 138,0 112,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 213,9 128,7 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,49 ***** ***** P ř í j m y c e l k e m , , ,47 364,9 308,9 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,47 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 ***** 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad , ,46 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,00 128,7 108,9 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,45 295,2 260,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 104,7 83,6 V ý d a j e c e l k e m , , ,45 276,7 241,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,47 v tom položky: FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :53:34

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,0 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 100,0 100, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso , Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,98 89,3 78,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,02 Třída 8 - Financování , , ,02 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :53:34

20 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,92 Běžné účty fondů ÚSC , , ,81 Běžné účty celkem , , ,73 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :53:34

21 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :53:35

22 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Týniště nad Orlicí sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :53:35