Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2011 ( )

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2011 ( ) Obsah: 1. Profil společnosti str Správní a organizační struktura společnosti str Činnost společnosti v hospodářském roce 2011 str Realizované zakázky str Vlastní veřejně prospěšné projekty str Hospodářské výsledky společnosti str Struktura příjmů společnosti str Závěry str. 10 1

2 1. Profil společnosti Obchodní firma: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ IČ: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - organizační a ekonomické poradenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání) - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - propagační a reklamní činnost - vydavatelské a nakladatelské činnosti - grafické práce a kresličské práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Společníci: Liberecký kraj Adresa: Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 100 % 2

3 2. Správní a organizační struktura společnosti Statutární orgán- jednatel společnosti: Ing. Martin Dušek Dozorčí rada: Předseda: RNDr. Vít Příkaský Místopředsedkyně: Ing. Lidie Vajnerová Členové DR: JUDr. Jaroslav Švehla Martin Sepp Zdeněk Bursa Organizační struktura společnosti: Vedení společnosti: Ing. Martin Dušek- jednatel RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel Ing. Petr Dobrovský- projektový ředitel Zaměstnanci: Bc. Dagmar Veselovská- projektová manažerka Ing. Martina Pšeničková- projektová manažerka RNDr. Robert Rölc, PhD.- projektový manažer Ing. Jana Davidová- projektová manažerka Ing. František Balek- projektový manažer Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT Ing. Jana Frontzová- projektová manažerka Ing. Iva Pekařová- projektová manažerka Růžena Kotková- asistentka vedení společnosti, sekretariát Ing. Lucie Jiřičná- mateřská dovolená Ing. Petra Egertová- mateřská dovolená 3. Činnost společnosti v hospodářském roce

4 3.1. Realizované zakázky Vlastní účast v projektechfinancovaných EU - Enterprise Europe Network II. (Program CIP) - PROINCOR- Aktivní inovační podpora malým a středním podnikům v koridoru od Baltského po Středozemní moře (Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa) - Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod- Oblast podpory 2.1: IPRM Liberec - Vodní dům Harcov - Rekonstrukce sokolovny Vesec - Lesopark v ulici Seniorů - Revitalizace hřiště v Kateřinkách Plné žádosti - Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Liberec Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod- Oblast podpory 2.2: - RTG technika modernizace pro Jilemnici (MMN Jilemnice) - Přístroje pro kvalitní péči náhrada a modernizace (MMN Jilemnice) - Nová rehabilitace pro Jilemnici (MMN Jilemnice) - Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem (Obchodní akademie Turnov) - Rekonstrukce půdní vestavby (Gymnázium a Střední odborná škola, p.o., Tkalcovská 460, Jilemnice) - Vybavení pracoviště DIOP (nemocnice Semily) - Modernizace ZŠ Pelechovská (město Železný Brod) 4

5 Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy: - Rekonstrukce mateřské školky v Luštěnicích Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR- Sasko: - Krajina podstávkových domů minulost a budoucnost (Fond malých projektů) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR- Polsko: - Česko- polské motokrosové přátelství (Fond malých projektů) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu životní prostředí: Osa 1 - Revitalizace Hostivického potoka - Digitální povodňový plán města Turnov doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov - Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa - Povodňový plán a varovné systémy obec Křižany - Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec Osa 2 - Studie proveditelnosti - Snížení prašnosti v lokalitě Lomnice nad Popelkou Osa 3 - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy pavilonu Rozálie, Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. - Zlepšení tepelně technických vlastností bvodových konstrukcí budovy Dětského domova Deštná, p.o. - Zateplení objektu a výměna oken - Sokolovna Cvikov, Komenského Zateplení školního objektu č.p. 589, ul. U Stadionu, Tanvald Osa 4 - Systémy pro separaci a svoz skla bílého a barevného Turnov - Systém pro separaci a svoz BRO Turnov Osa 6 - Projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant - Revitalizace povodí Jindřichovického potoka - I.etapa - Revitalizace vodního toku a nádrží v Čenovicích - Program losos II. etapa - Výstavba rybího přechodu na pevném jezu v k.ú. Moříčov, Bystřice ř. km 1,00 5

6 - Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově - Regenerace zámeckého parku v Českém Dubu - Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu (Národní pamákový ústav) - Obnova zeleně v zámeckém parku Sychrov (Národní pamákový ústav) - Obnova zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec (Národní pamákový ústav) - Lesopark při ulici Seniorů-Vratislavice nad Nisou Řízení projektů financovaných z Evropských fondů - Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa - Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji I. - Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji II. - Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor - Regenerace náměstí T.G. Masaryka ve Frýdlantu - Zateplení objektu a výměna oken - MŠ Cvikov, Jiráskova č.p Zateplení objektu a výměna oken - mateřská škola Cvikov, sídliště, č.p Zateplení objektu a výměna oken - hasičská zbrojnice Cvikov - Digitální povodňový plán města Cvikov - Geopark Český ráj - centrum rozvoje geoturismu - Revitalizace Jizery v Dolánkách - Modernizace sportovního areálu Břízky - Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 Jilemnice - Fascinující svět včel a hmyzu ekologická výchova, osvěta, praktická opatření - Frýdlantsko - voda pro 3.tisíciletí: dostavba kanalizace Frýdlant - Zateplení objektu MŠ U Uranie - Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách - Projekt CROSS DATA - Obnova rybníka Internát - JKIC o.p.s.- Transformace fary č. p. 1 v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. - Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově - Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - Městské muzeum Frýdlant rekonstrukce památkově chráněného objektu - Turistický region Jizerské hory - Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory - Rybí přechod Svijany - Výstavba zázemí pro hippoturistiku a navazující služby Strategické dokumenty - Územní plán Jablonec n.n.- podklady ke konceptu ÚP - Územní plán Liberec- projednání konceptu - Program rozvoje města Ralsko- část dlouhodobá strategie rozvoje 6

7 Administrace veřejných zakázek - Dodávka 6 ks nízkopodlažních dvounápravových třídvéřových autobusů městské hromadné dopravy na CNG palivo pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. - Forenzní účetní audit KNL - Právní služby pro KNL - Vybavení koordinačního a výstavního centra v Hrádku nad Nisou - Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ Lázně Bělohrad Horní Nová Ves Zpracování návrhové části územního plánu Raspenava - Dodávky interiérového vybavení, Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s. - Dodávky výstavnického osvětlení a výstavnického systému, Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s. - Linka na třídění odpadu Recycling s.r.o. - Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou - Zalesnění po kalamitě- Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - Revitalizace toku Lázně Bohdaneč- projektová dokumentace - Zdravotní středisko Mníšek Ostatní zakázky - Projekt PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod- řízení pilotních projektů na území Libereckého kraje ve fázi realizace: Revitalizace centra města Semily- Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím Areál firmy Baltaxia Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií - Mezinárodní presstrip Odra- Nisa - Databáze lokalit typu brownfields v Libereckém kraji- konference a putovní výstava, aktualizace databáze brownfields - Geopark Český Ráj, o.p.s.- databáze dostupných geoturistických cílů, webové stránky - Technologický profil ČR Informační portál Libereckého kraje pro inovace administrace a aktualizace portálu - RISy Technická pomoc k projektu INTER-Regio-Rail (2CE217P2) pro KORID LK - Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP PO 1 a 6- cyklus seminářů k protipovodňové ochraně pro potencionální žadatele 7

8 3.2. Vlastní veřejně prospěšné projekty - Výroba a instalace 4 ks informativních navigačních dopravních značek k významným turistickým cílům - Zpracování studie Trvalé expozice horolezectví v Muzeu Českého Ráje v Turnově 3.3. Hospodářské výsledky společnosti Ve sledovaném období dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši ,- Kč čistého zisku po zdanění. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2011 je uvedeno v následující tabulce: výnosy náklady Výsledek (čistý zisk) plán ,- Kč ,- Kč ,- Kč skutečnost ,- Kč ,- Kč ,- Kč Oproti plánovaným výsledkům bylo dosaženo 178 % plánu výnosů při 175 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2010 došlo ke zvýšení výnosů o 24 % a nákladů o 18 %. Bylo opět dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku při dalším nárůstu obratu firmy, přičemž byl výrazně překročen hlavní ukazatel plánovaného výsledku- čistý zisk společnosti, a to na 235% plánu. Nárůst obratu společnosti však nelze přeceňovat, protože v zásadě kopíruje navýšení subdodávek při plnění zakázek, a to ve výši tis. Kč v HR 2011, což činí oproti HR 2010 nárůst o tis. Kč. Zvýšení objemu vlastních činností ARR tak představuje pouze 489 tis. Kč. V obtížných podmínkách postupného úbytku práce je však možné i udržení skutečného objemu vlastních činností společnosti považovat za úspěch. Společnost byla schopna v hospodářském roce 2011 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti. Společnost měla k z hospodářského roku 2011 neuhrazeny pohledávky ze strany smluvních partnerů ve výši ,- Kč. Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč. Společnost v hospodářském roce 2011 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem ,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek ve výši ,- Kč. Společnost v hospodářském roce 2010 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem ,- Kč. 8

9 3.4. Struktura příjmů společnosti Struktura příjmů společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů, vyjádřena objemem finančních prostředků, je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku: Smluvní partneři Hospodářský rok 2011 Hospodářský rok 2010 Liberecký kraj ,- Kč 10 % ,- Kč 16 % Města a obce ,- Kč 5 % ,- Kč 18 % Účast v projektech (dotace) ,- Kč 13 % ,- Kč 6 % Projekt PAAK ,- Kč 6 % ,- Kč 15 % Projekt semináře OPŽP ,- Kč 39 % 0,- Kč 0 % Ostatní zakázky ,- Kč 27 % ,- Kč 45 % Celkem ,- Kč 100 % ,- Kč 100 % Ostatní výnosy ,- Kč 8.700,- Kč Výnosy celkem ,- Kč ,- Kč Komentář: Z výše uvedených čísel je patrný výrazný pokles objemu činnosti pro Liberecký kraj (o téměř 600 tis. Kč), a zejména pro města a obce (o téměř 2 miliony Kč). Naopak výrazně vzrostly dotační příjmy z účasti ve vlastních projektech a zejména potom ze zakázky Ministerstva životního prostředí z prostředků Technické asistence Operačního programu životní prostředí Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP oblast podpory 1.3 a 6.4- II. etapa, byť vlastní výkony ARR tvoří jen malou část v rámci tříčlenného konsorcia firem. Struktura zakázek společnosti dle vlastních výkonů tzn. bez služeb odborných subdodavatelů Hospodářský rok 2011 Liberecký kraj ,- Kč 15,7 % Města a obce ,- Kč 7,9 % Účast v projektech (dotace) ,- Kč 18,5 % Projekt PAAK ,- Kč 9,5 % Projekt semináře OPŽP ,- Kč 7,1 % Ostatní zakázky ,- Kč 41,3 % Celkem ,-Kč 100 % Komentář: v projektu PAAK je formálně smluvním partnerem ARR partnerská agentura CEP a.s. z Královehradeckého kraje, je však řešen v úzké spolupráci a koordinaci s Libereckým krajem. Je tedy možné interpretovat objem práce společnosti pro Liberecký kraj ve výši 25,2 % objemu vlastních výkonů. 9

10 4. Závěry Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2011 podává základní informace o činnosti společnosti v období Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost realizovala řadu rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji. Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku. Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem a potřebám vlastníka. V Liberci dne Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti 10