Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005

Transkript

1 1

2 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 Kulturní středisko města Blanska Schválený příspěvek na provoz: Hlavní činnost /Městský klub,galerie/ Kino Příspěvek Historický Jarmark Příspěvek Silvestr Příspěvek Dechová hudba Zvýšení příspěvku na provoz ,00 Kč ,00 Kč Hlavní činnost - Městský klub, Galerie Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,22 101,78% Materiál , ,52 100,15% Čistící prostředky , ,40 102,21% Pohonné hmoty , ,00 100,31% Drobný hmotný majetek , ,00 97,62% Kancelářské potřeby , ,50 101,46% Energie voda-galerie , ,50 100,71% Energie elektřina-galerie , ,70 96,89% Energie plyn-galerie , ,00 109,42% Energie voda-městský klub , ,80 99,89% Energie elektřina-městský klub , ,80 99,01% Energie plyn-městský klub , ,00 99,25% Služby , ,14 101,29% Tisk Zpravodaje, Zprav. plus,distrib , ,50 99,85% Tisk ostatní , ,50 98,36% Příspěvek na stravování , ,00 99,76% Opravy a údržba ; , ,00 101,24% Přepravné , ,50 95,61% Poštovné , ,50 100,97% Telefon ; , ,00 104,62% Nájemné , ,00 100,00% Honoráře agenturám , ,50 99,93% Náklady na činnost dechové hudby , ,00 119,10% 28

3 Ostatní služby nemateriální povahy , ,64 112,53% Náklady na činnost KOMB , ,00 96,92% Osobní náklady , ,00 91,44% Mzdy-Městský klub,galerie , ,00 85,23% OON , ,00 236,09% Zákonné odvody ; , ,00 80,99% Daně a poplatky 53 0,00 275, Daň silniční , Ostatní náklady , ,68 142,70% Příděl do FKSP , ,00 102,57% Pojistné,ostatní náklady , ,50 100,33% Prodaný materiál , , Odpisy 55 0, , Z majetku předan. do správy , , Z majetku vlastního 0 0, , CELKEM NÁKLADY , ,04 103,20% Tržby za vlastní výkony , ,50 89,16% Tržby Zpravodaj ; , ,00 110,90% Tržby vstupné kulturní akce , ,50 81,57% Tržby Galerie , ,00 83,20% Ostatní výnosy , ,66 137,62% Tržby z prodeje zboží-galerie , ,00 27,35% Úroky přijaté ,00 95,46 9,55% Mimořádné výnosy - sponzoring , ,20 197,03% Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,00 109,88% Příspěvek od zřizovatele , ,00 108,47% Účelové dotace: Příspěvek Historický Jarmark , ,00 100,00% Příspěvek Silvestr , , Příspěvek Dechová hudba , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,16 106,82% Hospodářský výsledek , ,

4 Hlavní činnost - KINO Schválený příspěvek na provoz celkem: Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,30 90,63% Materiál , ,60 98,07% Čistící prostředky , ,50 72,88% Kancelářské potřeby ,00 158,00 15,80% Náklady na prodané zboží bar , ,20 99,72% Energie-voda , ,00 90,03% Energie-elektřina , ,00 85,95% Energie-plyn , ,00 84,65% Služby , ,31 93,51% Příspěvek na stravování , ,00 96,63% Opravy a údržba , ,80 88,41% Přepravné , ,00 98,08% Poštovné , ,50 98,43% Telefon , ,50 97,18% Ostatní služby , ,50 81,47% Poplatky , ,50 99,67% Půjčovné filmů , ,44 93,57% Náklady filmový klub , ,07 99,01% Osobní náklady , ,00 104,40% Mzdy , ,00 104,73% OON , ,00 98,10% Zákonné odvody ; , ,00 103,58% Ostatní náklady , ,00 96,70% Příděl do FKSP , ,00 96,70% CELKEM NÁKLADY , ,61 97,51% Příspěvek na provoz , ,00 100,00% Tržby filmová představení , ,00 78,19% Tržby filmový klub , ,00 112,65% Tržby šatna , ,00 135,05% Tržby promítání reklamy , ,30 351,98% Tržby sponzoring , ,00 150,00% Tržby z prodeje zboží bar , ,00 94,55% CELKEM VÝNOSY , ,30 90,66% Hospodářský výsledek 0, ,

5 Doplňková činnost Název účtu Účtová skupina Skutečnost Spotřebované nákupy ,50 Materiál ,80 Energie ,70 Služby ,06 Opravy a údržba ,90 Ostatní služby nemater. povahy ; ,66 Náklady na reprezantaci ,50 Osobní náklady ,00 Mzdy ,00 OON ,00 Zákonné odvody ; ,00 Ostatní náklady ,50 Příděl do FKSP ,00 Pojistné,daň z příjmů ; ,50 CELKEM NÁKLADY ,06 Tržby za vlastní výkony ,00 Tržby nájemné ;804; ,00 CELKEM VÝNOSY ,00 Hospodářský výsledek ,94 Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - MK, GALERIE Hospodářský výsledek - hlavní činnost - KINO Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem ,88 Kč ,31 Kč ,94 Kč ,25 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn ,25 Kč Ztráta z výsledku hospodaření bude částečně uhrazena z rezervního fondu PO KSMB Blansko. Zbylá část zůstane na účtu neuhrazená ztráta z minulých let. 31

6 Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn ,00 0,00 0, ,00 FKSP , , , ,00 Fond reprodukce majetku , , , ,00 Fond rezervní ,00 0, , ,00 KOMENTÁŘ Fond FKSP příděl do fondu za čtvrtletí 2005 použití příspěvek na stravenky za čtvrtletí 2005 Fond reprodukce IM příděl ,-- odpisy majetek nabytý po použití ,-- odvod opisů z majetku nabytého po /úhrada na účet/ Fond rezervní použití na pokrytí ztráty z hospodaření za rok 2004 Hlavní činnost Městský klub, Galerie Výdaje Spotřebované nákupy Drobný hmotný majetek radiátor a bojler do zvukové kabiny, žebřík, altán -zastřešení, kancelářské židle, mlhovník Spotřeba energií plyn Městský klub roční spotřeba 1-12/2004 plyn Galerie roční spotřeba 1-12/2004 Služby Náklady na činnost Dechové hudby při oslavách města Blanska vzniklo navýšení Osobní náklady OON dohody o pracovní činnosti technika Klubu, pracovníka na výlep plakátů, programového pracovníka a údržbáře z důvodu dlouhodobé nemoci stálých zaměstnanců dohody o provedení práce - zde se nejedná jen o technickou výpomoc, pořadatelskou službu při kulturních akcích, rovněž zvukařské, osvětlovačské, moderátorské činnosti, které by za normálních okolností byly proplaceny z prostředků Honoráře agenturám, jednalo se však o soukromé osoby, u kterých bylo nutné jejich příjem zdanit. Ačkoli jsou OON překročeny, celkové mzdové náklady jsou nedočerpány. Ostatní náklady Prodaný materiál na základě schválení Rady Města Blanska došlo k odpisu nepoužitelného materiálu 32

7 Hlavní činnost Kino Spotřeba energií roční spotřeba plynu 1-12/2004 Mzdy Mzdové náklady byly mírně překročeny, ale vzhledem k tomu, že v Městském klubu a Galerii byly celkové mzdové náklady nedočerpány, nedošlo k přeúčtování z fondu odměn Tržby za filmová představení došlo k výraznému nenaplnění tržeb, což přispělo k velké ztrátě Poskytnuté provozní zálohy ,-- Kč - zálohy na spotřebu elektrické energie a plynu Městského klubu,galerie a Kina Doplňková činnost náklady na spotřebu energií v Městském klubu, spotřeba materiálu, opravy a údržba, praní prádla, odvoz odpadu, ostraha objektu, mzdové náklady, zákonné odvody - poměrná část pro doplňkovou činnost stanovená vnitřní směrnicí, jsou to náklady spojené s pronájmy sálů a ostatních prostor Plánovaných tržeb za nájemné, které vycházely ze skutečností 4. čtvrtletí roku 2004, nebylo dosaženo cca o ,-- Kč Proto hospodářký výsledek doplňkové činnosti roku 2005 je neočekávaně nízký a to zejména díky úbytku pronájmů Ačkoli náklady v hlavní činnosti nebyly překročeny, doplňková činnost z důvodů nízkých tržeb, které nemůžeme s přesností vědět, pouze předpokládat, nedokázala pokrýt ztrátu z hlavní činnosti 33

8 Muzeum Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: ,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,17 98,42% Elektrická energie , ,00 99,18% Voda , ,50 97,87% Plyn , ,00 80,00% Spotřební materiál , , ,50 98,93% Čistící prostředky, OOPP , ,00 87,65% Předměty OE a kancel. Potř , , ,31 98,92% Odb. Knihy, časop. + komise 50131,36,9,45, , ,36 98,32% Nákup sbírkových předmětů , , ,50 97,27% DDHM , ,00 96,22% Prodané zboží , ,00 99,29% Služby , ,90 97,84% Cestovné , ,00 93,68% Služby zajišťované dodavatel , ,40 99,40% Služby PC, signalizační zaříz , ,30 95,13% Odvoz TDO , ,00 98,22% Poplatky (kopírka, radio aj.) , 39, , ,90 98,92% Poštovné + expedice publik , ,50 80,03% Tisky , ,00 97,35% Revize elektro, hasicí p , ,00 99,26% Telefonní poplatky , ,00 99,07% Kulturní a spol. Akce, HBZ , , ,80 99,34% Nájem budova sklad , ,00 100,00% Nákup DNM (PC program) , ,00 89,25% Osobní náklady , ,00 99,01% Mzdy , ,00 99,97% OON , ,00 99,91% Sociální pojištění , ,00 96,38% Zdravotní pojištní , ,00 96,29% Příděl do FKSP , ,00 99,62% 34

9 Ostatní náklady , ,40 85,57% Příspěvek stravné , ,40 81,83% Poplatky KB, OSA , , ,00 97,10% Zákonný odvod 2,8 promile , ,00 90,07% Odpisy , ,00 100,00% Z majetku předan. do správy 1 048, ,00 100,00% CELKEM NÁKLADY , ,47 98,38% Tržby za vlastní výkony , ,00 100,22% Tržby vstupné a z kult. Akcí ,2,3,39, , ,00 100,14% Prodej publikací , 31, , ,00 100,21% Svatební obřady , ,00 100,41% Ostatní výnosy , ,92 111,44% Mimořádné výnosy , ,92 121,80% Prodej DDHM , ,00 100,00% Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,92 100,19% Hospodářský výsledek 0, , Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost k Plnění % Spotřebované nákupy , ,00 100,00% Voda , ,00 100,00% Nákup knih ,00 446,00 100,00% Služby , ,00 100,00% Služby , ,50 100,00% Služby PC, signal. Zařízení , ,10 100,00% Odvoz TDO , ,00 100,00% Poštovné + expedice publik ,00 20,00 100,00% Tisky , ,00 100,00% Telefonní poplatky , ,36 100,00% Kulturní a spol. Akce, HBZ , , ,94 100,00% Kopírka , ,10 100,00% Osobní náklady , ,00 100,00% Mzdy , ,00 100,00% 35

10 Sociální pojištění , ,00 100,00% Zdravotní pojištění , ,00 100,00% CELKEM NÁKLADY , ,00 100,00% Příspěvek na provoz , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,00 100,00% Hospodářský výsledek 0,00 0, Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem ,45 Kč ,45 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn ,45 Kč ,45 Kč Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn , ,00 0, ,00 FKSP , , , ,02 Fond reprodukce majetku , ,00 0, ,20 Fond rezervní , ,19 0, ,21 Komentář V roce 2005 nebyl překročen plán rozpočtu Muzea Blansko. Čerpání rozpočtu je dle plánu. Organizace činila v průběhu roku 2005 rozpočtová opatření, aby nedošlo k překročení nákladových položek rozpočtu. Náklady organizace účtová skupina 5: ,47 Výnosy organizace účtová skupina 6: ,92 Hospodářský výsledek Muzea Blansko: ,45 Investiční dotace na kamerový systém budovy Zámku 1 dotace MK ČR přes účet MF ČR limitka u České spořitelny v Blansku ,- investiční dotace od zřizovatele , Celkem investiční dotace: ,- Čerpání investice ,- Zůstatek 0,- 36

11 Městská knihovna Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: hlavní činnost Schválený příspěvek na provoz: MTV Schválený příspěvek na provoz: regionální činnost ,00 Kč ,00 Kč Hlavní činnost Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,77 110,29% Elektrická energie , ,07 120,77% Voda , ,30 95,60% Plyn , ,40 100,48% Teplo , ,50 108,70% Ostatní materiál , ,80 99,18% Kancelářské potřeby , ,00 130,24% Naučná CD ROM , ,00 105,75% Časopisy , ,59 104,62% Knihy , ,50 100,74% Brožury , ,00 96,78% Hudebniny , ,00 103,15% Aktuální dodatky , ,50 91,38% Krátk.publikace+PP , ,00 77,66% DDHM , ,00 161,84% Nákup POE , ,40 82,79% Výdej publikací ze skladu 504 0, , Služby , ,59 70,11% Opravy a udržování , ,00 85,57% Cestovné , ,00 96,43% Ostatní služby ,72, , ,60 66,72% Výlep plakátů+besedy , ,00 95,53% Kurzy a semináře , ,00 102,67% Telefonní poplatky , ,49 98,71% Odvoz TDO , ,00 98,40% Softwar.+programátor.práce , ,70 105,08% Poštovné+balné , ,90 89,59% Inzerce,popl.SKIP a tisk , ,00 39,74% Nájemné , ,00 99,84% Revize+zabezpeč.systém , ,60 61,46% 37

12 DDNHM+licence , ,30 31,47% Osobní náklady , ,00 95,48% Mzdy , ,00 96,58% OON , ,00 75,75% Sociální pojištění , ,00 96,31% Zdravotní pojištění , ,00 96,88% Příděl do FKSP , ,00 95,23% Zákonné úraz.poj.pracovníků , ,00 95,55% Ostatní náklady , ,45 102,72% Náklady na stravování , ,10 102,62% Bankovní poplatky +ost.nákl , ,35 102,87% Odpisy , ,02 67,87% Z majetku předan. do správy , ,02 100,00% Z majetku vlastního , ,00 100,00% Z majetku nového , ,00 52,06% CELKEM NÁKLADY , ,83 96,49% Tržby za vlastní výkony , ,65 108,40% Kopírování , ,00 76,75% Internet , ,00 90,32% Sloučené poplatky , ,00 110,17% Upomínky+Kurzovné , ,00 65,73% Prodej publikací , ,65 641,95% Ostatní výnosy , ,68 146,63% Úroky z účtů ,00 758,18 25,27% Jiné ostatní výnosy , ,50 178,72% Prodej ostatních publikací ,00 840,00 21,00% Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,02 100,00% Příspěvek od zřizovatele , ,00 100,00% Účelové dotace: Příspěvek na odpisy svěř.maj , ,02 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,35 100,95% Hospodářský výsledek 0, , Příspěvek na inv.soft.clavius , ,00 100,00% Fond reprodukce majetku , ,00 100,00% Clavius celkem , ,00 100,00% 38

13 Městské televizní vysílání Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,00 93,17% Elektrická energie , ,00 99,26% Voda ,00 143,00 86,67% Teplo , ,00 80,35% Ostatní materiál , ,00 105,30% Služby , ,40 98,21% Opravy a udržování ,00 0,00 0,00% Ostatní služby , ,00 98,85% Telefonní poplatky , ,40 72,01% Odvoz TDO ,00 243,00 97,20% Videožurnály+videozáznamy , ,00 99,42% úhrada za vysílání MTV , ,00 99,96% DDNHM+licence ,00 0,00 0,00% Odpisy , ,00 94,55% Z majetku předan. do správy , ,00 94,55% CELKEM NÁKLADY , ,40 97,97% Tržby za vlastní výkony , ,00 128,00% Tržby z prodeje služeb TV , ,00 128,00% Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele , ,00 100,00% Účelové dotace: Příspěvek na odpisy svěř.maj , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,00 100,11% Hospodářský výsledek , Regionální činnost Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,35 120,40% Elektrická energie , ,36 106,19% Voda ,00 617,30 41,15% Teplo , ,99 102,87% Ostatní materiál , ,80 86,61% Kancelářské potřeby ,00 743,40 74,34% 39

14 Knihy , ,50 130,24% Nákup POE ,00 0,00 0,00% Služby , ,11 96,34% Opravy a udržování ,00 0,00 0,00% Cestovné , ,50 131,31% Ostatní služby , ,40 102,62% Besedy se spisovateli , ,00 38,83% Kurzy a semináře , ,00 40,00% Telefonní poplatky , ,11 85,19% Odvoz TDO , ,00 98,40% Softwar.+programátor.práce , ,90 99,36% Poštovné+balné , ,50 91,17% Autodoprava+klíče ,00 583,30 97,22% Nájemné , ,00 100,56% Knihovnické služby , ,00 80,00% Revize ,00 666,40 22,21% DDNHM+licence na el.příst , ,00 125,26% Osobní náklady , ,00 95,52% Mzdy , ,00 96,53% OON , ,00 54,00% Sociální pojištění , ,00 97,58% Zdravotní pojištění , ,00 97,96% Zákonné úraz.pojištění prac , ,00 121,90% Příděl do FKSP , ,00 96,74% Ostatní náklady , ,65 125,14% Náklady na stravování , ,40 106,33% Bankovní poplatky+ost.nákl , ,25 247,41% CELKEM NÁKLADY , ,11 102,49% Tržby za vlastní výkony 64 0, , Ostatní výnosy-úroky ,00 59, Ostatní výnosy , , Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,00 100,00% Příspěvek od MZK Brno , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,11 102,49% Hospodářský výsledek 0,00 0,

15 Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - MTV Hospodářský výsledek - regionální činnost Hospodářský výsledek celkem ,52 Kč ,60 Kč ,12 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn ,12 Kč ,12 Kč Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn , ,00 0, ,74 FKSP , , , ,10 Fond reprodukce majetku , , , ,41 Fond rezervní , ,71 0, ,37 KOMENTÁŘ Hlavní činnost Knihovna Výdaje Spotřebované nákupy DDHM - nákup majetku byl překročen z důvodu nákupu nového knihovnického programu, kdy bylo nutné zkvalitnit automatizovanou síť knihovny, tak, aby byla provozuschopná. Služby Ostatní služby nebyly čerpány z důvodu menší potřeby, než se původně předpokládalo. Tisk plánovaný tisk byl hrazen z jiných zdrojů. Revize - z důvodu změny lhůt pro provádění revizí nebylo nutné všechny uskutečnit. DDNHM a licence nákupem jednotlivých součástí a jejich uvedením do provozu, nebylo nutné nakupovat nové PC. Osobní náklady OON přechodem na nový knihovnický program došlo k úspoře plánovaného čerpání na informatika, který zajišťoval správu předcházejícího programu Koniáš. Odpisy Odpisy z nového majetku vzhledem k tomu, že byl nový program nejdříve spuštěn ve zkušebním provozu, došlo k pozdějšímu zařazení do užívání a s tím souvisí nižší náklady na odpisy. 41

16 Tržby za vlastní výkony Upomínky + Kurzovné nižší příjem byl způsoben menším počtem kurzů. Prodej publikací vyššího příjmu bylo dosaženo na prodejní akci při oslavách 100. výročí města, nabídky knihkupectvím. Ostatní výnosy Úroky příjem v této položce je ovlivněn podmínkami bank. Jiné ostatní výnosy - příjem čtenářských poplatků poboček knihovny, příjem úhrad od pracovníků za převod srážek z mezd a příjem za prodej stravenek,vratky předplatného časopisů a přeplatky energií minulého roku. Prodej ostatních publikací vyúčtováním prodeje ostatních publikací s CHKO koncem roku, došlo k poklesu plnění v této položce. Na základě usnesení z 58. schůze Rady města Blanska ze dne bylo MěK povoleno použít fin. prostředky z fondu reprodukce majetku na nákup knihovnického programu Clavius. Hlavní činnost MTV Po schválených úpravách plánu k a došlo ve skupině Spotřebovaných nákupů a Služeb k vyváženému čerpání rozpočtu. Regionální činnost - knihovna Spotřebované nákupy Voda nižší odběr vody souvisí s menším počtem pracovníků. Knihy vzhledem k úspoře v oblasti služeb a osobních nákladů bylo možné zvýšit nákup knih. Nákup POE nebyl realizován. Služby Cestovné vyšší náklady koncem roku souvisí s větším zájmem o dovoz knih z výměnného fondu. Besedy se spisovateli pro nemoc účinkujících nebyla plánovaná beseda uskutečněna, úspora byla použita na nákup knih. Kurzy a semináře byl uhrazen příspěvek na knihovnický kurz, další školení pro naše pracovnice byla bezplatná. Revize z důvodu změny lhůt pro provádění revizí nebylo nutné všechny uskutečnit. DDNHM+licence na el.přístroje - z důvodu zavedení nového systému Clavius, bylo nutné tomuto oddělení zakoupit speciální modul pro samostatné zpracování knih výměnného fondu. Osobní náklady OON nebyly realizovány všechny školení pro dobrovolné knihovníky regionu. Ostatní náklady Bankovní poplatky došlo k nárůstu cen bankovních služeb. 42

17 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,27 102,64% Elektrická energie , ,28 82,50% Voda , ,21 85,55% Plyn , ,35 93,77% Ostatní energie 0, , Spotřeba potravin , ,64 101,06% Materiál pro opravy , ,00 37,04% Materiál pro výuku,šd 5 000, ,50 95,99% Kancelářské potřeby , ,50 96,27% Tiskopisy a odborné přír , ,10 87,25% Čistící prostředky , ,69 98,14% DHM , ,00 233,48% Školní mléko-spotřeba 0, , Služby , ,60 104,37% Opravy a udržování , ,10 93,87% Poštovné 6 000, ,00 64,48% Telefon , ,50 102,19% DNM , ,10 11,73% Ostatní služby , ,40 120,32% Nájemné , ,00 100,00% Bankovní poplatky 0, , Osobní náklady , ,00 100,00% Odměna správci hřiště , ,00 100,00% Daně a poplatky 53 0, , Poplatky 0, , Ostatní náklady , ,00 131,69% Pojištění , ,00 97,31% Ostatní , ,00 155,76% Odpisy , ,50 98,95% Z majetku předan. do správy , ,50 98,92% Z majetku vlastního , ,00 99,16% CELKEM NÁKLADY , ,37 103,37% 43

18 Tržby za vlastní výkony , ,50 102,01% Stravné , ,00 100,97% Výnosy-družina , ,00 122,68% Ostatní tržby 0, , Ostatní výnosy , , ,51% Úroky 4 000, ,94 61,67% Tržba za školní mléko 0, , Ostatní tržby 0, , Pořízení DHM z prostř. FF 0, , Aktivace fondů 0, , Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,50 103,56% Příspěvek od zřizovatele , ,50 103,59% Účelové dotace: Dotace správce hřiště , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,23 108,67% Hospodářský výsledek 0, , Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: ,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,10 114,71% Učebnice , ,00 94,80% Ochranné pracovní pomůcky , ,00 86,19% Školní potřeby 7 000, ,00 88,57% Dyslekt.pomůcky a učebnice 3 000, ,00 33,73% Učební pomůcky , ,10 150,19% Služby , ,00 86,75% Cestovné , ,00 89,58% Opotřebení vlast.věcí LVK 1 000,00 225,00 22,50% Pl.kurz,výlety,hory,exkurze , ,00 115,33% Další vzděl.pedag.pracov , ,00 77,25% Další vzdě.neped.pracovníků 6 000, ,00 80,17% Semináře školení výcvik , ,00 34,43% Programové vybavení-dotace , ,00 100,00% Školení a vzdělávání-dotace , ,00 100,00% Osobní náklady , ,86 99,91% 44

19 Mzdy , ,00 100,00% OON , ,00 100,00% Sociální pojištění , ,20 100,19% Zdravotní pojištní , ,82 98,19% Příděl do FKSP , ,84 99,82% Dotace Hodina-HM , ,00 100,00% Dotace-Hodina-SP+ZP 9 013, ,00 100,00% Dotace-Hodina-FKSP 515,00 515,00 100,00% Ostatní náklady , ,04 99,87% Zákonné úraz.pojištění zam , ,04 99,87% CELKEM NÁKLADY , ,00 100,00% Příspěvek na provoz , ,00 100,00% Účelové dotace: SIPVZ , ,00 100,00% Hodina , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,00 100,00% Hospodářský výsledek 0,00 0, Doplňková činnost Název účtu Účtová skupina Skutečnost Spotřebované nákupy ,16 Elektrická energie ,72 Voda ,29 Plyn ,15 Služby ,81 Čistící prostředky ,81 CELKEM NÁKLADY ,97 Tržby za vlastní výkony ,00 Pronájmy 60281X ,00 Tržby ostatní ,00 Tržby z prodeje majetku ,00 CELKEM VÝNOSY ,00 Hospodářský výsledek ,03 45

20 Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem ,86 Kč ,03 Kč ,89 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn ,89 Kč ,89 Kč Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn ,00 0,00 0, ,00 FKSP , , , ,57 Fond reprodukce majetku ,20 0, , ,20 Fond rezervní , , , ,78 KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Výsledkem hospodaření za rok 2005 je zisk Kč ,86 a zisk z doplňkové činnosti Kč ,03. 46

21 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: ,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,34 93,79% Elektrická energie , ,00 100,08% Voda , ,60 99,96% Plyn , ,00 100,28% Teplo , ,50 100,04% Ostatní energ.dodávky ,00 420,50 84,10% Potraviny , ,92 84,43% Kancelářské potřeby , ,90 99,64% Tiskopisy , ,20 102,11% Předplatné novin a časopisů , ,90 99,10% Čistící prostředky , ,50 99,93% DDHM , ,72 99,84% Drobný materiál , ,10 100,68% Materiál na opravy , ,00 100,40% Materiál ŠD , ,00 36,44% Školní mléko, karty,čipy , , Služby , ,20 99,99% Opravy a udržování , ,50 99,95% Plavecký výcvik (provoz) , ,00 99,65% Odvoz TDO , ,00 99,64% Výkony spojů, telefony , ,95 100,49% Internet , ,40 99,96% Nájemné nebytových prostor , ,00 100,00% Ostatní služby , ,35 100,08% Osobní náklady , ,00 100,00% OON , ,00 100,07% Sociální pojištění , ,00 98,77% Zdravotní pojištní , ,00 102,92% Daně a poplatky , ,00 100,17% Poplatky za rozhlas a televizi , ,00 100,17% Ostatní náklady , ,33 101,54%

22 Manka a škody , , Pojištění majetku , ,00 98,61% Pojištění žáků , ,00 99,88% Odškodnění PU , ,00 92,50% Odpisy , ,00 100,08% Z majetku předan. do správy , ,00 100,00% Z majetku nového , ,00 101,16% CELKEM NÁKLADY , ,87 95,24% Tržby za vlastní výkony , ,10 89,83% Školní družina , ,00 100,07% Přefakturace , , Tržby stravné ,3, , ,60 84,43% Věcná a osobní režie , , Školní mléko, karty, čipy , , Ostatní výnosy 64 0, , Úroky ,00 781, Ostatní tržby , , Aktivace fondů dar , , Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele , ,00 100,00% Účelové dotace: Dotace správci škol.hřiště , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,38 96,53% Hospodářský výsledek 0, , Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: ,66 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,85 89,96% Učebnice , ,50 100,22% Učební pomůcky, příručky , ,45 100,15% Školní potřeby , ,50 100,29% Materiál DVPP , ,00 96,86% Materiál SOCRATES , ,00 50,00% OOPP , ,40 99,80% Materiál-projekt SIPVZ PI , ,00 100,00% 48

23 Služby , ,50 99,96% Cestovné , ,50 99,99% Cestovné DVPP , ,00 96,50% Cestovné SOCRATES , ,00 100,00% Plavecký výcvik (výuka) , ,00 100,13% Projekt SIPVZ P III , ,00 100,00% Ostatní služby , ,00 99,18% Účastnické poplatky DVPP , ,00 99,74% Projekt SIPVZ P I , ,00 100,00% Osobní náklady , ,65 100,00% Mzdy ,2, , ,00 100,00% OON , ,00 100,00% Sociální pojištění , ,46 100,01% Zdravotní pojištní , ,19 99,97% Příděl do FKSP , ,00 99,95% Mzdy HODINA , ,00 100,00% Sociální pojištění HODINA , ,00 100,00% Zdravotní pojištní HODINA , ,00 100,00% Ostatní náklady , ,00 99,89% Zákonné poj. zaměstnanců , ,00 99,89% CELKEM NÁKLADY , ,00 99,67% Příspěvek na provoz , ,00 100,00% Účelové dotace: Projekt SIPVZ P I , ,00 100,00% Grand SOCRATES , ,00 70,47% Projekt SIPVZ III , ,00 100,00% Projekt HODINA , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,00 99,67% Hospodářský výsledek 0,00 0, Doplňková činnost Název účtu Účtová skupina Skutečnost Spotřebované nákupy ,35 Prodané zboží ,00 Spotřeba energie ,35 Služby ,00 Služby ,00 Osobní náklady ,69 49

24 Hrubé mzdy ,00 Sociální pojištění ,88 Zdravotní pojištění ,81 Příděl do FKSP ,00 CELKEM NÁKLADY ,04 Tržby za vlastní výkony ,00 Pronájem tělocvičny, hřiště ,00 Pronájem ordinace ,00 Pronájem učebny ,00 Tržby ostatní pronáj.bufet ,00 Ostatní výnosy ,00 Tržba zboží ,00 Prodané zbytky z kuchyně ,00 CELKEM VÝNOSY ,00 Hospodářský výsledek ,96 Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem ,51 Kč ,96 Kč ,47 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn ,47 Kč ,47 Kč Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn , ,00 0, ,00 FKSP , , , ,53 Fond reprodukce majetku , ,00 0, ,00 Fond rezervní , ,83 190, ,83 50

25 KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy Voda Není zaúčtována faktura za IV. čtvrtletí, nedošla v termínu, zaúčtována dohadná položka ,- Kč Plyn Placeno zálohově, vyúčtování za rok 2005 nedošlo v termínu, zaúčtována dohadná položka ve výši 17000,- Kč (na zálohách zaplaceno 15800,- Kč, doplatek z roku ,- Kč) Teplo Placeno zálohově, vyúčtování za rok 2005 nedošlo v termínu, zaúčtována dohadná položka ,- Kč (na zálohách zaplaceno ,- Kč, přeplatek z roku ,50) Ostatní energ. dodávky PHM benzín do sekačky na trávu Materiál ŠD Nákup pouze spotřebního materiálu Služby Internet provoz internetu byl zčásti hrazen z účelové dotace KÚ JmK Ostatní služby vedení účetnictví IV. čtvrtletí, zaúčtována dohadná položka ve výši 10000,- Kč Osobní náklady OON, soc. a zdrav. pojištění Jedná se o refundaci mzdy správce školního hřiště (od MěÚ OŠ přiděleno 20000,- Kč) Ostatní náklady Manka a škody Jedná se o kurzové ztráty Doplňková činnost Spotřebované nákupy Prodané zboží Jedná se o prodané zboží (ples organizovaný Futurum o.p.s.) Osobní náklady Jedná se o výplatu mzdy zaměstnankyni po ukončení rodičovské dovolené Služby Jedná se o odvod tržby (ples organizovaný Futurum o.p.s) Ostatní výnosy Tržba zboží Ples Futurm o.p.s Tvorba a použití fondů Fond odměn Příděl z HV 2004, nebylo čerpáno FKSP Příděl prováděn zálohově jednou měsíčně, čerpání příspěvků na rekreaci, zájezdy, tělovýchovné a kulturní akce, životní a pracovní jubilea a příspěvek na stravné zaměstnanců Fond investičního majetku Příděl odpisy 2005, nebylo čerpáno Fond rezervní Příděl z HV 2004, čerpáno 190,95 Kč 51

26 Základní škola T. G. Masaryka Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: ,00 Kč Název účtu Účtová skupina 0,00 Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,30 101,96% Elektrická energie , ,00 75,60% Voda , ,50 89,05% Plyn , ,00 92,45% Materiál pro opravy , ,00 49,27% Materiál kancelář.a ostatní , ,60 105,83% Materál pro výuku , ,00 58,36% Předplatné , ,90 77,34% Čistící prostředky , ,30 97,04% Drobný dlouhodobý majetek , ,00 163,92% Projekt SIPVZ informatika 0, , Projekt SIPVZ 1.stupeň 0, , ICT podíl škola 0, , Služby , ,84 116,48% Opravy a udržování , ,20 123,37% Náklady na reprezentaci 9 000, ,00 35,37% Výkony spojů , ,50 113,18% Drobný nehmotný majetek , ,00 26,18% Služby , ,14 113,26% Služby - TDO , ,00 103,22% Nájemné budovy , ,00 100,00% Projekt SIPVZ informatika 0, , Projekt SIPVZ 1.stupeň 0, , ICT podíl škola 0, , Ostatní náklady , ,16 63,13% Pojistné odpovědnost , ,00 92,61% Poplatky , ,16 103,33% Neplnění ZPS , ,00 33,39% Odpisy , ,00 99,38% Z majetku předan. do správy 5 632, ,00 100,00% Z majetku vlastního , ,00 99,31% CELKEM NÁKLADY , ,30 104,96% 52

27 Tržby za vlastní výkony , ,00 108,82% Poplatek za ŠD , ,00 108,82% Ostatní výnosy 64 0, , Úroky 0,00 539, Zúčtování fondů-dary 0, , Ostatní 0, , Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,50 101,57% Hospodářský výsledek 0, , Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: ,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,85 108,78% Učebnice , ,35 124,99% Učební pomůcky , ,90 124,91% Školní potřeby pro 1.třídy 9 000, ,10 95,39% Projekt SIPVZ informatika 3 487, ,00 100,00% Projekt SIPVZ 1.stupeň , ,00 100,00% Socrates 402,00 402,00 100,00% Projekt ICT vzdělávání , ,50 100,00% Služby , ,06 109,29% Vzdělávání pedagog.prac , ,00 103,86% Plavecký výcvik , ,00 172,96% Drobný nehm.maj.pomůcky 5 000, ,50 26,35% Cestovné , ,06 111,91% P III infrastruktura , ,00 100,00% Projekt SIPVZ informatika 4 400, ,00 100,00% Projekt SIPVZ 1.stupeň , ,00 100,00% Socrates 6 667, ,00 100,00% Projekt ICT vzdělávání , ,50 100,00% Osobní náklady , ,00 99,74% Mzdy , ,00 100,00% OON , ,00 100,00% Sociální pojištění , ,00 99,70% 53

28 Zdravotní pojištní , ,00 97,65% Příděl do FKSP , ,00 100,06% OOPP 5 000, ,00 125,62% UD HODINA 7.tř , ,00 100,00% Projekt SIPVZ informatika , ,00 100,00% Projekt SIPVZ 1.stupeň , ,00 100,00% Náklady stravování , ,00 89,63% Ostatní náklady , ,00 97,82% Zákonné pojistné , ,00 97,82% CELKEM NÁKLADY , ,91 100,15% Příspěvek na provoz , ,00 100,00% Účelové dotace: HODINA 7.tř , ,00 100,00% Projekt ICT vzdělávání , ,00 100,00% P III -Infrastruktura , ,00 100,00% Socrates 7 069, ,00 100,00% Projekt SIPVZ informatika , ,00 100,00% Projekt SIPVZ 1.stupeň , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,00 100,00% Hospodářský výsledek 0, , Doplňková činnost Název účtu Účtová skupina Skutečnost Spotřebované nákupy ,00 Elektřina ,00 Voda ,00 Plyn ,00 Služby ,50 Služby ,50 CELKEM NÁKLADY ,50 Tržby za vlastní výkony ,50 Pronájem ,50 CELKEM VÝNOSY ,50 Hospodářský výsledek ,00 54

29 Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ Hospodářský výsledek - doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem ,80 Kč ,91 Kč ,00 Kč ,29 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní Fond odměn ,29 Kč ,29 Kč ,00 Kč Stavy fondů FONDY Počáteční stav Příděl Použití Konečný stav Fond odměn , ,00 0, ,00 FKSP , , , ,43 Fond reprodukce majetku , , , ,10 Fond rezervní , , , ,65 KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy Drobný dlouhodobý majetek kopírka Kč 26820,-- - náhrada za vyřazenou nefunkční /viz inventura 2004/ Překročení položky dokryto převodem prostředků rozklíčovaných nákladů doplňkové činnosti. Služby Opravy a udržování oprava hasicích přístrojů Kč 16176,-- revize a oprava hromosvodů Kč 7140,-- oprava osvětlení a elektroinstalace Kč 3436,-- oprava a revize tělovýchovného nářadí Kč 3867,--. Překročení položky dokryto převodem prostředků rozklíčovaných nákladů doplňkové činnosti. Ostatní náklady Neplnění ZPS úspora nákladů z důvodu náhradního plnění odběrem zboží od firem zaměstnávajících nad 50 % zaměstnanců se ZPS 55

30 Ostatní výnosy darovaný spotřebovaný materiál (učební pomůcky Kč 2550,00) a úhrada za poškozené učebnice za školní rok 2004/2005 (Kč 1218,20) zúčtování fondů Kč 22001,17 použití účelových prostředků darů rezervního fondu na částečné krytí podílu školy na projektu SIPVZ 1.stupeň Čerpání příspěvku KÚ Jihomoravského kraje Spotřebované nákupy Učebnice a učební pomůcky překročení kryto ziskem z doplňkové činnosti. Služby Plavecký výcvik úhrada ukončených vyfakturovaných kurzů v roce 2005 Překročení kryto ziskem z doplňkové činnosti. Drobný nehmotný majetek pomůcky nízké čerpání z důvodu využití účelových dotací na pořízení výukového softwaru Cestovné náklady zaměstnanců spojené se školními vzdělávacími zájezdy, školami v přírodě a exkurzemi. Zvýšené čerpání kompenzováno přerozdělením rozpočtovaných prostředků na služby. Osobní náklady čerpání dle závazných limitů roku Účelové dotace (UD) účelová dotace HODINA - posílení 1. vyučovací hodiny v 7. třídách Kč 38360,-- účelová dotace neinvestiční výdaje na ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací programové vybavení, informační zdroje a infrastrukturu ICT v rámci I. etapy SIVPZ Kč ,-- účelová dotace zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III Infrastruktura Kč 27846,-- účelová dotace projekt SIPVZ informatika Praktické využití dataprojektoru ve výuce informatiky podíl školy na neinvestiční prostředky Kč 85387,-- účelová dotace projekt SIPVZ 1.stupeň Tvorba metodik a metadat při využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ - podíl školy na neinvestiční prostředky Kč ,-- Projekt Socrates Komenium Kč 7069,-- Tvorba a použití fondů Fond odměn příděl ze zlepšeného HV 2004 Kč 25328,00 FKSP základní příděl z mezd Kč ,00 použití celkem Kč ,70, z toho: příspěvek na stravování Kč 62032,00 na rekreaci Kč 64500,00 na zájezdy - divadlo Kč 23063,00 setkání s důchodci /Den učitelů Kč 5000,00 nepeněžní dar k výročí Kč 2000,00 na penzijní připoj. Kč 33900,00 na služby /péče o zaměstnance/ Kč 19927,70 56

31 Fond reprodukce dlouhodobého majetku příděl z odpisů Kč 55913,00 účelová dotace na investice v rámci projektu SIPVZ informatika Kč 82110,00 použití: čerpání účelové dotace projektu SIPVZ informatika dataprojektor vč. příslušenství ve výši Kč 82110,00 odvod odpisů zřizovateli Kč 5631,00 Fond rezervní příděl ze zlepšeného HV 2004 Kč ,06 čerpání účelových prostředků darů rezervního fondu na částečné krytí podílu školy na projektu SIPVZ 1.stupeň Kč 22001,17 57

32 Základní škola Blansko, Salmova 17 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: ,00 Kč Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,30 97,04% Elektrická energie ,201, , ,50 87,23% Voda ,204, , ,00 98,47% Plyn ,202, , ,00 99,83% Teplo , , ,00 76,34% Potraviny ŠJ , , ,57 98,97% Drobný režijní materiál ,222, , ,78 102,12% Kancelářské potřeby ,221, , ,68 84,95% Materiál ŠD ,00 437,00 10,93% Předplatné novin a časopisů , , ,49 69,61% Čistící prostředky ,223, , ,00 85,09% DDHM , , ,98 109,78% Tiskopisy , , ,30 70,89% Prodané zboží- školní mléko ,601 0, , Služby , ,99 98,52% Opravy a udržování , ,99 98,50% Plavecký výcvik nájem bazén , , ,00 98,33% DDNM ,114, , ,50 99,12% Ostatní služby , ,50 99,53% Nájemné , , ,00 98,85% Bankovní poplatky , , ,00 105,91% Odvoz TDO , , ,00 88,83% Telefon,internet,fax ,201, , ,00 97,27% Daně a poplatky , ,00 68,80% Poplatky za rozhlas a televizi , , ,00 68,80% Ostatní náklady , ,00 86,75% Pojištění majetku a žáků ,014, , ,00 86,75% Odpisy , ,00 91,28% Z majetku předan. do správy , ,00 100,00% Z majetku vlastního , ,00 86,83% CELKEM NÁKLADY , ,29 97,14% Tržby za vlastní výkony , ,50 104,69% 58

33 Tržby za stravné ZŠ,MŠ ,208,203,5 01,508, , ,50 99,37% Tržby ŠD,školné MŠ ,516, , ,00 116,66% Tržby ostatní , , ,00 125,75% Tržby šk.mléko, pitný režim ,601 0, , Ostatní výnosy , ,48 99,06% Úrok přijatý , , Aktivace fondů , , ,45 98,74% Příspěvky a dotace na provoz celkem , ,00 100,00% Příspěvek od zřizovatele , , ,00 100,00% CELKEM VÝNOSY , ,98 101,40% Hospodářský výsledek 0, , Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: Název účtu Účtová skupina Rozpočet Skutečnost Plnění % Spotřebované nákupy , ,54 94,63% Učebnice ,002, , ,30 98,35% Učební pomůcky ,303, , ,24 89,15% Školní potřeby , , ,70 99,51% Ochranné pomůcky ,010,307, , ,30 94,85% Služby , ,50 106,38% Školní výlety,exkurze-cestov , ,00 81,54% Lyžařský výcvikový kurz , ,00 99,84% Pracovní cesty -cest. náhrady ,091, , ,50 79,28% DVPP-cestovné,vložné ,028, , ,50 108,85% Výukový software , ,50 234,43% Prevent.lékařské prohlídky , , ,00 95,83% Pracovní cesty kurzovné , ,00 49,08% Plavecký výcvik výuka , , ,00 118,60% Osobní náklady , ,96 100,04% Mzdy ,002, , ,00 100,00% OON , , ,00 100,00% Sociální pojištění ,102, , ,96 100,16% Zdravotní pojištní ,202, , ,00 100,18% Příděl do FKSP , , ,00 99,64% 59