ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
|
|
- Květoslava Kopecká
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG
2 Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel Nebo ING INVESTMENT MANAGEMENT
3 Upozornění Žádny úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Má-li by t úpis považován za právoplatny, musí by t proveden na základě platného prospektu a vy tisku poslední vyŕoční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Prospekty, stanovy, vyŕoční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici v depozitní bance a v sídle společnosti, a dále v organizacích zajišťujících finanční služby, které jsou uvedeny v této zprávě. Tyto informace mohou by t také zaslány zdarma na vyžádání. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vy voj minulyćh období a nepředjímají budoucí vyśledky. ING INVESTMENT MANAGEMENT
4 Obsah Strana Organizace 3 Konsolidovaný finanční výkaz Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Aggressive Statistika 6 Finanční výkazy 7 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Balanced Statistika 9 Finanční výkazy 10 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Defensive Statistika 12 Finanční výkazy 13 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities Statistika 15 Finanční výkazy 16 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Euro Statistika 18 Finanční výkazy 19 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset Statistika 21 Finanční výkazy 22 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 1
5 Obsah Strana Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation Statistika 26 Finanční výkazy 27 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Multi Asset 5 Statistika 29 Finanční výkazy 30 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Target Return Bond Statistika 32 Finanční výkazy 33 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Poznámky k finančním výkazům 37 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT
6 Organizace Sídlo společnosti Představenstvo 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Předseda André van den Heuvel, Chief Marketing & Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Členové představenstva Dirk Buggenhout, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Mark den Hollander, Chief Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Jelle van der Giessen (od 04/12/2012 do 05/03/2013), Chief Investment Officer - Insurance, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer (do 03/12/2012), Head of Legal & Compliance, ING Investment Management (Europe) B.V. Manažerská společnost ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg Investiční manažer ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague Správní zástupce, správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg ING INVESTMENT MANAGEMENT 3
7 Organizace Depozitní banka Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Nezávislý auditor Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Organizace zajišťující finanční služby Rakousko ING Bank N.V.-Vienna branch (*), Ungargasse 64-66/305, Wien Belgie Česká republika Finsko Francie Řecko Itálie Lucembursko Slovensko Španělsko Nizozemsko ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris ING Piræus Asset Management M.F.M.C., 3, Korai Street, Athens ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank N.V., Pobočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, Bratislava ING Investment Management Spain, Génova 27-3a Planta, Madrid ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam (*) V Rakousku je registrován pouze podfond ING (L) Patrimonial - Target Return Bond. 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT
8 Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 1,296,452, Akcie 100,433, Subjekty kolektivního investování 871,027, Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje 324,991, Finanční deriváty celkem 2,266, Swapy úrokového selhání 971, Futures 1,295, Hotovost v bance 75,092, Marginální vklady 14,763, Ostatní aktiva 4 68,512, Aktiva celkem 1,457,087, Běžná pasiva 4 (62,467,586.63) Finanční deriváty celkem (3,103,712.80) Swapy úrokového selhání (131,576.39) Měnové forwardy (2,787,198.68) Futures (184,937.73) Pasiva celkem (65,571,299.43) Čistá aktiva na konci období 1,391,515, Konsolidovaný finanční výkaz (Vyjádřeno ) ING INVESTMENT MANAGEMENT 5
9 ING (L) Patrimonial - Aggressive (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 62,390, EUR 59,143, EUR 51,730, Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 CZK 8, CZK 8, CZK 7, Distribution P (EUR) 31/03/2013 EUR 1, EUR 1, EUR 1, Počet akcií Capitalisation P (EUR) 31/03/ ,083 99, ,582 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 2,281 2,418 2,126 Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 6,322 5,313 4,588 Distribution P (EUR) 31/03/2013 1,986 2,007 2,260 Dividendy Distribution P (EUR) 14/12/2012 EUR Distribution P (EUR) 14/12/2011 EUR Distribution P (EUR) 21/12/2010 EUR Poplatek za správu v %* Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/ % Distribution P (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 (8.59%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT
10 ING (L) Patrimonial - Aggressive (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 60,596, Subjekty kolektivního investování 60,596, Finanční deriváty celkem 71, Futures 71, Hotovost v bance 790, Marginální vklady 332, Ostatní aktiva 4 737, Aktiva celkem 62,528, Běžná pasiva 4 (109,815.18) Finanční deriváty celkem (29,023.25) Měnové forwardy (29,023.25) Pasiva celkem (138,838.43) Čistá aktiva na konci období 62,390, ING INVESTMENT MANAGEMENT 7
11 ING (L) Patrimonial - Aggressive (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Úrokový future Subjekty kolektivního investování Lucembursko 22,296 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 9,788, ,297 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I USD 5,569, CAP 3,258 ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 3,586, ,046 ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I USD 4,184, CAP 5,039 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR 1,649, I CAP 735 ING (L) - INVEST GLOBAL EUR 4,662, OPPORTUNITIES I CAP 7,060 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 6,499, ,200 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP EUR 4,706, ,408 ING (L) - INVEST INFORMATION USD 5,472, TECHNOLOGY I CAP 3,701 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 2,833, ,788 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 3,030, ,790 ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 948, ,390 ING (L) - RENTA FUND EURO I CAP EUR 5,647, ,300 ING (L) - RENTA FUND EURO LONG EUR 1,100, DURATION P CAP 1,933 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH EUR 916, YIELD I CAP HEDGED 60,596, EURO-BUND FUTURE 06/06/2013 EUR 3,200, , ,200, , Finanční deriváty celkem 42, Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 60,596, Finanční deriváty celkem 42, Hotovost v bance 790, Ostatní aktiva a pasiva 959, Čistá aktiva celkem 62,390, ,596, Portfolio cenných papírů celkem 60,596, Finanční deriváty k 31/03/2013 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Měnové forwardy 199, EUR 5,117, CZK 15/04/ , ,523, CZK 2,339, EUR 15/04/2013 2,339, (29,407.22) 2,538, (29,023.25) Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakty futures na akciové indexy (46) EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 1,174, , (41) MSCI EMERGING MARKET NTR EUR 1,244, (18,031.80) 21/06/2013 (16) S&P500 EMINI FUTURE USD 973, (7,631.80) 21/06/2013 3,392, , ING INVESTMENT MANAGEMENT
12 ING (L) Patrimonial - Balanced (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 211,812, EUR 241,513, EUR 254,337, Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 EUR 1, EUR 1, EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Distribution P (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Počet akcií Capitalisation P (EUR) 31/03/ , , ,206 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 4,828 4,943 4,841 Distribution P (EUR) 31/03/ ,052 27,203 35,259 Dividendy Distribution P (EUR) 14/12/2012 EUR Distribution P (EUR) 14/12/2011 EUR Distribution P (EUR) 21/12/2010 EUR 7.15 Poplatek za správu v %* Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Distribution P (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). ING INVESTMENT MANAGEMENT 9
13 ING (L) Patrimonial - Balanced (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 200,859, Subjekty kolektivního investování 200,859, Hotovost v bance 8,676, Marginální vklady 609, Ostatní aktiva 4 2,299, Aktiva celkem 212,445, Běžná pasiva 4 (624,261.54) Finanční deriváty celkem (8,076.67) Futures (8,076.67) Pasiva celkem (632,338.21) Čistá aktiva na konci období 211,812, ING INVESTMENT MANAGEMENT
14 ING (L) Patrimonial - Balanced (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Subjekty kolektivního investování Lucembursko 53,066 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 23,295, ,372 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I USD 16,162, CAP 7,135 ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 7,853, ,849 ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I USD 9,410, CAP 2,116 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR 692, I CAP 337 ING (L) - INVEST GLOBAL EUR 2,135, OPPORTUNITIES I CAP 12,564 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 11,567, ,492 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP EUR 10,840, ,654 ING (L) - INVEST INFORMATION USD 12,140, TECHNOLOGY I CAP 7,540 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 5,774, ,777 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 8,087, ,914 ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 2,074, ,481 ING (L) - RENTA FUND EURO I CAP EUR 40,401, ,512 ING (L) - RENTA FUND EURO LONG EUR 16,848, DURATION P CAP 45,604 ING (L) - RENTA FUND EURO SHORT EUR 19,731, DURATION P CAP 5 ING (L) - RENTA FUND EUROCREDIT I EUR 8,411, CAP 11,457 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH EUR 5,431, YIELD I CAP HEDGED 200,859, ,859, Portfolio cenných papírů celkem 200,859, Finanční deriváty k 31/03/2013 Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakty futures na akciové indexy (140) MSCI EMERGING MARKET NTR EUR 4,248, (61,572.00) 21/06/ S&P500 EMINI FUTURE USD 2,129, , /06/ TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 4,309, , ,687, (8,076.67) Finanční deriváty celkem (8,076.67) Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 200,859, Finanční deriváty celkem (8,076.67) 0.00 Hotovost v bance 8,676, Ostatní aktiva a pasiva 2,284, Čistá aktiva celkem 211,812, ING INVESTMENT MANAGEMENT 11
15 ING (L) Patrimonial - Defensive (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 44,402, EUR 44,275, EUR 41,535, Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Distribution P (EUR) 31/03/2013 EUR 1, EUR 1, EUR 1, Počet akcií Capitalisation P (EUR) 31/03/ ,855 63,824 66,890 Capitalisation X (EUR) 31/03/ ,500 10,448 6,972 Distribution P (EUR) 31/03/2013 5,276 5,424 6,576 Dividendy Distribution P (EUR) 14/12/2012 EUR Distribution P (EUR) 14/12/2011 EUR Distribution P (EUR) 21/12/2010 EUR Poplatek za správu v %* Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Distribution P (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 (3.02%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT
16 ING (L) Patrimonial - Defensive (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 42,765, Akcie Subjekty kolektivního investování 42,765, Hotovost v bance 1,361, Marginální vklady 156, Ostatní aktiva 4 244, Aktiva celkem 44,527, Běžná pasiva 4 (95,824.62) Finanční deriváty celkem (29,648.17) Futures (29,648.17) Pasiva celkem (125,472.79) Čistá aktiva na konci období 44,402, ING INVESTMENT MANAGEMENT 13
17 ING (L) Patrimonial - Defensive (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů Francie Akcie 12,558 GDF SUEZ STRIP EUR Belgie ,042 AGEAS STRIP EUR Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Subjekty kolektivního investování Lucembursko 5,668 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,488, ,494 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I USD 1,570, CAP 385 ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 423, ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I USD 880, CAP 1,606 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR 525, I CAP 169 ING (L) - INVEST GLOBAL EUR 1,072, OPPORTUNITIES I CAP 1,592 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 1,465, ,617 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP EUR 746, ,892 ING (L) - INVEST INFORMATION USD 1,231, TECHNOLOGY I CAP 736 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 563, ,469 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 929, ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 297, ,894 ING (L) - RENTA FUND EURO I CAP EUR 8,376, ,285 ING (L) - RENTA FUND EURO LONG EUR 7,099, DURATION P CAP 16,342 ING (L) - RENTA FUND EURO SHORT EUR 7,070, DURATION P CAP 1 ING (L) - RENTA FUND EUROCREDIT I EUR 1,752, CAP 1,537 ING (L) - RENTA FUND EUROMIX BOND I EUR 5,345, CAP 1,950 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH EUR 924, YIELD I CAP HEDGED 42,765, TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 861, , ,032, (29,648.17) Finanční deriváty celkem (29,648.17) Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 42,765, Finanční deriváty celkem (29,648.17) (0.07) Hotovost v bance 1,361, Ostatní aktiva a pasiva 304, Čistá aktiva celkem 44,402, ,765, Portfolio cenných papírů celkem 42,765, Finanční deriváty k 31/03/2013 Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakty futures na akciové indexy 28 EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 715, (26,778.46) (15) MSCI EMERGING MARKET NTR EUR 455, (6,597.00) 21/06/ ING INVESTMENT MANAGEMENT
18 ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Vyjádřeno v USD) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 USD 487,413, USD 397,231, USD 119,960, Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation I (USD) 31/03/2013 USD 5, USD 5, USD 4, Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR - Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Distribution N Hedged (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR - Distribution P Hedged (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Capitalisation X (USD) 31/03/2013 USD USD - USD - Počet akcií Dividendy Distribution N Hedged (EUR) 14/01/2013 EUR 4.95 Distribution N Hedged (EUR) 15/11/2012 EUR 5.40 Distribution P Hedged (EUR) 14/01/2013 EUR 4.50 Distribution P Hedged (EUR) 15/10/2012 EUR 5.40 Distribution P Hedged (EUR) 16/07/2012 EUR 4.70 Distribution P Hedged (EUR) 16/04/2012 EUR 3.15 Distribution P Hedged (EUR) 13/01/2012 EUR 4.00 Distribution P Hedged (EUR) 13/10/2011 EUR 2.90 Poplatek za správu v %* Capitalisation I (USD) 31/03/ % Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ % Distribution N Hedged (EUR) 31/03/ % Distribution P Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % Capitalisation I (USD) 31/03/ Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/ , ,880 - Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ , , ,259 Distribution N Hedged (EUR) 31/03/ , ,284 - Distribution P Hedged (EUR) 31/03/ , , ,866 Capitalisation X (USD) 31/03/ Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 (144.36%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). ING INVESTMENT MANAGEMENT 15
19 ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Vyjádřeno v USD) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 430,950, Subjekty kolektivního investování 430,950, Finanční deriváty celkem 1,247, Swapy úrokového selhání 1,247, Hotovost v bance 58,023, Ostatní aktiva 4 66,239, Aktiva celkem 556,461, Běžná pasiva 4 (66,589,931.79) Finanční deriváty celkem (2,457,843.81) Měnové forwardy (2,457,843.81) Pasiva celkem (69,047,775.60) Čistá aktiva na konci období 487,413, ING INVESTMENT MANAGEMENT
20 ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % v USD ČHA K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů Subjekty kolektivního investování Dánsko 1,547,000 DANSKE INVEST NYE MARKEDER OBLIGATIONER 4,089,500 DANSKE INVEST NYE MARKEDER OBLIGATIONER LOKAL VALUTA DKK 33,895, DKK 87,488, ,383, ,383, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Subjekty kolektivního investování Lucembursko 13,422 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I CAP 11,116 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAP 12,872 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) I CAP 1,221,622 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) I CAP USD 78,484, USD 68,808, USD 83,918, USD 78,354, ,566, ,566, Portfolio cenných papírů celkem 430,950, Finanční deriváty k 31/03/2013 Prodat / Koupit CDX 2I65BZAR SP 12/20/2017 BARCGB22 LONG Úroková míra (%) Prodat Datum splatnosti Swap úrokového selhání 20/12/2017 Měna USD Předpokláda ná hodnota Hodnota swapu v USD 12,370, ,247, ,247, ,395, TRY 3,514, USD 24/04/2013 3,514, , ,855, SGD 5,515, USD 24/04/2013 5,515, , ,570, CLP 1,537, USD 24/04/2013 1,537, , ,740, MXN 3,291, USD 24/04/2013 3,291, , ,490, THB 2,199, USD 24/04/2013 2,199, (293.45) 54,695, CNH 8,801, USD 24/04/2013 8,801, (1,738.90) 2,558, USD 74,996, THB 29/03/2013 2,558, (2,253.41) 1,957,930, KRW 1,762, USD 24/04/2013 1,762, (4,950.17) 79,015, TWD 2,649, USD 24/04/2013 2,649, (6,048.97) 178,985, INR 3,283, USD 25/04/2013 3,283, (6,538.60) 3,956, USD 7,174, TRY 29/03/2013 3,956, (8,824.88) 5,760, BRL 2,865, USD 24/04/2013 2,865, (15,783.87) 177,846, TWD 5,975, USD 29/03/2013 5,975, (28,438.57) 128,820, RUB 4,169, USD 24/04/2013 4,169, (41,037.60) 7,174, TRY 4,015, USD 29/03/2013 4,015, (50,345.46) 14,130, PLN 4,405, USD 24/04/2013 4,405, (69,276.91) 349,389, RUB 11,363, USD 29/03/ ,363, (123,022.47) 22,928, PLN 7,297, USD 29/03/2013 7,297, (247,705.45) 349,105, DKK 60,913, USD 05/04/ ,913, (777,826.08) 253,010, EUR 328,507, USD 15/04/ ,507, (3,590,055.69) 634,755, (2,457,843.81) Finanční deriváty celkem (1,210,730.72) Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 430,950, Finanční deriváty celkem (1,210,730.72) (0.25) Hotovost v bance 58,023, Ostatní aktiva a pasiva (350,244.85) (0.07) Čistá aktiva celkem 487,413, K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Měnové forwardy 61,323, USD 349,105, DKK 05/04/ ,323, ,187, ,300, USD 345,500, DKK 24/04/ ,300, , ,507, USD 13,483, EUR 15/04/ ,507, , ,237, USD 22,928, PLN 29/03/2013 7,237, , ,328, USD 349,389, RUB 29/03/ ,328, , ,996, THB 2,510, USD 29/03/2013 2,510, , ,959, USD 177,846, TWD 29/03/2013 5,959, , ING INVESTMENT MANAGEMENT 17
21 ING (L) Patrimonial - Euro (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 122,052, EUR 147,143, EUR 155,201, Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 CZK 7, CZK 6, CZK 6, Distribution P (EUR) 31/03/2013 EUR 1, EUR 1, EUR 1, Počet akcií Capitalisation P (EUR) 31/03/ , , ,654 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 4,756 5,683 6,527 Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/ Distribution P (EUR) 31/03/ ,371 15,763 19,816 Dividendy Distribution P (EUR) 14/12/2012 EUR Distribution P (EUR) 14/12/2011 EUR Distribution P (EUR) 21/12/2010 EUR Poplatek za správu v %* Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/ % Distribution P (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 (4.49%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT
22 ING (L) Patrimonial - Euro (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 120,322, Subjekty kolektivního investování 120,322, Finanční deriváty celkem 101, Futures 101, Hotovost v bance 1,741, Marginální vklady 199, Ostatní aktiva 4 23, Aktiva celkem 122,388, Běžná pasiva 4 (333,397.19) Finanční deriváty celkem (2,155.90) Měnové forwardy (2,155.90) Pasiva celkem (335,553.09) Čistá aktiva na konci období 122,052, ING INVESTMENT MANAGEMENT 19
23 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů 131,619 Subjekt kolektivního investování Irsko SOURCE MARKETS PLC - DOW JONES EURO STOXX 50 SOURCE ETF - A ING (L) Patrimonial - Euro Měna Tržní hodnota % ČHA EUR 6,057, (Vyjádřeno ) 6,057, ,057, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 120,322, Finanční deriváty celkem 99, Hotovost v bance 1,741, Ostatní aktiva a pasiva (110,425.68) (0.09) Čistá aktiva celkem 122,052, Subjekty kolektivního investování Lucembursko 208,964 ING (L) - INVEST EURO EQUITY I CAP EUR 23,736, ,275 ING (L) - INVEST EURO HIGH DIVIDEND I EUR 12,848, CAP 49,233 ING (L) - RENTA FUND EURO I CAP EUR 24,411, ,142 ING (L) - RENTA FUND EURO LONG EUR 10,387, DURATION P CAP 29,902 ING (L) - RENTA FUND EURO SHORT EUR 12,937, DURATION P CAP 3 ING (L) - RENTA FUND EUROCREDIT I EUR 5,991, CAP 90,312, Francie 104,670 SSGA EMU INDEX EQUITY FUND C EUR, EUR 23,951, PART I CAP 23,951, ,264, Portfolio cenných papírů celkem 120,322, Finanční deriváty k 31/03/2013 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Měnové forwardy 1, EUR 34, CZK 15/04/2013 1, ,336, CZK 170, EUR 15/04/ , (2,172.09) 171, (2,155.90) Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakt future na akciový index (93) EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 2,375, , ,375, , Finanční deriváty celkem 99, ING INVESTMENT MANAGEMENT
24 ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 453,758, EUR 466,460, EUR - Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 EUR 5, EUR 5, EUR - Capitalisation Z (EUR) 31/03/2013 EUR 5, EUR 5, EUR - Počet akcií Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 2,431 2,431 - Capitalisation Z (EUR) 31/03/ ,513 83,492 - Poplatek za správu v %* Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Capitalisation Z (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). ING INVESTMENT MANAGEMENT 21
25 ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 426,982, Akcie 100,433, Subjekty kolektivního investování 72,608, Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje 253,940, Finanční deriváty celkem 1,069, Futures 1,069, Hotovost v bance 8,895, Marginální vklady 12,765, Ostatní aktiva 4 5,672, Aktiva celkem 455,385, Běžná pasiva 4 (1,258,648.42) Finanční deriváty celkem (367,809.80) Měnové forwardy (367,809.80) Pasiva celkem (1,626,458.22) Čistá aktiva na konci období 453,758, ING INVESTMENT MANAGEMENT
26 ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů Akcie Spojené státy americké 17,640 ABBVIE INC USD 560, ,000 ACME PACKET INC USD 523, ,490 ADOBE SYSTEMS INC USD 728, ,465 AMGEN INC USD 2,432, ,185 APPLE INC USD 1,442, ,639 BLACKSTONE GROUP LP USD 872, ,997 BOEING CO USD 2,206, ,600 BORGWARNER INC USD 517, ,500 CELANESE CORPORATION SER A USD 394, ,924 CELGENE CORP USD 1,437, ,267 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD 484, ,655 CIENA CORP USD 469, ,827 CITIGROUP INC USD 1,475, ,588 COACH INC USD 879, ,329 EMC CORP/MASSACHUSETTS USD 675, ,974 FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC USD 540, ,656 F5 NETWORKS INC USD 392, ,667 GOOGLE INC USD 1,649, ,500 HALLIBURTON CO USD 1,148, ,300 INFORMATICA CORP USD 357, ,502 KBR INC USD 1,061, ,989 MAKO SURGICAL CORP USD 512, ,058 MEAD JOHNSON NUTRITION CO USD 2,174, ,775 MICROSOFT CORP USD 1,688, ,591 MONSANTO CO USD 871, ,234 MOSAIC CO USD 707, ,723 NETAPP INC USD 950, ,081 NUANCE COMMUNICATIONS INC USD 598, ,583 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 767, ,893 ONYX PHARMACEUTICALS INC USD 407, ,084 PFIZER INC USD 1,620, ,516 QUANTA SERVICES INC USD 1,079, ,242 RED HAT INC USD 245, ,647 RIVERBED TECHNOLOGY INC USD 251, ,444 SCHLUMBERGER LTD USD 842, ,385 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 765, ,596 TERADATA CORP USD 254, ,214 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD 1,859, ,167 UNIVERSAL DISPLAY CORP USD 598, ,500 VEECO INSTRUMENTS INC USD 492, ,327 VMWARE INC USD 572, ,977 YUM! BRANDS INC USD 2,239, ,750, Velká Británie 105,397 BG GROUP PLC GBP 1,407, ,101 BP PLC GBP 1,588, ,173 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 257, ,856 EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP GBP 142, PLC 225,093 HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,869, ,105 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GBP 1,851, ,408 RIO TINTO PLC GBP 598, ,216 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,112, ,978 TELECITY GROUP PLC GBP 512, ,340, Švýcarsko 74,197 ABB LTD CHF 1,306, ,013 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 594, ,113 NOVARTIS AG CHF 3,057, ,885 PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF 555, ,337 SYNGENTA AG CHF 435, ,561 WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD USD 685, ,635, Japonsko 23,600 ASTELLAS PHARMA INC JPY 989, ,000 HITACHI LTD JPY 479, ,000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD JPY 1,163, ,600 MITSUI & CO LTD JPY 836, ,000 MITSUI FUDOSAN CO LTD JPY 796, ,200 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC JPY 642, ,300 TOYOTA MOTOR CORP JPY 891, ,798, Kanada 56,814 BARRICK GOLD CORP USD 1,300, ,167 GOLDCORP INC USD 1,366, ,741 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC USD 970, ,678 SUNCOR ENERGY INC CAD 1,112, ,400 TALISMAN ENERGY INC CAD 508, ,258, Nizozemsko 57,419 CSM EUR 947, ,865 ING GROEP NV EUR 707, ,855 POSTNL NV EUR 678, ,060 ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 1,462, ,612 SBM OFFSHORE NV EUR 588, ,385, Čína 11,623 BAIDU INC/CHINA ADR USD 793, ,053,000 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD HKD 763, ,000 CHINA RAILWAY GROUP LTD HKD 334, ,000 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD HKD 649, ,000 HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD HKD 517, ,027,000 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 560, ,500 PING AN INSURANCE GROUP CO HKD 516, ,135, Hongkong 389,000 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HKD 504, ,000 CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD HKD 738, ,000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD HKD 572, ,302,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD HKD 890, ,744,000 HENGDELI HOLDINGS LTD HKD 591, ,000 LI & FUNG LTD HKD 253, ,551, Německo 68,632 AIXTRON SE NA EUR 776, ,906 BAYER AG EUR 958, ,057 FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 390, ,611 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 426, ,458 RHOEN KLINIKUM AG EUR 636, ,188, ING INVESTMENT MANAGEMENT 23
27 ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Francie 68,565 AXA SA EUR 919, ,394 CHRISTIAN DIOR SA EUR 309, ,763 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 1,307, ,826 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EUR 578, ,115, Indonésie 2,165,260 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 1,370, ,359 BANK MANDIRI TBK PT IDR 715, ,774,000 LIPPO KARAWACI TBK PT IDR 304, ,000 MITRA ADIPERKASA TBK PT IDR 629, ,020, Jižní Korea 1,387 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 1,465, ,465, Singapur 203,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD SGD 1,357, ,357, Brazílie 65,000 HYPERMARCAS SA BRL 398, ,245 LINX SA BRL 248, ,200 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA BRL 208, ,999 PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD 451, ,306, Izrael 22,992 CHECK POINT SOFTWARE USD 841, TECHNOLOGIES LTD 10,206 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD USD 441, ,282, Irsko 47,378 SHIRE PLC GBP 1,122, ,122, Rusko 72,522 GAZPROM OAO ADR USD 480, ,577 X5 RETAIL GROUP NV USD 504, , Norsko 54,403 TELENOR ASA NOK 927, , Peru 5,632 CREDICORP LTD USD 728, , Indie 15,400 ICICI BANK LTD ADR USD 514, , Austrálie 32,525 TRONOX LTD USD 501, , Polsko 54,555 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI PLN 451, BANK POLSKI SA 451, Filipíny 202,700 UNIVERSAL ROBINA CORP PHP 437, , Malajsie 541,600 AIRASIA BHD MYR 389, , Kajmanské ostrovy 300,000 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP HKD 317, LTD 317, Bermudy 154,000 KUNLUN ENERGY CO LTD HKD 254, , Kambodža 322,000 NAGACORP LTD HKD 211, , ,433, Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje Německo 15,000,000 BUNDESOBLIGATION 3.500% 12/04/2013 EUR 15,010, ,720,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 9,605, % 04/09/ ,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 12,765, % 04/07/2020 9,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 10,646, % 04/07/2019 5,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 7,445, % 04/01/2024 2,789,242 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK EUR 3,064, INFLATION LINKED BOND 0.750% 15/04/ ,354,259 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK EUR 16,717, INFLATION LINKED BOND 1.500% 15/04/ ,366,935 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK EUR 18,334, INFLATION LINKED BOND 1.750% 15/04/ ,724,259 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK EUR 11,745, INFLATION LINKED BOND 2.250% 15/04/ ,336, Nizozemsko 14,860,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 14,974, % 15/01/2014 4,920,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 5,633, % 15/07/ ,910,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 13,317, % 15/07/2016 9,000,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 10,487, % 15/07/ ,000,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 10,118, % 15/07/ ,000,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 11,657, % 15/07/ ,189, Rakousko 4,550,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.650% EUR 5,335, /04/2022 6,370,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% EUR 6,500, /10/2013 EMTN 4,000,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.900% EUR 4,733, /07/2020 6,680,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.000% EUR 7,498, /09/2016 4,000,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.350% EUR 4,785, /03/ ,853, ING INVESTMENT MANAGEMENT
28 ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Francie 7,581,137 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.600% 25/07/2015 2,070,076 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.850% 25/07/2027 7,760,571 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.250% 25/07/2020 Finsko 5,540,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 3.500% 15/04/2021 5,000,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 3.875% 15/09/2017 5,480,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 4.250% 04/07/2015 EUR 8,151, EUR 2,420, EUR 9,281, ,854, EUR 6,467, EUR 5,732, EUR 5,996, ,196, ,429, Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném řízeném trhu Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje Německo 9,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.750% 04/07/2022 Finsko 5,000,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 4.375% 04/07/2019 EUR 9,457, ,457, EUR 6,053, ,053, Kontrakty futures na akciové indexy (514) EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 13,127, , S&P 500 FUTURE 20/06/2013 USD 9,431, , TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 17,839, , ,398, ,069, Finanční deriváty celkem 701, Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 426,982, Finanční deriváty celkem 701, Hotovost v bance 8,895, Ostatní aktiva a pasiva 17,179, Čistá aktiva celkem 453,758, ,510, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Subjekty kolektivního investování Lucembursko 5,125 ING (L) - INVEST GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 31,861, ING (L) - RENTA FUND EMERGING EUR MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAP HEDGED 977 ING (L) - RENTA FUND FX ALPHA I CAP EUR 4,458, ,545 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH EUR 36,288, YIELD I CAP HEDGED 72,608, ,608, Portfolio cenných papírů celkem 426,982, Finanční deriváty k 31/03/2013 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Měnové forwardy 411,000, JPY 3,377, EUR 07/06/2013 3,377, , ,506, EUR 3,900, GBP 07/06/2013 4,506, (101,005.21) 22,124, EUR 28,800, USD 07/06/ ,124, (293,140.43) 30,008, (367,809.80) ING INVESTMENT MANAGEMENT 25
29 ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 7,794, EUR 43,260, EUR 41,719, Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 EUR 5, EUR 5, EUR 4, Počet akcií Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 1,329 8,015 9,336 Poplatek za správu v %* Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 26 ING INVESTMENT MANAGEMENT
30 ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 5,476, Subjekty kolektivního investování 5,476, Hotovost v bance 2,039, Marginální vklady 226, Ostatní aktiva 4 60, Aktiva celkem 7,803, Běžná pasiva 4 (5,328.37) Finanční deriváty celkem (3,661.20) Futures (3,661.20) Pasiva celkem (8,989.57) Čistá aktiva na konci období 7,794, ING INVESTMENT MANAGEMENT 27
31 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů Subjekty kolektivního investování Měna Tržní hodnota % ČHA Irsko 11,851 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND/IRELAND INVESTOR CLASS USD CAP USD 1,496, ,977 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - USD 327, PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND INSTITUTIONAL CLASS USD CAP 1,823, ,823, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu (Vyjádřeno ) Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 5,476, Finanční deriváty celkem (3,661.20) (0.05) Hotovost v bance 2,039, Ostatní aktiva a pasiva 281, Čistá aktiva celkem 7,794, Subjekty kolektivního investování Irsko 45,000 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - JAPAN INDEX SUB-FUND INS ACC USD 403, ,484 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - USD 1,462, NORTH AMERICA INDEX FUND INS ACC CAP 1,866, Francie 2,412 SSGA CONSUMER DISCRETIONARY USD 224, INDEX EQUITY FUND C USD, PART I CAP 641 SSGA ENERGY INDEX EQUITY FUND C USD 141, USD, PART I CAP 5,428 SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND USD 477, C USD, PART I CAP 3,000 SSGA HEALTH CARE INDEX EQUITY USD 414, FUND C USD, PART I 1,895 SSGA INDUSTRIALS INDEX EQUITY FUND USD 230, C USD, PART I CAP 5,607 SSGA TECHNOLOGY INDEX EQUITY USD 298, FUND C USD, PART I CAP 1,786, ,652, Portfolio cenných papírů celkem 5,476, Finanční deriváty k 31/03/2013 Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakty futures na akciové indexy 26 EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 664, (24,865.71) 21 S&P500 EMINI FUTURE USD 1,277, , /06/ TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 861, , ,803, (3,661.20) Finanční deriváty celkem (3,661.20) 28 ING INVESTMENT MANAGEMENT
32 ING (L) Patrimonial - Multi Asset 5 (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 25,330, EUR 26,863, EUR 33,483, Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation C (EUR) 31/03/2013 EUR EUR EUR Capitalisation C Hedged (CZK) 31/03/2013 CZK CZK CZK Počet akcií Capitalisation C (EUR) 31/03/ , , ,640 Capitalisation C Hedged (CZK) 31/03/2013 1,188,447 1,250,514 1,552,043 Poplatek za správu v %* Capitalisation C (EUR) 31/03/ % Capitalisation C Hedged (CZK) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). ING INVESTMENT MANAGEMENT 29
33 ING (L) Patrimonial - Multi Asset 5 (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 24,374, Subjekty kolektivního investování 24,374, Finanční deriváty celkem 52, Futures 52, Hotovost v bance 1,039, Marginální vklady 176, Ostatní aktiva 4 98, Aktiva celkem 25,740, Běžná pasiva 4 (110,698.48) Finanční deriváty celkem (299,481.24) Měnové forwardy (299,481.24) Pasiva celkem (410,179.72) Čistá aktiva na konci období 25,330, ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The
VíceNN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70
VíceNN (L) INTERNATIONAL
NN (L) INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 Schenkkade 65 2509 LL The
VíceNN (L) INTERNATIONAL
NN (L) INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands
VíceOtázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management
Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na
VíceING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG ING (L) PATRIMONIAL Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509
VíceING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands
VíceING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The
VíceING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) PATRIMONIAL
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 157,31 CZK -6,84% 32,58% -44,64% -17,89% Conseq Invest Dluhopisový
VíceING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands
VíceING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31
VíceING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")
ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o
VíceNázev fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 166,67 CZK 3,41% 23,60% -0,94% -0,31% Conseq
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 170,70 CZK 4,45% 11,28% -36,18% -13,90% Conseq Invest Dluhopisový
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 175,52 CZK 3,31% 8,88% -35,68% -13,68% Conseq Invest Dluhopisový
VíceING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 182,71 CZK 1,19% 11,32% -11,02% -3,82% Conseq Invest Dluhopisový
VíceNázev fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 166,57 CZK 2,54% 22,41% 0,08% 0,03% Conseq
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 182,26 CZK 9,44% 9,51% -26,66% -9,82% Conseq Invest Dluhopisový
VíceNázev fondu ISIN Cena Měna 1 měsíc 1 rok 3 roky 3 roky p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. 30.11.2008 Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 112,36 CZK 1,85% -53,67% -42,25% -16,72%
VíceING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31
VíceOznámení akcionářům. Hlavní
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Přehled měnových kurzů naleznete na konci
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 156,58 CZK 5,36% 15,74% 2,07% 0,69% Conseq Invest Dluhopisový
VíceNázev fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 158,39 CZK 1,15% 8,20% -1,14% -0,38% Conseq
VíceING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST
VíceLucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.
FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN
VíceGENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432
GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné
VíceZemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50
Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%
VíceOznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceInformace pro podílníky
Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72
VíceING INDEX LINKED FUND II
ING INDEX LINKED FUND II Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Další informace získáte
VíceDoba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real
TIMBI 2015/2017 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen z výkonnosti pěti měn zemí TIMBI vůči
VíceVývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.
Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993
VíceKategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY
CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu
VíceInvestování s NN Fondy je hračka
Chcete investovat s námi? O společnosti Jsme Vaši partneři pro důležitá investiční rozhodnutí Investování s NN Fondy je hračka 1Uzavřete Komisionářskou smlouvu. 2Počkejte na aktivaci Vašeho účtu (info
VíceOZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE
ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti
VíceING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31
VíceKategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu
CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu
VíceNávrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
Vícecsf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013
Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180
VíceInformace pro akcionáře Oznámení o fúzi
Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,
VíceSociété d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní
VíceING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Další informace získáte na adrese:
VíceKategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu
CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%
VíceSložení investičních strategií k
Konzervativní strategie (1) ISIN Měna Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 EUR 95.03% Bankovní vklad Hotovost 4.97% Vyvážená strategie (2) ISIN Měna Podíl
VíceOznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
VícePředstavení nové nabídky ING Podílových fondů
Představení nové nabídky ING Podílových fondů Vladimíra Bartejsová, manažerka investičních produktů Praha, 11. října 2016 Agenda dnešního online semináře Představení nové nabídky ING Podílových fondů 1.
VíceING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT
ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK 17 ŘÍJEN 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 3 Slovníček... 4 ČÁST I:
VíceSGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.
Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a
VíceING (L) Flex. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 41 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31
VíceSociété d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Za období do 30. září 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický
VíceSGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc
VíceSestavil: Podpis oprávněné osoby:
Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities
VíceSložení investičních strategií k
Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český
VíceBNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities
World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
Více3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.
SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která
VíceING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands
VíceNN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy
NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The
VíceAmundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti
VíceCeník AMUNDI INVEST. pro Českou republiku
CZ-31-20181201 Ceník AMUNDI INVEST pro Českou republiku Platný od 1. 12. 2018 I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 % II. Nákupní poplatky, resp.
VíceNásledkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený
VíceING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Další informace získáte na adrese: ING Investment Management
VíceING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The
VíceInformace pro Podílníky
Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním
VícePololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.
VíceKategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 85 11/11 02/12 05/12 08/12 11/12 02/13 05/13 08/13 11/13 CLEAN ENERGY 2016
CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%
VíceSGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux
VíceASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015
ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.
VíceSDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE
Úřední věstník C 1 Evropské unie Ročník 62 České vydání Informace a oznámení 3. ledna 2019 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2019/C 1/01 Bez námitek
VíceTisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments
6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners
VíceInformace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní
Vícerate 31.12.2010 25,060
Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
VíceZákladní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
VíceZákladní informace. Datum. Informace ke dni 3/31/2012. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Základní informace Datum Informace ke dni 3/31/2012 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
VíceING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy LUXEMBOURG Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy ING (L) Další
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
VíceTARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015
pro.cs.xx.01511.lu051116.pdf TARGET 015 (EURO) FUND AACCEURO 1. PROSINEC 015 Přístup a styl Fond je spravován pomocí týmového přístupu s cílem nabídnout optimalizovaný a dynamický výběr třídy aktiv v rámci
VíceGraf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa
Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna
VícePOPOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény
Vícerate 30.09.2010 24,610
Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219
VíceABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)
ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky
VíceBNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World
Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceOZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10
PARVEST investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem dle lucemburského práva 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange RC Luxembourg B-33.363 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM Tyto změny, které vstoupí
VíceFranklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin
VíceSestavil: Podpis oprávněné osoby:
90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 85296 R002 Vklady a jiné pohledávky 12804 R003 Vklady 12804 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 72388 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 50 R020
VíceZemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15 % z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12 % z hodnoty transakce EUR 6 EUR 99
Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15 % z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12 % z hodnoty transakce EUR 6 EUR 99 Čína 0,20 % z hodnoty transakce 1 CNH 50 - Francie 0,12 % z hodnoty
VícePřehled aktuálních investičních příležitostí (cenné papíry)
Fondy pro "velké" investování a finanční plánování Dluhopisové fondy Pioneer Funds Global High Yield Světové dluhopisy s vysokým výnosem. LU08872235 (-hedged) Zajištěn do Conseq Invest Konzervativní IE0034074827
VícePŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER
PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKCIE, CFDS, PRODUKTY S PÁKOVÝM EFEKTEM & WARRANTS PRIMÁRNÍ BURZY Maximum Servisní poplatek Česká republika 20 Kč + 0,10% 830 Kč Německo - Xetra (Akcie) 2,00
VíceING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace
VíceNNewsletter. NN (L) Global High Dividend. Carl Ghielen: Naší silnou stránkou je konzistentní styl a zkušenost týmu
ewsletter Investment Partners 4Q/201 Fond kvartálu Osobnost IP Carl Ghielen: Naší silnou stránkou je konzistentní styl a zkušenost týmu Univerzita Práce portfolio manažera pod drobnohledem strategie vysokých
VíceRaiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010
Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet
VíceRanking investičních fondů (červen 2014)
INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení
VíceNN (L) International - Oznámení
NN (L) International - Oznámení Vážení obchodní partneři, Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na vybrané změny statutu Společnosti NN (L) International, které vstoupí v platnost od 1. února 2016. Věnujte
VíceING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výrocní zpráva za financní rok uzavrený k 31. prosinci 2010 Další informace
VícePŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER
PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKCIE, CFDS, PRODUKTY S PÁKOVÝM EFEKTEM & WARRANTS PRIMÁRNÍ BURZY Maximum Servisní poplatek Česká republika 20 Kč + 0,10% 830 Kč Německo - Xetra (Akcie) 2,00
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 2. 1. 2019) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené
Více