PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Obec Jeseník nad Odrou

Transkript

1 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. č. p. 256 ulice, č.p. č. p. 256 obec Jeseník nad Odrou obec Jeseník nad Odrou PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost správa obce právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax obec@jeseniknadodrou.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Mgr. René Štec Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Tomáš Machýček Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 13h 8m 6s h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

2 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou dále upřesněny ve vnitřních předpisech obce. Pro vedení účetnictví je používán ekonomicko-informační systém WINUCR - programové vybavení firmy GORDIC spol. s r.o. s dodržením stanovené metodiky a závazných analytik účtů pro zajištění správnosti jednotlivých výkazů. Obec Jeseník nad Odrou i v roce 2014 účtuje pouze o hlavní činnosti, hospodářská (podnikatelská) činnost nebyla vymezena. Obec je od plátcem DPH. *** 1. Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Dlouhodobé cenné papíry na účtech účtové skupiny 06 jsou oceněny v následujících hodnotách: Účet 069 listinné akcie společnosti ASOMPO, a.s. ve výši 658 tis. Kč byly oceněny nominální hodnotou. Oceňovací rozdíl k těmto cenným papírům nebyl tvořen. Reprodukčnípořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2014 byly oceněny na základě vyhlášky o oceňování majetku. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Od roku 2014 provádí účetní jednotka odpisy měsíčně. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl stanoven u jednotlivých plateb na základě denního kurzu České spořitelny a.s. 5. Peněžní fondy jsou účtovány přes účet Reálnou hodnotou byl oceněn majetek (pozemky) určený k prodeji. 7. ÚJ vytvořila opravnou položku ve výši 100% zůstatkové ceny tj. 1, Kč k majetku IČ: Nadjezd v km 228,824 a to z důvodu, že nadjezd je v havarijním stavu a bude v roce 2015 zdemolován h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

3 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,83 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek , ,83 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky , ,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí , ,00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

4 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

5 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti , ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

6 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Účetní jednotka (ÚJ) vede na účtě 469/0800 Ostatní dlouhodobé pohledávky finanční pohledávku z roku 2011 za společností SMP Net, s.r.o., Ostrava ve výši 7, Kč za prodej plynárenských zařízení. Tato pohledávka bude uhrazena do 30 dnů od termínu, kdy účetní jednotka doručí společnosti prohlášení, doložené výpisy z katastru nemovitostí, že došlo k vkladu práva odpovídajího věcnému břemeni ke všem nemovitostem, dotčeným převáděným plynárenským zařízením. Zde vzniká určité riziko, že nemusí všichni vlastníci nemovitostí souhlasit se smlouvou o zřízení věcného břemene, může dojít ke sporům ohledně výše náhrady za zřízení věcného břemene, příp. i k soudnímu sporu. V této souvislosti bychom tuto pohledávku označili jako rizikovou. ÚJ vytvořila opravnou položku ve výši 100% zůstatkové ceny tj. 1, Kč k majetku IČ: Nadjezd v km 228,824 a to z důvodu, že nadjezd je v havarijním stavu a bude v roce 2015 zdemolován. A.8. Informace podle 66 odst. 6 K účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. A.9. Informace podle 66 odst. 8 Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

7 B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

8 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti , , h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

9 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 0.00 ÚJ eviduje 7 ks staveb v ocenění 1 Kč a to: 1. Kamenný latinský kříž z roku Kamenný latinský kříž z roku Kamenný šípový kříž z roku Jetelový pískovcový kříž z roku Socha sv. Jana Nepomuckého z r s reliéfem 6. Litinový kříž ozdobné konstrukce za obcí Hůrka 7. Jehlančitý kříž z roku 1892 D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00 D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00 D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

10 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A.II.1 A.II.3 A.II.4 A.II.8 Účet pozemky. Na účtu je veden majetek oceněný pořizovací cenou ve výši ,00 Kč. Ostatní majetek evidovaný na tomto účtu je veden v reprodukčních cenách. Hodnota zastavených pozemků činí Kč. Zástava ve výši Kč je uzavřena ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj na dobu 20 let do r a zástava ve výši Kč byla evidována na pozemku při darování obci. Hodnota majetku ve spoluvlastnictví činí Kč. Hodnota pozemků s věcným břemenem činí ,20 Kč. Účet stavby. Změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byla dokončena rekonstrukce Víceúčelového zařízení v Jeseníku nad Odrou č. p. 338, zateplení budovy zdravotního střediska, technické zhodnocení kaple v Hraběticích. Na účtu 021 je veden majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou ve výši ,39 Kč. Ostatní majetek evidovaný na tomto účtu je veden v pořizovacích cenách. Hodnota zastaveného majetku činí ,11 Kč. Zástava majetku ve výši ,50 Kč je uzavřena ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj na dobu 20 let do r V roce 2013 uzavřela obec zástavní smlouvu a zřídila zástavní právo pro Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu výstavby 7 byt. jednotek na budově MŠ Jeseník nad Odrou č. p. 67 ve výši ,61 Kč na 20 let do r Hodnota majetku ve spoluvlastnictví činí ,00 Kč. Účet samostatné hmotné movité věci a soubory HMV. ÚJ pořídila v r cisternovou automobilovou stříkačku ( Kč), traktor ( ,90 Kč) a mulčovač ( ,71 Kč). Účet nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. K rozvahovému dni má ÚJ nedokončenou Dopravní a technickou infrastrukturu v Polouvsí, výstavbu chodníku v Hůrce a protipovodňová opatření obce. B.II.1 Účet odběratelé.na účtu jsou evidovány i přeplatky ve výši Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí ,99 Kč. B.II.4 Účet krátkodobé poskytnuté zálohy. Jedná se především o zaplacenou zálohu na nákup stolů a židlí do kulturního domu. B.II.5 Účet jiné pohledávky z hlavní činnosti. Na účtu jsou evidovány i přeplatky z místních poplatků ve výši Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí Kč. B.II.9 Účet pohledávky za zaměstnanci. Zůstatek nesplacených půjček ze sociálního fondu. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 0 Kč. B.II.31 C.I.3 Účet dohadné účty aktivní. Snížení o cca 66,3 mil. Kč. V roce 2014 došlo k závěrečnému vyhodnocení akcí, na které byla poskytnuta dotace: Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou, výstavba 7 byt. jednotek, dále jsou zde evidovány dotace, u kterých ještě nedošlo k definitivnímu přiznání dotace např. z OPŽP - protipovodňová opatření obce, dotace ze soutěže Vesnice roku poskytnuté MMR, dále nevyúčtované zálohy na služby a DPH na přelomu roku. Účet tvoří dotace na pořízení investičního majetku; v roce 2014 obdržela účetní jednotka dotaci na protipovodňová opatření cca 2,2 mil. Kč, na technické zhodnocení budovy technických služeb 1 mil. Kč a kapli v Hraběticích 391 tis. Kč. V r činil transferový podíl z odpisů cca 2,5 mil. Kč h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

11 E.1. C.I.6 Doplňující informace k položkám rozvahy Účet na účtu jiných oceňovacích rozdílů je zaúčtován oceňovací rozdíl mezi účetní a tržní cenou majetku určeného k prodeji, který nebyl do prodán. D.II.1 Účet zůstatek úvěru na kanalizaci a ČOV splatný v roce 2024 činil 18,263 tis. Kč. V roce 2014 ÚJ obdržela úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 4 mil. Kč na financování nákupu cisternové automobilové stříkačky a část úvěru dále použila na nákup traktoru. Splatnost úvěru je v roce 2016, zůstatek k činil 3,669 tis. Kč. D.II.9 Účet Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. V roce 2014 došlo k závěrečnému vyhodnocení akcí, na které byla poskytnuta dotace: Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou a výstavba 7 byt. jednotek. D.III.5 Účet dodavatelé. Na účtu jsou evidovány i dobropisy ve výši Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Závazky po lhůtě splatnosti činí Kč. D.III.7 Účet krátkodobé přijaté zálohy. Nevyúčtované zálohy koncem roku související s poskytovanými službami v oblasti bytového a nebytového hospodářství. D.III.34 Účet krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Na účtu jsou evidovány dotace, u kterých nepřišlo potvrzení o závěrečném vyhodnocení akce a vratka části dotace na volby r D.III.37 Účet dohadné účty pasivní. Na účtu jsou evidované náklady, u kterých účetní jednotka nezná přesnou výši ke dni účetní závěrky, tj. předběžná daň z příjmů právnických osob za rok 2014, nevyúčtované energie a poplatky celnímu úřadu za odběr podzemní vody h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

12 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.I.1 Účet spotřeba materiálu. Zvýšení oproti r především o náklady s propagací obce a s Evropskou soutěží obnovy vesnice. A.I.2 Účet spotřeba energie. Úspora nákladů na energie oproti roku A.I.8 Účet opravy a udržování. Nárůst z důvodu oprav místních komunikací (dotace z MMR 1 mil. Kč) A.I.10 Účet náklady na reprezentaci. Zvýšení oproti r především o náklady s propagací obce a s Evropskou soutěží obnovy vesnice. A.I.12 Účet ostatní služby. Zvýšení oproti r především o náklady s propagací obce a s Evropskou soutěží obnovy vesnice a náklady na těžbu v lese. A.I.13 Účet mzdové náklady. Zvýšení oproti r především o nové pracovníky na veřejně prospěšné práce. A.I.33 Účet tvorba a zúčtování opravných položek. Nárůst oproti r z důvodu vytvoření opravné položky ve výši 100% zůstatkové ceny tj. 1, Kč k majetku IČ: Nadjezd v km 228,824 a to z důvodu, že nadjezd je v havarijním stavu a bude v roce 2015 zdemolován. A.I.34 Účet náklady z vyřazených pohledávek. Odpis nedobytných pohledávek po zemřelých osobách. A.I.36 Účet ostatní náklady z činnosti. Nárůst z důvodu vyšších nákladů z pojištění a z důvodu vyššího krácení odpočtu DPH. A.II.2 Účet úroky. V roce 2013 došlo k refinancování úvěru Českou spořitelnou a úroková míra se snížila z 4,26 % p.a. na 2,19 % p.a. A.III.2 Účet náklady vybraných místních vládních institucí na transfery. Nárůst z důvodu dofinancování mzdových nároků základní školy, nově náklady za vedení přestupkové agendy MÚ Nový Jičín. A.V.1 Účet daň z příjmů. Vyšší nárůst z důvodu nemožnosti odečíst 30 % základu daně pro nevýdělečné organizace. B.I.2 Účet výnosy z prodeje služeb. Nárůst z důvodu vyšších záloh na služby spojených s pronájmem, zvýšení cen vodného a stočného. B.I.15 Účet výnosy z prodeje pozemků. Především se jedná o prodej pozemků k výstavbě rodinných domů. B.I.17 Účet ostatní výnosy z činnosti. Nárůst z důvodu úhrady spolupodílu osob, které se účastnily vyhlášení Evropské soutěže obnovy vesnice ve Švýcarsku h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

13 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty B.II.4 Účet výnosy z přecenění reálnou hodnotou. Vyšší nárůst z důvodu vyššího prodeje pozemků v r B.IV.2 Účet výnosy vybr. míst. vl. institucí z transferů. Nárůst oproti minulému období je způsoben obdržením většího objemu neinvestičních dotací. V r účetní jednotka obdržela vyšší dotace na dělníky veřejně prospěšných prací, na hospodaření v lesích a dotace na volby. B.V. Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků. Nárůst oproti minulému roku o cca 1,6 mil. Kč způsoben vyšším počtem obyvatel v obci a vyšším výběrem daní v celostátním měřítku. C. Výsledek hospodaření. Nižší zisk oproti r je dán zvýšením nákladů (o 5,8 mil. Kč) především na opravách a službách a vytvořením opravné položky k majetku. Nicméně se zvýšily i výnosy u všech druhů příjmů o cca 4,7 mil. Kč h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

14 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka Účetní jednotka v roce 2014 není povinna sestavit tento výkaz h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

15 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka Účetní jednotka v roce 2014 není povinna sestavit tento výkaz h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

16 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k ,92 G.II. Tvorba fondu ,85 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů ,01 4. Ostatní tvorba fondu 79,84 G.III. Čerpání fondu ,70 G.IV. Konečný stav fondu , h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

17 G. Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,05 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,91 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,75 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,88 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,52 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,53 G.6. Ostatní stavby , , , ,46 H. Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,20 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,00 H.4. Zastavěná plocha , , ,20 H.5. Ostatní pozemky , , , h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

18 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou , ,00 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle , ,00 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

19 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20

20 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,b - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). Specifikace mzdových nákladů - Územní samosprávné celky, svazky obcí N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" Číslo Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr položky Název položky Běžné úč. období Minulé úč. období Běžné úč. období Minulé úč. období Běžné úč. období Minulé úč. období N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,25 N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím N.II.3. Ostatní osobní výdaje , ,12 N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , ,11 N.II.6. Odstupné N.II.7. Odchodné N.II.8. Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené N.II.9. Mzdové náhrady N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 9 535, ,88 Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat. Podle Čl.II vyhlášky č.473/2013 Sb. (Přechod.ustanovení), bod 3 ÚSC a DSO uvedou v účet.závěrkách sestavených k , , a k v části "N.Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13.Mzdové náklady"" přílohy č.5 pouze položky ve sloupcích 1.,3.a 5. * Konec sestavy * h 8m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20