Přehled pohybů na účtu od do Vážená klientko, vážený kliente,

Transkript

1 Název účtu: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ Strana: 1/7 Rok/č. výpisu: 2017/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Vážená klientko, vážený kliente, dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na statickadata-hk@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen. Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti. Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností. Informace naleznete na Souhrnné informace Počet kreditních položek: 44 Počet debetních položek: 60 Počáteční zůstatek: ,13 Konečný zůstatek: ,35 Celkové příjmy: ,79 Celkové výdaje: ,57 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba Rs sports & camps s , / Niedermurach Vklad hotovosti , Došlá platba GYMNAZIUM CHEB , / Došlá platba MAREK STOLBA , / Došlá platba MAREK STOLBA , / Došlá platba Boheminium Mariánské , / SMS -nájemné sklady 1-6/17 Převádí se: ,13

2 Strana: 2/7 Převedeno: , Nezpoplatněný převod , / Nezpoplatněný převod , / Odchozí platba elektronicky , / stravenky 4/ Došlá platba INNOGY ENERGIE , / DOC. ENER SPRAVA MESTSKYCH SPORTOVIST Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba ČEZ PRODEJ, S.R.O , / DOC Došlá platba JUNAK 6.STRED.STOPA , /0300 nájemné - Tyršova 648/18B Došlá platba Šiška Adrian , / Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FRA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA 170 Převádí se: ,96

3 Strana: 3/7 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Odchozí platba elektronicky , / FA Vklad hotovosti , Došlá platba SODEXO PASS CESKÁ RE , / Došlá platba HEKA SPOL. S R.O , / BAZEN VILLA CHRISTIA 4/2017 VILLA CHRISTIANA 4/ Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, , / Došlá platba OLYMPIA HOTEL, S.R.O , / Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR , / FA 138/17 III-IV/17 VIKTORKA P Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR , / FA 137/17 BAZÉN IV/17 1.A VSTU Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ , / Došlá platba Andrea Kochová , / najem kadernictvi mestsky bazen Koc hova Došlá platba DUCHEK BORIVOJ , / Došlá platba PLAKOS S.R.O , / PLAKOS S.R.O. BAZEN M.L. Převádí se: ,16

4 Strana: 4/7 Převedeno: , Došlá platba ŠOLC JOSEF , / Došlá platba MORRIS CL S.R.O , / SPRAVA MEST. SPORTOV Nezpoplatněný převod SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě ,00 Tvorba FKSP 3/ Nezpoplatněný převod SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě ,00 Tvorba FKSP 4/ Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO ,00 Příspěvěk na stravenky 3/ Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO ,00 Příspěvěk na stravenky 4/ Odchozí platba elektronicky , / fa doplatek Odchozí platba elektronicky UDAS FINANCIAL SERVICE S.R.O , / školení Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Došlá platba ZS A MS DOLNI ZANDOV , / fa / Došlá platba VITEK FRANTISEK , / Převádí se: ,48

5 Strana: 5/7 Převedeno: , Došlá platba VITEK FRANTISEK , / Došlá platba POBYT WELNES S.R.O , / BAZEN 4/ Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚŠOVI , / Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ , / Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Došlá platba COCA-COLA HBC FINANC , / /EMDS/ /EMCS/ /EMDV/ /EMDV/ Vklad hotovosti , Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - ZS 5/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - SH 5/ Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal. - SH 5/ Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal.- Bazén 5/17 Převádí se: ,28

6 Strana: 6/7 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal. - ZS 5/ Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. baz 5/ Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. ZS 5/ Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. Vik 5/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. Vikt. 5/ Došlá platba DRAHORAD MICHAL , /0300 Michal Drahorád-nájem Došlá platba GARZOTTO HOTELS & RE , / Sprava sportovist Sprav a mestskych spo Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 145,50 Z toho: 34 x kredit 51,00 45 x debet - elektronicky 67,50 3 x zpracování hotovosti 27, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 90,00 Z toho: 30 x debet - elektronicky 90,00 Převádí se: ,82

7 Strana: 7/7 Převedeno: , Došlá platba KRASO MARIÁNSKÉ LÁZN , / LEDY 4/ Zúčtování kladných úroků ,31 Celková částka: 27,54 Daň z úroků: 5,23 Jistina: 22, Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě , / Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě , / Došlá platba PLAVECKÝ KLUB MARIÁN , / PKML Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa 201 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese