Závěrečný účet městyse Brankovice k komentář

Transkript

1 Závěrečný účet městyse Brankovice komentář Rozpočet městyse Brankovice pro rok 2012 byl schválen zastupitelstvem městyse dne jako vyrovnaný.. Příjmy z daní jsou od Finančního úřadu převáděny do rozpočtu městyse dle schváleného rozpočtu. Schválený Rozpočet Výsledek Č/RS % Č/RU % rozpočet po změnách od poč.roku Daň z příjmů fyz.osob ze , , ,36 107,07 106,00 záv.č. Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ , , ,16 139,43 105,47 Daň z příjmů fyz.osob , ,03 124,80 106,29 z kap.výn. Daň z příjmů právn.osob , , ,64 97,80 95,22 Daň z přidané hodnoty , , ,00 88,74 88,74 Daň z nemovitostí , , ,51 127,79 100,01 Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do krajských zastupitelstev a Senátu PČR zaslána částka ve výši ,00 Kč. Celkové náklady činily ,00 Kč. Vratka dotace činila 5 427,00 Kč. Na předběžné volby prezidenta ČR městys obdržel částku ve výši 1 000,00 Kč, která byla v plné výši vrácena na účet JMK v rámci finančního vypořádání. Dále městys Brankovice obdržel z rozpočtu Jihomoravského kraje neinvestiční dotaci ve výši ,00 Kč na nákup zásahových obleků a přileb. Dotace byla v plné výši využita. Další dotaci, kterou městys obdržel z rozpočtu Jihomoravského kraje, byla dotace ve výši ,00 Kč na nákup dopravního automobilu. Dotace byla čerpána ve výši ,00 Kč. Za tyto prostředky byl zakoupen speciální automobil Fiat Ducato. Celkové náklady vozidla činily ,00 Kč. Vyúčtování dotace bude provedeno k Celkem činily dotace od Jihomoravského kraje v roce 2012 částku ve výši ,00 Kč. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla pro příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou školu Brankovice uvolněna neinvestiční dotace na realizaci projektu EU peníze školám ve výši ,-Kč. Tato dotace byla převedena na účet školy v plné výši. Další dotací pro Základní školu a mateřskou školu Brankovice byla neinvestiční finanční podpora v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ v celkové výši ,00,00 Kč a investiční finanční podpora ve výši ,00 Kč. Tato dotace byla převedena na účet školy v plné výši. Poslední dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Prevence rizikového chování byla neinvestiční dotace na realizaci projektu Peer program ve výši ,00 Kč. 1

2 Dále městys obdržel dotaci ze SZIF na děstké hřiště MŠ Brankovice ve výši ,00 Kč a ze SZIF-EAFRD projekty EU dotaci ve výši ,00 Kč na rekonstrukci chodníku k nádraží. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu činily: K v Kč K v Kč Příspěvek na výkon státní správy , ,00 Příspěvek na školství , ,00 Celkem , ,00 Porovnání příjmů a výdajů: Příjmy Příjmy Výdaje Výdaje k k , , , ,34 Dne byla uzavřena nová smlouva o úvěru na rekonstrukci zdravotního střediska ve výši ,00 Kč s termínem vyčerpání do V roce 2011 bylo celá částka vyčerpána. Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,30 % p.a. z jistiny Úvěru ( nyní 2,300 %). K byla na splátkách uhrazena částka ve výši ,00 Kč. Na nedokončených investicích zůstává projektová dokumentace havarijního propojení SV Vyškov v hodnotě ,-Kč, projektová dokumentace na ČOV ve výši ,00 Kč. Byla navýšena hodnota chodníku k nádraží o částku ve výši 4 000,00 Kč a hodnota dětského hřiště MŠ Brankovice o částku ve výši 8 000,00 Kč o náklady spojené se zpracováním závěrečné žádosti o platbu. Bylo dokončeno dětské hřiště II v MŠ Brankovice v hodnotě ,00 Kč. Byl zakoupen speciální požární automobil Fiat Ducato 230L v hodnotě ,00 Kč. Z dotace JMK byla uhrazena částka ve výši ,00 Kč a vlastní zdroje činily ,00 Kč. Byl zakoupen drobný dlouhodobý majetek ( 028): posypový vozík 4 380,00 Kč navigace 5 298,00 Kč přilby Gallet F1SF ,00 Kč/ 3 kusy zásahové obleky ,00 Kč/ 3 kusy motorová sekačka ,00 Kč motorový postřikovač ,00 Kč Acorn 5210MC + 8GB karta 4 279,00 Kč Celkem ,00 Kč Byla vyřazena hasičská AVIA VY Byla zlikvidována ve sběrně autovraků v Bučovicích. Z obecní kuchyně byl vyřazen změkčovač vody Monomatik u konvektomatu z důvodu nefunkčnosti a nebezpečnosti provozu. Porovnání plnění rozpočtu: Příjmy Výdaje Schválený rozpočet k , ,00 Rozpočet po změnách k , ,00 Skutečnost k , ,82 2

3 Schválený rozpočet , ,00 Rozpočet po změnách , ,00 Skutečnost , ,34 Neinvestiční přijaté transfery od obcí: Přijaté transfery v roce 2011 Přijaté transfery v roce , ,00 Pohledávky městyse činily částku ve výši ,50 Kč. Jedná se o nedoplatky za odvoz komunálního odpadu, nájmy za popelnice, psy a poplatek za zpětný odběr a využití odpadů z obalů od EKO-KOM, a.s. Městys Brankovice má příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou školu Brankovice se sídlem Brankovice, Tasova 272, IČO je vedena v rejstříku škol a školských zařízení v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a byla zřízena dne Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Brankovice obdržela z rozpočtu Městyse Brankovice v roce 2012 příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč. Příspěvek byl v plné výši vyčerpán. Výše příspěvku byla proti schválenému rozpočtu snížena o ,-Kč. Tyto prostředky byly použity na herní prvky v ZŠ a MŠ Brankovice. Rozpočet ZŠ a MŠ 2011 Rozpočet ZŠ a MŠ , ,00 Příspěvek na 1 žáka: Příspěvek pro rok 2011 Příspěvek pro rok 2012 Žáci základní školy 5 100, ,00 Žáci mateřské školy 3 600, ,00 Hospodaření příspěvkové organizace ( v tis. Kč na dvě desetinná místa): Příjmy hlavní činnosti činily ,79 Příjmy hospodářské činnosti činily 91,39 Výdaje hlavní činnosti činily ,07 Výdaje hospodářské činnosti činily 83,07 Výsledek hospodaření hlavní činnosti 121,72 Výsledek hospodaření hospodářské činnosti 8,32 Finanční výbor provedl u příspěvkové organizace 1 kontrolu. Kontrola se uskutečnila dne Kontrola byla zaměřena na rozbory hospodaření příspěvkové organizace, kontrolu účetních dokladů za I. a II.čtvrtletí 2012, kontrolu knihy závazků a přijatých faktur za 3

4 I.a II.čtvrtletí 2012, kontrolu vedení účetnictví školního stravováví za I.a II.čtvrtletí 2012 a kontrolu výběru poplatků za družinu, školní klud a školkovné.. V průběhu kontroly nebyly shledány nedostatky, které by vedly k porušování vnitřních směrnic Základní školy a mateřské školy Brankovice a které by vyžadovaly stanovení nápravných opatření. Účetnictví ZŠ a MŠ Brankovice včetně stravování jseou vedeny přehledně, obsahují předepsané náležitosti. Příspěvková organizace nečerpala v roce 2012 žádný úvěr. Usnesením ZM Brankovice ze dne byl s účinností od zřízen sociální fond. Čerpání sociálního fondu : Převod z minulých let k Příjmy sociálního fondu Výdaje sociálního fondu Zůstatek sociálního fondu , , , ,00 Fond je tvořen 2 % z ročního objemu prostředků zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměn zaměstnanců a uvolněných zastupitelů městyse. Úřad městyse v roce 2012 poskytoval z fondu příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 29,-Kč za každý odpracovaný den. Nově byl zaměstnacům hrazen příspěvek na rekreaci ve výši 2 000,-Kč/rok a příspěvek na pracovní oděvy, vitaminy, rehabilitační a zdravotní procedury ve výši 2 000,-Kč/rok. Rekreace Pracovní oděvy Rehab.procedury Vitaminy Obědy , , , , ,00 Městys Brankovice je členem Svazku obcí Mezihoří. Svazek vznikl 9. února 2006, registrací u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Svazek je právnickou osobou se sídlem v obci Nemotice a byl ustanoven v souladu 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada, kterou tvoří zástupci a starostové svazku jednotlivých obcí. Členy Svazku je 11 obcí a 2 městysy - Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, Uhřice, městysy Brankovice a Hvězdlice. Svazek obcí Mezihoří je od členem místní akční skupiny Společná cesta. Příspěvek městyse Svazku obcí Mezihoří za rok 2012 činil ,-Kč. Příspěvek MAS za rok činil 8880,-Kč. Příspěvek na jednoho obyvatele činil 10,-Kč ( 888 obyvatel). Přes MAS jsou získány do rozpočtu městyse dotační prostředky. Podrobné členění příjmů a výdajů je k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse. Vyvěšeno: Sňato: Projednáno a schváleno zastupitelstvem městyse Brankovice dne : 4

5 Příloha č.1 k závěrečnému účtu městyse Brankovice Městys Brankovice poskytnul tyto příspěvky: TJ Sokol Brankovice Spolek pro obnovu venkova Sportovní klub SKT MS Litava Brankovice SDH Brankovice Šachový klub Občanské sdružení Branek KPŠ Brankovice Dagmar Bajková karneval Kyjovský komorní orchestr Celkem ,00 Kč ,00 Kč 2.307,00 Kč ,00 Kč 500,00 Kč ,00 Kč 5