Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2015

Transkript

1 Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí Mateřská škola Klatovy je příspěvkovou organizací, která sdružuje deset mateřských škol a devět školních jídelen s jednou výdejnou. Hlavní činností organizace je poskytovat dětem předškolní vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb. V 1. pololetí navštěvovalo mateřské školy v Klatovech 886 dětí, z toho 18 dětí bylo individuálně integrovaných. Mateřská škola má od zřízenou doplňkovou činnost. Finanční prostředky, se kterými škola hospodaří, jsou tvořeny dotací KÚ Plzeňského kraje, příspěvkem zřizovatele a vlastními zdroji, což je příjem za školné a stravné, nájemné z DČ a úroky. Mateřská škola vykazuje k kladný hospodářský výsledek tis. Kč. v hlavní činnosti, 34 tis. Kč v doplňkové činnosti. Celkový kladný hospodářský výsledek je Kč. Výše kladného hospodářského výsledku je ovlivněna zejména tím, že v 1. pololetí proběhla kromě běžných provozních oprav a údržby jen oprava mlhoviště a vodního prvku v MŠ U Pošty (134 tis. Kč) a oprava zahradní místnosti v MŠ Máchova (114 tis. Kč). Plánované větší opravy a investice, schválené Radou města Klatovy, probíhají v letních měsících a ovlivní hospodaření až v 2. pololetí kalendářního roku. Jedná se o opravu 2 umýváren a WC na MŠ Máchova (490 tis. Kč), opravy na 3 zateplovaných MŠ doplatky podlahové krytiny, výmalby apod. Z fondu investic MŠ bude hrazena rekonstrukce 4 umýváren a WC v MŠ Podhůrecká (816 tis. Kč), 2 umýváren a WC v MŠ Koldinova (530 tis, Kč) a spoluúčast na financování revitalizace zahrady MŠ Studentská (230 tis. Kč.) Spotřeba energií Spotřeba energií v 1. pololetí mírně poklesla oproti stejnému období r Výjimkou je spotřeba plynu, která se zvýšila. Nárůst je způsoben zejména přechodem na jiný způsob vytápění v MŠ Luby, která byla do r vytápěna přímotopy. Patrná úspora je v tepelné energii. Na úsporách se velkou měrou podílí zateplení dvou velkých MŠ MŠ Studentská a MŠ U Pošty.

2 Dalším faktorem ovlivňujícím spotřebu energií je zapojení pěti pracovišť do systému EPC (MŠ Studentská, tř. Národních mučedníků, Podhůrecká, Máchova a U Pošty) Porovnání čerpání energií k za poslední 3 roky v tis. Kč elektrická energie plyn tepelná energie voda Porovnání čerpání za energie k oproti plánu v tis. Kč plánováno na rok čerpání k Elektrická energie K bylo vyčerpáno 53,6% celkově plánované částky za elektrickou energii, není potřeba úprava plánu. Tepelná energie K bylo vyčerpáno 56,8% za tepelnou energii. Předpokládáme, že do konce roku by neměla být původně plánovaná částka překročena, protože druhé pololetí roku je energeticky méně náročné. V oblasti tepelné energie by se již mělo projevit zateplení MŠ Podhůrecká a Koldinova.

3 Plyn Čerpáno 46,8% z plánované částky. Zatím není nutné přistoupit k úpravě plánu. Voda Čerpáno je 38% původně plánované částky, lze však předpokládat zvýšené nároky na spotřebu vody v letních měsících. Významnější položky účtu % z celkové částky nepřekračuje žádná položka. Podrobnější komentáře k účtům 511, 518 a 558 jsou uvedeny pod jednotlivými středisky MŠ. V Klatovech dne Mgr. Jitka Luňáková ředitelka mateřské školy

4

5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 za I. pololetí Adresa organizace: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 IČ: Tel. a fax. spojení Mail. spojení info@klatovskeskolky.cz Ředitel /ka rganizace: Mgr. Jitka Luňáková Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Věra Kvardová Poslední zařazení do škol. rejstříku: (u ZŠ a MŠ) Seznam pracovišť - středisek (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Pracoviště - středisko Adresa Studentská Studentská 601 tř. Národních mučedníků tř. Národních mučedníků 192 Koldinova Koldinova 445 Podhůrecká Podhůrecká 542 Máchova Máchova 668 U Pošty U Pošty 682 Karafiát Karafiátová 830 Luby Luby 246 Kal Kal 3 Sobětice Sobětice 50 Součásti školy (pro ZŠ a MŠ) název součásti počet žáků počet přepočtených počet tříd - oddělení pedagog.pracovníků mateřská škola školní jídelna Školní jídelna: žáci zaměstnanci školy ostatní - cizí strávníci počet zapsaných strávníků počet uvařených a vydaných obědů

6 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí v tis. Kč Mateřská škola Klatovy, Studentská Náklady organizace celkem HČ + DČ (účty) plán skuteč. 1. pol. % (sk/pl) skuteč. 1. pol skuteč. 1. pol Spotřeba materiálu , z toho: potraviny , Spotřeba energie celkem , z toho: elektrická energie , z toho: plyn , z toho: tepelná energie , z toho: voda , z toho: pohonné hmoty ,0 1 1 Opravy a udržování , Cestovné ,3 5 9 Náklady na reprezentaci ,0 0 0 Ostatní služby celkem , z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,0 0 0 Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Zák. a ost. sociální náklady , Daně a poplatky ,0 0 0 Pokuty a penále ,0 0 0 Jiné ostatní náklady , Odpisy DHM a DNHM ,6 0 0 Náklady z drobného a dlouhodobého majetku , Finanční náklady ,0 0 0 Náklady celkem , Výnosy organizace celkem HČ + DČ (účty) plán skuteč. 1. pol. % (sk/pl) skuteč. 1. pol skuteč. 1. pol Výnosy z činnosti z toho: školné z toho stravné z toho: nájemné z toho ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy - úroky Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy celkem ,79% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 266 Výsledek hospodaření po zdanění TAB č. 1

7 Náklady organizace celkem HČ (účty) plán skuteč. 1. pol. % (sk/pl) skuteč. 1. pol skuteč. 1. pol Spotřeba materiálu , z toho: potraviny , Spotřeba energie celkem , z toho: elektrická energie , z toho: plyn , z toho: tepelná energie , z toho: voda , z toho: pohonné hmoty ,0 1 1 Opravy a udržování , Cestovné ,3 5 9 Náklady na reprezentaci ,0 0 0 Ostatní služby celkem , z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,0 0 0 Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Zák. a ost. sociální náklady , Daně a poplatky ,0 0 0 Pokuty a penále ,0 0 0 Jiné ostatní náklady , Odpisy DHM a DNHM ,6 0 0 Náklady z drobného a dlouhodobého majetku , Finanční náklady ,0 0 0 Náklady celkem , Výnosy organizace celkem HČ (účty) plán skuteč. 1. pol. % (sk/pl) skuteč. 1. pol skuteč. 1. pol Výnosy z činnosti z toho: školné z toho stravné z toho: nájemné z toho ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy - úroky Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy celkem ,72% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 266 Výsledek hospodaření po zdanění TAB č. 1

8 Náklady organizace mateřská škola HČ (účty) plán skuteč. 1. pol. % (sk/pl) skuteč. 1. pol skuteč. 1. pol Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM ,6 0 0 Náklady z drobného a dlouhodobého majetku , Finanční náklady Náklady celkem Výnosy organizace mateřská škola HČ (účty) plán skuteč. 1. pol. % (sk/pl) skuteč. 1. pol skuteč. 1. pol Výnosy z činnosti z toho: školné z toho: nájemné z toho: ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy - úroky Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění TAB č. 1

9 Náklady organizace školní jídelna HČ (účty) plán skuteč. 1. pol. % (sk/pl) skuteč. 1. pol skuteč. 1. pol Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem Výnosy organizace školní jídelna HČ (účty) plán skuteč. 1. pol. % (sk/pl) skuteč. 1. pol skuteč. 1. pol Výnosy z činnosti - tržby na potraviny Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 151 Výsledek hospodaření po zdanění TAB č. 1

10 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí Zásoby Stav k 1.1. nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k 1.1. Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců Obchodní závazky Stav k 1.1. Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Komentář: pohledávky uvedené v tabulce představují předpis stavného a školného za měsíc 6/ TAB č. 2

11 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí v tis. Kč - DČ skuteč. 1. pol. Náklady organizace celkem DČ (účty) plán Spotřeba energie celkem 4 2 z toho: voda 4 2 Náklady celkem 4 2 skuteč. 1. pol. Výnosy organizace celkem DČ (účty) plán Výnosy z činnosti z toho: nájemné Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 34 Daň z příjmů 591,5 66 Výsledek hospodaření po zdanění 34 Komentář k doplňkové činnosti Zdrojem výnosů je nájemné za byt školníka v MŠ tř. Národních mučedníků ve výši 29 tis. Kč a nájem technické místnosti na MŠ Máchova - O2 ve výši 7 tis. Kč. Náklad tvoří jen spotřeba vody v bytě školníka.

12 MŠ Klatovy, pracoviště Studentská 601 počet tříd 7 počet dětí 190 Mateřská škola - středisko 1 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 0 0 z toho: tepelná energie z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a os. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 1 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 31 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 0 0 z toho: tepelná energie z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a os. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

13 Školní jídelna - středisko 31 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ opravy dveří, el. otvírače 38 monáž zásuvek a vypínačů 14 orava nátěrů dveří 10 oprava zábradlí 18 drobné opravy 11 oprava a montáž odpadů 4 drobné opravy účet 558 MŠ ŠJ židle 4x 6 hudební nástroj 6 hasící přístroje 6 laminátor 2 škrabka brambor, kuchyňský dvoudřez 42 instalace a nastavení SW účet 518 MŠ ŠJ vzdělávání 2 svoz odpadu 16 kosení travního porostu 8 ostatní služby 8 školení ostatní 4 revize 4 SW

14 MŠ Klatovy, pracoviště tř. Národních mučedníků počet tříd 5 počet dětí 114 Mateřská škola - středisko 2 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda z toho: pohonné hmoty 2 1 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 2 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné z toho přijaté poj. náhrady 0 19 příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 32 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 22 8 z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda 25 8 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

15 Školní jídelna - středisko 32 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ oprava podlahy ve třídě 52 oprava stříšky nad vchodem (poj. událost) 19 oprava plotu 32 drobné opravy 17 oprava chladničky účet 558 MŠ ŠJ učební pomůcky 9 bruska 2 židle, psací stoly účet 518 MŠ ŠJ vzdělávání 1 svoz odpadu, apod 22 revize 3 kosení travního porostu

16 MŠ Klatovy - pracoviště Koldinova počet tříd 4 počet dětí 89 Mateřská škola - středisko 3 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 15 5 z toho: tepelná energie z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 3 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 33 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 1 1 z toho: tepelná energie z toho: voda 23 7 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

17 Školní jídelna - středisko 33 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ drobné opravy 2 oprava vodovodní baterie, tiskárny účet 558 MŠ ŠJ pomůcky speciální třída 9 pomůcky spec. třída (hrazeno z dotace KÚ) 16 instalace a nastavení SW účet 518 MŠ ŠJ vzdělávání 2 svoz odpadu 7 revize 3 kosení trávy 5 školení ostatní pracovníci 3 údržba SW 7 nákup služeb ostatní

18 MŠ Klatovy, pracoviště Podhůrecká počet tříd 4 počet dětí 109 Mateřská škola - středisko 4 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 8 3 z toho: tepelná energie z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 4 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 34 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 0 0 z toho: tepelná energie z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

19 Školní jídelna - středisko 34 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ drobné opravy účet 558 MŠ ŠJ učební pomůcky účet 518 MŠ ŠJ vzdělávání 3 svoz odpadu, měření azbestových vláken 29 revize 3 kosení, úprava keřů 13 nákup služeb - ostatní

20 MŠ Klatovy, pracoviště Máchova počet tříd 4 počet dětí 111 Mateřská škola - středisko 5 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 5 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 35 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 15 5 z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

21 Školní jídelna - středisko 35 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ oprava zahradní místnosti 114 oprava domácích telefonů 5 oprava kabelů 4 drobné opravy 5 oprava dlažby- sklad 11 oprava ohřívače vody 10 oprava zábradlí k rampě 8 oprava el. sporáku, robota účet 558 MŠ ŠJ vysavač 3 skříň, paravan účet 518 MŠ ŠJ vzdělávání 4 svoz odpadu, úklid větví 18 revize 6 kosení, úprava keřů, kácení 15 bílení, dezinsekce

22 MŠ Klatovy, pracoviště U Pošty počet tříd 4 počet dětí 109 Mateřská škola - středisko 6 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 10 4 z toho: tepelná energie z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 6 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné z toho přijaté poj. náhrady 0 16 příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 36 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 0 0 z toho: tepelná energie z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

23 Školní jídelna - středisko 36 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ oprava mlhoviště, vodní prvek 134 oprava výlevky 6 drobné opravy účet 558 MŠ ŠJ pračka účet 518 MŠ ŠJ vzdělávání 4 kosení travního porostu, úprava keřů 14 svoz odpadu, dosadba stromů 59 revize

24 MŠ Klatovy, pracoviště Karafiát počet tříd 2 počet dětí 56 Mateřská škola - středisko 7 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 7 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 37 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny 0 0 Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie 8 7 z toho: plyn 11 4 z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda 15 7 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem 39 21

25 Školní jídelna - středisko 37 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ oprava zahradních prvků 16 drobné opravy 1 17 účet 518 MŠ ŠJ vzdělávání 3 sadovnické úpravy 53 dovoz obědů, svoz odpadu 45 revize 3 kosení 8 revize ŠJ v MŠ Karafiát je jen výdejna potravin, dovoz obědů z MŠ Luby

26 MŠ Klatovy, pracoviště Luby počet tříd 3 počet dětí 71 Mateřská škola - středisko 8 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 8 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 38 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn 5 4 z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda 16 8 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

27 Školní jídelna - středisko 38 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ oprava pískoviště -2 x 76 oprava dřevěných prvků, obruby pískovišť 24 oprava zábradlí 18 oprava dveří 6 přetěsnění radiátorů 5 výměna kování 4 drobné opravy 10 oprava robota, oprava hřídele 11 drobné opravy účet 558 MŠ ŠJ kulatý stůl dětský 4 skříň s regály 9 robot ALFA RE instalace a nastavení SW účet 518 MŠ ŠJ vzdělávání 2 svoz odpadu, zhotovení loga, rozebrání pískovišť 18 revize 4 kosení, úprava stromů a keřů 18 drobné služby 7 vzdělávání 2 revize 3 údržba SW V MŠ Luby se vaří pro MŠ Karafiátová, dovoz provádí MěÚSS Klatovy

28 MŠ Klatovy, pracoviště Kal počet tříd 1 počet dětí 20 Mateřská škola - středisko 9 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie 10 5 z toho: plyn z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda 5 4 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem mateřská škola - středisko 1 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 39 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie 5 3 z toho: plyn 0 6 z toho: tepelná energie 3 0 z toho: voda 2 2 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

29 Školní jídelna - středisko 39 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 518 MŠ ŠJ nájemné 9 kosení 5 ostatní

30 MŠ Klatovy, pracoviště Sobětice počet tříd 1 počet dětí 15 Mateřská škola - středisko 10 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem 22 5 z toho: elektrická energie 12 5 z toho: plyn 0 0 z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda 10 0 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 10 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho školné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Školní jídelna - středisko 40 - výnosy (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energie celkem 10 3 z toho: elektrická energie 5 3 z toho: plyn 0 0 z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda 5 0 Opravy a udržování Ostatní služby celkem Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem 95 51

31 Školní jídelna - středisko 40 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 518 MŠ ŠJ svoz odpadu 3 ostatní, revize 5 nájemné

32 MŠ Klatovy - společné pro všechny MŠ Mateřská škola - středisko 99 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem 0-39 z toho: elektrická energie 0 0 z toho: plyn 0 0 z toho: tepelná energie 0 11 z toho: voda 0-50 Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem Mateřská škola - středisko 99 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné, školné, nájemné 0 0 finanční výnosy - úroky výnosy z nároků na prostředy SR, USC, SF příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem MŠ Klatovy - společné pro všechny ŠJ Školní jídelna - středisko 88 - náklady (účty) plán Spotřeba materiálu z toho: potraviny 0 0 Spotřeba energie celkem 0-25 z toho: elektrická energie 0 0 z toho: plyn 0 0 z toho: tepelná energie 0 0 z toho: voda 0-25 Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

33 Školní jídelna - středisko 88 - výnosy (účty) plán Výnosy z činnosti z toho stravné 0 0 výnosy z nároků na prostředy SR, USC, SF příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 MŠ ŠJ drobné opravy - školník MŠ účet 558 MŠ ŠJ tiskárna Xerox 26 záložní 4-disk SYNOLOGY DS účet 518 MŠ ŠJ služby pošt 1 telefony, internet 59 poplatky banka 32 školení pedagogové 13 školení ostatní 8 renovace tonerůtechnická podpora SW 92 revize 3 paušál BOZP 30 údržba www, HW a SW 31 revize