MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 č.j.: 1077/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 997 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 předsedy politických klubů Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2014

3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí běžné výdaje str. 12 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 13 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 14 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 15 SMP Praha 3 a.s. za I. - III. čtvrtletí 2014 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 kapitálové výdaje str. 16 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 17 Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 18 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 19 za I. - III. čtvrtletí 2014 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 20 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 21 za I. - III. čtvrtletí 2014 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 22 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 23

4 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 25 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 27 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.

5 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Poplatek ze psů 2 400, , ,6 67,4 67, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200, ,0 874,6 72,9 72, Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 300, , ,2 97,5 97, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 0,0 0,0 0, Poplatek z ubytovací kapacity 1 350, , ,7 101,9 101, Zrušené místní poplatky 0,0 0,0 250,0 x x Správní poplatky 0,0 0, ,4 x x Daň z nemovitých věcí , , ,2 83,4 83,4 CELKEM - Třída , , ,7 100,6 100,6 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 504,6 77,6 77, Odvody příspěvkových organizací , , ,9 66,8 66, Příjmy z úroků 1 500, , ,9 74,3 74, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400, ,0 931,7 66,6 66, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0, , ,5 x 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 83,0 x x Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 177,4 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 16,7 275,8 x 80, Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 172,7 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 230,0 230,0 908,3 394,9 394, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 946, , ,5 946, , ,5 764,3 765, ,3 80,7 63,5 67,6 80,7 63,5 67, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 CELKEM - Třída , , ,3 91,0 76,8 TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje akcií 0, , ,7 x 100,0 CELKEM - Třída 3 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 0, , ,7 x 100, , , ,7 222,6 95,7 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,0 0, , ,8 x , ,0 75, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 7,3 7,3 x 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,2 x 110, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,3 93,3 81, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,2 x 50, Převody z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,8 71,4 72, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 116,1 116,1 x 100, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,5 x 100,0 100,0 75,0-1 -

6 Investiční přijaté transfery od obcí 0, , ,0 x 70, Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,9 x 7, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM - Třída , , ,1 76,0 71,6 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,8 87,9 75,5 VÝDAJE PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR 5xxx - Běžné výdaje , , ,6 73,5 61,9 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,5 57,9 55,1 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,1 66,2 58,9 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,7 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,7 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -

7 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2014 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. III. čtvrtletí roku 2014 kladného salda hospodaření ve výši ,7 tis. Kč, což je dáno nižším plněním výdajů. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2014 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Vyšší plnění daňových příjmů ovlivňuje daň z nemovitých věcí, poplatek za užívání veřejného prostranství a správní poplatky. Kapitálové příjmy jsou naplněny v plné výši. Třída 4 Dotace nebyla naplněna, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody nebyly realizovány v plné výši, jejich plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2014 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře, než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře, což ovlivňuje zejména nízké čerpání na oddíle 63 Finanční operace, oddíle 61 Správa, oddíle 37 Ochrana životního prostředí a oddíle 31 Vzdělávání a školské služby. Výdaje z těchto oddílů budou probíhat ve IV. čtvrtletí. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení některých akcí, a to z důvodu neschválených výběrových řízení nebo nezískání povolení, mnoho akcí je ve stádiu zahájení, jedná se zejména o akce, které byly plánovány na oddíle 37 Ochrana životního prostředí, na oddíle 31 Vzdělávání a školské služby a na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,7 100,58% ,7 na vyšším plnění se podílejí správní poplatky a vyšší příjem z daně z nemovitých věcí, dále pak poplatek za užívání veřejného prostranství Nedaňové příjmy , , ,3 76,82% -608,8 3 Kapitálové příjmy 0, , ,7 100,00% ,4 vyšší plnění nedaňových příjmů ovlivňuje finanční vypořádání z výherních hracích přístrojů a technického zařízení za rok 2013 a dále ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. vyšší plnění kapitálových příjmů je ovlivněno jednorázovým prodejem 100 % akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s., bude srovnáno do konce roku. Vlastní příjmy celkem (třída ) , , ,7 95,69% ,9 x 4 Dotace , , ,1 71,61% ,4 nižší plnění položky převody VHČ - plnění se předpokládá na konci roku Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,8 75,51% ,5 x

9 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí celkem v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem třída 5 třída 6 odd DOPRAVA 185,1 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 168,4 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 16,7 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 4 699, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) ,3 0, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 3 478,4 0, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 70,0 0, Základní školy (OTSMI) 6 295, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,8 0, Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 5 913,8 0, Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 220,0 0, První stupeň základních škol (OTSMI) 577,0 818, První stupeň základních škol (OŠZ) 17,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 733,9 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 116,3 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 626,5 0, Gymnázia (OŠZ) 30,0 0, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 24,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY , , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 3 525,0 0, Činnosti knihovnické (OTSMI) 266,2 0, Vydavatelská činnost (OE) 54,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OE) 75,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 2 617,5 0, Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 123,5 0, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 5 775,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) 5 865, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,7 0, Zachování a obnova kulturních památek (OTSMI) 60,5 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 50,0 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 876,3 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 0,1 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 4,0 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 9 914,0 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 810,6 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka (OMA) 0, , Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 595,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 6 337,9 0, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 420,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 410,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE) 80,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 162,6 0,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 532, , Hospice (OE) 138,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 642,2 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 338, , Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 2 097,0 0,0-5 -

10 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem třída 5 třída Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle - ZAFO (OPPM) 64,1 0, Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 18,7 0, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 7,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 226,9 0,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4 608, , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 56,9 0, Nebytové hospodářství (OTSMI) 50, , Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 0, Pohřebnictví (OSV) 74,6 0, Územní plánování (OTSMI) 0, , Územní plánování (OÚR) 3 096,9 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 542, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 364,4 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 84,8 0, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 36,0 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 570, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 9,6 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,6 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 2,5 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,1 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 35,1 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 282,2 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OPPM) 295,0 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 286,6 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 39,2 0, Sociální rehabilitace (OE) 34,5 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 363,2 0, Domovy pro seniory (OE) 6,0 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,5 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 169,4 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) ,6 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 36,3 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,4 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 462,5 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 115,5 0, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 19,0 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 64,5 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 715,0 0, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 6,0 0, Terénní programy (OSV) 193,8 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 643,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 160,6 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 0,4 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 376,2 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 3,6 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 364,6 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKŘIS) 283,2 0, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKŘIS) 81,4 0,0-6 -

11 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem třída 5 třída 6 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , , Zastupitelstva obcí (OPPM) 4 993,0 0, Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 49,5 0, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (OPPM) 23,3 0, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (OSÚ) 240,0 0, Volby do Evropského parlamentu (OPPM) 1 103,3 0, Volby do Evropského parlamentu (OSÚ) 1 440,3 0, Volby do Evropského parlamentu (OI) 441,6 0, Činnost místní správy (OE) 1 031,9 0, Činnost místní správy (OI) 9 190, , Činnost místní správy (OSÚ) , , Činnost místní správy (OK) 34,5 0, Činnost místní správy (OTSMI) 3 811, , Činnost místní správy (OPPM) ,6 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 495,3 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 3 061,7 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE 1 846,0 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 81,3 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 412,3 0, Ostatní finanční operace (OE) -69,6 0, Ostatní finanční oeprace (OTSMI) 410,0 0, Ostatní finanční operace (OPPM) 12,0 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI , , Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE) , ,8 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,5 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola PO - příspěvková organizace SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky - 7 -

12 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem / třída 5 odd DOPRAVA 0,0 185,1 0,0 0,0 0,0 0,0 185, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 168,4 168, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 16,7 16,7 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,5 24,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 4 699, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 3 478, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 70,0 70, Základní školy (OTSMI) 6 295, , Základní školy - příspěvky PO (OE) , , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 5 913, , Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 220,0 220, První stupeň základních škol (OTSMI) 577,0 577, První stupeň základních škol (OŠZ) 17,0 17, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 733, , První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 116,3 116, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 626, , Gymnázia (OŠZ) 30,0 30, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 24,0 24,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 4, , ,0 746,0 47,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 3 525, , Činnosti knihovnické (OTSMI) 266,2 266, Vydavatelská činnost (OE) 54,0 54, Ostatní záležitosti kultury (OE) 75,0 75, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 2 617, , Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 123,5 123, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 5 775, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 5 251,6 567,0 47, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) , , Zachování a obnova kulturních památek (OTSMI) 60,5 60, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 50,0 50, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 876, ,3

13 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem / třída Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 0,1 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 4,0 4,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0, , , ,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 9 914, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 810, , Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 595,0 595, Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 889, , , Využití volného času dětí a mládeže (OE) 420,0 420, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 410,0 410, Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE) 80,0 80, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 162,6 162,6 odd ZDRAVOTNICTVÍ 2 089, ,2 0,0 145,0 65,8 0, , Hospice (OE) 138,0 138, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 642,2 642, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 338,5 338, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 2 089,4 5,9 1, , Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 64,1 64, Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 18,7 18, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 7,0 7, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 226,9 226,9 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,1 0,0 5,5 364,4 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 56,9 56, Nebytové hospodářství (OTSMI) 50,1 50, Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 301, Pohřebnictví (OSV) 74,6 74, Územní plánování (OÚR) 3 096, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 537,4 5,5 542, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 364,4 364, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 84,8 84, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 36,0 36,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,9 0,0 0,1 0,0 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 570,3 570, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 9,6 9, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,6 0, , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 2,4 2,4

14 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem / třída 5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 337, , , ,0 0,4 0, , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 35,1 35, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 282,2 282, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OPPM) 295,0 295, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 286,6 286, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 39,2 39, Sociální rehabilitace (OE) 34,5 34, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 363,2 363, Domovy pro seniory (OE) 6,0 6, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,5 215, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 169,4 169, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 36,3 36, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,9 213, , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 462,5 462, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 115,5 115, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 19,0 19, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 64,5 64, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 715,0 715, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 6,0 6, Terénní programy (OSV) 193,8 193, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 643,0 643, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 160,6 160, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 0,4 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 376,2 376, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 3,6 3,6 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 364,6 0,0 0,0 0,0 0,0 364, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKŘIS) 283,2 283, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKŘIS) 81,4 81,4

15 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem / třída 5 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , ,9 0,0 14, ,0 0, , Zastupitelstva obcí (OPPM) 4 936,8 56, , Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 49,5 49, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (OPPM) 23,3 23, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (OSÚ) 240,0 240, Volby do Evropského parlamentu (OPPM) 986,1 117, , Volby do Evropského parlamentu (OSÚ) 1 440, , Volby do Evropského parlamentu (OI) 441,6 441, Činnost místní správy (OE) 1 031, , Činnost místní správy (OI) 9 190, , Činnost místní správy (OSÚ) ,0 14, , Činnost místní správy (OK) 34,5 34, Činnost místní správy (OTSMI) 3 811, , Činnost místní správy (OPPM) , ,4 133, , Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 495, , Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 25,6 125, , ,7 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,1 0,0 0,0 0,0-96, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 81,3 81, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 412, , Ostatní finanční operace (OE) 38,5-108,1-69, Ostatní finanční oeprace (OTSMI) 410,0 410, Ostatní finanční operace (OPPM) 12,0 12,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 51,2 480, ,7 703,4 39, , Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE) 51,2 480, ,7 703,4 39, ,9 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,0-56, ,6

16 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku běžné výdaje ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno o (-), nedočerpáno o (+) vzhl. k 75% UR v tis. Kč , , ,9 72,0 129,6 příslušného vlastníka, se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií apod ,0 0,0 1,2 x -1,2 překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ, bude opraveno v následujícím čtvrtletí. 35 0,0 0,0 12,1 x -12,1 překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ, bude opraveno v následujícím čtvrtletí , , ,0 56, ,2 nižší čerpání je vzhledem k termínům fakturací jednotlivých akcí, které byly realizovány v období letních měsíců. Z tohoto ,0 530,0 185,1 34,9 212,4 Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů úspora výdajů Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti důvodu se čerpání promítne až ve IV. čtvrtletí roku nižší čerpání. Neplnění prostředků je ovlivněno nečerpáním výdajů za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit, čerpání se předpokládá na konci roku , , ,7 69, , , , ,5 80, , , , ,3 52, , , , ,1 76,2-705, , , ,4 62, , ,3 414,3 242,0 58,4 68,7 61 0,0 0,0 34,6 x -34, ,0 630,0 364,6 57,9 107, , , ,1 33, , ,0 0,0 0,6 x -0,6 neplnění výdajů ovlivňuje dotace na mzdové výdaje, jejíž druhá část bude vyplacena v následujícím čtvrtletí, dále se na neplnění podílí termín oprav prováděný v budovách ZŠ Perunova - oprava hřiště a oprava kanalizace a v ZŠ Jeseniova 96, jejichž fakturace se promítne ve IV. čtvrtletí vyšší plnění ovlivňuje vyplacení darů na podporu sportu v I. pololetí Bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí. nižší plnění objemu výdajů způsobují vnitřní úpravy terénu a celková rekonstrukce v jeslích, jejichž dočerpání se promítne ve II. pololetí. překročení objemu výdajů souvisí s vyplacením dotace Integračnímu centru Zahrada v Praze 3 v I. pololetí roku neplnění objemu výdajů ovlivnil počet a rozsah kulturně společenských akcích jako např.: Pivobraní a Vinobraní pořádaných městskou částí Praha 3, jejichž fakturace postupně probíhá do IV. čtvrtletí roku nižší plnění souvisí s drobnými úsporami výdajů spojených s provozem rekreačního střediska Křesánov, které budou čerpány ve IV. čtvrtletí roku překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ, bude opraveno v následujícím čtvrtletí. nečerpání finančních prostředků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků při vzniku mimořádných stavů - nenastala potřeba čerpání. na neplnění objemu výdajů se podílí zejména úspora výdajů za znalecké posudky týkající se ocenění pozemků, resp. budov a s tím souvisejících věcných břemen, majetkoprávní prověření nemovitého majektu ve vlastnictví městské části Praha 3. překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ, bude opraveno v následujícím čtvrtletí , , ,5 65, ,5 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc září až v měsíci řijnu, dále se na úspoře finančních prostředků podílí Odbor informatiky. Předpokládané plnění proběhne v následujícím čtvrtletí , , ,0 4, ,4 nečerpání ovlivňují přijaté finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto prostředky budou postupně rozpouštěny ke konci roku, resp. převedeny do následujících let , , ,9 62, ,4 na neplnění objemu výdajů se podílí přímá rezerva na vzdělávání. K rozpuštění této rezervy dojde Odborem školství a zdravotnictví v následujícím čtvrtletí roku CELKEM , , ,6 61, ,3 x

17 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 Příspěvek ostatní investiční v tis. Kč Hosp. výsledek odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , ,5 0,0 520, , Předškolní zařízení (MŠ) , , ,7 0,0 270, ,4 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/ , , ,7 0,0 37,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , , ,9 0,0 448,9 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ , , ,9 0,0 233,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , , ,5 0,0 465,7 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/ , , ,6 0,0 59,1 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , , ,1 0,0 218,7 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ , , ,1 0,0 725,4 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ , , ,5 0,0 315,1 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ , ,9 785,3 0,0 667,8 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižk. vozovnou 17/ , , ,6 0,0 270,7 106,0 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ , , ,2 0,0 375,3 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , , ,7 0,0 451,0 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , ,6 0,0 45,2 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ , , ,0 0,0 128, Základní školy , , ,6 0,0 250, ,1 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/ , , ,8 0,0 350,8 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300* x x 483,5 0,0 483,5 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , ,6 0,0 920,9 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , ,7 0,0 244,6 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , ,1 0,0-6,9 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685* x x 463,1 0,0 463,1 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , ,5 0,0 471,3 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , ,2 0,0 713,4 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , ,5 0,0 250, ,6 Základní škola a mat. škola, Praha 3, nám. Jiř. z Lobkovic 22/ , , ,4 0,0 966,5 Základní škola a mat. škola Jar. Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , ,2 0,0 802, První stupeň základních škol 1 826, , ,2 0,0 0, ,3 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , ,2 0, ,3 odd KULTURA , , ,0 0,0 0, ,0 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 660, , ,0 0,0 0,0 619,3 Junior klub Na Chmelnici 1 073, , ,0 0,0 0, ,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana , , ,0 0,0 0,0 344,7 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJ. ČINNOST 9 073, , ,6 0,0 0, ,3 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,6 0,0 0, ,3 odd SOCIÁLNÍ VĚCI , , , ,2 0, ,3 Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,9 678,4 0, ,6 Ošetřovatelský domov Praha , , ,5 430,8 0, ,9 Pečovatelská služba Praha , , ,5 0,0 0,0 845,8 C E L K E M , , , ,2 520, ,4 * ZŠ Halvíčkovo nám. jedná se o víceletou dotaci OPPA (operační program Praha - Adaptabilita) * ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad jedná se o víceletou dotaci OPPA (operační program Praha - Adaptabilita)

18 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvtletí 2014 v tis. Kč Investiční nákupy Investiční Investiční půjčené a související Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek transfery prostředky Celkem výdaje VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,8 520,7 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) ,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OE) 0,0 270,7 0,0 270, Základní školy (OTSMI) ,0 0,0 0, , Základní školy (OE) 0,0 250,0 0,0 250, První stupeň základních škol (OTSMI) 818,8 0,0 0,0 818, KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 1 319,0 0,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 1 319,0 0,0 0, , TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,0 0,0 0, , Sportovní zařízení v majetku obce (OMA) ,0 0,0 0, , ZDRAVOTNICTVÍ 3 165,0 0,0 0, , Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) 3 165,0 0,0 0, , BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,2 0,0 0, , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) ,4 0,0 0, , Nebytové hospodářství (OTSMI) 3 288,0 0,0 0, , Nebytové hospodářství (OTSMI) 1 253,6 0,0 0, , Komunální služby a uzemní rozvoj jinde nezařazené (OMA) ,2 0,0 0, , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ ,2 0,0 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,2 0,0 0, , STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY ,8 0,0 0, , Činnost místní správy (OI) 2 250,1 0,0 0, , Činnost místní správy (OSÚ) ,4 0,0 0, , Činnost místní správy (OTSMI) ,3 0,0 0, , OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 0, , , Ostatní činnosti jinde nazařazené (OE) 0,0 0, , ,8 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E C E L K E M ,0 520, , ,5

19 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí 2014 Číslo akce Název akce Plán 2014 v tis. Kč A projektová příprava 6 000, ,0 1 Panelové domy 6 000, ,0 projektová dokumentace B realizace , ,3 1 Roháčova 24,26, DPS 8 000, ,5 rekonstrukce uvolněných bytových jednotek 2 Za Žižkovskou vozovnou ,0 0,0 městská knihovna 3 Kubelíkova ,0 0,0 oprava a zeteplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 4 Blok Rokycanova - Sabinova - Českobratrská ,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 5 Ondříčkova ,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 6 Jeseniova ,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 7 Jeseniova ,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 8 Kotelny Koněvova 178 a Viklefova 2, výtahy Olšanská 7, bezbariérové zpřístupnění dvora DPS Krásova , ,8 dofinancování zakázek z r CELKEM Skutečnost za I. - III. čtvrtletí , ,3-15 -

20 Zhodnocení plnění rozpočtu za I. - III. čtvtletí kapitálové výdaje Překročeno o (-), SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) ORJ Oddíl % k UR Zdůvodnění překročení výdajů vzhl. k 75% SR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč , , ,6 62,7% 246,4 nižší čerpání finančních prostředků ovlivňuje počet realizovaných projektových dokumentací - čerpání se předpokládá v následujícím čtvrtletí , , ,2 19,2% , , ,0 0,0 0,0% 9 375,0 na neplnění objemu výdajů se podílí akce Podzemní kontejnery pro tříděný odpad - akce byla již realizována ve III. čtvrtletí - k úhradě dojde v následujícím měsíci. Dále se na nižším plnění podílí akce revitalizace Havlíčkova náměstí a akce "hřiště pro teenagery Habrová" - na tyto akce městská část obdržela dotace. K úspoře finančních prostředků došlo s ohledem na to, že vlastní prostředky na tyto akce nejsou čerpány a dotační finanční prostředky budou vyčerpány v následujícím čtvrtletí. nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce "Bezpečnostní řešení křižovatek Prokopova x Lupáčova, ul. Na Jarově". Akce byla zahájena - dokončení se předpokládá ve IV. čtvrtletí , , ,5 63,4% ,0 na neplnění objemu výdajů má vliv fakturace, která se uskuteční až v druhé polovině roku Na neplnění se dále podílí dosud nezahájená akce ZŠ V Zahrádkách - výstavba družiny - akce je ve fázi připravovaného výběrového řízení a její realizace se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku , , ,0 51,9% 4 800,0 na neplnění objemu výdajů má vliv nezahájení akce SARA Pražačka - přístavba dětského a invalidního bazénu - zahájení se předpokládá ke konci roku , , ,0 27,5% 5 460, , , ,0 47,2% 778,0 na nečerpání finančních prostředků se podílí akce zateplení a výměna oken v objektu jeslí Roháčova 40 - akce je zahájena - probíhat bude ve čtvrtém čtvrtletí roku na neplnění objemu výdajů má vliv nečerpání finančních prostředků na nákup uměleckých děl a předmětů , , ,6 66,8% , , , ,8 63,2% 5 169, , , ,8 30,1% 6 340,0 na neplnění objemu výdajů se podílí nezahájené investiční akce do Bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. V roce 2014 nebudou realizovány všechny plánované akce. Dále se na neplnění výdajů podílí nezahájení akce Bytový dům Bořivojova 27 rekonstrukce. Akce nebude zahájena v předpokládaném termínu v roce 2014, a to z důvodu nezískání dotace z OPPK - Operační program Praha Konkurenceschopnost. na neplnění objemu výdajů má vliv nepořízení programového vybavení Odborem informatiky, jehož pořízení se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku na neplnění objemu výdajů se podílí Fond obnovy a rozvoje, kdy čerpání tohoto fondu bylo prozatím nižší než se plánovalo. Čerpání finančních prostředků z tohoto fondu bude probíhat ve IV. čtvrtletí tohoto roku. Celkem , , ,5 55,1% ,4 x

21 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. - III. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 čtvrtletí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 8,50 8,65 8,00 94,1% 92,5% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounská péče 0,00 1,00 1,00 x 100,0% Správa 247,15 246,15 241,57 97,7% 98,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,00 31,00 30,00 96,8% 96,8% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,25 90,6% 90,6% Junior klub Na Chmelnici 2,50 2,50 2,50 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,00 5,00 4,50 90,0% 90,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 67,80 95,5% 95,5% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,40 97,9% 97,9% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 64,20 97,3% 97,3% Mateřská škola MŠ Buková 1,50 1,50 1,60 106,7% 106,7% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. - III. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 čtvrtletí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 23,10 23,10 21,96 95,1% 95,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8,00 8,00 6,60 82,5% 82,5%

22 Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. - III. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 čtvrtletí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 2 318, ,00 891,00 38,4% 37,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounská péče 0,00 340,00 125,00 x 36,8% Volby do Evropského parlamentu 0,00 54,40 54,40 x 100,0% Správa , , ,00 64,3% 61,5% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,30 75,9% 75,9% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200, , ,20 72,1% 72,1% Junior klub Na Chmelnici 912,10 912,10 621,40 68,1% 68,1% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430, ,00 965,30 67,5% 67,5% Ošetřovatelský domov Praha , , ,80 70,7% 70,7% Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,50 74,6% 74,6% Pečovatelská služba Praha , , ,30 72,9% 72,9% Mateřská škola MŠ Buková 426,00 426,00 295,30 69,3% 69,3% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. - III. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 čtvrtletí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 8 252, , ,00 63,1% 63,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , ,00 751,90 56,9% 56,9%

23 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2014 Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3: V I. - III. čtvrtletí 2014 nedošlo ke změně výše platových tarifů, ale došlo k navýšení odměny uvolněným členům zastupitelstva. Jesle Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy je v souladu s upraveným rozpočtem. Nárůst srovnatelné skutečnosti je ovlivněn tím, že již od I. čtvrtletí roku 2014 byla jedna zaměstnankyně v dlouhodobé pracovní neschopnosti a tato skutečnost se při malém počtu zaměstnanců výrazně projeví i do dalších čtvrtletí. Faktický stav je beze změny. Správa Plnění počtu zaměstnanců je v souladu s limitem počtu zaměstnanců na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Volby do EP Jedná se o výdaje na mzdové prostředky na Volby do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu roku Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3: Z přiloženého přehledu plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 vyplývá, že příspěvkové organizace plnily limit mzdových prostředků v souladu s plánem a limit počtu zaměstnanců byl plněn v souladu s plánem všemi organizacemi, vyjma: Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 organizace v I. - III. čtvrtletí překročila mírně limit mzdových prostředků a to vzhledem k výplatě mzdových prostředků pracovníků, kteří u organizace pracují jako krátkodobý zástup. Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 organizace v I. - III. čtvrtletí překročila limit počtu zaměstnanců, což bylo způsobeno navýšením úvazku vzhledem k zástupu za nemocnou pracovnici. Tato situace pokračuje již od I. čtvrtletí

24 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610 počáteční stav splátky půjček půjčky konečný stav FOND STAROSTY ÚZ 510 počáteční stav 288 příjmy 350 výdaje -334 konečný stav 304 FOND GRANTOVÝ A PODPŮRNÝ ÚZ 410 počáteční stav příjmy výdaje konečný stav PRIVATIZAČNÍ FOND ÚZ 310 počáteční stav příjmy výdaje 0 konečný stav FOND SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ÚZ 210 počáteční stav příjmy výdaje konečný stav OSTATNÍ počáteční stav úroky 208 bankovní poplatky -4 rozdělené úroky -350 konečný stav tis. Kč

25 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky (návratné, nenávratné) z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč. Dalším příjmem je vratka nevyužité části daru ve výši Kč. Výdaje jsou předkládány dle zásad Sociálního a zdravotního fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond grantový a podpůrný Příjmy tvoří výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši Kč a zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 ve výši Kč. Příjmy tvoří vratky nevyužitých částí darů ve výši ,50 Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu /0800 v celkové výši Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Fondu starosty a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3. Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje budou poskytovány dle platných zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu /0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových peněžních fondů za rok 2013 ve výši Kč

26 Hodnocení hospodářské činnosti městské části Praha 3 k Výnosy Náklady Hospodářský výsledek v tis. Kč Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Zapojení nevyčerpaného zůst. plánu oprav SMP z r Prodeje (nemovitostí, akcií, ostatní) , , , , Mzdové náklady , ,08 Ostatní činnost , , ,56 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost , , , , , * minus ** váže se na rozpočet hospodářské činnosti pro r schválený v zastupitelstvu MČ Zůstatek účtu VHČ - MČ k Kč ,47 Kč ,72 Zůstatek účtu VHČ - SMP k Kč ,66