KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Transkript

1 KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později jako analytik kapitálového trhu a analytik oddělení fixně úročených portfolií v tehdejší Spořitelní investiční společnosti, a.s. Od roku 1998 zastávala v této společnosti funkci portfolio manažera a věnovala se řízení portfolií investičních fondů a fixně úročených fondů. Do IKS KB, a.s. nastoupila v roce 2002 nejprve jako asistent portfolio manažera a od října 2003 působí jako portfolio manažer. Řídí portfolia fixně úročených fondů, smíšených a akciových fondů IKS KB i fondy fondů. Investiční strategie Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena především českými státními a podnikovými dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 55 % - 75 %. Druhým pilířem fondu je akciová složka, kde jsou regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy, v menší míře jsou pak zastoupeny i vyspělé trhy. Váha této složky kolísá v intervalu 20 až 40 %. Charakteristika Cílová skupina všichni klienti Teritoriální zaměření Globální Typ fondu Smíšené Frekvence oceňování denně Měna CZK Číslo účtu /0100 Aktuální kurz (k ) 1,3233 CZK NAV (k ) CZK Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší) 3 Investiční horizont (roky) 3,00 Výkonnost Období Změna YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: -0,33 1,71 1,00 0,68-1,88 1,72 5,59 11,45 21,72 32,33 Výkon p.a. 2,76 3,69 4,02 4,56

2

3 Struktura portfolia Druh aktiv Váha Dluhopisy 64,57 Podílové fondy 15,57 Akcie 13,66 Hotovost 6,19 Teritoriální zaměření Váha Česká republika 72,14 Francie 13,28 Polsko 3,80 Ruská Federace 2,62 Rumunsko 1,80 Rakousko 1,56 Turecko 1,51 EUROZÓNA 1,41 Maďarsko 1,27 Spojené Státy Americké 0,44 Portugalsko 0,06 Bermuda 0,05 Lucembursko 0,04 Velká Británie a Severní Irsko 0,01 Nizozemsko 0,00

4 Odvětví Váha Vládní dluhopisy 64,57 Finanční služby 28,43 Energetika (plyn,ropa) 3,02 Síťové služby (el.,voda,plyn) 1,61 Telekomunikace 0,71 Spotřební zboží 0,68 Základní materiály 0,60 Zdravotní péče 0,36 Nejvýznamnější tituly Titul ISIN Váha ST.DLUHOP. 2,4/25 CZ ,54 ST.DLUHOP. VAR/23 CZ ,84 ST.DLUHOP. 5,70/24 CZ ,18 ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ ,63 ST.DLUHOP. 1,5/19 CZ ,42 ST.DLUHOP. 5,00/19 CZ ,19 AMUNDI ETF S AND P 500 FR ,15 ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ ,42 AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 FR ,98 C-Devizové účty UCZBanky 3,02 B-Účty v bankách UCBanky 2,85 AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED FR ,98 ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ ,25 ISHARES DJ STOXX 50 IE ,23 AMUNDI ETF NASDAQ 100 FR ,03 PKO BANK POLSKI SA PLPKO ,94 AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN FR ,86 ST. DLUHOP. 4,20/36 CZ ,80

5 Titul ISIN Váha ST. DLUHOP. 4,6/18 CZ ,75 ERSTE GROUP BANK AT ,73 KOMERČNÍ BANKA CZ ,72 BANK PEKAO SA PLPEKAO ,65 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU ,64 ČEZ CZ ,61 LUKOIL ADR US69343P1057 0,60 MAGNIT OJSC GDR US55953Q2021 0,54 ST.DLUHOP. 2,5/28 CZ ,54 OTP BANK RT HU ,50 GAZPROM OAO - ADR US ,47 SPDR DJIA TRUST US78467X1090 0,44 FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0,43 VIENNA INSURANCE GROUP AT ,39 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT ,38 TURKIYE IS BANKASI TRAISCTR91N2 0,38 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US ,37 GEDEON RICHTER HU ,36 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 0,36 JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0,35 MOL MAGYAR OLAJ HU ,34 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER ,33 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. ROTGNTACNOR8 0,29 BANK ZACHODNI WBK S.A. PLBZ ,29 AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR) FR ,29 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS TRATCELL91M1 0,26 TRANSELECTRICA SA ROTSELACNOR9 0,24 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRETTLK ,23 ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0,22 D-Ostatní aktiva UCAk 0,21

6 Titul ISIN Váha TURKIYE HALK BANKASI AS TRETHAL ,20 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN ,19 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0,19 ISHARES DJ EURO STOXX 50 IE ,18 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROBRDBACNOR2 0,17 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 0,16 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLKGHM ,16 ALIOR BANK SA PLALIOR ,12 Náklady a příjmy příštích období UCACroz 0,12 TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN ,11 SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0,10 SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 0,10 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL ,09 POLISH OIL AND GAS PLPGNIG ,09 SEVERSTAL GDR US ,08 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB ,08 MAGYAR TELEKOM Rt. HU ,07 JERONIMO MARTINS S.A. PTJMT0AE0001 0,06 ING BANK SLASKI SA PLBSK ,06 M BANK SA PLBRE ,06 RAIFFEISEN BANK INT. AG AT ,05 ROSNEFT GDR US67812M2070 0,05 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT. BMG ,05 LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD ,05 PEGAS NONWOVENS LU ,04 PHILIP MORRIS ČR CS ,04 VTB BANK OJSC GDR REG S US46630Q2021 0,03 BANK HANDLOWY S.A. PLBH ,02 RUSHYDRO-SP ADR US ,01 NETIA SA PLNETIA ,01

7 Titul ISIN Váha FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 0,01 FORTUNA NL ,00 STOCK SPIRITS GROUP PLC GB00BF5SDZ96 0,00 Celkem 100,00