Hospodaření k PŘÍJMY A VÝDAJE

Transkript

1 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO Hospodaření k PŘÍJMY A VÝDAJE DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož ,86 103,89 - Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti ,94 102,09 - Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň ,98 100,48 - Daň z příjmu PO ,51 99,58 - Daň z příjmu PO za obec ,00 - Daň z přidané hodnoty ,51 99,73 - Daň z nemovitosti ,66 CELKEM ,8 DOTACE - dotace na SDLB 2011,UZ ,00 - dotace na výkon státní správy ,00 - dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce ,00 - dotace z kraje Vysočina-POV-oprava střechy školy ,00 - transfer od DSO Bobrová-plyn ,00 CELKEM MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD ,09 POPLATEK ZE PSŮ ,20 SPRÁVNÍ POPLATKY ,50 CELKEM OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ příjem z nájmu pozemků ,29 CELKEM LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ za prodej vytěžených stromů-těžba ,99 - nájem honebních pozemků ,00 - nákup materiálu stromky,ochrana proti ,16 - nákup služeb-za lesní práce ,00 CELKEM CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ- Lesní cesty nákup materiálu značky zákaz vjezdu ,90 - úroky z úvěru na rekonstrukci LC ,6 100,18 - vedení úvěrového účtu na rekonstrukci LC ,50 CELKEM ,6 SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE nákup materiálu posypový materiál ,06 - nákup služeb-prohrnování ,00 CELKEM VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA náhrada škody za zničenou čekárnu ,70 - dopravní obslužnost - ZDAR ,83 CELKEM VEŘEJNÝ VODOVOD vodné ,25 - za prodaný vodoměr ,00 - přeplatek na zálohách za čerp.podzem.vod nákup různého materiálu ,6 71,22 - elektrická energie ,36 - nákup služeb telekomunikací-sms při poklesu hladiny ve vodojemu nákup služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK ,13 - opravy a udržování ,86 - poplatek FÚ za čerpání podzemních vod ,99 CELKEM ,6

2 2 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD KANALIZACE - rozbory odpadních vod ,78 - pasport dešťové kanalizace dešťová kanalizace u č.p ,00 CELKEM ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVESNICE akce-interakční prvek Podvesnice ,20 CELKEM VOD. DÍLA V ZEM.KRAJINĚ-RYBNÍKY technicko-bezpečnostní dozor-polňák ,00 CELKEM MATEŘSKÁ ŠKOLA na žáky v MŠ ,00 CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA ostatní osobní výdaje ,00 - nákup různého materiálu na opravu ,63 - elektrická energie ,18 - nákup služeb-lešení,katr ,03 - opravy a udržování ,99 - příspěvek na žáky do Bobrové a NMNM ,00 CELKEM ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ ostatní osobní výdaje ,37 CELKEM VYDAVATELSKÁ ČINNOST z prodeje knihy ,00 - náhrada nákladů řízení ,00 - pokuta za porušení autorských práv ,00 CELKEM HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník nákup materiálu-svíčky,koš ,00 CELKEM MÍSTNÍ ROZHLAS kazety a CD pro místní rozhlas ,00 - rozhlasové poplatky ,00 - opravy a udržování ,00 - poplatky OSA ,24 CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD nákup různého materiálu úroky z úvěru u ČS na příst.a st.úpravy KD ,1 99,83 - záloha na plyn ,96 99,03 - elektrická energie ,67 - služby peněžních ústavů-za vedení úvěr.účtu ,5 98,94 - nákup služeb opravy a udržování ,00 CELKEM ,56 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ...-SPOZ nákup materiálu-kulturní akce ,50 - nákup služeb-výlet dětí ,00 - pohoštění ,50 - věcné dary jubilantům, ,78 CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE-HŘIŠTĚ nákup materiálu-volejbalová síť ,30 CELKEM VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ HŘIŠTĚ, PÁRKOVÉ ZÁVODY nákup materiálu ,55 CELKEM

3 3 ZÁJM.ČINN.A REKR.-PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ prodloužení stav.povolení ,00 CELKEM NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ paušál za el.en. pohostinství ,31 - nájem pohostinství ,00 CELKEM VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ prodloužení veř.osv.k č.p.82 a novost.šrámek ,93 - nákup materiálu ,00 - elektrická energie ,08 - nákup služeb opravy a udržování ,00 CELKEM POHŘEBNICTVÍ nákup materiálu-štítky hrobů ,14 CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ platy zaměstnanců-vpp ,01 - ostatní osobní výdaje ,00 - sociální pojištění ,08 - zdravotní pojštění ,55 - nákup různého materiálu na opravy frézy ,50 - nafta do frézy ,5 99,59 - pojištění frézy ,00 - opravy a udržování-fréza pohoštění ,90 - příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ,00 - platby daní a popl.st.rozpočtu ,00 - nákup pozemků+znal.posudky,vklad do KN ,85 CELKEM ,5 SVOZ ODPADU za svoz odpadů od podnikatelů-jednota,proagro ,80 - igelitové pytle ,80 - svoz komunálního odpadu ,81 - svoz plastového odpadu, sklo, papír ,71 - svoz nebezpečného odpadu ,56 CELKEM VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEŇ ostatní osobní výdaje ,00 - nákup materiálu,hrábě,mat.na opr.křovinořezu ,10 - nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka ,5 98,43 - opravy a udržování-křovinořezu ,93 CELKEM ,5 OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI fin.příspěvek na Babybox ,00 CELKEM SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ A MANŽELSTVÍ finanční příspěvek narozeným dětem ,00 CELKEM SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUPINÁM OBYVATEL fin. Příspěvek na dopravu Diagonie Broumovsbírka ošacení ,00 CELKEM DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽEB finanční příspěvek centru Zdislava ,00 CELKEM

4 4 OST.SLUŽBY A ČINN.V OBLASTI SOC.PÉČE fin. příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina ,00 CELKEM OBL.SOC.PREVENCE fin.příspěvek Centru zdravotně postižených ,00 CELKEM POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST ostatní osobní výdaje ,00 - časopis ,00 - drobný dlouh.majetek-hadice,sací koš ,81 - nákup materiálu,hadice pohonné hmoty, olej ,00 - příspěvek SDH-úhrada autobusu na soutěž ,00 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ.OCHRANY- POŽÁRNÍ NÁDRŽ osvětlení požární nádrže ,60 - nákup materiálu-barva,šrouby ,36 CELKEM ZASTUPITELSTVO OBCE osobní výdaje ,00 - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem ,00 - seminář cestovné ,59 CELKEM OSTATNÍ VŠEOB.VNITŘNÍ SPRÁVA-SČÍTÁNÍ LIDU,DOMU A BYTŮ materiálové výdaje ,00 CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY osobní výdaje-zaměstnanci ,98 - ostatní osobní výdaje-dohody ,00 - soc. poj. hrazené zaměstnavatelem ,90 - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem ,91 - ochranné pomůcky-oděvy ,97 - knihy, tisk, brožury ,36 - kancel.potřeby,nábytek,ostatní drobný maj ,94 - elektrická energie ,48 - služby pošt ,00 - telef. poplatky,internet ,26 99,61 - služby školení a vzdělávání ,88 - nákup služeb-aktualizace,navýš,certifikáty ,4 98,82 - opravy a udržování-kopírky,zabezp.zař cestovné ,57 - neinv.dotace obcím-veřej. sml. s NMNM ,00 CELKEM ,66 PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ úroky ZBÚ ,9 94,72 - dividendy od ČS ,00 - služby peněž.ústavů-za vedení BÚ ,03 CELKEM , POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ pojištění majetku ,75 CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Daň z příjmu PO za obec ,00 CELKEM LET fin.vypoř.předchozích let-odběr podzem.vody ,56 CELKEM OSTATNÍ ČINNOST členský příspěvek sdružení místních samospráv ,92 -rezerva CELKEM

5 5 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Příjmy po konsolidaci ,7 Výdaje po konsolidaci ,42 Rozdíl + přebytek,- schodek ,28 spátky dlouhodobého úvěru na rekonstrukci KD ,00 splátka dlouhodobého úvěru na rekonstrukci LC , ,68 Změna stavu krátkodobých prostředků ,6 Celkem financování 8xxx , ,28 Konečný výsledek hospodaření (SCHODEK- /PŘEBYTEK +) , ,6 tj. změna stavu na BÚ mezi k pokrytí schodu použity finanční prostředky naspořené v předchozích letech k 1.1. k Rozdíl Stav na běžném účtu u ČS , ,96 Stav na zvláštním účtu u ČS 3911, ,69 Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie CELKEM , , ,60 Pokladna k Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek.kd Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek. LC ,68 0,00 Zůstatek bezúročné půjčky na vodovod 0 0 Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách Vypracoval: Tulisová Pavlína Vyvěšeno: ,i na elektronické úřední desce Sejmuto:. Schváleno:.