Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období roku 2013

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období roku 2013 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2013 činily ,08 Kč což představuje 101,78% schváleného ročního objemu rozpočtu. Celkové rozpočtové výdaje jsou ,53 Kč, což představuje 96,31 % schváleného upraveného rozpočtu Kč. Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje tvorba rezervy z převahy příjmů ve výši ,55 Kč a uložení se vyrovnávají rozpočtované příjmy na 96,31 %. Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše ,11 Kč což představuje 98,98 % očekávaného objemu Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,72 Kč, což je 95,61,% plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech: k k k Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,50 Kč ,88 Kč ,82 Kč ČSOB byt.hospod ,59 Kč ,00 Kč ,16 Kč Sociální fond ,25 Kč ,25 Kč ,25 Kč Fond rozvoje bydlení ,96 Kč ,85 Kč ,92 Kč GE MB- základ.běžný účet 3 372,52 Kč 4 308,58 Kč Česká národní banka ,43 Kč Uložené prostředky: spořící účet u ČSOB ,22 Kč ,19 Kč portfolio České spořitelny ,26 Kč Raiffeisen - 1.stav.spoření ,00 Kč ,00 Kč Raiffeisen - 2.stav.spoření ,00 Kč ,00 Kč ,47 Kč ,24 Kč ,92 Kč

2 Účet hospod. činnosti-vak ,20 Kč ,82 Kč ,81 Kč Investiční (spořící) účet - VaK ,87 Kč ,17 Aktiva celkem ,54 Kč ,06 Kč ,90 Pasiva-zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB(na obyt.domy Markéta) Kč Přehled kapitál. příjmů - investičně rozvojových akcí v letošním roce: kapitálové příjmy výdaje z dotace prodej nemovitostí, pozemků 91075,00 investice ve vodním hospodářství herní prvky v areálu mat.školy posílení invest. Fondu ZŠ - nákup pánve výměna oken v horní budově ZŠ ,00 koupě pozemků splátka - nové služební vozidlo chodník Vel.Březno podél areálu Pivovaru rekultuvace skládky Vítov , ,00

3 PŘÍJMY: rozpočtová oblast 1-12 / 2013 rozpočet upravený rozpočet skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti , , ,11 102,18 Daň z příjmu podnikající FO , , ,82 121,83 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , , ,94 106,37 Daň z příjmu právnických osob , , ,08 97,76 daň z příjmu za obec , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,02 104,05 Odvod za odnětí zem.půdního fondu 1249, ,00 100,00 Dan z nemovitostí , , ,02 113,21 Daňové příjmy celkem , , ,99 102,56 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , , ,00 101,55 Poplatek ze psů 35000, , ,00 98,14 Poplatek za veřejné prostranství 48000, , ,00 105,50 odvod 6% z výnosu hracích přístrojů 96550, ,98 81,55 odvod z výherních hracích přístrojů , , ,00 118,35 poplatek za provozovaný VHP 10000, , ,00 50,00 Správní poplatky , , ,00 98,17 neivest.dotace na st.správu , , ,00 100,00 dotace na konání prezidentských voleb 50000, , ,00 86,86 dotace na konání parlamentních voleb 55000, ,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP , , ,00 100,06 dotace na školství od okol.obcí 73000, ,00 100,11 dotace od KU - na hasiče , , ,00 102,90 dotace od KU pro ZŠ - projekt 30000, ,00 100,00 splátka do Fondu rozvoje (půjčka) 36000, ,76 99,70 daně,místní poplatky,dotace , , ,73 102,12 převod vrácené daně z přid.hodnoty z VaK 22457,00 nadační příspěvek ČEZ na okna- horní ZŠ , ,00 nájemné z pozemků 65000, , ,00 107,14 výtěžek z kulturních akcí 8000, , ,00 111,13

4 příspěvek AVE na kulturu - - nájemné z nebyt.prostor , , ,00 92,20 knihovna 3000, , ,00 78,33 bytové hospodářství - celkem , , ,60 98,35 bytové hospodářství - nájemné , , ,74 - za služby , , ,86 pohřebnictví 11000, , ,00 133,36 úhrada za věcné břemeno 1210, ,00 výnos - žoky na trávu,listí 15000, , ,00 106,47 výtěžek z komunál.odpadu 80000, , ,00 129,72 příspěvky na hasiče , , ,00 100,00 povodně: , ,00 plnění pojišťovny-areál FK Jiskra , ,00 plnění od pojišťovny na ost.majetek , ,00 dotace na vybavení hasičů-od státu , ,00 dotace na podporu hasičů-veř.sbírka , ,00 finanční dary od jiných obcí , ,00 dotace od kraj.úřadu , ,00 dotace na příspěvky zatopeným , ,00 dotace MMR-podpora zatopeným , ,00 poskytování služeb(kopírování) 300,00 294,00 98,00 prodej pozemků , ,00 133,54 prodej obecních bytů , prodej drobných DKP a materiálu 5500, ,00 98,00 úroky - z běžných účtů 50000, , ,43 142,35 výnosy z úroků - spořící účet ČSOB 25000, ,32 144,93 výnosy z úložky na st.spoření obce v r , ,00 112,20 pokuty - přestupková komise 2200, ,00 190,91 úhrada okolních obcí za výkon přestupk.k. 8800, ,00 100,00 pokuty - stavební úřad 10000, ,00 100,00

5 Příjmy celkem , , ,08 101,78 Financování použití fondu obnovy vod.a kanal ,00 0 zapojení přebytku min.období-převaha výdajů tvořená rezerva - převaha příjmů ,00 Kč ,55 uložené finanční prostředky obce v r ,00 Aktiva po zapojení Financování , , ,53 96,31 Výdaje: rozpočtová oblast 1-12/2013 rozpočet upravený rozpočet skutečnost % plnění rozpočtu nájemné pozemkovému fondu 8 000, , ,00 93,84 Místní komunikace , , ,60 95,63 zimní údržba , , ,10 100,23 běžné výspravy , , ,50 100,03 dopravní značení 40000, , ,00 93,68 čištění MK po zimě 67500, ,00 100,00 plot podél KD Tivoli (Alej Sportovců) 50000,00 ulička z Ltm ulice ke zdr. středisku 30000, , ,00 98,08 MK Varta - spoluúčast , ,00 99,47 opěrná zeď u sběrných surovin-statika 5500, ,00 100,00 MK Pastviny 50000, , ,00 98,57 MK za školním hřištěm 50000, , ,00 90,35 zastávky na znamení - Vítov 50000,00 - školství , , ,00 100,40 ZŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * podlaha v nové učebně , ,00 111,25 * přeposlání dotace od KU 30000, ,00 100,00 MŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * vyhodnocení akce zateplení 9650, ,00 100,31

6 kultura, sport , , ,00 95,51 kulturní,sportovní akce , , ,00 92,41 knihovna - provoz 65000, , ,00 90,11 SPOZ 12000, , ,00 109,85 opravy dětských, sportovních hřišť 10000, , ,00 392,75 relaxační areál Valtířov - monitoring 29000, , ,00 100,14 příspěvky sport.organizacím , , ,30 92,90 - FK Spartak Valtířov , , ,29 80,93 - FK Jiskra Velké Březno , , ,00 100,00 - JUDO Velké Březno , , ,01 91,55 sdružení ROSKA 5 000, , ,00 100,00 místní hospodářství , , ,05 97,26 bytové a nebytové hospodářství , , ,55 94,51 údržba bytových budov , , ,55 97,95 - z toho běžná údržba byt.domy , , ,55 - hydroizolace objektů , , ,00 - elektro revize , , ,00 - revize plyn , , ,00 - klempířské práce 149, , klempířské práce , , ,00 - klempíř.práce Ltm , , ,00 - rekonstrukce bytů v Zámecké , , ,00 - rekonstrukce podlah , ,00 - osazení štít. oken v , výměny plyn.kotlů , , ,00 - výměna van za sprchové kouty v DPS , ,00 - el.sporáky do DPS , , ,00 - revize komínů,odstraňování závad , , ,00

7 - plynoměr v bytě školníka ZŠ ,00 odměny - úklid byt.domů 10000, , ,00 101,02 služby na BF, energie,voda , , ,00 89,81 advokátní poplatky při vymáhání dluhů 25000, , ,00 82,08 opravy KD Tivoli a okolí , ,00 100,47 opravy na zdravotním středisku 4000, ,00 131,48 skladový objekt Valtířov (kuželník) 5 000, , ,00 76,93 sport.kabiny,brána,plot, projekt , , ,00 90,66 svoz komunál odpadů , , ,00 109,65 hřbitov 3 000, , ,00 48,37 prodloužení domeny -projekty infrastr , ,00 50,07 veřejné osvětlení , , ,00 101,00 opravy , , ,00 125,51 energie , , ,00 93,82 osvětlení - zahrada u KD Tivoli 20000,00 investice do veřejného osvětlení , , ,00 82,15 péče o vzhled obce, veřejná zeleň , , ,50 94,15 mzdy,odvody-dotované úřadem práce , , ,00 100,01 mzdy,odvody-z rozpočtu obce , , ,00 78,36 ostatní náklady související s VPP 30000, ,00 84,82 zakoupení techniky 30000, , ,00 33,56 údržba techniky 20000, , ,00 190,09 údržba veř. zeleně , , ,50 99,10 obnova veř.zeleně - parčík ve Valtířově 72000, ,00 99,84 hasiči , , ,51 88,19 Povodeň - odstraňování škod (celkem) , ,14 74,51

8 kabiny FK Jiskra(Česká poj.) , ,16 fotbal.hřiště, tribuna(česká poj.) , ,42 příspěvky postiženým povodní , ,00 příspěvky z MMR občanům , ,00 vybavení hasičské jednotky , ,56 z prostředků kraj.úřadu , ,00 z pojistného plnění ČSOB , ,00 odměny zastupitelům , , ,00 99,96 vnitřní správa , , ,65 101,59 prezidentske volby , , ,00 86,86 parlamentní volby , ,50 82,94 pojištění majetku obce , , ,00 102,11 sociální úhrady (pohřby,výpomoci) ,00 povinné úrazové pojištění , , ,92 72,16 členský příspěvek MAS Labské skály , , ,00 100,27 členský příspěvek SESO , ,00 8,69 Náklady - provozní celkem , , ,67 95,93 financování , , ,13 110,86 služby peněžních ústavů , , ,20 114,98 daň z převodu nemovitosti , , ,00 25,28 daň z příjmu obce , ,00 100,00 půjčka občanu obce z fondu rozvoje byd , ,00 99,91 půjčka zaměstnanci ze soc.fondu-povodně , ,00 100,00 DPH - převody ,39 využití sociál.fondu-důchod připojištění , , ,00 71,20 splácení úvěru od ČSOB , , ,00 99,81 úroky z úvěrů - CSOB 45000, , ,54 100,47 finanční vypořádání min.let 20000, , ,00 100,11 investiční výstavba a rozvoj obce , , ,73 94,49

9 vodní hospodářství , , ,00 96,71 - ČSOV Valtířov kolonka , ,00 - Školní, Nová ul. Rekonstrukce , ,00 99,04 - vodovod pro chaty Vítov , , ,85 99,04 - ČOV Valt.-oddělení dešť.vod , , koupě infrastruktury VaK-OS Valtířov , ,00 99,77 - Kasavia GP , ,00 82,72 - DPH k akcím na vodním hospodářství ,15 budova obec.úřadu , kamerový systém u výjezdu z obce ,00 herní prvky v areálu mat.školy , , ,00 100,05 posílení inves. fondu ZŠ-nákup pánve , , ,00 100,00 projekt.dokumentace školní jídelny ,00 oprava chodníku V.Bř. - podél pivovaru , , ,73 103,84 rekultivace skládky Vítov , ,00 99,71 výměny okenních výplní - ZŠ horní budova , ,00 93,11 zastřešení kontejnerů na tříděný odpad 30000,00 splátka za služební vozidlo 57000, ,00 100,00 koupě pozemků , , ,00 264,00 Výdaje celkem , , ,53 96,31 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2013 hospodářský plán plán po změnách skutečné plnění(bez DPH) % Příjmy: vodné, stočné , , ,00 99,80 z toho zálohy na r , , ,24 vyúčtování r , , ,24 DPH k příjmům , , ,90

10 zaokrouhlení - 3,38 úroky 5 500, , ,11 35,53 vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř - - DPH - vrácené Fin.úřadem 1 000, , DPH - vrácené obcí /za pozemky/ Příjmy celkem , , ,11 99,69 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody , ,00 103,09 - el.energie , ,26 92,63 - PHM 35000, ,21 91,52 - údržba služ.vozidla 20000, ,97 28,47 - rozbory vody , ,01 60,88 - běžné opravy , ,52 73,44 - odvod Fin.úřadu , ,00 86,97 - bankovní poplatky 20000, ,00 85,46 - PC,software,konzult.služby 2000, ,00 90,00 - sekání trávy 90000, ,61 99,55 - ostatní náklady 50000, ,71 54,49 - nákup vody od SČVaK - 160,20 #DĚLENÍ_NULOU! - platby za čištění odpad.vod , ,27 99,95 - leasing služ.vozidla 54000, ,64 99,46 provozní náklady celkem , ,40 94,71 DPH k výdajům , ,81 zaokrouhlení 7,72 tvorba fondu obnovy , ,18 DPH odvedené Fin. úřadu , ,61 67,25 DPH převedené obci (investice) Výdaje celkem , ,72 95,21

11 Doběh financování z roku 2010, 2011,2012 Příjmy - vyúčtování roku 2010, k tomu DPH CELKEM Příjmy - vyúčtování roku , ,47 - k tomu DPH , ,53 CELKEM , ,00 Výdaje - mzdy, odvody , ,00 - fakturace , ,84 - k tomu DPH 42066, ,16 CELKEM , ,00 Průběh financování v roce 2013 ( ) včetně DPH Příjmy ,00 - Příjmy , ,00 99,27 Příjmy , ,11 CELKEM , ,11 98,98 Výdaje , ,00 Výdaje , ,72 CELKEM , ,72 95,61 konečná bilance ,39