Schválený rozpočet na rok 2011

Transkript

1 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne , č.usn. 23/211 Schválený rozpočet na rok 2011 pol. název položky specifikace výdaje schv.rozp Daň ze záv.činn.fo , Daň ze sam.výd.č.fo , Daň z příjm.fo z kapitálových výn , Daň z příjmů práv.osob , Daň z příjmu práv.osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Daň za odnětí půdy ze ZPF 1335 Daň za odnětí lesní půdy 1337 Poplatky za odpady , Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1341 Popl.ze psů , Popl.za užívání veř.prostr , Popl.z ubytovací kapacity 1 000, Poplatky za provozování VHP , Odvod výtěžku z provozování loterií ,00 popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů , Správ.popl Daň z nemovitostí , převod daně /neidentfikováno/ 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi ,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na sčítání lidu UZ Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace , Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční UZ Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP na aleje - neinvestiční 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního úřad práce Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu ,00 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 rozpočtu Úřad práce Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 rozpočtu Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb , Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního z EU - na zateplení škol - neinvestiční Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního aleje kraj - neinv Neinvestiční přijaté tranfery od obcí žáci , Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů DPS - dotace na pečovatelskou službu , Neinvestiční přijaté transfery od krajů EU peníze školám 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů aleje 4152 Neinvestiční přijaté tranfery od mezinárodních institucí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP na zateplení škol UZ , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP aleje , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na zateplení škol , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na aleje , Investiční přijaté transfery od krajů 8115 Zůst. předch. roku , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Prodej dřeva z lesa , Ostatní správa pokuta ze SÚ 2321 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku Prodej zařízení SVS - U Potůčku , Příkrá (zatím bez smlouvy), Komenského , Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku prodej -kanalizační přípojky občané Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie ORJ Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - tisk ORJ Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé 2 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kalendáře ORJ Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty 5 000, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem , Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel Stránka 1

2 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodl. ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé BH nájmy bytové - z lednového předpisu, bez nepodepsaných navýšení , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodlení ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ , Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Veřejné osvětlení - nahodilé Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl , Příjmy z poskytování služeb a výrobků EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2321 Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples , Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů 6 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bezpečnost a místní pořádek Pokuty vybrané městskou policíí Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování 3 000, Příjmy z prodeje zboží známky pro psy 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Jistina hypotéky Beseda , Příjmy z úroků úroky z hypotéky Beseda , Přijaté pojistné náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí usn.zast.136/10 byt č.p. 607 /p.matysová/,úmysl prodeje č.p , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář , Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule Věcné břemeno Příjmy z prodeje pozemků Biebly dopl , Davidová , Kozáčkovi , Beránkovi , Hájkovi , Štrojsa , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku Příjmy z úroků Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem , 622 a , Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE a Převody z rozpočtových účtů převody GE Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu s výhodným úrokem , Převody z rozpočtových účtů převody na běžný účet s výhodným úrokem Ostatní převody z vlastních fondů půjčka z FRB na rekonstrukci bytu čp %, čp. 171, střechy, byt v šatnách fotbalistů apod ,00 Celkem příjmy ,16 Pěstební činnost /lesy/ 1031 sazenice ,00 práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur ,00 odměna lesního hospodáře ORJ ,00 opravy lesních cest, obnovení příkopů a propustů ,00 celkem Lesy ,00 Silnice 2212 posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu ,00 PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní značení ,00 lávka proti Tilii , přechod u Korku a další podle návrhu p. Dvořáka a výběru priorit zastupitelstvem ,00 Stránka 2

3 5192 celkem Silnice ,00 Zastávky opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby zastávka na Prahu, čekárna ,00 celkem Zastávky ,00 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy ,00 Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu úrovně obyvatel/ ,00 Provoz veřejné silniční dopravy celkem ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 čištění kanalizace, geodetické zaměřování ,00 odvodnění Údolní , odvodnění Polní 48000, odvodnění Hranice vše naléhavé , Budovy, haly a stavby celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Škola 3113 rezerva opravy , z důvodu havarijních stoupaček kanalizace velká škola, zhroucená stoka ve dvoře tamtéž, rekonstrukce předložených schodišť v MŠ, výměna ventilů a servopohonů v kotelně velké školy , Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým Příspěvek škole na provoz , Neinvestiční dotace zřízeným PO EU peníze školám 6121 Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR 6121 Budovy, haly a stavby doplatek zateplení, doplatek dozor , Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ ,00 Hudební činnost 3312 samolepky na plakáty 1 000,00 koncerty, výlep plakátů , OON 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady poplatky OSA ,00 Koncerty celkem ,00 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.poměru , Ostatní osobní výdaje uklizečka , Pov.poj.na SZ , Pov.poj.na ZP , Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, CD , Drobný hmotný dlouhodobý majetek dvojsedadlo na sezení , monitor , Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické známky 5 000,00 náplně do tiskárny,kanc.potřeby,úklid.prostř.,spotřební materiál,fólie na balení knih , Studená voda 2 000, Plyn , El. energie , Služby pošt 4 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, Služby školení a vzdělávání 9 000,00 SW služby ORJ 19 - Clavius ,00 kopírka 6000,revize plynu,el.rozvodů,tns,kominík,hromosvody,revize požární a údržba kotlů ,projekt Kniha pro prvňáčka ,00 osvětlení -výměna svítidel ve zbýv.místnostech , rezerva na nenadálé poruchy a havárie , Programové vybavení Microsoft Office,upg.Clavius 8 000, Cestovné 3 000, Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní zálohy 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia 2 000, Věcné dary odměny pro soutěžící 4 000, Výpočetní technika celkem Činnosti knihovnické ,00 Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů , Služby pošt Stránka 3

4 5175 Pohoštění 6127 Umělecká díla a předměty obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea ,00 celkem Činnosti muzeí a galerií ,00 Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ostatní osobní výdaje odměna kronikář 5 000, Služby pošt 5 000,00 instalace výstav, kniha čestných občanů , Pohoštění pohoštění, květiny 1 000, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Vágner , kulturní dny ,rozsvěcení stromku , rezerva+oslavy kulatých výročí obce a města ,00 celkem Ostatní záležitosti kultury ,00 Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Zachování a obnova kult.památek - kostel příspěvek - pouze spoluúčast, bude-li dotace z programu záchrany architektonického dědictví ,00 údržba drobných památek, obnova pietního místa , nestihlo se v roce 2010,údržba drobných památek, opravy poškozených křížů - Školní, Anděl strážce 30 tis ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář 55000, Zpravodaj , Pohoštění odměny pro soutěžící 2 000, Věcné dary Odměny pro soutěžící 2 000,00 celkem Zpravodaj ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ 3399 SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků např. fotografie z vítání 2 000,00 ples , Pohoštění SPOZ balíčky , Věcné dary SPOZ dárky, květiny ,00 celkem SPOZ ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje dohoda se Spartakem, podle sezóny , Studená voda 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Za zájmy Dětský den ozvučení , Hasiči Frýdštejn (regionální sdružení) 2.000, TJ Spartak činnost ,00 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 5493 osobám Taneční a pohybové studio Magdaléna , Budovy, haly, stavby 6121 Budovy, haly, stavby plážový volejbal a tenisová stěna, dokončení areálu,, byt správce??? ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ ,00 Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5151 Voda , Plyn , El. energie , Služby telekomunikací kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice , ,00 celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ ,00 Bytové hospodářství Prádlo, oděv a obuv DPS 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Stránka 4

5 DPS nákup 10ti ks termo jídlonosičů, úklid. a kanc. prostředky , Studená voda , Teplo DPS , Plyn - spotřeba v temperovaných bytech , El.energie , Služby telekomunikací DPS , Služby školení a vzdělávání školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., 111 DPS ,00 vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík ,00 různé opravy , na modernizace, zateplování apod. půjčka , Cestovné DPS na školení 2 000, Pohoštění DPS vánoční besídka 3 000, splátky podílu v BD Beseda vypořádání byt Prskavcová,čp , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS , Budovy, haly a stavby č.p. 20???, č.p. 171???, střecha lesní???, buď v opravách, nebo zde, ale jedny peníze celkem Bytové hospodářství ,00 Nebytové hospodářství - Beseda Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda , Pov.poj.na SZ , Pov.poj.na ZP 9 000,00 úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír) 7 000, Studená voda , Teplo , elektřina ,00 popelnice, revize 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení střecha krček a šatny - odhad , výměna oken Beseda ,00 Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ ,00 Veřejné osvětlení El.energie , Oprava a udržování , Modernizace VO ,00 celkem Veřejné osvětlení ,00 Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie 1 000, myslivci, popelnice, prořez stromů, úprava rozptylové loučky, oprava laviček, dosázení odumřelých ,00 celkem Pohřebnictví ,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery ,00 Popelnice ORJ ,00 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ ,00 Sklo, plast, papír ORJ ,00 Směsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ ,00 Pytle na plasty ORG ,00 odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu ,00 Celkem Sběr a svoz kom.odpadů ,00 Stránka 5

6 Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Mzdy z ÚP UZ Ostatní osobní výdaje 5031 Sociální pojištění , Sociální pojištění z ÚP 5032 Zdravotní pojištění , Zdravotní pojištění z ÚP 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavička Felgenhauer a další, koše, nádoby na posyp ,00 pytlíky, nářadí, zimní gumy , Pohonné hmoty a maziva benzín do frézy - úklid chodníků , Služby telekomunikací 1 000, Služby peněžních ústavů pojištění auta 5 000, Služby kolení a vzdělávání Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů ,00 stromy výsadba Aleje - vč. Dotace a našeho podílu 5171 Opravování a údržba 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby opravy auta (vyvaření 10tis.), úprava skulptury u DPS - havarijní stav ,00 stroj na úklid chodníků, v případě sehnání dotace max ,00 celkem Péče o vzhled obcí ,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem adopce na dálku - 2 indické děti ,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem ,00 Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Náhrada mezd v době nemoci 5031 Povinné pojištění na SZ , Povinné zdravotní pojištění ,00 Pečovatelská služba celkem ,00 Požární ochrana Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace 2 000, Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 párů zásahová obuv ,00 křovinořez 7.000, hadice B 5 ks C 5 ks , bourací 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek sekyra 2 ks 4.000, maska na dýchací přístroj ,00 sorbet, čistící prostředky 7 500, Studená voda 8 000, Plyn , El. energie 2 000, Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk , Služby peněžních ústavů pojištění 6 000, Služby školení a vzdělávání ,00 technické prohlídky, zdravotní prohlídky,revize tlakových nádob ,00 neplánované opravy techniky /poruchy,nd,baterie/ , plastová okna do věže a další opravy a údržba ,00 dětský den - pohoštění a dary, startovné v 5175 Pohoštění soutěžích požadavek dluh z , Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha celkem Požární ochrana ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojištění na SZ ,00 Stránka 6

7 5032 Povinné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv 4 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek kanc.potřeby, 3000 reflexní nálepky prevence Besip 7 500, Elektrická energie 7 000, Pohonné hmoty a maziva 5 000, Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 7 000, Služby peněžních ústavů pojištění auta 7 000, Školení 7 000,00 paušál kopírka 7 000, opravy a udržování oprava a údržba služ.auta , Cestovné 0,00 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným 5319 rozpočtům 0, Kolky 6121 Budovy, haly a stavby 6122 přístroje 0, Dopravní prostředky celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ ,00 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé , Pov.poj.na SZ , Pov.poj.na ZP , Služby telekomunikací 5173 Cestovné Černý komise, starosta sněm SMO 5 000,00 celkem Zastupitelstvo obce ,00 Volby do PS UZ Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné zdravotní pojištění 5175 Pohoštění Celkem Volby 0,00 Volby do zastupitelstva UZ Ostatní osobní náklady celkem Volby 5032 Pov.poj.na ZP 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ost. Služeb Pohoštění 6149 Vratka dotace sčítání lidu UZ ,00 Činnost místní správy počítáno s tím,že za p.hronovou bude přijata nová síla a Platy zaměstnanců v pracovním poměru měsíce se bude zaučovat , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj. na SZ , Pov.poj. na ZP , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Knihy,tisk časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek plátno a držák projektoru , doplnění zabezpečovačky ,00 3x telefon /matrika a účtárna/3000, sklenice na obřady 1000, kabely a instal. materiál pro projektor , Studená voda , Plyn ,00 Stránka 7

8 5154 El. energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací , Nájemné za půdu Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese 6 000, Konzultační, poradenské a právní služby , Sl.škol.a vzděl ,00 ORJ 19 Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS ,00 Asyx za prodej bytu v č.p , dtto č.p. 608, instalace projektoru 7000 a další jako v minulosti ,00 vymalování obřadní síně 8000, renovace schodiště 30000???, opravy Fabie , programové vybavení upgrade AVG , Cestovné 2 000, Pohoštění , Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování 3 000, Věcné dary ,00 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným Klub Downova syndromu 2.000, Centrum pro zdravotně 5229 organizacím postižené 5.000,SOLK 3.370, SMO , Neinvestiční transfery obcím Neinv. nákl. MŠ Jbc ,00 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory 4 000, Nákup kolků , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / 5 000, Náhrady mezd v době nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Spoluúčast pojistné 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Euroregion Nisa , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku aktualizovaný plán města , Stroje, přístroje a zařízení projektor , Stroje, přístroje, zařízení Minolta , Výpočetní technika 6130 Pozemky nový server , datové úložiště WEB server , 2x nový počítač ,00 15/1 od bytovek Komenského , Zemler Liščina ,00 celkem Činnost místní správy ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , Úroky vlastní úrok z hypotéky Beseda , Úroky vlastní Úrok z úvěru Zálesí ORG , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby ,00 celkem pol ,00 Pojistné pojistné ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýhodněným úrokem , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýh. úrokem u GE , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod ze spoř.účtu u GE , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG ,00 celkem převody ,00 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH ,00 DPH 100 tis, jen za 4.Q činí DPH převážně prodej dřeva Stránka 8

9 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátka půjčky Zálesí ,00 Celkem výdaje ,00 Výsledek hospodaření ,16 Sociální fond Zůstatek předchozího roku 1 592, Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF , Příjmy z úroků Příjmy celkem , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , /přípl. na stravné a divadlo/ ,09 Výdaje celkem ,09 Výsledek hospodaření 0,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení a Zůst. předch. roku , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva , Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , Příjmy z úroků Spl. Půjčky město ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané 2460 Příjmy celkem , neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku Ostatní převody vlastním fondům půjčka městu na byt. fond pol ,00 Výdaje celkem ,11 Výsledek hospodaření 0,00 SFRB zůstatek předch. roku , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky občané , Převody z rozpočtových účtů splátky město , Příjmy z úroků Příjmy z úroků úroky ORG půjčka město 7 000,00 Příjmy celkem , Úroky vlastní splátka úroků 8 000, splátka jistiny - UZ , Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby 1 000, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 4 514,61 Výdaje celkem ,61 Výsledek hospodaření 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku ,72 Stránka 9

10 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky ORG , Příjmy z úroků úroky město , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané , Příjmy z úroků úrok z půjčky občané 6 000, Příjmy z úroků úrok banka Příjmy celkem , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , Splátky půjčky město , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu , Úroky vlastní Úroky ,00 Výdaje celkem ,72 Výsledek hospodaření 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku 599, Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků , Příjem půjčky , Příjem na splátky úvěru ,00 Příjmy celkem , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl. 599, Půjčené prostředky občanům , půjčka městu , úroky z úvěru , splátky půjčky město ,00 Výdaje celkem ,52 Výsledek hospodaření 0,00 Celkové příjmy ,21 Celkové výdaje ,05 Celkový výsledek hospodaření ,16 Stránka 10