VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace

Transkript

1 Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Náměstí 35 ulice, č.p. Náměstí 35 obec Pilníkov obec Pilníkov PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Předškolní a školní výchova a vzdělávání právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Pilníkov CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax W W W stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Patricie Ittnerová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Ilona Skořepová Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 8h25m22s h25m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

2 Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky N ázev položky účet H lavní činnost Hospodářská činnost H lavní činnost Hospodářská činnost i A. Náklady celkem , , , ,67 I. Náklady z činnosti , , , ,67 1. Spotřeba materiálu , , , ,67 2. Spotřeba energie , ,06 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,04 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady ,51 547, ,00 560, Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , h25m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

3 Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky N ázev položky účet H lavní činnost Hospodářská činnost H lavní činnost Hospodářská činnost Ostatní náklady z činnosti , ,29 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1 360,50 1. Daň z příjmů ,50 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , , , ,00 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,63 II. Finanční výnosy 7 160, ,49 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , , h25m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4

4 Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky N ázev položky účet H lavní činnost Hospodářská činnost H lavní činnost Hospodářská činnost Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,00 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,33 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,33 * K o n e c s e s ta v y * h25m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4

5 Licence: DPDF XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Náměstí 35 ulice, č.p. Náměstí 35 obec Pilníkov obec Pilníkov PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Předškolní a školní výchova a vzdělávání právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Pilníkov CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax W W W stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Patricie Ittnerová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Ilona Skořepová Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 8h24m50s h24m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

6 Licence: DPDF XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky N ázev položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,63 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 948, ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby , , , ,96 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,04 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,62 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy h24m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

7 Licence: DPDF XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky N ázev položky účet Brutto Korekce Netto Období Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. Oběžná aktiva , , ,63 I. Zásoby , , ,16 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,16 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 300,00 290,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky h24m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

8 Licence: DPDF XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky N ázev položky účet Brutto Korekce Netto Období Krátkodobý finanční majetek , , ,47 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , ,20 0. Běžný účet FKSP , , ,27 5. Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , , h24m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

9 Licence: DPDF XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky N ázev položky účet Běžné M inulé PASIVA CELKEM , ,63 C. Vlastní kapitál , ,75 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,17 1. Jmění účetní jednotky , ,17 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,89 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , ,10 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,79 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,00 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,00 III. Výsledek hospodaření ,69 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,69 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,88 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,88 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé h24m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

10 Licence: DPDF XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky N ázev položky účet Běžné M inulé 10. Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky 378 * K o n e c s e s ta v y * h24m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6

11 & PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Náměstí 35 ulice, č.p. Náměstí 35 obec Pilníkov obec Pilníkov PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Předškolní a školní výchova a vzdělávání právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Pilníkov CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax W W W stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Patricie Ittnerová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Ilona Skořepová Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 8h25m52s h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

12 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání činnosti ve smyslu ustanovení 7 odst. 3 zákona č. 563/1999. Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů ve smyslu 7 odst. 4 zákona č. 563/1999 bylo meziročně změněno v návaznosti na aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. (s účinností od ). A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání) h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

13 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní je d n o tky , ,33 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,33 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podm íněné pohledávky z důvodu užívání m ajetku jin o u osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podm íněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.VI. Podm íněné závazky z důvodu užívání cizího m ajetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

14 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.VII. Další podm íněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.VIII. O statní podm íněná aktiva a ostatní podm íněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

15 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů , , h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 /2 0

16 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné další skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne ve smyslu ustanovení 19 odst. 5 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona V souladu s rozhodnutím zřizovatele vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a nevytváří opravné položky k pohledávkám. V účetnictví účetní jednotky nejsou ke dni sestavení účetní závěrky evidovány závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti (informace ve smyslu 19 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.). A.8. Informace podle 66 odst. 6 V účetnictví organizace není evidován převod vlastnictví k nemovitostem, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí (vyhláška č. 410/2009 Sb., 66, odst. 6). A.9. Informace podle 66 odst. 8 Investiční fond organizace je ke dni sestavení účetní závěrky krytý finančními prostředky (informace podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 66, odst. 8) h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

17 B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

18 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období ,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5 095, , h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

19 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Údaje se organizace netýkají. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

20 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A Účetní jednotka podle zřizovací listiny hospodaří s majetkem zřizovatele a majetkem získaným vlastní činností. Ke dni účetní závěrky neeviduje ,62 organizace majetek získaný vlastní činností. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. k položce AII, B h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

21 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka B.IV. 2. K datu účetní závěrky obdržela účetní jednotka následující dotace: Příspěvek na činnost z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč, dotaci na ,28 přímé náklady na vzdělávání ve výši (UZ 33353) Kč, dotaci na rozvojový program Kompenzační pomůcky (UZ 33025) ve výši Kč, dotaci na RP "Podpora výuky Další cizí jazyk (UZ 33047) ve výši 5.400,- Kč,dotaci z RP "Zvýšení platů pedag.prac. RgŠ" (UZ 33051) ve výši Kč, dotaci z RP "Zvýšení platů pracovníků RgŠ (UZ 33052) ve výši Kč, dotaci z projektu "Vzájemným učením-cool pedagog (Uz 33019) ve výši ,28 Kč, dotaci z Úřadu práce na zaměst. ve výši Kč, dotaci na pořízení investice SZIF ve výši 5.095,00 Kč / celkový objem poskytnutých dotací ke dni účetní závěrky činil ,28 Kč h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

22 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

23 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

24 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k ,10 A.II. Tvorba fondu ,00 1. Základní příděl ,00 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu ,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace ,00 4. Kultura, tělovýchova a sport ,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary ,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu ,00 A.IV. K onečný stav fondu , h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

25 Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územ ním i sam osprávným i celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k ,79 D.II. Tvorba fondu ,41 1. Zlepšený výsledek hospodaření ,69 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie ,72 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 4 665,00 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu ,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání ,00 D.IV. K onečný stav fondu , h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

26 Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územ ním i sam osprávným i celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k ,00 F.II. Tvorba fondu ,00 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu ,12 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku ,12 F.IV. K onečný stav fondu , h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

27 G. Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. S tavby , , , ,96 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby , , , ,96 H. Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozem ky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

28 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. V ýnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

29 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým K.2. D oplňující inform ace k poskytnu tým garancím ostatním Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstňku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20

30 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,b - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (napňklad nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). * K o n e c s e s ta v y * h25m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20