Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2008

Transkript

1 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2008 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2 III. Příjmová část rozpočtu 3-7 IV. Oblast financování 8 V. Výdajová část rozpočtu / Neinvestiční část rozpočtu / Investiční část rozpočtu VI. Hospodářská činnost T a b u l k y : č.1 Bilance Rozpočet na rok 2008 č.2 Příjmová část rozpočtu roku 2008 č. 3/1 Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2008 č. 3/2 Rozpočet investičních výdajů na rok 2008 č. 4 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2008 Příloha č. 1: zásobník investičních akcí P r oj e d n á n o: 1/ ve finančním výboru dne FV doporučil návrh rozpočtu na rok 2008 schválit 2/ v RMO dne usnesení č. 5/08 1

2 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2008 byl schválen v ZMO Neštěmice dne I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále zákonem o státním rozpočtu. Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - vyhláška č. 440/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - sdělení finančního odboru MmÚ o výši schválených dotací pro obvod - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů - uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet roku 2007 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů ,00 tis. Kč - výdajů ,00 tis. Kč - financování 5.191,00 tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2008 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní a investiční výdaje a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. 2

3 Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace, jako příspěvek státu na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem.Součástí přijatých dotací jsou převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti. Neinvestiční část rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a vdalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů a dále přijaté dotace. Investiční část rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2008 jsou příjmy z prodeje majetku, zapojení zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu a nevyčerpaná účelová dotace roku 2007 z prostředků města Ústí nad Labem. Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu, dotace z rozpočtu města a státního rozpočtu. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2008 se ve srovnání s rokem 2007 nemění. Je dělena na dotaci ze státního rozpočtu jako příspěvek na výkon státní správy a dále dotaci z prostředků města. Součástí návrhu rozpočtu již není účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky pomoci v hmotné nouzi. Tato bude stejně jako v roce minulém zapojována do rozpočtu roku 2008 až rozpočtovým opatřením. 3

4 Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem 2007 viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2008 navrhována ve výši ,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 3 ) 8.070,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4, převody z VHČ ) ,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Daňové příjmy celkem 7.630,00 tis.kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Správní poplatky 2.760,00 tis. Kč Poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Podstatnou část tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem. Návrh počítá s příjmem ve výši tis. Kč (po odvodu 50 % do StR) a dále s příjmem z ostatních správních poplatků, vyměřených a vybraných na odborech správy a údržby obecního majetku a kanceláře tajemníka matrika, evidence obyvatel v celkové výši 360 tis. Kč. Rozpočet příjmů je na úrovni roku Poplatky ze psů 750,00 tis. Kč Návrh rozpočtu poplatku ze psů je shodný srokem Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003, o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného Poplatky za užívání veřejného prostranství 220,00 tis. Kč Návrh rozpočtu je mírně navýšen ve srovnání s rokem 2007 (bude pokračovat realizace akce Optická síť DOZIMONT v Neštěmicích). Poplatek se platí dle OZV č. 8/2003 za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, pro provoz lunaparků a další. 4

5 Poplatky ze vstupného 0,00 tis. Kč Vzhledem ke skutečnosti, že OZV č. 8/2003 osvobozuje poplatek ze vstupného na akce kulturní a sportovní, není příjem na tomto poplatku rozpočtován Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 2.600,00 tis. Kč Poplatky jsou vybírány v souladu s OZV města Ústí nad Labem č. 56/1998 a 7/2003, o místním poplatku za provozovaný VHP ( Kč ročně). Rozpočet je navržen s přihlédnutím k vydaným povolením k provozování VHP na rok Odvod výtěžku z provozování loterií 1.300,00 tis. Kč Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování VHP vždy za uplynulý rok, který jsou provozovatelé VHP povinni poukázat městskému obvodu na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Návrh rozpočtu na rok 2008 je s přihlédnutím k plnění tohoto poplatku za minulá období navýšen. Případné další vyšší plnění tohoto poplatku v roce 2008 bude upraveno rozpočtovým opatřením a částka bude zapojena do výdajů. Nedaňové příjmy celkem 240,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Příjmy z úroků 120,00 tis. Kč Návrh rozpočtu těchto příjmů je na úrovni roku 2007, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku. Skutečné vyšší plnění úroků v roce 2007 ovlivnila skutečnost, že vyplácené dávky pomoci v hmotné nouzi byly nižší než měsíční platby dotace na tyto dávky, tzn.vyšší stavy finančních prostředků na účtu Sankční platby 70,00 tis. Kč Zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Navrhovaný rozpočet je ve srovnání s rokem 2007 nižší. Zahrnuje plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka oddělení přestupků (v roce 2007 byla zahrnuta již zaplacená pokuta vyměřená finančním odborem za provozování VHP bez povolení). V upraveném rozpočtu 2007 byl zohledněn mimořádný příjem 50% pokuty, kterou uložila ČIŽP za porušení vodního zákona spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. 5

6 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0,00 tis. Kč Nejsou součástí návrhu rozpočtu roku 2008 (příjem minulého roku se týkal vyúčtování účelových prostředků na zabezpečení konání voleb v roce 2006) Ostatní nedaňové příjmy 50,00 tis. Kč V této skupině příjmů budou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení apod., dále vratky přeplatků záloh z minulých let a náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Rozpočet je oproti roku 2007 mírně navýšen.. Kapitálové příjmy 200,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku 200,00 tis. Kč Jedná se o poslední příjmy z prodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne ). Dotace celkem ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,81 tis. Kč Dotace pro Městský obvod Neštěmice na rok 2008 je schválena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem takto: Dotace z prostředků státního rozpočtu ,00 tis. Kč - na výkon státní správy Dotace navýšena o 3% oproti roku Účelová dotace ze státního rozpočtu ,00 tis. Kč Je poskytována na zaměstnance veřejně prospěšných služeb na základě dohody uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Návrh rozpočtu počítá se stejným počtem zaměstnanců VPP, ale částka poskytovaná na jednoho zaměstnance se z původních Kč snížila na Kč (od června 2007). Z tohoto důvodu je pro rok 2008 nižší i návrh dotace. 6

7 Dotace z prostředků MmÚ celkem ,00 tis. Kč Ve srovnání s rokem 2007 zde došlo ke snížení dotací městským obvodům. Usnesením RM č. 748/07 ze dne byl schválen převod kompetencí při zajišťování údržby zeleně, čištění a zimní údržbě chodníků na území města z jednotlivých městských obvodů na MmÚ s účinností od Schválená dotace z prostředků MmÚ již nezahrnuje finanční prostředky na zajištění těchto činností. Investiční dotace z MmÚ ,00 tis. Kč Z rozpočtu města Ústí nad Labem není na rok 2008 pro městské obvody schválena investiční dotace. Převody z vlastních fondů ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) Zapojení Fondu obnovy a rozvoje FOR 6.926,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 1.200,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2008 (tab. č. 4) 5.726,00 tis. Kč Zapojení těchto finančních prostředků je vyšší z důvodu schválených prodejů bytů. Zapojení zisku z ostatní činnosti 3.550,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 1.910,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2008 (tab. č. 4) 1.640,00 tis. Kč Zapojení těchto finančních prostředků je cca na úrovni roku Z výsledků hospodaření minulých let jsou odhadem zapojeny použitelné prostředky, přesné údaje budou známé až po zpracování a projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok Zapojení zisku z hospodaření správců bytového fondu 1.825,00 tis. Kč - jedná se o část nerozděleného zisku hospodaření z minulých let - finanční prostředky jsou určeny na zateplení objektu Opletalova 276, Neštěmice Příjmy celkem ,00 tis Kč 7

8 IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 (dle platné vyhlášky č. 440/2006Sb., o rozpočtové skladbě, zahrnuje zejména přijaté půjčky a úvěry a jejich splátky. Oblast financování vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Dále zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V roce 2008 již nejsou součástí financování splátky půjček FRB ( Národní 200, Opletalova 276, Veslařská 134) a splátky úvěru na Rekonstrukci obvodových plášťů obj. KB. Tyto byly v roce 2007 již doplaceny. V návrhu rozpočtu pro rok 2008 oblast financování zahrnuje: 1. zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k takto: a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 182,00 tis. Kč b) zdroje účtu povodňového fondu ve výši 80,00 tis. Kč c) zdroje ZBÚ v celkové výši 4.929,00 tis. Kč, z toho: - nevyčerpané prostředky určené v roce 2007 na investice ve výši 455,00 tis. Kč - ostatní volné zdroje ve výši 4.474,00 tis. Kč C e l k e m financování (třída 8) 5.191,00 tis. Kč V. Výdajová část rozpočtu ( srovnání s rokem 2007 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá,jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle funkčního třídění (včetně stručného komentáře) a dle požadavku jednotlivých odborů. 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. 8

9 22 Doprava 1.625,00 tis. Kč SR 2007 UR ,00 tis. Kč 3.900,00 tis. Kč 2212 Silnice 1.625,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 225,00 tis. Kč posypový materiál pro zaměstnance VPP 10, nákup náhradních dílů a materiálu k nákl.vozu KIA, náhradní díly na zametací vůz 60, údržba a opravy nákl.vozu KIA 50, pohonné hmoty 75, čištění a opravy kanálových vpustí, zhotovení nových krytů 30,00 Návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2007 nižší.o 875,00 tis. Kč. Usnesením RM č. 748/07 ze dne byl schválen převod kompetencí při zajišťování údržby zeleně, čištění a zimní údržbě chodníků na území města z jednotlivých městských obvodů na MmÚ s účinností od Rozpočet již nezahrnuje finanční prostředky na zajištění těchto činností. Opravy chodníků celkem 1.400,00 tis. Kč plánované opravy chodníků dle uvedeného seznamu ve výši schváleného rozpočtu roku 2007 k.ú. Krásné Březno Anežky České u ZŠ - oprava podkladu, nový povrch z AB 247,00 Neštěmická č.p. 3 - oprava schodiště 52,00 Žežická č.p oprava schodiště 34,00 k.ú. Neštěmice Neštěmice - Výšina, oprava spojovacího chodníku 282,00 Hluboká u obchodu, oprava schodiště (do ) 85,00 k.ú. Mojžíř Točna MHD Na Skalce, lokální výsprava 69,00 Skalka - Mojžíř, spojovací chodník I. etapa spodní část (do ) 347,00 Skalka - Mojžíř, spojovací chodník II. etapa schodiště (do ) 284,00 23 Vodní hospodářství 10,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 10,00 tis. Kč úpravy potoků v obvodu Návrh rozpočtu na tomto úseku je na úrovni roku

10 33 Kultura 155,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 110,00 tis. Kč vydávání Obvodního zpravodaje (počítáno se čtyřmi výtisky) 3399 Zajištění občanských obřadů 45,00 tis. Kč představení, zájmová činnost 15, věcné dárky 25, nákup materiálu 5,00 Na tomto úseku jsou zajišťována divadelní představení a dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté svatbě, zájmová činnost v MŠ a jeslích. Návrh rozpočtu je na úrovni roku Tělovýchova a zájmová činnost 410,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3412 Péče o sportovní zařízení obce 410,00 tis. Kč 5169,5171- revize,opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 200, studie Volnočasové centrum Mojžíř 210,00 Rozpočet je ve srovnání s rokem 2007 navýšen na dofinancování výše uvedené studie. V roce 2007 byla financována její část (280,00 tis. Kč z dotace poskytnuté z prostředků PAP MmÚ). Celkové náklady na zpracování studie činí 395,00 tis. Kč. V rámci zpracování studie bude dále provedeno výškopisné a polohopisné zaměření a zajištění vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí od všech dotčených organizací a správců sítí lokality ve výši 95,00 tis. Kč. Naopak již nejsou zahrnuty prostředky na zabezpečení velkého bazénu koupaliště v Mojžíři proti možnému úrazu a zamezení černé skládky v částce 100,00 tis. Kč. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 729,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,50 tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 0 tis. Kč Úroky z úvěru a půjček FRB byly v roce 2007 již doplaceny Nebytové hospodářství 30,00 tis. Kč 5169, oprava a údržba, zabezpečení nepronajatých objektů 30, Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 185,00 tis. Kč 5137 dokoupení nových prvků vánoční výzdoby 50, instalace vánoční výzdoby, revize 100, spotřeba elektrické energie 25, údržba a opravy stávající výzdoby 10,00 10

11 3639 Komunální služby a územní rozvoj 514,00 tis. Kč konzultační,poradenské, právní informace, posudky, analýzy,aj. 30, geometrické plány na oddělení pozemků,, právní služby aj. 70, elektrická energie (provoz veřejných hodin,tv signál) 11, správní poplatky KÚ 3,00 Celkem výdaje na úseku majetku 114 tis. Kč nákup odpadkových košů 30, nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů a ostatního městského mobiliáře ) 120, ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 80, výdaje na provoz vysavače psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly a opravy ) 80, pojištění vozidel 40, zhotovení a instalace uličních a ostatních cedulí 20,00 vyhotovení znaleckých posudků a likvidace autovraků 10, opravy odpadkových košů 20,00 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 400 tis. Kč Návrh rozpočtu je ve srovnání s rokem 2007 navýšen o celkem o 125,00 tis. Kč (nákup nových prvků vánočního osvětlení a spotřeba el. energie 55,00 tis. Kč, ochranné pracovní oděvy, opravy košů a městského mobiliáře, zhotovení cedulí, likvidace autrovraků celkem 70,00 tis. Kč). Součástí návrhu rozpočtu již nejsou platby úroků z půjček a úvěru ve výši 27,00 tis. Kč. 37 Ochrana životního prostředí 1.858,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1.090,00 tis. Kč vývoz košů 320,00 odvoz kontejnerů 400,00 svoz nadměrného odpadu 300,00 uložení odpadu do sběrných dvorů 70, Ostatní nakládání s odpady 80,00 tis. Kč likvidace skládek v obvodu 80, Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 688,00 tis. Kč údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř 115, oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 200,00 úprava zelených ploch ( oddychové koutky, park) 200, zpracování studií 173,00 Návrh rozpočtu nově obsahuje finanční prostředky na dofinancování studií Nový život pro rybníček Hankáč, Výukové arboretum a klidová zóna Krásné Březno, 11

12 Regenerace parkové plochy vul. Hluboká. V roce 2007 byla financována jejich část (341,00 tis. Kč z dotace poskytnuté z prostředků PAP MmÚ). Celkové náklady na zpracování studií činí 514,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2007 nižší celkem o 1.957,00 tis. Kč. Usnesením RM č. 748/07 ze dne byl schválen převod kompetencí při zajišťování údržby zeleně, čištění a zimní údržbě chodníků na území města z jednotlivých městských obvodů na MmÚ s účinností od Rozpočet již nezahrnuje finanční prostředky na zajištění těchto činností. 41 Sociální věci 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 417. Dávky pomoci v hmotné nouzi 0 tis. Kč Do výdajů rozpočtu roku 2008 budou dávky pomoci zapojeny až rozpočtovým opatřením. 52 Civilní připravenost na krizové stavy 80,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,95 tis. Kč 5299 Příspěvky z povodňového fondu 80,00 tis. Kč Finanční prostředky ze SFRB jsou určeny pro majitele rodinných domů v ul. Veslařská. na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2006 V minulém roce byly poskytnuty třem majitelům. Nevyplacen zůstal jeden příspěvek (v roce 2007 nebyly předloženy doklady prokazující úhradu nákladů oprav). 55 Požární ochrana 273,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,86 tis. Kč 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 273,00 tis. Kč nákup výstroje, výzbroje 40, plyn, el. energie, voda 65, pohonné hmoty 40, pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 50, různé služby (revize, preventivní prohlídky, aj.) 20, opravy (požární technika, drobné opravy v obj. PZ) 58,00 Předložený návrh rozpočtu je shodný se SR roku Z důvodu nákupu nové cisternové automobilové stříkačky je navýšena položka pojištění, ostatní položky jsou přerozděleny (v roce 2007 byla z mimořádných dotací KúÚk a MmÚ nakoupena výstroj a výzbroj k zabezpečení činnosti jednotky). 12

13 Územní samospráva ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2.370,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstva dle nař. vl.č. 37/2003 Sb ,00 (z toho neuvolnění členové ZMO 553 tis. Kč) povinné pojistné na SZ 328, povinné pojistné na VZP 163, školení 15, cestovné 50,00 Nově je součástí rozpočtu odvod povinného pojistného za VZP za neuvolněné členy ZMO, naopak je rozpočet nižší o tříměsíční odměny odvolaného uvolněného člena ZMO Místní správa celkem ,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 3.915,00 tis. Kč Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Ve srovnání s rokem 2007 je nižší celkem o 65,00 tis. Kč. Jsou navýšeny položky všech energií celkem o 120,00 tis. Kč, naopak nižší jsou rozpočtovány služby ( poštovné na výplaty dávek, telefonní poplatky, školení a vzdělávání, ošatné celkem ve výši 185,00 tis. Kč). Ostatní položky jsou na úrovni SR roku Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlédnuto i ke skutečnému čerpání výdajů na jednotlivých položkách v roce knihy, předplatné, časopisy, noviny 50, drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 200, kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 200, vodné 80, pára 400, elektrická energie 300, pohonné hmoty 40, poštovné ( za odesílání sociálních dávek cca 240 tis., ostatní poštovné 180 tis. ) 420, služby telekomunikací 300, služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 120, poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 40, služby školení a vzdělávání 140, nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, zajištění informací pro tisk, rozhlas a internet, nově právní služby, poplatky za rozhlas a TV a ostatní různé služby ) 720, opravy a údržba (běžná údržba kancelářské a počítačové techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 200, cestovné 120,00 13

14 výdaje na pohoštění čl. ZMO, komisí, fond starosty 80, ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 230, věcné dary fond starosty 30, platby daní a poplatků (soudní poplatky) 5, peněžité dary za práci v komisích a výborech 240,00 (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP ,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platného od , schválenému počtu zaměstnanců - 33 (v roce 2007 byl schválený počet zaměstnanců 37, v průběhu roku 2007 byl snížen o 4). Částka odvodů na sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem ,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto ,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.131,00 tis. Kč. Platy SR 2007 UR 2007 NR 2008 platy zaměstnanců 7.798, , ,00 ostatní osobní výdaje (dohody) 50,00 50,00 50,00 platy zaměstnanců VPP z Úřadu práce 2.982, , ,00* doplatek na platy VPP z prostředků MO 820,00 870, ,00 Celkem , , ,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 1.385, , ,00 Odvody SR 2007 UR 2007 NR 2008 sociální zabezpečení 26% 2.317, , ,00 veřej.zdravotní pojištění 9% 802,00 802,00 847,00 ostatní povinné pojistné 60,00 60,00 55,00 sociální zabezpečení VPP 26% 775,00 775,00 571,00* veřej.zdravotní pojištění VPP 9% 268,00 268,00 197,00* Celkem 4.222, , ,00 Pro rok 2008 je v rozpočtu počítáno s 35 zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP) a s projektovým manažerem pouze na měsíc leden Výdaje na mzdy 2.195,00 tis. Kč* a odvody 768,00 tis. Kč * v celkové výši 2.963,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. komentář na str. 6). 14

15 Z částky 1.687,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy ( Úřadu práce poskytuje příspěvek na mzdu zaměstnance jen ve výši 5.185,00 - původně 6.667,00 Kč ), příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. Snížení celkového příspěvku Úřadu práce z původních 9.000,00 Kč na 7.000,00 Kč se v návrhu rozpočtu na rok 2008 projevilo nárůstem finančních prostředků z prostředků městského obvodu na zaměstnance VPP. III. Výdaje Sociálního fondu 665,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2008 a činí 548,00 tis. Kč ( bude snížen o 65,00 tis. Kč, které byly do SF odeslány v roce 2007 navíc a o tuto částku je zůstatek SF k vyšší). Do výdajů je zapojen i zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2007 ve výši 182,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2008 (v tis. Kč) Celkem je návrh nižší o 409,00 tis. Kč. SR 2007 NR 2008 I. Provozní výdaje 3.980, ,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV , ,00 Odvody na VZP a SP 4.222, ,00 III. Sociální fond 630,00 665,00 Celkem , ,00 Příspěvky organizacím, stipendium 315,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Částka navržená pro r na poskytování příspěvků ve výši 300,00 tis, Kč Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti vsouladu s 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice. Stipendium starosty MO Neštěmice 15,00 tis. Kč ( tradice zavedená od r. 1996, předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ) 64 Ostatní činnost 805,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2007, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením. 15

16 6409 Ostatní činnost 805,00 tis. Kč rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů za provozování VHP z důvodu schválení nového zákona o loteriích Neinvestiční výdaje celkem ,00 tis Kč 2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy prodeje majetku, dále příjmy z prodeje kapitálového majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2008 jsou zdroje následující. Celkem zdroje 9.406,00 tis. Kč prostředky FOR zůstatek z roku ,00 prostředky FOR - zálohově z roku ,00 kapitálové příjmy r ,00 zapojení zisku z VHČ MO - zapojení zisku z VHČ správy bytů 1.825,00 dotace z MmÚ (zůstatek z roku 2007) 130,00 Celkem výdaje, vč. rezervy 9.406,00 tis. Kč 22 Doprava 970,00 tis. Kč 1. Parkoviště ul. Opletalova, k.ú. Neštěmice (15 stání) Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: zpracována PD, vydáno stavební povolení ze dne , žádost o prodloužení do , podáno odvolání dne kácení stromů Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: 22,00 tis. Kč Realizace stavby: 948,00 tis. Kč Termín zahájení: 1/2008 Termín dokončení: 6/2008 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší rozšíření parkovacích míst v ul. Opletalova 16

17 34 Tělovýchova a zájmová činnost 177,00 tis. Kč 1. Víceúčelové hřiště Neštěmice oplocení velkého hřiště Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: akce rozestavěná z roku 2007 Prostavěno do r. 2007: 160,00 tis. Kč Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Termín dokončení: 2/2008 Zdroj: vlastní 121,00 + dotace MmÚ 56,00 Zdůvodnění: zajištění bezpečnosti sportovců na ostatních hracích plochách, zamezení opouštění míčů z hrací plochy 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4.693,00 tis. Kč 1. Zateplení + fasáda obj. Opletalova 276, Neštěmice Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: na ohlášku Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: 40,00 tis. Kč Realizace akce : 1.785,00 tis. Kč Termín zahájení: 5/2008 Termín dokončen 10/2008 Zdroj: vlastní 1.825,00 Zdůvodnění: akce řeší hlavně úsporu energie a vzhled objektu 2. Kontejnerová stání v ul. Keplerova, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: akce rozestavěná z roku 2007 Prostavěno do r. 2007: 126,00 tis. Kč Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Termín dokončení: 2/2008 Zdroj: vlastní 20,00 + dotace MmÚ 74,00 Zdůvodnění: jedná se zástěny pro stávající kontejnerová stání v ul.keplerova 3. Výkup pozemkové parcely č.317/1, k.ú. Mojžíř Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: zaregistrovaná kupní smlouva Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Termín dokončení: 1/2008 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: pro vybudování sportovně-odpočinkového areálu v Mojžíři 17

18 61 Místní správa 1.620,00 tis. Kč 1. Nákup bezpečnostních kamer Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Zdroj: vlastní Zdůvodnění: bezpečnost v obvodu, prevence kriminality 2. Nákup klimatizací - 2 NP zasedací místnost, 4. NP tři kanceláře OSV Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: smlouva o dílo Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Zdroj: vlastní Zdůvodnění: zlepšení pracovního prostředí 64 Ostatní činnosti 1.946,00 tis. Kč Rezerva na investiční výdaje ( zpracování projektových dokumentací, výkup pozemkových parcel, atd. ) Výdaje celkem ,00 tis. Kč 18

19 VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Nově od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty zjejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál. Výnosy celkem ( srovnání s rokem 2007 viz tab. č. 4 ) ,00 tis. Kč 602 nájem pozemků ,00 tis. Kč 602 nájem nebytových prostor 2.100,00 tis. Kč ( dle uzavřených smluv, u pozemků nižší výpověď fi Kovošrot,a.s.Děčín ) 602 nájem za užívání víceúčelového hřiště 30,00 tis. Kč (dle vývoje výnosů r. 2007, končí uzavřená smlouva se Zvláštní školou Neštěmice) 602 ostatní služby.. 250,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem - jde o výnosy, které dle zákona o DPH podléhají odvodu DPH ) 641 smluvní pokuty + úroku z prodlení ,00 tis Kč 19

20 ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného) 644 úroky z běžného účtu 80,00 tis Kč (dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VHČ ) 649 jiné ostatní výnosy 600,00 tis. Kč ( přeúčtování nákladů za spotřebu energií nájemcům,vratky nevyčerpaného pojištění, vrácené náklady soudního řízení,platba za získání práva uzavření nájemní smlouvy aj. ) 651 prodej nemovitostí. 987,00 tis. Kč 651 prodej bytů ,00 tis. Kč Jedná se o prodeje pozemků dle schválených záměrů, doprodeje jednotlivých bytových jednotek a schválených prodejů bytových jednotek v objektech Čechova 774, 775, Přemyslovců , Železná a Mlýnská Náklady celkem ( srovnání s rokem 2007 viz tab. č. 4 ) 4.087,00 tis. Kč 50 Spotřebované nákupy. 585,00 tis. Kč 501 spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) 5,00 nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště 50, spotřeba energie celkem 530,00 - náklady na energie v pronajatých objektech, které se účtují nájemcům 300,00 - náklady na teplo v objektu Rozcestí 788/4 pokud bude vyklizen bez dalšího nájemce 150,00 - rezerva 50,00 - spotřeba energie v souvislosti z provozem víceúčelového hřiště 30,00 (voda, osvětlení, el. energie) 51 Služby celkem 1.485,00 tis. Kč 511 opravy a udržování celkem 600,00 - náklady na opravy pronajatých nebytových prostor 518 ostatní služby celkem 885,00 - náklady na prodej nemovitostí 15,00 ( zhot. geometr, plánů, foto, inzerce záměrů prodejů, apod.) - náklady za právní služby 750,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 50,00 (poštovné, odvoz odpadu, inzerce pronájmů, stočné, revize, aj.) - služby bezpečnostní agentury (zabezpeč.systém obj.rozcestí 788/4) 50,00 - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště 20,00 ( odpad, úklid, čištění, chemické ošetření travnaté plochy ) 20

21 52 Osobní náklady ,00 tis. Kč - mzdové náklady a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří se zabývají hospodářskou činnosti 54 Ostatní náklady 490,00 tis. Kč 549 bankovní, soudní poplatky (k předávaným žalobám) 410,00 pojištění majetku ( pronajímaných objektů ) 80,00 Odvody MmÚ celkem ,60 tis. Kč (viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí a bytů ,60 - prostředky na daň z převodu nemovitostí (odvádí za celé město MmÚ) 886,00 Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) 7.366,40 tis. Kč (viz. tab. č. 2 a str. 6) z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu 5.726,40 převod do provozní části rozpočtu 1.640,00 Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti je zisk ve výši ,00 tis. Kč. Po odvodu částky ,60 tis. Kč MmÚ zůstává plánovaný výsledek hospodaření z roku 2008 ve výši 7.366,40 tis. Kč a je zálohově zapojen v plné výši do příjmové části rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok v tis. Kč Zůstatek prostředků k ,00 Z toho: převedeno do rozpočtu r a nevyčerpáno ( ve financování ) 325,00 Zálohové zapojení hospodářského výsledku r ,00 Celkem FOR (zdroj investičního rozpočtu - str. 16) 7.251,00 Tvorba FOR v roce 2008 (v tis. Kč) Výnosy s prodeje nemovitostí. 987,00 Výnosy z prodeje bytů ,00 Výnosy celkem ,00 Daň z převodu nemovitostí 886,00 Předpokládaný čistý výnos ,00 z toho: 80 % z čistého výnosu FOR MmÚ ,60 tis. Kč 20% z čistého výnosu - FOR MO Neštěmice 5.726,40 tis. Kč 21

22 Investice zásobník akcí Příloha č. 1 Název akce Cena vč.dph 19% ( v Kč) k.ú. Neštěmice Osvětlení hřiště pro míčové hry Projektová dokumentace a výpočet osvětlení Realizace (osvětlení dráhy, velkého a malého hřiště) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Chodníky u RD Tři Kříže + VO ,00 Kč Stavební povolení ze dne Žádost o prodloužení do Realizace je podmíněna dokončením RD, aby nedošlo k poškození nových chodníků. k.ú. Mojžíř Parkoviště ul. J. Plachty Stavební povolení ze dne Žádost o prodloužení do Řeší se převedení pozemku z PF ,00 Kč k.ú. Krásné Březno Parkovitě ul. Žežická Zpracování projektové dokumentace ,00 Kč Nutnost vykoupení části pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, cena by byla stanovena na základě znaleckého posudku. Rozšíření komunikace a parkoviště ul. Dvojdomí Územní rozhodnutí ze dne Zpracovaná projektová dokumentace Nutnost vykoupení části pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, cena by byla stanovena na základě znaleckého posudku. 22

23 23