Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů f.o. ze záv. činnosti Daň z příjmů f.o. ze sam. výd. činn Daň z příjmů f.o. z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nebyt. prostor Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku ostatní Příjmy z úroků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transf. z všeob. pokl Neinv.přij.transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M P Ř Í J M Y

2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povinné pojistné na sociálním zab Povinné pojistné na veřejné zd.poj Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným roz Neinvestiční příspěvky Platby daní a poplatků Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E

3 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

4 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,08 Únor ,77 Březen ,24 Duben ,35 Květen ,48 Červen ,39 Červenec ,04 Srpen ,45 Září ,13 Říjen ,86 Listopad ,99 Prosinec ,36 CELKEM : ,14 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,08 únor , , ,77 březen , , ,24 duben , , ,35 květen , , ,48 červen , , ,39 červenec , , ,04 srpen , , ,45 září , , ,13 říjen , , ,86 listopad , , ,99 prosinec , , ,36 CELKEM : , , ,14 4

5 V Ý D A J E - dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování při MŠ Hudební činnost Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M : Celkové PŘÍJMY - dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Pěstební činnost Vodní díla v zemědělské krajin Hudební činnost Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y :

6 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,14 Únor , ,80 Březen , ,66 Duben , ,24 Květen , ,19 Červen , ,36 Červenec , ,65 Srpen , ,37 Září , ,42 Říjen , ,49 Listopad , ,34 Prosinec , ,56 CELKEM : , ,22 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxx Leden , ,00 Únor ,80 0,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,56 0,00 CELKEM : , ,00 6

7 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,03 Únor , , ,13 Březen , , ,51 Duben , , ,71 Květen , , ,26 Červen , , ,79 Červenec , , ,18 Srpen , , ,53 Září , , ,19 Říjen , , ,87 Listopad , , ,19 Prosinec , , ,06 CELKEM : , , ,91 7

8 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ Velký dechový orchestr - neinvestiční Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Služby telekomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: UZ Revitalizace návsi 1. Etapa - investiční Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4222 Investiční přijaté transfery Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery Příjmy: Ostatní osobní výdaje Cestovné Výdaje: UZ Účelová dotace na výdaje spojené s volbami Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné Nákup materiálu Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Výdaje: C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

9 Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0, , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Stavby , , , Samost.movité věci a soubory movit.věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Pozemky , , , Kulturní předměty 0, , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj 0,00 0, , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku , , , Oprávky ke stavbám 0, , , Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0, , , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , Zboží na skladě , , , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 0,00 0, , Opravné položky k odběratelům , , , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , , Pokladna 5.558, ,00 671, Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi , , , Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie , , , Prodané zboží 2.791,15 841,75 841, Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Náklady na reprezentaci , , , Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění 0,00 0, , Jiné sociální náklady 3.483,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky ,00 261,00 0, Dary 0,00 0, , Ostatní náklady z činnosti , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0, , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 824, Prodané pozemky , , , Tvorba a zúčtování opravných položek , , , Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0, , Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , Ostatní finanční náklady 8.056, ,00 0, Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , , ,00 P A S I V A 321 Dodavatelé , , , Zaměstnanci , , , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , , Jiné přímé daně , , , Ostatní krátkodobé závazky 343,30 0,00 0, Dohadné účty pasivní , , , Jmění účetní jednotky , , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , , , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , , , Výsledek hospodaření minul.účet.období , , , Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmu , , , Výnosy z prodaného zboží 1.451, , , Výnosy ze správních poplatků 2.220, , , Výnosy ze místních poplatků , , , Výnosy z daně z příjmů fyzických osob , ,66 0, Výnosy z daně z příjmů právnických osob , ,66 0, Výnosy z daně z přidané hodnoty , ,87 0, Výnosy z majetkových daní , ,00 0, Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0, , Výnosy z prodeje materiálu 500,00 0,00 0, Výnosy z prodeje pozemků , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Úroky 5.354, , , ,64 0,00 0, Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 0, , Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 0, , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 0, , Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 0, , Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 0, ,24 9

10 Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky rok: Dodavatelé , , , Zaměstnanci , , , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , , Jiné přímé daně , , , Ostatní krátkodobé závazky 343,30 0,00 0, Dohadné účty pasivní , , ,00 P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky rok: Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , , Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi , , ,00 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,13 V Ý D A J E , , ,22 10

11 Výpočet poměrových ukazatelů za 01-12/2012 dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu A1. Dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky 0.00 A2. Krátkodobé pohledávky: Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahranič Ostatní krátkodobé pohledávky B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci: B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti : 0.00 A. Vymezení pohledávek : B. Vymezení rozpočtových příjmů : Výpočet : A/B*100 % I. Podíl pohledávek na rozpočtu : 6.64 % 11

12 II. Podíl závazků na rozpočtu C1. Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky 0.00 C2. Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištěn Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní krátkodobé závazky B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci: B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti : 0.00 C. Vymezení závazků : B. Vymezení rozpočtových příjmů : Výpočet : C/B*100 % II. Podíl závazků na rozpočtu : 2.05 % III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku Komentář k poměrovým ukazatelům: D. Vymezení zastaveného majetku : 0.00 E. Vymezení majetku celkem : Výpočet : D/E*100 % III. Podíl zastaveného majetku : 0.00 % 12

13 Celková výše dlouhodobých pohledávek : 0.00 Celková výše dlouhodobých závazků : 0.00 Komentář k příjmům roku 2012 Daňové příjmy jedná se o sdílené daně daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance, fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti veškerá daň, odvedená na základě daňových přiznání, fyzických osob z kapitálových výnosů daně z úroků a daně vybírané srážkou, právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, poplatek za odvoz domovního odpadu, poplatek ze psů, správní poplatky, Czech Point. Nedaňové příjmy Pol příjem za dopravu na zájezd Země Živitelka, příjem za vstupenky na koncert VDO, příjmy za umístění reklam na koncertech VDO a na Dětském dni, pronájem výčepního zařízení. Pol příjmy z prodeje zboží kniha Hejduk, popelnice. Pol příjmy z pronájmu pozemků. Pol příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí pronájem zasedacích místností, nájemné z bytů. Pol příjmy z pronájmu movitých věcí. Pol příjmy z pronájmu rybníka. Pol příjmy z úroků běžného účtu. Pol příjmy z darů příspěvky na Dětský den. Pol přijaté nekapitálové příspěvky příjem Eko-Kom, Asekol a Elektrowin za tříděný odpad a zpětný odběr elektrozařízení. Kapitálové příjmy Pol příjmy z prodeje pozemků. Přijaté dotace Pol neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny. Pol neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Pol neinvestiční přijaté transfery příspěvek na koncert VDO od MÚ Kolín. Pol neinvestiční přijaté transfery příspěvek na VDO od KÚ Středočeského kraje. Pol investiční přijaté transfery revitalizace návsi 1. Etapa. 13

14 Komentář k výdajům roku2012 Par Pěstební činnost - finanční prostředky čerpány na pohonné hmoty a ostatní osobní výdaje. Par Silnice - finanční prostředky čerpány na ostatní osobní výdaje, zimní údržbu místních komunikací a financování povinného procenta k dotaci. Par Pitná voda - finanční prostředky byly čerpány na rozbory vody Mateřské školy a kuchyně. Par Odvádění a čištění odpadních vod - finanční prostředky byly čerpány na likvidaci fekálií obecních budov. Par Předškolní zařízení - finanční prostředky byly čerpány na příspěvek na provoz Mateřské školy. Par Základní školy - finanční prostředky byly čerpány na neinvestiční náklady potřebné na ZŠ Zásmuky a Kolín. Par Hudební činnost - finanční prostředky byly čerpány na služby VDO. Par činnosti knihovnické - finanční prostředky byly čerpány na nákup nových knih, ostatní osobní výdaje. Par Ostatní záležitosti kultury - finanční prostředky byly čerpány jednak na provoz Velkého dechového orchestru a na ostatní osobní výdaje, opravy, služby a elektřinu spojené s obecní klubovnou v Mančicích. Par Ostatní záležitosti kultury - finanční prostředky byly čerpány na vánoční balíčky pro důchodce, materiál, služby a ostatní osobní výdaje spojené s pořádáním maškarního bálu pro děti, dětského dne a mikulášské nadílky. Par Ostatní tělovýchovná činnost - finanční prostředky byly čerpány na elektřinu ve fotbalových kabinách, PHM a materiál pro fotbal žáků. Par Využití volného času dětí a mládeže finanční prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje, materiál, opravy, PHM a služby dětského a víceúčelového hřiště. Par Bytové hospodářství finanční prostředky byly čerpány na opravy bytů. Par Veřejné osvětlení finanční prostředky byly čerpány na opravu, energii a materiál veřejného osvětlení. Par Pohřebnictví finanční prostředky byly čerpány na elektřinu, ostatní osobní výdaje, PHM a materiál. Par Komunální služby a územní rozvoj - finanční prostředky byly čerpány na daň z převodu nemovitosti z prodaných pozemků. Par Sběr a svoz nebezpečných odpadů finanční prostředky byly čerpány na svoz nebezpečného odpadu. Par Sběr a svoz komunálních odpadů finanční prostředky byly čerpány na odvoz a likvidaci tuhého domovního odpadu od občanů. Par Sběr a svoz ostatních odpadů - finanční prostředky byly čerpány na odvoz a likvidaci tříděného a velkoobjemového odpadu. 14

15 Par Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - finanční prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje, materiál, PHM, služby, opravy a údržbu techniky. Par Požární ochrana dobrovolná činnost - finanční prostředky byly čerpány na elektřinu v hasičských zbrojnicích a na PHM pro hasičské jednotky. Par Zastupitelstva obcí finanční prostředky byly čerpány na mzdové prostředky a cestovné. Par Volby do zastupitelstev - finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené s pořádáním voleb. Par Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány na mzdové prostředky se zákonnými odvody, ostatní osobní výdaje, pohoštění, odborné publikace, drobný hmotný majetek, kancelářské potřeby, elektřinu, služby pošt, telefon + internet, právní služby, školení, nákup ostatních služeb servis PC, zpracování mezd, webové stránky atd., programové vybavení, cestovné, věcné dary, přestupky, neinvestiční transfery příspěvek mikroregion Kouřimsko Par Obecné příjmy a výdaje z financování - finanční prostředky byly čerpány na bankovní poplatky. Par Pojištění funkčně nespecifikované - finanční prostředky byly čerpány na pojištění obecního majetku. Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2011 Finanční výkaz FIN 2-12 M Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha Účetní výkazy zřízené PO rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

16 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky : Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů ** Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Příjmy z pronájmu majetku * Vodní díla v zemědělské krajině ** Voda v zemědělské krajině Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Hudební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církve

17 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Bytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje * Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa PŘÍJMY celkem: ************************************************** II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Ostatní osobní výdaje Pohonné hmoty a maziva * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb * Silnice Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby * Pitná voda ** Pitná voda Nákup ostatních služeb * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod

18 Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb * Úpravy drobných vodních toků ** Vodní toky a vodohospodářská díla Elektrická energie Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Opravy a udržování * Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání ** Ostatní zař. související s výchovou a vzděláním Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) * Hudební činnost Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený * Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církve Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Využití volného času dětí a mládeže ** Zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování * Bytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje

19 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Pohřebnictví Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz ostatních odpadů ** Nakládání s odpady Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

20 Dary obyvatelstvu * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Služby peněžních ústavů * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované VÝDAJE celkem: ************************************************** III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r

21 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI