1. Hospodaření Obce Mnichov k

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK Hospodaření Obce Mnichov k Hospodaření Obce Mnichov v roce 2012 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Mnichově č. 6/2011 ze dne ) a následně se řídilo schváleným rozpočtem Obce Mnichov na rok 2012 (schváleno usnesením ZO Mnichov č.1/2012 ze dne ) Obec Mnichov je od roku 2004 plátcem DPH,kdy v hospodářské činnosti uplatňuje DPH u vstupů i výstupů v plné výši (14 nebo 20%) a u ekonomických činností obce rovněž v plné výši s výjimkou nákladů na kanalizaci,kde je kvalifikovaným odhadem určeno 1 % nákladů bez DPH (kanalizace radnice,knihovna,hasičárna).v hlavní činnosti obce není DPH uplatňována. Dosažené příjmy byly v roce 2012 oproti čerpaným výdajům (po konsolidaci) vyšší o ,02 Kč. Při financování výdajů byl použit přebytek hospodaření z roku 2011 ve výši ,25 Kč. Výsledek hospodaření k činí z hospodářské činnosti + 581, 53 tis. Kč z hlavní činnosti obce - 982,7 tis. Kč Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech : Běžný účet Komerční banka , ,23 Běžný účet ČSOB soc.fond 298, ,92 Účet hospodářské činnosti (lesy) , ,43 Spořící účet u ČSOB hosp.č , ,95 Běžný účet u České spořitelny , ,42 Pokladna obce 0 0 Pokladna hospodářské činnosti (LESY) , ,- Pokladna hosp.činnosti (prodejna) , ,- Stav finančních prostředků na účtech: 1, ,84 Kč ,95 Kč Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů obce byl v roce 2012 schválen ve výši celkem 5 527,1 tis. Kč s tím,že na krytí schodku mezi příjmy a výdaji bude použit zůstatek z hospodaření roku 2011 ve výši 363,9 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami č. 1-5 rozpočet příjmů upraven na 6 931,43 tis. Kč,neboť při sestavování rozpočtu obci ještě nebyla známa výše dotací. Skutečné příjmy obce (po konsolidaci) dosáhly v roce 2012 výše 6 560,8 tis. Kč,čímž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 94,65 %. Složení realizovaných příjmů obce v roce 2012: 19,63 % přijaté dotace, 66,56 % daňové příjmy, 8,43 % nedaňové příjmy, 1,27 % kapitálové příjmy. 4,11 převod z hospodářské činnosti

2 Daňové příjmy 2. Daňové příjmy byly v roce 2012 oproti rozpočtovaným nižší o ,- Kč,tj. plnění na 92,5 %, a celkem činily 4 366,31 tis. Kč. Nižší příjmy byly u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o ,- Kč,daně z přidané hodnoty o ,- Kč a u daně z nemovitostí o ,- Kč. Oproti tomu byla překročena daň z příjmu fyzických osob o ,- Kč,daň srážková o 2 674,- Kč a daň z příjmu právnických osob o ,- Kč. Do rozpočtu obce byl zapojen také převod finančních prostředků z hospodářské činnosti ve výši 270 tis. Kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obce Mnichov byly v roce 2012 o 71 tis. vyšší,což představuje plnění ve výši 114,74 %. Byly překročeny příjmy z přijatých neinvestičních darů o 28,5 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu,příjmy z poskytování služeb o 15,,96 tis. (práce traktorem,zapůjčení vozíku apod.), krátkodobé pronájmy nebytových prostor o 10,8 tis., ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) o 4,5 tis. Kč, příjmy z prodej prodeje zboží o 1,3 tis. a příjmy ze stočného o 32,9 tis. Kč..Nebyly naplněny příjmy z vodného o 1,77 Kč a příjmy z nájemného bytů o 4,5 tis. Kč. V souhrnu obec v roce 2012 obdržela nedaňové příjmy ve výši 553,14 tis. Kč. Z dosažených nedaňových příjmů tvoří téměř 173 tis. příjem ze stočného; 166 tis. Kč z pronájmu bytů; 30,8 tis. z pronájmu nebytových prostor; 48,8 tis. z pronájmu pozemků; 32,5 tis. z přijatých darů;30,2 tis. z vodného 17,35 tis. Kč ; 34 tis. za zpětný odběr odpadů a 17,3 tis. z poskytování služeb. Ostatní nedaňové příjmy obce tvořily : příjmy z prodeje zboží (publikace), dividendy, příjmy z věcných břemen apod. Kapitálové příjmy Obec Mnichov v roce 2012 obdržela kapitálové příjmy ve výši ,- Kč (ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly kapitálové příjmy nižší o 87,8 tis. Kč (tj.plnění 48,8%). Tyto kapitálové příjmy se týkají prodeje pozemků ve výši 12,2 tis. a prodej požárního žebříku za 71,6 tis. Kč. Přijaté dotace Obec Mnichov obdržela v roce 2012 dotace v celkové výši ,- Kč 1) dotace na VPP ,- Kč 2) dotace volby ZKK a 1/3 Senátu ,- Kč 3) neinvestiční dotace z rozp. KK na SDH ,- Kč 4) dotaci na výkon státní správy ve výši ,- Kč 5) dotace ze st.fondů na traktor ,- Kč 6) investiční dotace z KK ( Předzahrádka ) ,- Kč Použití dotací : celkem poskytnuto Celkem profinancováno Dotace vrácené v roce 2012 Úřad práce na VP Volby SDH Stavba Předzahrádka Výkon státní správy Dotace traktor Celkem

3 Obec eviduje dohadnou pohledávku ve výši ,- Kč,kde ,- Kč je pohledávka za Úřadem práce na úhradu mzdových nákladů za koordinátora veřejné práce za měsíc listopad a prosinec, pohledávku na dotaci za výjezdy SDH ve výši 4 095,- Kč,která byla uznána oprávněnou z HZS Karlovy Vary,ale nebyla v roce 2012 uhrazena ze strany Karlovarského kraje. 3. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Mnichov schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2012 ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo úpravami rozpočtu č. 1 5 k jeho navýšení na 6 670,3 tis. Kč.Globál celkových hrazených výdajů Obce Mnichov za rok 2012 dosáhl výše 7 042,31 tis. Kč a po konsolidaci výdajů pak 6 041,5 tis. Kč (konsolidace ve výši 1 000,77 tis.kč). Běžné výdaje obce dosáhly výše 6 603,6 tis. Kč a tvořily tak 93,77 % všech výdajů. Kapitálové výdaje obce v roce 2012 byly ve výši 438,68 tis. Kč,což představovalo 6,23 % veškerých výdajů Obce Mnichov. Výdaje na činnost zastupitelstva byly ve schváleném rozpočtu Obce Mnichov ve výši 638 tis.kč a skutečné výdaje činily 591,86 tis. Kč. Podrobné členění výdajů zastupitelstva je zobrazeno v příloze č.1 tohoto zápisu tis. Kč. Prostřednictvím provedených rozpočtových změn byl rozpočet upraven na 1 284,1 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 121,77 tis. Kč,což představuje 87,36 % upraveného rozpočtu (podrobný rozpis je zachycen v příloze č.1) Poskytnuté příspěvky Obec Mnichov poskytla v roce 2011 ze svého rozpočtu příspěvek TJ Sokol Mnichov na provoz ve výši 50 tis. Kč, Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s.,okresní organizace SPMP Cheb v Mnichově čp.142 částku 5 000,- Kč na podporu Festivalu porozumění,okresní knihovně v Chebu příspěvek 2 000,- Kč na nákup knih a ,- Kč činil příspěvek Kanonii premonstrátů v Teplé na opravu věže mnichovského kostela. Všechny tyto příspěvky byly předmětem veřejnosprávní kontroly, provedené ve dnech Financování Na základě schváleného rozpočtu Obce Mnichov na rok 2012 (usnesení Zastupitelstva obce č. 1/2012) bylo do rozpočtu zapojeno do výdajů obce financování ve výši 363,9 tis. Kč. Jednalo se o výdaje, které se měly v roce 2012 financovat z vytvořeného přebytku hospodaření obce za rok V roce 2012 pokračovala obec Mnichov ve splácení úvěru, poskytnutého na dofinancování stavby ČOV a kanalizace Mnichov. V roce 2012 bylo splaceno ,-Kč- celkem je splaceno 1 249,99 tis. Kč a zbývá doplatit tis. Kč. Na úrocích bylo v roce 2012 bylo zaplaceno 186,94 tis. Kč. Konsolidace Konsolidací se rozumí očištění příjmů a výdajů o interní přesuny peněžních prostředků. Konsolidací se tak eliminují převody mezi jednotlivými účty obce (nejedná se o skutečné vydání peněz). Konsolidace příjmů a výdajů obce byla ve výši 865,99 tis. Kč (30 tis. odvod do soc.fondu a 840 tis. Kč převody mezi běžnými účty Komerční banky a České spořitelny na splátky úvěru a úroků a 25,99 tis. Kč převod ze sociálního fondu na BÚ Komerční banky nebo poklady na příspěvky dle Zásad pro tvorbu a používání sociálního fondu.

4 2. Peněžní fondy Obce Mnichov 4. Sociální fond Tvorba sociálního fondu Obce Mnichov v roce 2012 probíhala dle schváleného rozpočtu obce na rok 2012.Čerpání tohoto fondu se v roce 2012 řídilo Zásadami pro tvorbu a použití soc.fondu včetně dodatků,které byly schváleny ZO Mnichov ( Usn.5/2001, dodatek č.3 poslední schválen dne Usn. č.6/2005) Tvorba sociálního fondu byla v roce 2012 ve výši ,92 Kč, Čerpána byla v roce 2012 částka ve výši ,- Kč Zůstatek sociálního fondu k datu je 2 535,92 Kč. Tento zůstatek je tvořen zůstatkem soc.fondu z r.2011 ve výši 298,20 Kč,tvorbou fondu ve výši 30 tis. z rozpočtu obce a 71,72 Kč úroky BÚ. Výdaje sociálního fondu je příspěvek na stravenky zaměstnanců; ,- Kč jsou výdaje na životní jubilea,odchod do důchodu,příspěvek na dovolenou a ošatné; 800,- Kč je příspěvek na penzijní pojištění a 1 044,- Kč tvoří poplatky bance. Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu bude použit při financování soc.fondu v roce Jiné fondy Obec Mnichov netvoří. Finanční vypořádání obce s rozpočtem kraje Obec Mnichov obdržela z Karlovarského kraje v roce 2012 investiční finanční prostředky ve výši ,- Kč na akci Předzahrádka na hřišti TJ Sokol Mnichov, profinancováno bylo ,- Kč. a neinvestiční dotaci ve výši ,- na úhradu nákladů SDH na školení a na nákup zásahových opasků. Věcné vybavení SDH Odborná příprava SDH Celkem Investiční dotace Předzahrádka Celkem Majetek v evidenci obce Obec Mnichov evidovala k datu ve své účetní evidenci dlouhodobý majetek ve výši ,31 tis. Kč Z toho: ,17 tis. Kč pozemky, 66,08 tis. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 178,5 tis. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,7 tis. Kč budovy a stavby 4 810,79 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek ostatní 3 076,6 tis.kč drobný dlouhodobý majetek Dle ČUS 708 byl v roce 2012 odepisován hmotný majetek ve výši 1 458,7 tis. Kč.

5 Byla provedena demolice domu čp.44 v Sítinách v ceně 1 056,49 tis. Kč a prodán požární žebřík za ,- Kč,pořizovací cena byla ,- Kč- rozdíl byl přeceněn reálnou hodnotou. 5. Nedílnou součástí majetku Obce Mnichov k tvoří: * nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 285,5 tis.kč (územní plán obce Mnichov) * nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 178,8 tis.kč (projekty na komunikace Mnichov) * ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 tis. Kč (akcie Čes.spoř.) * materiál na skladě 4,08 tis. Kč * zboží na skladě 39,27 tis. Kč * pohledávky z hl.činnosti 72,13 tis. Kč * pohledávky z hosp.činnosti 130,78 tis.kč * ceniny 13,44 tis. Kč * hotovost v pokladně 47,76 tis. Kč Podrobné členění majetku je v souhrnném inventurním soupisu,který je přílohou tohoto zápisu. Krátkodobé závazky obce činí k ,91 tis.kč z toho: * závazky vůči dodavatelům 92,7 tis. Kč * vůči zaměstnancům 84,74 tis.kč * vůči OSSZ a ZP 88,41 tis.kč * vůči FÚ 69,06tis..Kč(51,8DPH,17,22daň z mezd) * ostatní závazky z mezd 5 tis. Kč Dlouhodobé závazky obce činí tis. Kč úvěr z České spořitelny na financování stavby ČOV a kanalizace Mnichov,v roce 2012 bylo splaceno ,-Kč- celkem je splaceno 1 249,99 tis. Hospodářská činnost Hospodářskou činnost v obci představuje hospodaření v obecních lesích a od provozování prodejny na radnici v Mnichově. K vykazuje tato hospodářská činnost zlepšený hospodářský výsledek ve výši + 581,53 tis. Kč Z toho : lesní činnost prodejna + 563,63 tis. Kč + 17,9 tis. Kč ( ,39 zboží na skladě) = + 39,77 tis.kč V hospodářské činnosti lesa jsou veškeré práce jak v těžbě,tak i v pěstební činnosti prováděny dodavatelským způsobem na základě smluvních vztahů nebo dohod o provedení práce (Obec Mnichov nemá vlastní pracovníky ani stroje). Je zde zaměstnán jeden lesník na 0,95 % úvazku. V prodejně smíšeného zboží byla do zaměstnána jedna pracovnice na zkrácený pracovní úvazek 6-ti hodin a od zde pracuje pouze brigádně na dohodu o provedení práce. V roce 2012 činily náklady v hospodářské činnosti lesa v prodejně NÁKLADY CELKEM Náklady hosp.činností les Z toho: materiálové náklady ostatní práce a služby mzdové náklady soc.+ zdr.pojištění zákonné pojištění zaměstnanců + hal.vyrovnání DPH 1 275,27 tis. Kč 472,99 tis. Kč 1 748,26 tis. Kč 1 275,27 tis. Kč 135,32 tis.kč 711,34 tis..kč 239,79 tis.kč 74,75 tis.kč 1,21 tis. Kč

6 DDHM 2,5 tis. Kč Změna stavu zásob vl.výroby 110,36 tis. Kč Náklady hosp.činností prodejna 472,99 tis. Kč Z toho: materiálové náklady 415,16 tis.kč ostatní práce a služby 2,63 tis..kč mzdové náklady 55,2 tis.kč Výnosy v hospodářské činnosti lesa 1 838,9 tis.kč prodejna 490,89 tis. Kč 6. Výnosy k celkem Z toho: Tržby za prodané dřevo Jiné ostatní výnosy (úroky) Tržby prodejna 2 329,79 tis.kč 1 832,95 tis.kč 5,95 tis.kč 490,89 tis. Kč Zásoby v hospodářské činnosti k Zboží na skladě v prodejně 21,87 tis. Kč 21,87 tis. Kč Pokladní hotovost Z toho : pokladní hotovost HČ les Pokladní hotovost HČprodejna ,- Kč 4 748,- Kč ,- Kč

7 Příloha č. 1 PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE MNICHOV KE DNI SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST 2011 SKUTEČNOST 2012 PLNĚNÍ V % Daně celkem 4711, , ,67 92,52 Z toho: daň z příjmu záv.činnost 846,3 846,3 744,12 728,93 86,13 Daň z příjmu fyzických osob 32,4 32,4 18,39 56,82 175,37 Daň srážková 86,6 86, ,27 103,09 Daň z příjmu právnických osob 843,2 843,2 793,89 876,63 103,96 Daň z příjmu práv.osob obec ,9 256,88 98,8 Daň z přidané hodnoty 1 971, , , ,01 89,72 Daň z nemovitosti ,2 555,46 85,72 odvody z odnětí zem. Půdy 2 2 1,4 1,42 70,75 Poplatky za odnětí pozemků lesa 1 1 0,14 0,96 95 Poplatek ze psů ,6 12,5 96,15 Správní poplatek 7 7 6,44 4,23 60,43 Poplatek z ubytovací kapacity 0 0 0,46 2,33 -- Odvod z loterií ,23 135,91 Dotace 80, ,54 828, , Z toho: dotace na výkon st.správy 80,8 80,8 79,6 80,8 100 Dotace volby ZKK+Senát 0 32,5 0 32,5 100 Dotace Úřad práce 0 588, , Dotace KK- hasiči 0 10,88 199,2 10, Dotace traktor 0 474, ,5 100 Dotace předzahrádka Převod z hospodářské činnosti , Celkem přijaté dary ,5 812,5 vodné ,13 30,23 94,46 Stočné ,97 172,98 123,55 Pohledávky z fakturace přípojek ,08 2,7 --- Věcná břemena ,5 --- Ostatní odvody přebytků ( Příjmy z pronájmu bytových prostor , ,65 Příjmy z pron.nebytových prostor ,4 30,8 154 Ostatní nedaňové příjmy Hřbitovní poplatky 2 2 4, Pronájem pozemků ,87 48,77 69,67 Příjmy Příjmy z poskytování služeb-traktor, ,57 19, Prodeje pozemků ,3 12,2 12,2 Pohledávky z geom.plánů , EKOKOM-náhrada za třídění odpadů ,4 34,06 136,26 Příjmy z prodeje ost.hmotného majetku 0 71,6 0 71,6 100 Přijaté pojistné náhrady , Pokuty z KPPP ,5 -- Příjmy z pro.zboží (/publikace ) 2 2 5,13 3,3 165 Úroky 2 2 2,5 1,39 69,91 dividendy 5,1 5,1 5,1 5,1 100 Převody mezi vlastními účty ,66 865, PŘÍJMY CELKEM 5 527, , , ,78 107,15

8 ======================== =========== =========== ============= ============= ====== VÝDAJE SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST 2011 SKUTEČNOST 2012 PLNĚNÍ V % Lesní hospodářství , ,83 142,16 93,65 PHM ,74 103,87 91,92 Materiál 0 1,5 2,74 1,49 99,27 Drobný hmotný majetek ,54 98,22 Nákup ost.služeb Pojištění 0 0,7 0 0,68 97,29 Opravy 3 10,6 10,58 99,77 Dlouhodobý hm.majetek , Vnitřní obchod Transfery obyvatelstvu Silnice ,28 39,1 95,37 Prohrnování Rájov , Nákup služeb ,1 62 Projekt komunikace Mnichov , Vodní hospodářství 47 8,2 86,56 8,13 99,12 Drobný hmotný majetek 0 0 1, Nákup materiálu 3 1,4 3,31 1,4 99,64 Elektrická energie 4 6,8 3,55 6,73 99,01 Rozbory vody , opravy , Nakládání s odpadními vodami 509,5 651,4 579,16 598,8 91,93 mzdy 58 61,5 57,3 61,49 99,98 odměny 0 10,2 0 10,15 99,46 Sociální pojištění 14,5 15,5 14,33 15,37 99,19 Zdravotní pojištění 5,5 5,8 5,16 5,53 95,45 Zákonné pojištění 0,5 0,5 0,33 0,35 69,4 Drobný hmotný majetek , Úroky k úvěru ,67 186,94 84,21 nákup materiálu 1 40,5 0,26 40,29 99,49 Telefonní poplatky 1 1 0, Rozbor odpadní vody-ost.služby 27 48,5 26,83 48,26 99,51 Platby daní a poplatků opravy 0 62,9 0 62,85 99,92 El.energie čistička ,32 164,57 91,43 Kanalizace-úroky do stav.povolení , Vodní díla , Opravy (hráz rybníka) , Základní školy ,09 118,09 69,46 Z toho: příspěvek na nerv.výdaje ,09 118,09 69,46 Knihovny 30,8 41,4 40,36 35,33 85,33 Z toho: odměny 4,8 4,8 4,75 4,75 99

9 materiál 0 0 0, plyn ,94 18,07 86,06 El.energie 0 8,6 7,76 8,5 98,88 Nákup služeb 5 5 6, Neinv.transfery-přísp.OK Činnost církví Příspěvek na opravu věže Kulturní dům 132,6 221,6 360,72 194,47 87,76 Z toho: odměny ,49 16,72 83,6 Nákup materiálu ,36 11,72 48,86 plyn 42 59,5 40,29 59,33 99,71 Elektrická energie ,47 34,14 89,84 telefon 7,6 7,6 7,17 7,36 96,92 pojištění 10 20,5 9,54 19,09 93,13 Ostatní služby ,08 18,43 80,15 Opravy ,32 27,68 98,84 Kultura ostatní (MDD,slavnosti) ,6 124,23 149,3 92,96 Z toho: odměny ,9 19 Nákup materiálu 3 7 0,24 6,78 96,9 Nákup ostat.služeb ,2 39,17 97,91 pohoštění ,18 65,08 98,6 Věcné dary ,61 18,77 93,87 Finanční dary obavytelstvu Nerv.transfery obyv. 0 0,6 0,6 100 Sportovci ,8 50,52 241,42 94,38 Z toho : příspěvek TJ Nákup materiálu 2 5,8 0,52 5,72 98,55 Stavba Předzahrádka ,70 92,85 Dětské hřiště ,94 47,87 95,75 Z toho: materiál 0 24,6 2,94 24,57 99,89 DDHM 0 25,4 0 23,3 91,73 Bytové hospodářství 24 38,5 54,98 31,96 83,02 Z toho: materiál 3 3 1, DDHM , pojištění ,76 13,51 96,51 Nákup ost.služeb (revize kotlů) 9 9 6,32 6,3 70,01 Opravy 5 12,5 17,77 12,15 97,2 Nebytové hospodářství 18,5 412,3 22,73 409,98 99,44 Z toho:materiál ,56 13,6 97,18 Plyn rest. KD 0 17,5 0 17,15 97,98 Projekt-demolice čp opravy ,39 93,95 Elektrická energie 8,5 28,3 8,17 27,63 97,61 Demolice čp.44 Sítiny 0 335, ,21 99,91

10 Veřejné osvětlení , ,53 73,11 Z toho:odměny ,75 98,44 materiál ,61 90,08 Elektrická energie , ,17 99,98 Výstavba VO R+S , Pohřebnictví ,02 31,91 93,85 Z toho: nákup materiálu ,12 14,11 94,07 odměny ,9 17,8 93,68 Plynofikace 0,5 0,5 0, Z toho: poplatek za vynětí lesní půdy 0,5 0,5 0, Územní plánování Z toho zprac. ÚP Mnichov (návrh) Místní hospodářství ,45 66,77 90,23 Z toho :plyn 5 5 4, Elektrická energie ,23 84,52 Daně z převodu nemovitostí 3 3 3,78 1,96 65,33 Nákup služeb ,07 60,58 99,31 Nebezpečné odpady 4 6,97 2,02 6,84 98,18 Z toho: svoz nebezpečných odpadů 4 6,97 2,02 6,84 98,18 Komunální odpad 40 44,2 35,58 44,12 99,82 Z toho: odvoz kontejnerů 40 44,2 35,58 44,12 99,82 Ostatní odpady 74,5 77,5 73,94 77,17 99,58 Odvoz tříděného odpadu (RESUR) 74,5 77,5 73,94 77,17 99,58 Veřejná zeleň ,5 365,09 530,05 98,43 Z toho: odměny ,22 31,6 98,75 Drobný hmotný majetek 0 27,5 1,27 27,16 98,79 Nákup materiálu ,97 51,32 98,69 Pohonné hmoty ,84 112,96 99,96 pojištění ,81 11,26 93,83 Ostatní služby (postřik bolševníku) ,56 40,78 88,66 opravy ,62 27,19 97,09 Platby daní a poplatků ,8 10,8 98,18 Dlouhodob.maj.-traktůrek+Multikára ,98 99,99 Veřejně prospěšné práce 4 773,37 503,53 772,08 99,83 Z toho: mzdy z dotace 0 439,45 290,26 439, Mzdy z rozpočtu 0 128,75 70,56 128,55 99,84 Sociální pojištění z dotace 0 109,7 71,86 109,68 99,99 Sociální poj. z rozpočtu 0 31,92 17,90 31,78 99,02 Zdravotní pojištění z dotace 0 39,37 25,87 39, Zdrav.pojištění z rozpočtu 0 11,68 6,23 11,6 99,32 Zákonné pojištění 4 4,5 1,7 4,05 89,91 Náhrady mezd-nemoc ,6 94,99 Ochranné pomůcky , Nákup služeb-školení

11 Společensky účelné.prac.místo 2 190,8 99,59 189,44 99,09 Z toho: mzdy z dotace Mzdy z rozpočtu obce ,15 119,89 99,91 odměny 0 2,4 0 2,4 100 Sociální pojištění ,54 33,97 99,91 Zdravotní pojištění 0 12,4 6,67 12,23 98,62 Zákonné pojištění 2 1 0,23 0,95 247,4 Ost.neinv.transfery Ost.soc.péče (stř.víteček) Příspěvek na provoz KPPP Z toho odměny předsedy KPPP Požární ochrana-dobrovolná část 201, ,52 241,64 90,84 Z toho:refundace mezd 2,2 2,2 0, Pojištění z refundace 1 1 0, předplatné 0,7 0,7 0,58 0,59 85,14 Drobný hmot.majetek ,52 10,45 80,39 Nákup materiálu ,85 4,96 49,61 plyn 30, ,41 32,9 99,71 Elektrická energie 25 53,8 45,51 52,91 98,35 Pohonné hmoty 50 52,6 46,19 52,13 99,1 Poštovné 0,1 0,25 0,08 78 Telefonní poplatky 5 5,2 4,99 4,89 93,96 pojištění ,78 9,57 95,64 Školení z dotace 0 2,88 3,12 2, Školení z rozp.obce 11 11,02 5,7 7,2 65,34 Ostatní služby ,46 19,85 79,41 Opravy z dotace , Opravy z rozpočtu obce 30 43,5 71,2 42,43 97,54 pohoštění 1 1 0, Finanční příspěvek Platby daní a popl. TK ,8 80 Integrovaný záchranný systém 7,5 7,5 6,03 3,32 44,27 Z toho: krizový telefon 7,5 7,5 6,03 3,32 44,27 Zastupitelstvo obce ,03 591,86 92,77 Z toho: odměny členům ZO ,99 445,36 92,78 Sociální pojištění ,24 94,09 92,24 Zdravotní pojištění ,64 40,35 96,08 pohoštění 3 3 1,75 2,26 75,3 Ostatní nákupy Ostatní neiv.transfery (ze SF) 8 8 3,4 6,8 85 Volby ZKK + Senát 0 34,7 0 34,65 99,87 Z toho:odměny z dotace 0 14, , Drobný hm.majetek 0 3,12 0 3, Materiál 0 7,93 0 7,98 100,7

12 Nákup služeb 0 4,9 0 4,85 98,94 Pohoštění ,95 98,65 Místní správa , ,77 87,36 Z toho: mzdy ,2 400,83 99,96 odměny ,53 59,05 Sociální pojištění ,67 100,96 99,96 Zdravotní pojištění ,12 36,34 98,21 Zákonné pojištění 2 2 1,83 1,7 84,75 Léky a zdrav.materiál ,06 52,9 Předplatné 5 5 8,24 4,89 97,86 Drobný hmotný majetek ,76 18,29 91,47 Nákup materiálu ,36 46,38 47,32 Nákup zboží (publikace) plyn 65 77,5 64,34 77,34 99,8 Elektrická energie ,05 18,13 90,68 Pohonné hmoty 44 46,1 44,17 46,08 99,96 poštovné 5 5 4,12 4,17 83,32 Telefonní služby+internet ,64 50,42 96,97 pojištění 32 48,5 31,36 48,38 99,75 školení 6 8,1 8,18 8,03 99,14 Nákup ostatních služeb ,34 133,63 81,98 Opravy a udržování 67 64,9 90,25 37,05 57,09 Programové vybavení 0 0 4, pohoštění 1 1 0, ostatní nákupy (přísp.na strav.) ,48 17,86 44,65 pokladna Neinv.transfery prosp.spol Přísp.SOSL (pomník) Příspěvek Domov Pramen Přísp.SOSL (roční) ,8 16,7 98,22 Platby daní a poplatků 1 1 0, Ostatní transfery ze soc.f Služby peněžních ústavů ,1 17,9 99,41 Z toho: poplatky bankám ,1 17,9 99,41 Převody mezi vlastními účty ,44 872,77 -- Z toho: sociální fond Převod do pokladny hosp.č. 0 27,78 6,78 -- Převody mezi BÚ KB a ČS ,66 835,99 -- Ostatní finanční operace ,9 256,88 98,8 Z toho: daň z příjmu ,9 256,88 98,8 Vyrovnání při zaokrouhlování Výdaje celkem , , ,31 105,58

13 Příloha č.2 INVENTURNÍ SOUPIS SOUHRNNÝ K INVEN TURÁM K Ze dne: Název účetní jednotky: OBEC MNICHOV Inventarizace provedena ve dnech od na inventárním úseku : Obec Mnichov do Vedoucí inventárního úseku : Jiří Křenčil,starosta obce Mnichov Hmotně odpovědný pracovník: Jiří Křenčil Druh a důvod inventury : celoroční řádná Složení inventurní komise 1: Předseda: Šedivý Miroslav Členové: Petr Bělina,Brtník Josef Složení inventurní komise 2: Předseda: Marie Vosyková Členové : Mendlová Jaroslava,Kosinová Alena Zjištěný majetek a závazky: Poř.č. Název SU Kč Č.soupisu Zůst.cena 1 Drobný dlouhodobý nehmotnýmajetek A Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek A ,40 3 Budovy,stavby , 30 A ,30 4 Ostatní dlouhodobý majetek A ,-- 5 Drobný dlouhodobý majetek A Pozemky B 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na invest.majetek Finanční investice Oprávky k nehotnému majetku ,- 12 Oprávky a odpisy k dlouhodob.maj. stavby ,30 13 Oprávky a odpisy k podílu dotace ú ,63 14 Oprávky a odpisy dlouhodob.maj. ú ,60 15 Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Opravné položky k pohledávkám r ,10a,10b 19 BÚ hl.činnosti BÚ soc.fondu BU hosp.činnosti , Pokladna hosp.činnosti , Ceniny stravenky + pošt.známky Pohledávky ,14 25 Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Závazky Mzdy Zák.pojištění Daň z příjmu DPH Ost.krátkodobé závazky Dohadné účty pas Výnosy příštích období Dohadné pol.aktivní Dohadné účty pasivní Dotace Úvěr Jiný drobný majetek-podrozvaha Podrozvahový účet Odepsané pohledávky PHM na skladě oper.ev Věcná břemena-obec povinná Věcná břemena-obec oprávněná Podmíněné pohledávky

14 II. Zjištěný výsledek inventarizace: Žádné Schodky celkem Kč přebytky celkem žádné Zjištěný nepotřebný investiční majetek: Odpis znehodnoceného majetku demolice bodovy čp.44 v Sítinách Odpis ostatního dlouhodobého majetku prodej požární žebřík ,- Kč ,- Kč Zjištěný zcizený,poškozený nebo zcela znehodnocený neinvestiční majetek: Odpis DDHM ,- Kč Odpis DHM evidovaný v operativní evidenci ,-Kč Inentovaný majetek je dobře udržován návrh na opatření: Je dobře udržován Podpis členů inventurní komise:.. Podpis hmotně odpovědného pracovníka: Přebírající:..Předávající:. Soupis vyhotovených inventurních seznamů: 1 ks souhrn hodnot majetku dle druhu majetku 1 ks souhrn pozemků s předávacím protokolem na vydaný hist.majetek 37 ks seznamů majetku 29 ks inventurních soupisů 4 ks zápisů o vyřazení DDHM 2 ks protokolů o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 19 ks zařazovacích protokolů DDHM 3 ks zařazovacích protokolů DHM V Mnichově dne Zpracovala : Vosyková Vyvěšeno :