Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb"

Transkript

1 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP - jiný než obhosp. vztah inv. inv. Nákup Prodej A B 1 2 Zákazníci celkem Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník

2 Datová oblast: DOCO3_12 deriváty - jiný než obhosp. vztah A B 1 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

3 Datová oblast: DOCO3_13 CP - obhospodařovatelský vztah inv. inv. Nákup Prodej A B 1 2 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

4 Datová oblast: DOCO3_14 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B 1 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

5 Část 2: Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů Datová oblast: DOCO3_21 CP - jiný než obhosp. vztah inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34

6 Datová oblast: DOCO3_21 CP - jiný než obhosp. vztah inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

7 Datová oblast: DOCO3_23 CP - obhospodařovatelský vztah inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 5 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35

8 Datová oblast: DOCO3_23 CP - obhospodařovatelský vztah inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

9 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nad 5 let

10 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nespecifiková no 5

11 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nad 5 let

12 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nespecifiková no 5

13 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nad 5 let

14 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nespecifiková no 5

15 Část 3: Přehled obhospodařovaného majetku Datová oblast: DOCO3_31 obhospodařovaných cenných papírů Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni ho A B C 1 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje 4 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 5 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje 6 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje 7 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 8 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje 9 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje 1 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 11 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje 12 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje 13 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 14 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje 15 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje 16

16 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni ho Hodnota podkl. aktiva k posl. dni ho A B C 1 2 Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36

17 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni ho Hodnota podkl. aktiva k posl. dni ho A B C 1 2 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72

18 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni ho Hodnota podkl. aktiva k posl. dni ho A B C 1 2 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92

19 Datová oblast: DOCO3_33 obhospodařovaných finančních prostředků A B 1 Finanční prostředky celkem 1 Finanční prostředky na bankovních účtech 2 Finanční prostředky v hotovosti 3 Finanční prostředky u třetích osob 4

20 Část 4: Přehled obchodů na vlastní účet podle investičních nástrojů Datová oblast: DOCO3_41 CP - na vlastní účet inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 5 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34

21 Datová oblast: DOCO3_41 CP - na vlastní účet inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

22 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nad 5 let

23 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nespecifiková no 5

24 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nad 5 let

25 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nespecifiková no 5

26 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nad 5 let

27 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nespecifiková no 5

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír inv. nástroje k A B C 1 Investiní CP Tuzemské a zahraniní investiní nástroje 1 0 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05 INFORMOVNI O ROZSHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum. POPIS ČÍSELNÍKU : Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Použití číselníku v parametrech: P0504 P0544 Typy obchodů s CP : Výčet položek číselníku: 04 položky Nákup Převod peněžních

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Netto A B 003 Rozvahova aktiva celkem (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001 40 034 1. Pokladni hotovost (r. 3+4) 002 942 a) Vlastni prostredky

Více

5. Dluhove cenne papiry

5. Dluhove cenne papiry Aktiva 1 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Brutto Hodnota Korekce Hodnota Netto A B 001 002 003 Rozvahova aktiva celkem 001 31 898 7 334 24 564 (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

CENNÉ PAPÍRY. Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu

CENNÉ PAPÍRY. Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu CENNÉ PAPÍRY Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu Kontakt JUDr. Bc. Libor Kyncl Ústav práva a technologií Místnost č. s61 Tel.: +420 549 494 612 Email: libor.kyncl@law.muni.cz

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 24.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 19/37 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) 001 0 Nakoupene opce 002

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu, L 68/54 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 2015/425 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2014/55) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB) Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB.

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB. Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P1096 Kategorie likvidnosti cenného papíru Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P1096 Kategorie likvidnosti cenného papíru Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: LIKVCP Specifické třídění cenných papírů a účastí z pohledu obchodovatelnosti na trhu cenných papírů nebo OTC trzích a kotace na burzách cenných papírů. Použití

Více