Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb"

Transkript

1 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP - jiný než obhosp. vztah inv. inv. Nákup Prodej A B 1 2 Zákazníci celkem Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník

2 Datová oblast: DOCO3_12 deriváty - jiný než obhosp. vztah A B 1 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

3 Datová oblast: DOCO3_13 CP - obhospodařovatelský vztah inv. inv. Nákup Prodej A B 1 2 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

4 Datová oblast: DOCO3_14 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B 1 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

5 Část 2: Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů Datová oblast: DOCO3_21 CP - jiný než obhosp. vztah inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34

6 Datová oblast: DOCO3_21 CP - jiný než obhosp. vztah inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

7 Datová oblast: DOCO3_23 CP - obhospodařovatelský vztah inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 5 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35

8 Datová oblast: DOCO3_23 CP - obhospodařovatelský vztah inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

9 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nad 5 let

10 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nespecifiková no 5

11 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nad 5 let

12 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nespecifiková no 5

13 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nad 5 let

14 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nespecifiková no 5

15 Část 3: Přehled obhospodařovaného majetku Datová oblast: DOCO3_31 obhospodařovaných cenných papírů Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni ho A B C 1 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje 4 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 5 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje 6 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje 7 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 8 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje 9 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje 1 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 11 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje 12 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje 13 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 14 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje 15 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje 16

16 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni ho Hodnota podkl. aktiva k posl. dni ho A B C 1 2 Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36

17 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni ho Hodnota podkl. aktiva k posl. dni ho A B C 1 2 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72

18 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni ho Hodnota podkl. aktiva k posl. dni ho A B C 1 2 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92

19 Datová oblast: DOCO3_33 obhospodařovaných finančních prostředků A B 1 Finanční prostředky celkem 1 Finanční prostředky na bankovních účtech 2 Finanční prostředky v hotovosti 3 Finanční prostředky u třetích osob 4

20 Část 4: Přehled obchodů na vlastní účet podle investičních nástrojů Datová oblast: DOCO3_41 CP - na vlastní účet inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 5 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34

21 Datová oblast: DOCO3_41 CP - na vlastní účet inv. inv. Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

22 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nad 5 let

23 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nespecifiková no 5

24 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nad 5 let

25 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nespecifiková no 5

26 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nad 5 let

27 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nespecifiková no 5

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-04 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO30_11

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010 OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.02.00 Sestavil: jmeno osoby Telefon: telefon Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 27 HVB Bank Czech Republic a.s. Vydáno dne 3. dubna 27 HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Hlášení

Více

Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP (Σ)

Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP (Σ) Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ)

Více

Spotové operace 4 Custody převody 5

Spotové operace 4 Custody převody 5 Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO3_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ) 1

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír inv. nástroje k A B C 1 Investiní CP Tuzemské a zahraniní investiní nástroje 1 0 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné

Více

Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti

Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane A B 001 002 1. Investicni

Více

_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

60433566_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

60433566_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 60433566_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 P 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej

Více

_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1

_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1 63470411_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1 05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavatelskeho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane obrat) za sledovane

Více

A&CE Global Finance, a.s.

A&CE Global Finance, a.s. 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu 1. Investicni cenne papiry (celkem) a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry b) Dluhopisy a

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05 INFORMOVNI O ROZSHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum. POPIS ČÍSELNÍKU : Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Použití číselníku v parametrech: P0504 P0544 Typy obchodů s CP : Výčet položek číselníku: 04 položky Nákup Převod peněžních

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Průzkum bankovních služeb

Průzkum bankovních služeb Příloha č. 1 Průzkum bankovních služeb 1) Jaká je velikost Vašeho podniku? do 50 zaměstnanců 51 100 zaměstnanců 101 500 zaměstnanců nad 500 zaměstnanců 2) Jaká je právní forma Vaší společnosti? spol. s

Více

Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1

Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1 Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii Úvod... 1 Kapitola 1. Východiska právní úpravy investičních služeb... 5 1. K ekonomickému vymezení kapitálového trhu a poskytovatelů investičních služeb...

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Netto A B 003 Rozvahova aktiva celkem (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001 40 034 1. Pokladni hotovost (r. 3+4) 002 942 a) Vlastni prostredky

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

5. Dluhove cenne papiry

5. Dluhove cenne papiry Aktiva 1 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Brutto Hodnota Korekce Hodnota Netto A B 001 002 003 Rozvahova aktiva celkem 001 31 898 7 334 24 564 (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Název:

POPIS ČÍSELNÍKU. Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Název: 1 POPIS ČÍSELNÍKU BA0088 Výčet položek číselníku: Kód Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Název položky Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01 Kapitál Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)

Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) 1 POPIS ČÍSELNÍKU BA0088 Výčet položek číselníku: Kód Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Název položky Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK 1. Podání k obchodu s investičními nástroji Podání k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostředkování obchodů s investičními nástroji obchodovanými v ČR a)

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 202/54 Úřední věstník Evropské unie 4.8.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Účetnictví pojišťoven:

Účetnictví pojišťoven: Účetnictví pojišťoven: UT 1 Investice Vymezení Investice (dříve tzv. finanční umístění) aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank 6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank Finanční trh je trhem peněz a kapitálu. Banky vstupují na tento trh jako zprostředkovatelé

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více