'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb"

Transkript

1 Česká národní banka OCP (ČNB) 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS Sestavil: P. Gross Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka: 7910 Stav ke dni: Odesláno dne: [1m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Prodej 1 2 Zákazníci celkem 1 340,722, ,574,907 Banka 2 18,355,397 15,506,427 Pojišťovna 3 2,892, ,870 Investiční společnost 4 2,983,432 2,520,202 Investiční společnost - vlastní 5 2,503,025 2,306,412 Investiční společnost - podílové fondy 6 480, ,790 Investiční fond 7 4,968 0 Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník ,485, ,737,408

2 [2m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) 1 Zákazníci celkem 1 0 Banka 2 0 Pojišťovna 3 0 Investiční společnost 4 0 Investiční společnost - vlastní 5 0 Investiční společnost - podílové fondy 6 0 Investiční fond 7 0 Penzijní fond 8 0 Družstevní záložna 9 0 Obchodník ( nebankovní ) 10 0 Ostatní zákazník 11 0 [3m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah 1 2 Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník Nákup Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Prodej

3 [4m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) 1 Zákazníci celkem 1 0 Banka 2 0 Pojišťovna 3 0 Investiční společnost 4 0 Investiční společnost - vlastní 5 0 Investiční společnost - podílové fondy 6 0 Investiční fond 7 0 Penzijní fond 8 0 Družstevní záložna 9 0 Obchodník ( nebankovní ) 10 0 Ostatní zákazník 11 0

4 [5m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 27,068,171 23,146,458 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 2 12,368,580 12,275,381 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 3 7,097,779 6,845,406 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 5 7,097,779 6,845,406 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 5,270,801 5,429,975 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 5,270,801 5,429,975 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 14,699,591 10,871,077 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 4,338,209 2,494,690 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 4,338,209 2,494,690 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 10,361,382 8,376,387 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 10,361,382 8,376,387 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP ,545, ,428,449 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back

5 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP ,545, ,428,449 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody ,545, ,428,449 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP ,563 0 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP ,563 0 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody ,563 0 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní

6 [6m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Nespecifikováno Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené nákupní opce Akciové Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové Nakoupené nákupní opce Úrokové Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové Nakoupené nákupní opce Měnové Nakoupené nákupní opce Komoditní Nakoupené nákupní opce Úvěrové Nakoupené nákupní opce Ostatní Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Prodané kupní opce Akciové Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané kupní opce Ostatní akciové Prodané kupní opce Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané kupní opce Ostatní úrokové Prodané kupní opce Měnové Prodané kupní opce Komoditní Prodané kupní opce Úvěrové Prodané kupní opce Ostatní Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené prodejní opce Akciové Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové Nakoupené prodejní opce Úrokové Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové Nakoupené prodejní opce Měnové Nakoupené prodejní opce Komoditní Nakoupené prodejní opce Úvěrové Nakoupené prodejní opce Ostatní Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Prodané prodejní opce Akciové Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané prodejní opce Ostatní akciové Prodané prodejní opce Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané prodejní opce Ostatní úrokové Prodané prodejní opce Měnové Prodané prodejní opce Komoditní Prodané prodejní opce Úvěrové

7 Prodané prodejní opce Ostatní Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Forwardy Akciové Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Forwardy Ostatní akciové Forwardy Úrokové Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Forwardy Ostatní úrokové Forwardy Měnové Forwardy Komoditní Forwardy Úvěrové Forwardy Ostatní Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Futures Akciové Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Futures Ostatní akciové Futures Úrokové Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Futures Ostatní úrokové Futures Měnové Futures Komoditní Futures Úvěrové Futures Ostatní Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Swapy Akciové Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Swapy Ostatní akciové Swapy Úrokové Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Swapy Ostatní úrokové Swapy Měnové Swapy Komoditní Swapy Úvěrové Swapy Ostatní Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní

8 [7m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

9 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní

10 [8m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Nespecifikováno Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené nákupní opce Akciové Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové Nakoupené nákupní opce Úrokové Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové Nakoupené nákupní opce Měnové Nakoupené nákupní opce Komoditní Nakoupené nákupní opce Úvěrové Nakoupené nákupní opce Ostatní Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Prodané kupní opce Akciové Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané kupní opce Ostatní akciové Prodané kupní opce Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané kupní opce Ostatní úrokové Prodané kupní opce Měnové Prodané kupní opce Komoditní Prodané kupní opce Úvěrové Prodané kupní opce Ostatní Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené prodejní opce Akciové Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové Nakoupené prodejní opce Úrokové Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové Nakoupené prodejní opce Měnové Nakoupené prodejní opce Komoditní Nakoupené prodejní opce Úvěrové Nakoupené prodejní opce Ostatní Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Prodané prodejní opce Akciové Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané prodejní opce Ostatní akciové Prodané prodejní opce Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané prodejní opce Ostatní úrokové Prodané prodejní opce Měnové Prodané prodejní opce Komoditní Prodané prodejní opce Úvěrové

11 Prodané prodejní opce Ostatní Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Forwardy Akciové Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Forwardy Ostatní akciové Forwardy Úrokové Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Forwardy Ostatní úrokové Forwardy Měnové Forwardy Komoditní Forwardy Úvěrové Forwardy Ostatní Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Futures Akciové Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Futures Ostatní akciové Futures Úrokové Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Futures Ostatní úrokové Futures Měnové Futures Komoditní Futures Úvěrové Futures Ostatní Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Swapy Akciové Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Swapy Ostatní akciové Swapy Úrokové Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Swapy Ostatní úrokové Swapy Měnové Swapy Komoditní Swapy Úvěrové Swapy Ostatní Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní

12 [9m] [DOCO30_ ] Objem obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období 1 2 Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené nákupní opce Akciové Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové Nakoupené nákupní opce Úrokové Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové Nakoupené nákupní opce Měnové Nakoupené nákupní opce Komoditní Nakoupené nákupní opce Úvěrové Nakoupené nákupní opce Ostatní Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Prodané kupní opce Akciové Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané kupní opce Ostatní akciové Prodané kupní opce Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané kupní opce Ostatní úrokové Prodané kupní opce Měnové Prodané kupní opce Komoditní Prodané kupní opce Úvěrové Prodané kupní opce Ostatní Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené prodejní opce Akciové Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové Nakoupené prodejní opce Úrokové Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové Nakoupené prodejní opce Měnové Nakoupené prodejní opce Komoditní Nakoupené prodejní opce Úvěrové Nakoupené prodejní opce Ostatní Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Prodané prodejní opce Akciové Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané prodejní opce Ostatní akciové Prodané prodejní opce Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané prodejní opce Ostatní úrokové Prodané prodejní opce Měnové

13 Prodané prodejní opce Komoditní Prodané prodejní opce Úvěrové Prodané prodejní opce Ostatní Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Forwardy Akciové Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Forwardy Ostatní akciové Forwardy Úrokové Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Forwardy Ostatní úrokové Forwardy Měnové Forwardy Komoditní Forwardy Úvěrové Forwardy Ostatní Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Futures Akciové Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Futures Ostatní akciové Futures Úrokové Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Futures Ostatní úrokové Futures Měnové Futures Komoditní Futures Úvěrové Futures Ostatní Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Swapy Akciové Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Swapy Ostatní akciové Swapy Úrokové Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Swapy Ostatní úrokové Swapy Měnové Swapy Komoditní Swapy Úvěrové Swapy Ostatní Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní

14 [10m] [DOCO30_ ] Objem obhospodařovaných finančních prostředků 1 Finanční prostředky celkem 1 0 Finanční prostředky na bankovních účtech 2 0 Finanční prostředky v hotovosti 3 0 Finanční prostředky u třetích osob 4 0 [11m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s CP - na vlastní účet Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 3,911,610 3,911,610 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 3,911,610 3,911,610 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP , ,610 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace , ,610 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 3,753,000 3,753,000 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 3,753,000 3,753,000 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace

15 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP ,882, ,881,606 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP ,882, ,881,606 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace ,882, ,881,606 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní

16 [12m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Nespecifikováno Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené nákupní opce Akciové Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové Nakoupené nákupní opce Úrokové Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové Nakoupené nákupní opce Měnové Nakoupené nákupní opce Komoditní Nakoupené nákupní opce Úvěrové Nakoupené nákupní opce Ostatní Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Prodané kupní opce Akciové Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané kupní opce Ostatní akciové Prodané kupní opce Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané kupní opce Ostatní úrokové Prodané kupní opce Měnové Prodané kupní opce Komoditní Prodané kupní opce Úvěrové Prodané kupní opce Ostatní Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Nakoupené prodejní opce Akciové Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové Nakoupené prodejní opce Úrokové Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové Nakoupené prodejní opce Měnové Nakoupené prodejní opce Komoditní Nakoupené prodejní opce Úvěrové Nakoupené prodejní opce Ostatní Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Prodané prodejní opce Akciové Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané prodejní opce Ostatní akciové Prodané prodejní opce Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Prodané prodejní opce Ostatní úrokové Prodané prodejní opce Měnové Prodané prodejní opce Komoditní Prodané prodejní opce Úvěrové

17 Prodané prodejní opce Ostatní Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Forwardy Akciové Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Forwardy Ostatní akciové Forwardy Úrokové Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Forwardy Ostatní úrokové Forwardy Měnové Forwardy Komoditní Forwardy Úvěrové Forwardy Ostatní Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Futures Akciové Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Futures Ostatní akciové Futures Úrokové Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Futures Ostatní úrokové Futures Měnové Futures Komoditní Futures Úvěrové Futures Ostatní Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Swapy Akciové Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Swapy Ostatní akciové Swapy Úrokové Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Swapy Ostatní úrokové Swapy Měnové Swapy Komoditní Swapy Úvěrové Swapy Ostatní Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05 INFORMOVNI O ROZSHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

5. Dluhove cenne papiry

5. Dluhove cenne papiry Aktiva 1 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Brutto Hodnota Korekce Hodnota Netto A B 001 002 003 Rozvahova aktiva celkem 001 31 898 7 334 24 564 (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB) Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) 001 0 Nakoupene opce 002

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2006 o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti Česká národní

Více

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB.

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB. Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více