1. Hlavní město Praha celkem

Transkript

1 1. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši ,99 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k přebytkem hospodaření 35 městských částí hlavního města Prahy a 22 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Podrobný přehled hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy je uveden a vysvětlen v části III této Důvodové zprávy. Hospodaření vlastního hlavního města Prahy je podrobně popsáno v části II této Důvodové zprávy. Přebytek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši ,03 tis. Kč vznikl plněním výdajů pouze na 90,08 % RU (běžné výdaje byly plněny na 94,23 % RU a kapitálové pouze na 82,13 % RU) a příjmů na 108,47 % RU. Přehled plnění rozpočtu k udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k HMP celkem vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS , , ,50 - RU , , , , , ,35 Výdaje - RS , , ,90 - RU , , , , , ,34 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS , , ,40 - RU , , , , , ,99 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování Vývoj hospodaření hlavního města Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: v tis. Kč Název položky Daňové příjmy - třída , , , , , , ,59 Nedaňové příjmy - třída , , , , , , ,43 Kapitál. příjmy - třída , , , , , , ,31 Vlastní příjmy , , , , , , ,33 Přijaté transfery -třída , , , , , , ,34 Příjmy celkem , , , , , , ,67 Provozní výdaje - třída , , , , , , ,31 Kapitál. výdaje - třída , , , , , , ,33 Výdaje celkem , , , , , , ,64 Výsledek hospodaření - schodek, + přebytek , , , , , , ,03 Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu s roky 2012 a 2013 je v následující tabulce:

2 Vývoj rozpočtových příjmů hl. m. Prahy Hlavní město Praha celkem Skutečnost (v tis. Kč) Podíl na celkových příjmech v % v roce Meziroční vývoj příjmů v % k k k / /2013 Příjmy: daňové , , ,59 66,54 67,54 64,57 102,06 105,62 nedaňové , , ,43 6,28 4,51 8,48 72,33 207,69 kapitálové , , ,31 0,04 0,04 0,19 91,70 518,59 Vlastní příjmy celkem , , ,33 72,86 72,10 73,24 99,49 112,24 Přijaté transfery , , ,34 27,14 27,90 26,76 103,38 105,97 z toho převody z fondů podnikatelské činnosti , , ,02 7,94 8,79 8,24 111,37 103,56 Příjmy celkem , , ,67 100,00 100,00 100,00 100,55 110,49 Vývoj rozpočtových výdajů hl. m. Prahy Hlavní město Praha celkem Skutečnost (v tis. Kč ) Podíl na celkových výdajích v % v roce Meziroční vývoj výdajů v % k k k / /2013 Výdaje: běžné , , ,31 71,70 77,17 68,70 103,39 102,94 kapitálové , , ,33 28,30 22,83 31,30 77,51 158,53 Výdaje celkem , , ,64 100,00 100,00 100,00 96,06 115,63

3 Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 finanční objem ve výši ,68 tis. Kč. V roce 2009 došlo k propadu o ,22 tis. Kč a od té doby daňové příjmy dosáhly maximální výše v roce 2014, a to ,59 tis. Kč, což je stále o ,09 tis. Kč méně než v roce Nedaňové příjmy se podílely v roce 2014 na celkových příjmech 8,48 %, v roce 2013 to bylo 4,51 %. Meziroční nárůst činil ,28 tis. Kč. Objemově největším a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,90 tis. Kč. Jedná se o úrokové příjmy z finančních derivátů, dividendy od Pražské teplárenské Holding a. s., Pražské plynárenské Holding a. s., Pražské energetiky Holding a. s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté sankční platby ve výši ,00 tis. Kč jde především o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hlavního města Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu, či jinými pokutami vybíranými Městskou policií hlavního města Prahy nebo odbory MHMP. Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hl. m. Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro městské části hl. m. Dynamika darů se nedá předem určit. Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl. m. Prahy po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ( ,34 tis. Kč, tj. 26,76 % celkových příjmů hl. m. Prahy). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši ,24 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši ,02 tis. Kč a investiční transfery ve výši ,22 tis. Kč. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč pro soukromé školy. V porovnání s předchozími roky je patrný trvalý trend růstu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (v roce ,61 tis. Kč, v roce ,80 tis. Kč a v r ,02 tis. Kč). U investičních transferů dochází k menším výkyvům. Převody z fondů podnikatelské činnosti mají vzrůstající tendenci, zejména u městských částí hl. m. Prahy. Jedná se převážně o nájemné z bytových a nebytových prostor v bytových objektech, pronájem pozemků nebo z prodeje nemovitostí. Celkové výdaje byly čerpány ve výši ,64 tis. Kč, z toho běžné výdaje ,31 tis. Kč a kapitálové výdaje ,33 tis. Kč. Běžné výdaje tvořily 68,70 % celkových výdajů města. Mají od roku 2012 vzestupnou tendenci, v roce ,97 tis. Kč, v roce ,29 tis. Kč a v r ,31 tis. Kč. Kapitálové výdaje tvořily 31,30 % celkových výdajů města. Od roku 2011 klesaly, oproti roku 2011 byl pokles v roce ,32 tis. Kč a v roce ,82 tis. Kč. Byly zpomaleny nebo zastaveny velké investiční akce (např. pozastavena úhrada prací na Městském okruhu - souboru staveb tunelu Blanka). Naopak v roce 2014 došlo k mírnému nárůstu o ,93 tis. Kč.

4 Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy , , ,67 108, , , ,74 z toho :daňové , , ,59 107, , , ,23 nedaňové , , ,43 234, , , ,86 kapitálové , , ,31 104, , , ,58 přijaté transfery: , , ,34 93, , , ,07 - transfery ze st.rozp , , ,24 99, , , ,49 - transfery od obcí 341, , ,44 124, , , ,61 - přev. z vl.f. hosp.čin , , ,02 81, , , ,55 - ze stát.fin.aktiv 8 500, , ,00 - ze zahraničí 8 759, ,64 100, , ,83 259,42 Výdaje , , ,64 90, , , ,52 z toho : běžné , , ,31 94, , , ,12 kapitálové , , ,33 82, , , ,40 Rozdíl příjmů a výdajů , , , , , ,78 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtů akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením RHMP č ze dne a ZHMP bylo informováno dne Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtový výhled za hlavní město Prahu do roku 2019 byl schválen usnesením ZHMP č. 39/11 ze dne v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,50 výdaje , , ,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,40 */ kryt třídou 8 financován

5 K byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,50 výdaje , , ,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,40 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období roku 2014 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 financování, a to o: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,00 výdaje , , ,00 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,00 */ kryt třídou 8 financování Celkové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly k navýšeny celkem o ,10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a ve skutečnosti přijato o ,37 tis. Kč více než bylo plánováno, z čehož vyplývá plnění příjmů na 108,47 % RU. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny o ,80 tis. Kč, přijato bylo o ,19 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění odpovídalo 107,99 % RU. V oblasti daňových příjmů se jednalo především o navýšení schváleného rozpočtu u daně z příjmů právnických osob o ,50 tis. Kč, přijato o ,60 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 113,55 % RU) a u daně z přidané hodnoty o ,00 tis. Kč, přijato o ,04 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 105,65 % RU). Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny celkem o ,20 tis. Kč, přijato o ,63 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 234,57 % RU). V oblasti nedaňových příjmů se na vysokém plnění podílely především příjmy z úroků a realizace finančního majetku o ,20 tis. Kč než bylo plánováno (rozpočet během roku navýšen o ,70 tis. Kč, plnění na 366,73 % RU). Dále došlo např. k navýšení rozpočtu o ,00 tis. Kč u přijatých sankčních plateb a u ostatních nedaňových příjmů přijato o ,33 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 262,40 % RU. Kapitálové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny o ,80 tis. Kč, přijato 5 691,51 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 104,46 % RU. Přijaté transfery hlavního města Prahy jako celku byly v roce 2014 navýšeny oproti schválenému rozpočtu o ,30 tis. Kč, přijato bylo o ,86 tis. Kč méně než bylo plánováno. Plnění odpovídalo 93,54 % RU. K nejvyššímu navýšení schváleného rozpočtu došlo u neinvestičních transferů ze státního rozpočtu. Jednalo se o navýšení o ,00 tis. Kč, přijato bylo o 3 737,98 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 99,97 % RU. Dále u investičních transferů ze státního rozpočtu, kde došlo k navýšení schváleného rozpočtu o ,00 tis. Kč, přijato bylo o ,78 tis. Kč méně a plnění odpovídalo

6 99,14 % RU. Prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT došlo k navýšení rozpočtových příjmů zejména např. o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši ,00 tis. Kč, pro soukromé školy ,00 tis. Kč nebo na zvýšení platů pracovníků regionálního školství.ve výši ,40 tis. Kč; MF, které poskytlo např ,00 tis. Kč na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí, ,00 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, ,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 3 552,00 tis. Kč na výdaje spojené s TBC nebo 1 054,80 tis. Kč na výdaje spojené s likvidací léčiv. Prostřednictvím MF hlavní město Praha obdrželo rovněž finanční prostředky z Fondu Solidarita ve výši ,00 tis. Kč na povodně Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo např ,20 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ,40 tis. Kč jako nedávkové transfery na podporu rodiny, ,00 tis. Kč jako státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče; Ministerstvo pro místní rozvoj ,30 na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a ,10 na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), Ministerstvo dopravy ,60 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě. Rozpočtové příjmy hlavního města Prahy byly rovněž posíleny ze Státního fondu dopravní infrastruktury o ,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o ,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši ,40 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o ,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,80 tis. Kč. V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši ,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o ,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č Trasa metra A (Dejvická Motol). Toto všechno bylo kryto z úspory hospodaření minulých let. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu ,40 tis. Kč, z toho schodek ve výši ,00 tis. Kč připadl na vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši ,40 tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k se jedná o schodek ve výši ,80 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadl schodek ve výši ,40 tis. Kč a na městské části hlavního

7 města Prahy schodek ve výši ,40 tis. Kč. Na tento výsledek měly dále vliv splátky dluhopisů a půjček. Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. Rovněž se zde promítlo použití finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let. Hospodaření hl.m. Prahy za rok , ,00 tis. Kč , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje

8 2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,30 tis. Kč, z toho pro vlastní hlavní město Prahu připadá ,80 tis. Kč a pro městské části hlavního města Prahy ,50 tis. Kč. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly plněny do výše ,67 tis. Kč, tj. na 108,47 % RU, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá plnění do výše ,32 tis. Kč (113,13 % RU) a na městské části hlavního města Prahy připadá plnění do výše ,35 tis. Kč (91,94 % RU). Plnění podle jednotlivých druhů příjmů, procentní podíly skutečností a RU a skutečnosti v letech je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k příjmy daňov é , ,40 64, ,59 64,57 107, , , ,23 příjmy nedaňov é , ,90 3, ,43 8,48 234, , , ,86 příjmy kapitálov é , ,80 0, ,31 0,19 104, , , ,58 přijaté transf ery : , ,20 31, ,34 26,76 93, , , ,07 -ze st. rozpočtu , ,00 20, ,24 18,50 99, , , ,49 - od obcí 341, ,90 0, ,44 0,00 124, , , ,61 - přev. z vl.fon. h.čin , ,70 10, ,02 8,24 81, , , ,55 - ze stát. fin. aktiv 8 500, , ,00 - ze zahraničí 8 759,60 0, ,64 0,01 100, , ,83 259,42 Celkem , ,30 100, ,67 100,00 108, , , ,74 Druhové plnění příjmů , , , ,00 v tis. Kč , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery: Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou daňové příjmy, které jsou převáděny finančními úřady (podle zákona o rozpočtovém určení daní). Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné

9 finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k výše ,95 tis. Kč, což odpovídá plnění na 114,33 % RU, tj. o ,95 tis. Kč více než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,66 tis. Kč (plnění na 107,63 % RU, přijato o ,56 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančním úřady, dosáhly výše ,98 tis. Kč (109,19 % RU, přijato o ,68 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši ,34 tis. Kč s plněním na 93,54 % RU (vlastní hlavní město Praha ,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,25 tis. Kč). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ( ,24 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( ,02 tis. Kč). Z příjmů nedaňových jsou svým objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,90 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy. Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč.% z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Daně z příjmů fyzických osob , , ,87 105,58 24, , , ,58 Daně z příjmů práv. osob , , ,10 113,55 24, , , ,32 Daň z přidané hodnoty , , ,04 105,65 43, , , ,40 Popl.a odv ody v obl. živ ot.prostředí , , ,43 98,35 1, , , ,38 Místní popl.z v y br.čin. a služeb , , ,24 110,30 1, , , ,37 Ost.odv ody z v ybr.čin. a služeb , , ,35 135,88 2, , , ,89 Správ ní poplatky , , ,47 114,55 0, , , ,50 Daně z majetku , , ,09 107,38 1, , , ,79 c e l k e m , , ,59 107,99 100, , , ,23 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k výše ,59 tis. Kč, plnění odpovídá 107,99 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,04 tis. Kč a která činí 43,80 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 105,65 % RU (více ,04 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,10 tis. Kč a plněním na 113,55 % RU (více o ,60 tis. Kč). Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která k dosáhla výše ,87 tis. Kč s plněním na 105,58 % RU (více o ,87 tis. Kč).

10 Příjmy nedaňové v tis. Kč Příjmy nedaňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy z vlast. činnosti , , ,25 123,54 3, , , ,67 Odv ody přeby t.org.s přím. vztahem , , ,11 99,91 7, , , ,14 Příjmy z pronájmu majetku 10,00 10,00 33,88 338,80 46,18 87,08 13,24 Příjmy z úroků a realizace.f in.maj , , ,90 366,73 72, , , ,67 Soudní poplatky 11,31 Přijaté sankční platby , , ,33 102,15 7, , , ,52 Přij. vratky transf. a ost.příj. z f in.v yp. 357, , ,01 105,93 3, , , ,39 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 3,40 5,98 175,88 7,40 6,79 2,30 Ostatní nedaňov é příjmy , , ,33 262,40 3, , , ,75 P. z v y už.výhrad. práv k přír.zdroj. 951, , ,91 100,43 0, , , ,57 Přijaté splátky půjč. prostředků , , ,42 861,32 1, , , ,61 c e l k e m , , ,43 234,57 100, , , ,86 Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti 8,48 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši ,43 tis. Kč s plněním na 234,57 % RU, což nastalo přijetím prostředků z výnosu finančního majetku (příjmů z podílů na zisku a dividend a úrokových příjmů z finančních derivátů). Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši ,11 tis. Kč s plněním na 99,91 % RU. Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 500,00 553,89 110,78 0,42 253,82 379,87 918,12 Ostatní kapitálov é příjmy , , ,72 116,81 29, , , ,46 Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů , ,70 100,00 70,19 c e l k e m , , ,31 104,46 100, , , ,58 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,19 %. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy.

11 Přijaté transfery v tis. Kč Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Přijaté transfery RS RU Neinv est. transf ery ze stát.rozp , , ,02 99,97 62, , , ,73 Neinv est. transf ery od obcí 341, , ,44 124,94 0, , , ,61 Přev. z v l.f ondů hosp.(podnik.)čin , , ,02 81,85 30, , , ,55 Neinv.přijaté transf ery ze zahraničí 8 759, ,64 100,00 0, , ,83 259,42 Neinv.přijaté transf ery ze st.fin.aktiv Invest. transfery ze stát.rozp , ,22 99,14 7, , , ,76 Invest.transfery od v eř.rozp.úz.úr. Inv est.transfery ze zahraničí 414,61 Invest.transfery ze st.fin. aktiv 8 500, , ,00 c e l k e m , , ,34 93,54 100, , , ,07 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k dosáhly výše ,34 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,54 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 26,76 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (62,13 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k uskutečněny do výše ,02 tis. Kč s plněním na 81,85 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání ( ,00 tis. Kč). Bližší údaje o poskytnutých transferech jsou uvedeny v době 5. 2 této Důvodové zprávy.

12 3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány ve výši ,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,70 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,90 tis. Kč) a v průběhu roku 2014 navýšeny o ,50 tis. Kč. Z toho běžné výdaje byly navýšeny o ,70 tis. Kč a kapitálové výdaje o ,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činí ,10 tis. Kč (běžných výdajů ,60 tis. Kč a kapitálových výdajů ,50 tis. Kč). Upravený rozpočet celkových výdajů u vlastního hlavního města Prahy je ve výši ,20 tis. Kč a u městských částí hlavního města Prahy ,90 tis. Kč. Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. Skutečné čerpání celkových výdajů k dosáhlo výše ,64 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,08 % RU (vlastní hlavní město Praha ,30 tis. Kč a městské části ,34 tis. Kč). Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (38,12 % z celkového objemu RU a 40,05 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport (22,77 % z celkového objemu RU a 23,26 % z celkového objemu skutečných výdajů). Stejně tomu bylo i v letech minulých. v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k , ,90 2, ,82 1,97 83, , , , , ,90 5, ,34 5,89 89, , , , , ,80 38, ,15 40,05 94, , , , , ,90 22, ,43 23,26 92, , , , , ,90 4, ,83 4,14 86, , , , , ,60 2, ,56 2,97 90, , , , , ,20 3, ,85 3,18 89, , , , , ,10 8, ,68 8,29 88, , , , , ,10 9, ,63 9,06 83, , , , , ,70 2, ,35 1,19 44, , , , , ,10 100, ,64 100,00 90, , , ,52

13 Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol ,00 tis. Kč , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k ,42% 08 8,40% 09 9,74% 01 2,13% 02 5,95% 07 3,20% 06 2,95% 05 4,32% 04 22,77% 03 38,12% Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,74% 08 8,29% 09 9,06% 10 1,19% 01 1,97% 02 5,89% 06 2,97% 05 4,14% 03 40,05% 04 23,26%

14 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši ,90 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,40 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,50 tis. Kč), byl k navýšen o ,70 tis. Kč, tj. na ,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Prah ,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,00 tis. Kč). Ve sledovaném období byly běžné výdaje hlavního města Prahy jako celek čerpány do výše ,31 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,67 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,64 tis. Kč), tj. na 94,23 % RU. Z celkových výdajů běžné výdaje ve skutečnosti představují 68,70 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,36 tis. Kč, plnění na 98,93 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport ( ,84 tis. Kč, plnění na 97,97 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 Rozvoj obce ( ,34 tis. Kč, plnění na 74,83 % RU). V ostatních kapitolách se pohybuje plnění RU v rozmezí od 45,60 % do 97,07 %. Podrobně je čerpání běžných výdajů popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy. Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k , ,40 1, ,34 0,93 74, , , , , ,70 5, ,08 5,75 96, , , , , ,50 33, ,36 35,42 98, , , , , ,30 27, ,84 28,98 97, , , , , ,30 4, ,92 4,92 93, , , , , ,00 3, ,33 3,90 97, , , , , ,30 4, ,57 4,29 94, , , , , ,20 1, ,67 1,41 83, , , , , ,50 13, ,85 12,67 89, , , , , ,40 3, ,35 1,73 45, , , ,43 Celkem , ,60 100, ,31 100,00 94, , , ,12

15 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol , , ,00 tis. Kč , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Běžné výdaje hl. m. Prahy - RU k ,58% 08 1,60% 07 4,28% 09 13,40% 01 1,17% 02 5,61% 06 3,79% 03 33,74% 05 4,96% 04 27,87%

16 Běžné v ýdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,41% 07 4,29% 06 3,90% 09 12,67% ,93% 1,73% 02 5,75% 03 35,42% 05 4,92% 04 28,98% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši ,70 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,30 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,40 tis. Kč), byl k navýšen o ,80 tis. Kč, tj. na ,50 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,90 tis. Kč). Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje hlavního města Prahy jako celku čerpány do výše ,33 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,63 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,70 tis. Kč), tj. na 82,13 % RU. Z celkových skutečných výdajů investiční výdaje představují 31,30 %. Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů k bylo dosaženo v kapitole 03 Doprava ( ,79 tis. Kč, plnění na 88,68 % RU a 50,20 % z celkových kapitálových výdajů) a naopak nejnižší v kapitole 10 Pokladní správa (730,00 tis. Kč, plnění na 1,44 % RU ). Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III. Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k v tis. Kč % z celku RU k k k , ,50 3, ,48 4,26 87, , , , , ,20 6, ,26 6,21 77, , , , , ,30 46, ,79 50,20 88, , , , , ,60 13, ,59 10,72 67, , , , , ,60 3, ,91 2,43 64, , , , , ,60 1, ,23 0,92 55, , , , , ,90 1, ,28 0,74 54, , , , , ,90 21, ,01 23,39 89, , , , , ,60 2, ,78 1,14 34, , , , , ,30 0,20 730,00 0,00 1, , , ,64 Celkem , ,50 100, ,33 100,00 82, , , ,40

17 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k , ,00 tis. Kč , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k ,41% 09 2,74% 10 0,20% 01 3,98% 02 6,61% 07 1,12% 06 1,35% 05 3,12% 04 13,00% 03 46,49%

18 Kapitálov é v ýdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,39% 09 1,14% 10 0,00% 01 4,26% 02 6,21% 07 0,74% 06 0,92% 05 2,43% 04 10,72% 03 50,20% Výdaje k v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové výdaje jsou v následující tabulce:

19 Kapitola RU k Hl. m. Praha celkem % k RU r k k k k k Vlastní hl. m. Praha k k k k Městské části k k Rozvoj obce Běžné výdaje , ,34 74, , , , , , , , , , , ,82 Kapitálové výdaje , ,48 87, , , , , , , , , , , ,07 CELKEM VÝDAJE , ,82 83, , , , , , , , , , , ,89 Městská infrastruktura Běžné výdaje , ,08 96, , , , , , , , , , , ,22 Kapitálové výdaje , ,26 77, , , , , , , , , , , ,95 CELKEM VÝDAJE , ,34 89, , , , , , , , , , , ,17 Doprava Běžné výdaje , ,36 98, , , , , , , , , , , ,67 Kapitálové výdaje , ,79 88, , , , , , , , , , , ,44 CELKEM VÝDAJE , ,15 94, , , , , , , , , , , ,11 Školství, mládež a sport Běžné výdaje , ,84 97, , , , , , , , , , , ,25 Kapitálové výdaje , ,59 67, , , , , , , , , , , ,07 CELKEM VÝDAJE , ,43 92, , , , , , , , , , , ,32 Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje , ,92 93, , , , , , , , , , , ,57 Kapitálové výdaje , ,91 64, , , , , , , , , , , ,23 CELKEM VÝDAJE , ,83 86, , , , , , , , , , , ,80 Kultura a cestovní ruch Běžné výdaje , ,33 97, , , , , , , , , , , ,49 Kapitálové výdaje , ,23 55, , , , , , , , , , , ,73 CELKEM VÝDAJE , ,56 90, , , , , , , , , , , ,22 Bezpečnost Běžné výdaje , ,57 94, , , , , , , , , , , ,57 Kapitálové výdaje , ,28 54, , , , , , , , , , , ,25 CELKEM VÝDAJE , ,85 89, , , , , , , , , , , ,82 Hospodářství Běžné výdaje , ,67 83, , , , , , , , , , , ,25 Kapitálové výdaje , ,01 89, , , , , , , , , , , ,24 CELKEM VÝDAJE , ,68 88, , , , , , , , , , , ,49 Vnitřní správa Běžné výdaje , ,85 89, , , , , , , , , , , ,74 Kapitálové výdaje , ,78 34, , , , , , , , , , , ,38 CELKEM VÝDAJE , ,63 83, , , , , , , , , , , ,12

20 Kapitola RU k Hl. m. Praha celkem % k RU r k k k k k Vlastní hl. m. Praha k k k k Městské části k k Pokladní správa Běžné výdaje , ,35 45, , , , , , , , , , , ,20 Kapitálové výdaje ,30 730,00 1, , , ,64 730, , , ,64 CELKEM VÝDAJE , ,35 44, , , , , , , , , , , ,84 Celkem za kapitoly Běžné výdaje , ,31 94, , , , , , , , , , , ,78 Kapitálové výdaje , ,33 82, , , , , , , , , , , ,00 Ú H R N - CELKEM VÝ , ,64 90, , , , , , , , , , , ,78

21 4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši ,99 tis. Kč. Ve třídě 8 financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech, ze kterých byl např. financován odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši ,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o ,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č Trasa metra A (Dejvická Motol). K hlavní město Praha uhradilo splátky dlouhodobých přijatých prostředků v celkové výši ,25 tis. Kč. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady.

22 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2014 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2014 vycházel odbor rozpočtu MHMP z následujících ustanovení: zák. č. 218/2000 Sb. ze dne , zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., která stanovuje zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem Statutu hl. m. Prahy metodického pokynu MF pro zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014, čj. MF-1240/2015/1202 ze dne a pokynů jednotlivých ministerstev a státních fondů Finanční vypořádání se státním rozpočtem Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 probíhalo ve dvou úrovních, a to jednak vypořádání s Ministerstvem financí (vypořádání účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu hl. m. Prahy úpravou rozpočtu v průběhu roku 2014 z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a jednak s příslušnými rezortními ministerstvy, státními fondy, které v průběhu roku 2014 poskytly hl. m. Praze účelové transfery. Z předložených návrhů finančního vypořádání vyplynul pro hl. m. Prahu odvod : do státního rozpočtu v celkové výši příslušných rezortních ministerstev, státních fondů projekty spolufinancované z rozpočtu EU ,33 Kč ,66 Kč ,67 Kč Transfery MINISTERSTVO FINANCÍ : Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku 2014 Vyčerpáno (skutečně použito) v r Vratka k vl. HMP MČ HMP kapitola VPS ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 CELKEM MF ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 v Kč REZORTY : Ministerstvo kultury ,00 0, , , ,00 485,60 M. zdravotnictví , , , , ,43 0,00 M. doprav y ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. obrany ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. průmy slu a obchodu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. živ otního prostředí ,00 0, , , ,00 0,00 M. zemědělství ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT , , , , ,19 600,00 Ministerstv o v nitra , , , , , ,00 M. práce a sociál. věcí , , , , , ,44 Úřad v lády ,00 0, , ,00 0, ,00 SFDI ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 REZORTY CELKEM , , , , , ,04 CELKEM , , , , , ,04