Výroční zpráva 2007/ Česká verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze"

Transkript

1 ABN AMRO Funds Výroční zpráva 2007/ Česká verze

2

3 ABN AMRO Funds SICAV, Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucemburk-Kirchberg Představenstvo Správce a hlavní administrátor W. Dove (rezignoval 1. Dubna 2008) výkonný ředitel ABN AMRO Asset Management Amsterdam, Nizozemí T. Leavitt (od 1. dubna 2008) ředitel marketingu Fortis Investments 82 Bishopgate Londýn EC2N 4BN Velká Británie S. de Vries (rezignoval 31. července 2007) generální ředitel ABN AMRO Investments Funds S.A. Luxembourg D. Suetens (předseda) (od 25. května 2007) ředitel odd. compliance, právního odd.a odd. řízení rizik ABN AMRO Asset Management Amsterdam, Nizozemí J. Ide (rezignoval 23. dubna 2008) konzultant pro produkty Velká Británie P. Jaans ekonom Lucembursko C. Niedner partner Arendt & Medernach Avocats à la cour Lucembursko ABN AMRO Investment Funds S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg Francie Německo Gibraltar Řecko Hong Kong Irsko Itálie Jersey Neuflize OBC Asset Management S.A. 3, Avenue Hoche F Paris Cedex 8 ABN AMRO Bank (Deutschland) A.G. Mainzer Landstraße 65 D Frankfurt ABN AMRO Bank N.V. Gibraltar Suite 731-4, Europort ASPIS International Asset Management MFMCLekka GR Atény ABN AMRO Asset Management (Asia) Limited 37 F, Cheung Kong Centre 2, Queen s Road Central ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO House International Financial Service Centre Dublin 1 Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.a. Corso Magenta, 84 I Milán ABN AMRO Bank (Jersey) 8, Hill Street St Helier, Jersey, JE4 8TB Uschovatel, plátce a zprostředkovatel půjčování cenných papírů Registrář, správce převodů a účetní Nezávislý auditor Právní poradce Zastoupení: Rakousko Belgie Chile Česká republika Dánsko Finsko ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. Zastoupena lucemburskou pobočkou 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucemburk-Kirchberg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucemburk-Kirchberg Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activite Syrdall L-5365 Munsbach Arendt & Medernach 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Lucemburk ABN AMRO Bank N.V. Filiálka Vídeň Operngasse 2 A-1010 Vídeň ABN AMRO Bank (Belgie) N.V. Pelikaanstraat 70 B-2018 Antverpy ABN AMRO Bank (Chile) Nueva York 33, Piso 9, 15th Floor, Casilla 2394 Santiago Atlantik Kilcullen Asset Management a.s. Hilleho 6 Brno ABN AMRO Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Amaliegade 35, Postboks 2198 DK-1017 Kodaň ABN AMRO Omaisuudenhoito Oy Pohjoisesplanadi 37 A FIN Helsinky Lichtenštejnsko Lucembursko Nizozemí Norsko Singapur Španělsko Švédsko Švýcarsko Tchaj-wan Velká Británie LGT Bank in Liechtenstein AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucemburk-Kirchberg ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. De Entrée , PO Box EA Amsterdam ABN AMRO Förvaltning ASA Olav V s gate 5, P.O. Box 1294 Vika, N Oslo ABN AMRO Asset Management (Singapore) Ltd. One Raffles Quay #26-10, South Tower Singapur ABN AMRO Bank, Sucursal en España c/jose Ortega y Gasset, 29 E Madrid ABN AMRO Bank N.V. Birger Jarlsgatan 7 S Stockholm ABN AMRO Bank (Schweiz) Beethovenstraße 33 P.O. Box 5239 CH-8022 Curych ABN AMRO Securities Investment Consultant Co., Ltd Taiwan 5th Floor, 89 Sung Jen Road 110, Taipei, Tchaj-wan, ROC ABN AMRO Asset Management Limited 82 Bishopsgate Londýn EC2N 4BN 3

4 INFORMACE Prospekt fondů ABN AMRO z března 2007 platí pro následující nabízené fondy ABN AMRO: Akciové fondy Asian Tigers Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific Property Equity Fund Biotech Fund *od 3. srpna 2007 sloučen s Health Care Fund Brazil Equity Fund China Equity Fund Clean Tech Fund *uveden na trh 12. října 2007 Consumer Goods Fund Denmark Equity Fund Durable & Luxury Goods Fund Eastern Europe Equity Fund Energy Fund Europe Equity Dynamic Fund Europe Equity Fund Europe Equity Growth Fund Europe Equity Revival Fund Europe High Dividend Equity Fund Europe Opportunities Fund Europe Property Equity Fund *uveden na trh 12. října 2007, zrušen 21. dubna 2008 Financials Fund Germany Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Equity Growth Fund Global Equity Value Fund Global High Dividend Equity Fund Global Leader Fund *zrušen 25. května 2007 Global Property Equity Fund Health Care Fund India Equity Fund Industrials Fund Information Technology Fund Japan Equity Fund Japan Opportunities Fund *uveden na trh 28. září 2007 Latin America Equity Fund Materials Fund Nordic Equity Fund Russia Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund Sustainable Global Equity Fund Telecommunication Services Fund US Equity Growth Fund US Equity Select Fund US Opportunities Fund Utilities Fund Dluhopisové fondy 2001 Euro Bond Fund ARBF V150 *uveden na trh 21. září 2007 ARBF V300 *do 21. září 2007 existoval pod názvem Absolute Return Bond Fund Asia Bond Fund Denmark Bond Fund *zrušen 25. května 2007 EMU Government Bond Passive Fund *uveden na trh 14. prosince 2007 Euro Bond Fund Euro Credit Bond Fund Euro Government Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund Euro Plus Fund Europe Bond Fund Europe Convertible Bond Fund Global Bond Fund Global Bond Fund Alrenta Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) *od 21. února 2008 sloučen s Global Emerging Markets Bond Fund (USD) Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) *do 21. února 2008 existoval pod názvem Global Emerging Markets Bond Fund (USD) High Yield Bond Fund *do 1. června 2007 existoval pod názvem High Yield Bond Fund (Euro) High Yield Bond Fund (USD) *od 1. června 2007 sloučen s High Yield Bond Fund Preferred Securities Fund *od 1. června 2007 sloučen s Absolute Return Bond Fund Stable Euro Bond Fund Sustainable Global Credit Fund *zrušen 25. května 2007 US Bond Fund Fondy peněžního trhu 2001 Interest Growth Fund Euro *od 3. srpna 2007 sloučen do Euro Bond Fund Interest Growth Fund (Euro) Interest Growth Fund (USD) Balancované fondy Lifecycle Fund 2015 Lifecycle Fund 2018 Lifecycle Fund 2020 Lifecycle Fund 2022 Lifecycle Fund 2025 Lifecycle Fund 2028 Lifecycle Fund 2030 Lifecycle Fund 2032 Lifecycle Fund 2035 Lifecycle Fund 2038 Lifecycle Fund 2040 Model Fund 1 Model Fund 2 Model Fund 3 Model Fund 4 Model Fund 5 Model Fund 6 Ostatní fondy Currency Fund Global TAA Fund *uveden na trh 19. října 2007 Některé fondy jsou spravovány společně. Podle dohody může správce fondů učinit rozhodnutí týkající se nákupu nebo prodeje, které ovlivní portfolio všech fondů ve společné správě. Další informace naleznete v Příloze 14 této finanční závěrky. Akcionáři se mohou kdykoli informovat o velikosti aktiv pod společnou správou v sídle Společnosti. V současnosti existuje následujících pět skupin společně řízených fondů: 1) Balancované fondy: Model Funds 1 až 6, Global Equity Value Fund a Lifecycle Funds 2015 až ) High Yield fondy, které zahrnují fondy High Yield Bond Fund a ARBF V300 3) Fondy dluhopisů rozvíjejících se trhů: Global Emerging Markets Bond Fund a ARBF V300 4) Fondy dluhopisů v : 2001 Euro Bond Fund, Euro Bond Fund, Euro Credit Bond Fund a Euro Government Bond Fund 5) Fondy peněžního trhu: Interest Growth Fund (Euro), Global TAA Fund a ARBF V300 Po otevření dalších fondů pro upisování budou potenciální investoři informováni prostřednictvím inzerátu v deníku Luxemburger Wort a v dalších periodikách, které určí představenstvo. Prospekt bude následně aktualizován. Žádosti o úpis podané pouze na základě informací z finančních zpráv se nepřijímají. Žádosti jsou platné pouze v případě, že jsou podány na základě aktuálního prospektu doplněného nejnovější výroční zprávou a pololetní zprávou, pokud byla vydána. Výroční a pololetní zprávy i přehled změn investic jsou k dispozici v sídle depozitáře, registráře, plátce a domácího zástupce a v sídlech výše uvedených zástupců. Distributorem a plátcem ve Švýcarsku je ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G., Beethovenstrasse 33, 8022 Curych. Stanovy, prospekt, výroční i pololetní zprávy a výpisy nákupů a prodejů na účty Fondů během sledovaného období lze získat zdarma v sídle banky ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G. v Curychu Stanovy společnosti, Prospekt (Statut), roční a pololetní zprávy, během oznamovacího období jsou bez poplatku k dispozici v kanceláři společnosti ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G. v Curychu. 4

5 OBSAH Statistika 6 Směnné kurzy 13 Zpráva představenstva 14 Přehled investic 15 Akciové fondy Asian Tigers Equity Fund 15 Asia Pacific High Dividend Equity Fund 16 Asia Pacific Property Equity Fund 17 Brazil Equity Fund 17 China Equity Fund 18 Clean Tech Fund 19 Consumer Goods Fund 21 Denmark Equity Fund 22 Durable & Luxury Goods Fund 22 Eastern Europe Equity Fund 23 Energy Fund 24 Europe Equity Dynamic Fund 25 Europe Equity Fund 26 Europe Equity Growth Fund 28 Europe Equity Revival Fund 29 Europe High Dividend Equity Fund 30 Europe Opportunities Fund 31 Financials Fund 32 German Equity Fund 33 Global Emerging Markets Equity Fund 34 Global Equity Growth Fund 35 Global Equity Value Fund 36 Global High Dividend Equity Fund 38 Global Property Equity Fund 41 Health Care Fund 42 India Equity Fund 43 Industrials Fund 44 Information Technology Fund 45 Japan Equity Fund 46 Japan Opportunities Fund 47 Latin America Equity Fund 47 Materials Fund 49 Nordic Equity Fund 50 Russia Equity Fund 51 Small Companies Europe Equity Fund 51 Sustainable Global Equity Fund 52 Telecommunications Services Fund 54 US Equity Growth Fund 55 US Equity Select Fund 55 US Opportunities Fund 56 Utilities Fund 57 Dluhopisové fondy 2001 Euro Bond Fund 58 ARBF V ABRF V Asia Bond Fund 66 EMU Government Bond Passive Fund 67 Euro Bond Fund 68 Euro Credit Bond Fund 70 Euro Government Bond Fund 73 Euro Inflation Linked Bond Fund 73 Euro Plus Fund 74 Europe Bond Fund 75 Europe Convertible Bond Fund 77 Global Bond Fund 78 Global Bond Fund Alrenta 80 Global Emerging Markets Bond Fund (USD) 82 High Yield Bond Fund 83 Stable Euro Bond Fund 86 US Bond Fund 87 Fondy peněžního trhu Interest Growth Fund (Euro) 89 Interest Growth Fund (USD) 90 Balancované fondy Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Ostatní fondy Currency Fund 163 Global TAA Fund 164 Přehled čistých aktiv k 30.dubnu Přehled transakcí a změn čistých aktiv během finančního roku 2006/ Přehled změn v počtu vydaných akcií 179 Příloha finanční závěrky 183 Zpráva nezávislého auditora 205 Ukazatele celkových nákladů 206 Ukazatel obratu portfolia 208 5

6 STATISTIKA NAV na akcii Čistá aktiva celkem* Asian Tigers Equity Fund Asian Tigers Equity Fund A USD Asian Tigers Equity Fund B USD Asian Tigers Equity Fund D USD Asian Tigers Equity Fund I USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund A USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund B USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund I USD 12, , Asia Pacific Property Equity Fund Asia Pacific Property Equity Fund A USD Asia Pacific Property Equity Fund B USD Brazil Equity Fund Brazil Equity Fund A USD Brazil Equity Fund B USD Brazil Equity Fund I USD 10, , , China Equity Fund China Equity Fund A USD China Equity Fund B USD China Equity Fund D USD China Equity Fund I USD China Equity Fund BH GBP Clean Tech Fund Clean Tech Fund A Clean Tech Fund A USD Clean Tech Fund J JPY 80, Consumer Goods Fund Consumer Goods Fund A Denmark Equity Fund Denmark Equity Fund A DKK Durable & Luxury Goods Fund Durable & Luxury Goods Fund A Eastern Europe Equity Fund Eastern Europe Equity Fund A Eastern Europe Equity Fund B Eastern Europe Equity Fund D Eastern Europe Equity Fund I Energy Fund Energy Fund A Energy Fund B Energy Fund D Europe Equity Dynamic Fund Europe Equity Dynamic Fund A Europe Equity Dynamic Fund D Europe Equity Dynamic Fund I 11, ,

7 STATISTIKA NAV na akcii Čistá aktiva celkem* Europe Equity Fund Europe Equity Fund A Europe Equity Fund B Europe Equity Fund D Europe Equity Fund I 12, , Europe Equity Growth Fund Europe Equity Growth Fund A Europe Equity Growth Fund D Europe Equity Growth Fund I 11, , Europe Equity Revival Fund Europe Equity Revival Fund A Europe Equity Revival Fund D Europe Equity Revival Fund I 6, Europe High Dividend Equity Fund Europe High Dividend Equity Fund A Europe High Dividend Equity Fund B Europe High Dividend Equity Fund I 11, , Europe Opportunities Fund Europe Opportunities Fund A Europe Opportunities Fund B Europe Opportunities Fund D Financials Fund Financials Fund A Financials Fund B Germany Equity Fund Germany Equity Fund A Germany Equity Fund D Germany Equity Fund I 13, , Global Emerging Markets Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund A USD , Global Emerging Markets Equity Fund B USD Global Emerging Markets Equity Fund D USD Global Emerging Markets Equity Fund I USD Global Equity Growth Fund Global Equity Growth Fund A USD Global Equity Growth Fund D USD Global Equity Growth Fund I USD 10, , , Global Equity Value Fund Global Equity Value Fund A Global Equity Value Fund D Global High Dividend Equity Fund Global High Dividend Equity Fund A Global High Dividend Equity Fund B Global High Dividend Equity Fund D Global High Dividend Equity Fund I 11, , Global High Dividend Equity Fund BH GBP Global High Dividend Equity Fund AH USD Global High Dividend Equity Fund BH USD

8 STATISTIKA NAV na akcii Čistá aktiva celkem* Global Property Equity Fund Global Property Equity Fund A USD Global Property Equity Fund B USD Global Property Equity Fund I USD 13, , Global Property Equity Fund I GBP 10, Health Care Fund Health Care Fund A Health Care Fund D India Equity Fund India Equity Fund A USD India Equity Fund B USD India Equity Fund D USD India Equity Fund I USD 13, , Industrials Fund Industrials Fund A Information Technology Fund Information Technology Fund A Information Technology Fund D Japan Equity Fund Japan Equity Fund A USD Japan Equity Fund D USD Japan Equity Fund I USD 10, , Japan Opportunities Fund Japan Opportunities Fund A Japan Opportunities Fund B Latin America Equity Fund Latin America Equity Fund A USD Latin America Equity Fund B USD Latin America Equity Fund D USD Latin America Equity Fund I USD Materials Fund Materials Fund A Materials Fund B Nordic Equity Fund Nordic Equity Fund A SEK 5, , , Russia Equity Fund Russia Equity Fund A Russia Equity Fund B Russia Equity Fund D Russia Equity Fund I 11, , Small Companies Europe Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund A Small Companies Europe Equity Fund D Small Companies Europe Equity Fund I 12, , Sustainable Global Equity Fund Sustainable Global Equity Fund A Sustainable Global Equity Fund I 9, , ,

9 STATISTIKA NAV na akcii Čistá aktiva celkem* Telecommunication Services Fund Telecommunication Services Fund A US Equity Growth Fund US Equity Growth Fund A USD US Equity Growth Fund B USD US Equity Growth Fund D USD US Equity Growth Fund I USD 10, , , US Equity Select Fund US Equity Select Fund A USD US Equity Select Fund D USD US Equity Select Fund I USD 11, , US Equity Select Fund AH US Equity Select Fund BH US Opportunities Fund US Opportunities Fund A USD US Opportunities Fund B USD US Opportunities Fund D USD US Opportunities Fund I USD 10, US Opportunities Fund BH GBP US Opportunities Fund AH US Opportunities Fund BH US Opportunities Fund DH US Opportunities Fund IH 10, Utilities Fund Utilities Fund A Utilities Fund B Euro Bond Fund 2001 Euro Bond Fund A ARBF V150 ARBF V150 A ARBF V150 D ARBF V150 I 10, ARBF V150 IH USD 10, ARBF V150 AH GBP ARBF V150 IH GBP 10, ARBF V300 ARBF V300 A , ARBF V300 B ARBF V300 D ARBF V300 I , ARBF V300 IH CHF 9, ARBF V300 IH GBP 10, , ARBF V300 AH GBP ARBF V300 BH GBP ARBF V300 AH USD ARBF V300 BH USD ARBF V300 IH USD 10, , ARBF V300 AH NOK ARBF V300 IH NOK 101, , , ARBF V300 IH SEK 101, ,

10 STATISTIKA NAV na akcii Čistá aktiva celkem* Asia Bond Fund Asia Bond Fund A USD Asia Bond Fund B USD Asia Bond Fund AH Asia Bond Fund IH 10, EMU Goverment Bond Passive Fund EMU Goverment Bond Passive Fund I 10, Euro Bond Fund Euro Bond Fund A Euro Bond Fund B Euro Bond Fund I 10, , Euro Credit Bond Fund Euro Credit Bond Fund A Euro Credit Bond Fund B Euro Credit Bond Fund I 10, , Euro Government Bond Fund Euro Government Bond Fund A Euro Government Bond Fund B Euro Government Bond Fund I 10, , Euro Inflation-Linked Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund A Euro Inflation-Linked Bond Fund B Euro Inflation-Linked Bond Fund I Euro Plus Fund Euro Plus Fund A Euro Plus Fund B 6, , Euro Plus Fund D Euro Plus Fund I 10, , , Europe Bond Fund Europe Bond Fund A Europe Bond Fund B Europe Bond Fund D Europe Bond Fund I Europe Convertible Bond Fund Europe Convertible Bond Fund A Europe Convertible Bond Fund B Europe Convertible Bond Fund I 10, , Europe Convertible Bond Fund AH Global Bond Fund Global Bond Fund A USD Global Bond Fund B USD Global Bond Fund I USD 10, , Global Bond Fund Alrenta Global Bond Fund Alrenta A

11 STATISTIKA NAV na akcii Čistá aktiva celkem* Global Emerging Markets Bond Fund Global Emerging Markets Bond Fund A USD , , Global Emerging Markets Bond Fund B USD Global Emerging Markets Bond Fund D USD Global Emerging Markets Bond Fund I USD Global Emerging Markets Bond Fund AH Global Emerging Markets Bond Fund BH Global Emerging Markets Bond Fund DH Global Emerging Markets Bond Fund IH High Yield Bond Fund High Yield Bond Fund A High Yield Bond Fund B High Yield Bond Fund D High Yield Bond Fund I High Yield Bond Fund AH USD High Yield Bond Fund BH USD High Yield Bond Fund IH USD 10, Stable Euro Bond Fund Stable Euro Bond Fund A Stable Euro Bond Fund B US Bond Fund US Bond Fund A USD US Bond Fund B USD US Bond Fund I USD Interest Growth Fund (Euro) Interest Growth Fund (Euro) A , Interest Growth Fund (Euro) D Interest Growth Fund (Euro) I 10, , , Interest Growth Fund (USD) Interest Growth Fund (USD) A USD Interest Growth Fund (USD) B USD 6, , Interest Growth Fund (USD) D USD Interest Growth Fund (USD) I USD 10, , , Lifecycle Fund 2015 Lifecycle Fund 2015 A Lifecycle Fund 2018 Lifecycle Fund 2018 A Lifecycle Fund 2020 Lifecycle Fund 2020 A Lifecycle Fund 2022 Lifecycle Fund 2022 A

12 STATISTIKA NAV na akcii Čistá aktiva celkem* Lifecycle Fund 2025 Lifecycle Fund 2025 A Lifecycle Fund 2028 Lifecycle Fund 2028 A Lifecycle Fund 2030 Lifecycle Fund 2030 A Lifecycle Fund 2032 Lifecycle Fund 2032 A Lifecycle Fund 2035 Lifecycle Fund 2035 A Lifecycle Fund 2038 Lifecycle Fund 2038 A Lifecycle Fund 2040 Lifecycle Fund 2040 A Model Fund 1 Model Fund 1 A Model Fund 2 Model Fund 2 A Model Fund 3 Model Fund 3 A Model Fund 4 Model Fund 4 A Model Fund 5 Model Fund 5 A Model Fund 6 Model Fund 6 A Currency Fund Currency Fund A Currency Fund I Currency Fund IH GBP 10, , Currency Fund AH USD Currency Fund IH USD 10, , Global TAA Fund Global TAA Fund A Global TAA Fund I Global TAA Fund IH GBP 9, Global TAA Fund AH USD Global TAA Fund IH USD 9, * v milionech, hodnoty menší než 5 tisíc jsou uvedeny jako 0,00 12

13 SMĚNNÉ KURZY VŮČI USD Index * 1 australský dolar kanadský dolar novozélandský dolar argentinské peso brazilské real čilských pesos kolumbijských pesos mexické nové peso peruánský sol japonských yenů hong-kongský dolar indonéských rupií korejských wonů malajský ringgit filipínské peso singapurský dolar taiwanský dolar thajský baht britská libra dánská koruna norská koruna švédská koruna švýcarský frank českých korun maďarských forintů polský zloty slovenských korun * =

14 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Je nám potěšením předložit Vám finanční závěrku fondů ABN AMRO Funds za účetní rok od 1. května 2007 do 30. dubna K 30.dubnu 2008 činil celkový objem čistých aktiv fondů ABN AMRO Funds 25,9 mld. USD, což znamená pokles o 22 % během uplynulého finančního roku. Tento pokles celkových aktiv lze přičíst zejména vývoji podmínek na trzích během posledního čtvrtletí roku 2007 a prvního čtvrtletí roku Rozsah fondův v rámci SICAV byl během účetního roku upraven podle převažujících podmínek na trzích, v důsledku čehož byly zrušeny 4 fondy, 5 fondů bylo sloučeno s jinými fondy a na trh bylo uvedeno 6 nových fondů a několik dalších tříd akcií. Vzhledem k nedávné integraci společnosti ABN AMRO Asset Management do společnosti Fortis Investments budou fondy ABN AMRO Funds během následujících 6 měsíců pravděpodobně přesunuty do Fortis L Fund SICAV. Díky tomuto kroku bude rozšířena nabídka investic pro akcionáře, kteří budou moci rovněž využít úspory z rozsahu a profitovat z několika příznivých změn poplatků. Podrobné informace a podmínky budou oznámeny v následujících týdnech, přičemž investoři, kteří nebudou s touto fúzí srozuměni, budou mít možnost prodat své akcie bez poplatku ve lhůtě jednoho měsíce uvedené ve zmíněném oznámení. Tom Leavitt, předseda jménem představenstva 22. srpna

15 Asian Tigers Equity Fund Asian Tigers Equity Fund Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých AKCIE x USD % x USD % Kajmanské ostrovy 4,586,000 Belle International Holdings 4,883, ,883, Čína 558,000 Anhui Conch Cement - H - 4,463, ,046,000 China Communications Construction - H - 12,028, ,295,000 China Construction Bank - H - 10,187, ,800,000 China Life Insurance - H - 12,159, ,280,500 China Merchants Bank - H - 5,355, ,080,500 China Shenhua Energy - H - 4,962, ,852,000 COSCO Holdings - H - 5,536, ,600 New Oriental Education & Technology Group 2,897, ,864,000 PetroChina - H - 7,238, ,600 Tencent Holdings 2,821, ,915,000 Xinjiang Xinxin Mining Industry -H - 2,767, ,800 ZTE - H - 3,051, ,469, Hong Kong 1,524,000 BOC Hong Kong Holdings 3,959, ,775,000 China Mobile Hong Kong 30,514, ,222,000 China Overseas Land &Investment 6,779, ,482,000 China Unicom 5,375, ,201,000 CNOOC 14,477, ,500 Parkson Retail Group 9,079, ,344,000 PCCW 5,384, ,569, Indie 48,833 Bharat Heavy Electricals 2,293, ,603 DLF 2,112, ,337 Housing Development Finance 13,197, ,046 Larsen & Toubro 5,752, ,339 Reliance Communications 2,661, ,999 Reliance Industries 14,612, ,904 Satyam Computer Services 6,688, ,180 Sun Pharmaceutical Industries 2,255, ,607 Tata Power 8,273, ,847, Indonésie 5,486,000 Bumi Resources 3,896, ,617,000 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 1,589, ,286,500 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk 2,231, ,077,000 Telekomunikasi Indonesia 4,899, ,616, Malajsie (pokračování) 3,264,300 Resorts World 3,492, ,330,000 Sime Darby 7,080, ,785, Filipíny 76,210 Philippines Long Distance Telephone 4,624, Singapur 326,430 Genting International 146, ,235,000 Macquarie MEAG Prime REIT 2,930, ,515,000 StarHub 7,870, ,643,000 Straits Asia Resources 3,993, ,941, Tchaj-wan 1,431,000 Acer 3,101, ,444,000 Asustek Computer 11,175, ,103,000 Cathay Financial Holding 25,562, ,201,000 Far Eastern Textile 12,109, ,273,673 HON HAI Precision Industry 13,180, ,000 MediaTek 9,677, ,502,000 Silitech Technology 5,377, ,737,000 Synnex Technology International 4,649, ,632,000 Taiwan Fertilizer 7,906, ,350,077 Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,482, ,224,000 Yuanta Financial Holding 9,737, ,960, Thajsko 515,100 Electricity Generating 1,575, ,200 PTT - NVDR - 4,889, ,697,400 Siam City Bank 1,514, ,979, AKCIE CELKEM 526,331, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU KOTOVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU 526,331, INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 526,331, OSTATNÍ AKTIVA MINUS ZÁVAZKY 5,853, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 532,185, Korea 37,628 DC Chemical 15,236, ,653 Hyundai Development 1,256, ,544 Hyundai Heavy Industries 14,119, ,946 Kookmin Bank 7,455, ,791 LG Electronics 11,829, ,480 MegaStudy 5,110, ,922 POSCO 13,170, ,095 Samsung Electronics 29,141, ,678 Shinhan Financial Group 12,570, ,742 Shinsegae 11,501, ,497 Sung Kwang Bend 5,262, ,655, Malajsie 4,538,400 Gamuda 4,482, ,875,200 IJM Plantations 5,740, ,968,900 KNM Group 3,988,

16 Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých x USD % AKCIE Austrálie 8,151 Ausenco 121, ,354 Australian Stock Exchange 176, ,830 BHP Billiton 753, ,395 Boart Longyear Group 612, ,278 Bradken 127, ,407 Coca-Cola Amatil 713, ,720 Commonwealth Bank of Australia 1,489, ,930 CSL 849, ,326 Incitec Pivot 1,941, ,856 Industrea 78, ,326 Leighton Holdings 368, ,523 NRW Holdings 130, ,478 PrimeAg Australia 331, ,052 QBE Insurance Group 1,089, ,037 Telstra 1,499, ,686 Westpac Banking 1,467, ,180 Woolworths 1,468, ,934 WorleyParsons 356, ,576, Bermudy 103,000 Pacific Basin Shipping 188, , Hong Kong 136,000 CLP Holdings 1,077, ,200 Esprit 753, ,000 HongKong Electric Holdings 766, ,000 Li & Fung 232, ,000 PCCW 498, ,329, Indie 2,312 Aban Offshore 193, ,362 GAIL India 219, Grasim Industries 52, ,721 Great Eastern Shipping 290, ,440 Gujarat NRE Coke 142, ,485 India Cements 185, ,761 LIC Housing Finance 291, ,931 Oil & Natural Gas 329, ,824 Sesa GOA 501, ,083 State Bank of India 91, ,762 Tata Iron & Steel 417, ,538 Tata Steel 35, ,749, Indonésie 67,000 Astra Agro Lestari Tbk 174, ,324,500 Bank Mandiri Persero 412, ,000 Bumi Resources 217, ,500 Timah Tbk 274, ,500 United Tractors 324, ,403, Japonsko 7,300 Daikin Industries 359, ,000 Itochu 647, KDDI 360, ,800 Komatsu 240, Nintendo 428, ,300 Sumitomo 517, ,553, x USD % Korea (pokračování) 18,010 KC Cottrell 189, ,972 Keangnam Enterprises 73, ,578 Kookmin Bank 1,225, ,636 LG Electronics 1,191, ,840 Meritz Fire & Marine Insurance 198, POSCO 175, ,380 Pusan Bank 279, ,748 S1 Corp/Korea 172, Samsung Electronics 312, Samsung Electronics - Pref , ,196 SFA Engineering 211, ,601, Malasie 218,200 Scomi Group 68, , Filipíny 1,791,000 Aboitiz Power 216, ,230 Philippines Long Distance 378, Telephone 594, Singapur 83,000 ASL Marine Holdings 67, ,000 Ezra Holdings 61, ,000 Jardine Cycle & Carriage 257, , Tchaj-wan 426,030 China Steel 699, ,000 First Financial Holding 520, ,000 KGI Securities 319, ,000 President Securities 313, ,000 Quanta Computer 632, ,000 Taiwan Mobile 220, ,000 Tung Ho Steel Enterprise 335, ,041, Thajsko 57,900 Advanced Info Service 169, ,900 Bangkok Bank - NVDR - 534, ,700 Banpu - NVDR - 367, ,900 Krung Thai Bank 281, ,000 Mermaid Maritime 213, ,900 PTT 146, ,600 Siam Cement 325, ,900 Thoresen Thai Agencies 325, ,363, AKCIE CELKEM 35,857, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A 35,857, INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU KOTOVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 35,857, OSTATNÍ AKTIVA MINUS ZÁVAZKY 3,070,539 7,89 ČISTÁ AKTIVA CELKEM 38,928, ,00 Korea 888 Daelim Industrial 120, ,656 Edubox 127, ,857 GS Engineering & Construction 273, ,742 Hyundai Motor 315, ,580 Hyundai Motor - Pref ,

17 Asia Pacific Property Equity Fund Brazil Equity Fund Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých x USD % AKCIE Austrálie 142,857 CFS Retail Property Trust 298, ,869 Challenger Diversified Property 121, Group 245,923 Commonwealth Property Office 325, Fund 310,142 Dexus Property Group 511, ,523 General Property Trust 567, ,549 ING Office Fund 355, ,215 Macquarie CountryWide Trust 221, ,974 Macquarie Goodman Group 588, ,630 Mirvac Group 559, ,101 Stockland 603, ,286 Westfield Group 1,076, ,366 Westfield Group - New 39, ,269, Hong Kong 47,000 Henderson Land Development 358, ,000 Kerry Properties 291, ,000 Sun Hung Kai Properties 1,173, ,823, Japonsko 40 Japan Real Estate Investment 493, Kenedix Realty Investment 269, ,000 Mitsubishi Estate 1,274, ,000 Mitsui Fudosan 1,281, ,000 Sumitomo Realty & Development 649, ,968, Singapur 42,000 Ascendas India Trust 36, ,000 Ascendas Real Estate Investment 208, Trust 115,000 CapitaCommercial Trust 189, ,000 CapitaLand 455, ,000 CapitaMall Trust 246, ,000 Frasers Centrepoint Trust 19, ,000 Lippo-Mapletree Indonesia Retail 253, Trust 215,000 Mapletree Logistics Trust 163, ,000 Suntec Real Estate Investment 189, Trust 1,760, AKCIE CELKEM 12,821, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY 12,821, INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU KOTOVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGUL. TRHU INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 12,821, OSTATNÍ AKTIVA MINUS ZÁVAZKY 465, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 13,286, x USD % AKCIE Brazílie 283,200 Abyara Planejamento Imobiliario 2,568, ,400 Agra Empreendimentos 2,218, Imobiliarios 479,900 All America Latina Logistica 6,153, ,100 B2W Companhia Global do 5,277, Varejo 982,455 Banco Bradesco - Pref. - 22,176, ,360 Banco Bradesco - Sp. ADR - 16,197, ,019,100 Banco do Brasil 17,403, ,800 Banco Itau Holding Financeira - 15,156, Pref ,870 Banco Itau Holding Financiera - 12,422, ADR - 448,600 Bolsa de Mercadorias e Futuros - 4,400, BM&F 350,400 Bovespa Holding 5,155, ,800 Bradespar - Pref. - 9,851, ,800 Brasil Telecom Participacoes - 4,839, Pref ,200 Brasil Telecom Participacoes New 3,478, ,100 Braskem - Pref. - A - 4,857, ,100 Centrais Eletricas Brasileiras 5,482, ,700 Cia de Saneamento Basico do 1,197, Estado de Sao Paulo 250,000 Cia de Saneamento de Minas 4,106, Gerais-COPASA 266,972 Cia Energetica de Minas Gerais - 5,442, Pref ,400 Cia Energetica de Sao Paulo - Pref. 5,383, B - 177,700 Cia Vale do Rio Doce 6,892, ,800 Companhia Brasileira de 4,710, Distribuicao Grupo Pao de Acucar - Pref ,273 Companhia de Bebidas das 13,129, Americas - Pref ,860 Companhia Energetica de Minas 4,611, Gerais - ADR - 218,000 Companhia Siderurgica Nacional 9,378, ,775 Companhia Siderurgica Nacional - 13,453, ADR - 153,540 Companhia Vale do Rio Doce - 6,000, ADR - 756,174 Companhia Vale do Rio Doce - 23,945, Pref. - A - 298,860 Companhia Vale do Rio Doce - 9,515, Sp. ADR - 125,400 Duratex - Pref. - 2,497, ,600 EDP - Energias do Brasil 4,491, ,186 Eletropaulo Metropolitana deo 2,200, Paulo - B - 587,900 Gerdau - Pref. - 22,848, ,000 Inepar Industria e Construcoes 943, Pref. - 3,169,494 Investimentos Itau - Pref - 20,508, ,000 Localiza Rent a Car 4,586, ,200 Log-in Logistica Intermodal 2,230, ,900 Lojas Americanas - Pref. - 6,025, ,150 Lojas Renner 9,292, ,800 Marfrig Frigorificos e Comercio 2,611, de Alimentos SA 113,800 Medial Saude 1,109, ,000 Metalurgica Gerdau 1,045, ,000 MMX Mineracao e Metalicos 5,881,

18 Brazil Equity Fund China Equity Fund Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých x USD % Brazílie (pokračování) 385,550 NET Servicos de Comunicacao - 5,212, Pref - 327,701 Perdigao 8,859, ,029,800 Petroleo Brasileiro 25,679, ,600 Petroleo Brasileiro Pref. - 5,968, ,045 Petroleo Brasileiro - ADR - 4,133, ,601 Petroleo Brasileiro - ADR - Pref. - 7,441, ,100 Porto Seguro 1,511, ,200 Profarma Distribuidora de 320, Produtos Farmaceuticos 398,700 Redecard 7,633, ,300 Rossi Residencial 2,468, ,000 Suzano Papel e Celulose 3,393, ,100 Tele Norte Leste Participacoes 1,841, ,100 Tele Norte Leste Participacoes - 8,265, Pref ,400 Tractebel Energia 5,779, ,600 Ultrapar Participacoes - Pref. - 6,305, ,900 Uniao de Bancos Brasileiros 7,726, Pref. - 85,755 Uniao de Bancos Brasileiros - 12,469, GDR - 509,107 Usinas Siderurgicas de Minas 24,415, Gerais - Pref. A - 1,283,200 Vivo Participacoes 9,174, ,400 Votorantim Celulose e Papel - 5,722, Pref ,005, AKCIE CELKEM 486,005, PRÁVA Brazílie 9,219 Cia Brasileira de Distribuicao 7, Grupo Pao de Acucar - Rights ,282 Cia de Bebidas das Americas ,359 Investimentos Itau - Rights , PRÁVA CELKEM 8, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY 486,013, INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU KOTOVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGUL. TRHU INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 486,013, OSTATNÍ AKTIVA MINUS ZÁVAZKY 7,172, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 493,186, x USD % AKCIE Kajmanské ostrovy 3,853,000 Belle International Holdings 4,102, ,987,000 Uni-President China Holdings 3,863, ,966, Čína 35,634,000 Air China - H - 26,378, ,876,000 Aluminum Corp of China - H - 13,337, ,268,000 Angang New Steel - H - 5,662, ,146,000 Anhui Conch Cement - H - 9,167, ,864,000 Bank of Communications - H - 34,289, ,630,000 Beijing Capital International 2,692, Airport - H - 5,087,600 Byd 8,915, ,080,000 China Coal Energy - H - 21,337, ,293,000 China Communications 43,605, Construction - H - 44,924,000 China Construction Bank - H - 40,517, ,368,000 China Eastern Airlines - H - 7,964, ,209,000 China Life Insurance - H - 53,020, ,347,000 China Merchants Bank - H - 30,727, ,316,000 China Oilfield Services 13,478, ,828,000 China Petroleum & Chemical - H - 47,562, ,768,000 China Railway Construction - H - 4,296, ,081,000 China Railway Group - H - 7,723, ,010,000 China Shenhua Energy - H - 36,789, ,174,000 China Shipping Development - H - 24,067, ,916,000 China Southern Airlines - H - 2,552, ,944,000 China Telecom - H - 52,969, ,675,000 COSCO Holdings - H - 28,920, ,050,000 Fosun International 12,745, ,986,000 Guangshen Railway - H - 6,286, ,802,000 Hidili Industry International 13,437, Development 103,992,000 Industrial & Commercial Bank of 82,317, China - H - 3,152,000 Jiangxi Copper - H - 7,659, ,772,000 Lenovo Group 5,942, ,077,512 Offshore Oil Engineering - A - 14,337, ,462,000 PetroChina - H - 39,381, ,832,500 Ping An Insurance Group of China 45,847, H - 889,901 Qinghai Salt Lake Potash - A - 11,079, ,590,000 Shanghai Electric Group - H - 7,636, ,589,355 Shanghai Fosun Pharmaceutical 15,041, Group 2,443,222 Shanghai International Airport - A- 7,849, ,077,715 Shanghai Zhenhua Port Machinery 9,363, B - 6,698,000 Sinopec Shanghai Petrochemical - H - 2,629, ,000,000 Sinopec Yizheng Chemical Fibre - H - 1,200, ,393,911 Tangshan Iron & Steel - A - 3,770, ,951,000 Win Hanverky Holdings 2,273, ,932,000 Yanzhou Coal Mining - H - 5,409, ,514,500 Zijin Mining Group - H - 12,310, ,640 Z TE - H - 3,961, ,459, Hong Kong 5,092,000 Beijing Enterprises 20,904, ,482,000 C C Land Holdings 12,653, ,536,000 China Everbright 8,982, ,053,000 China Insurance International 16,074, Holdings 18

19 China Equity Fund Clean Tech Fund Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých x USD % Hong Kong (pokračování) 3,560,000 China Mobile Hong Kong 61,201, ,416,500 China Netcom Group Hong Kong 10,300, ,676,000 China Overseas Land & 11,942, Investment 2,800,000 China Resources Enterprise 10,309, ,014,000 China Resources Power Holdings 7,656, ,098,000 China Unicom 37,027, ,282,000 Citic Pacific 6,019, ,886,000 Citic Resources Holdings 7,357, ,996,000 CNOOC 60,013, ,000,000 Euro-Asia Agricultural Holdings ,555,000 Minth Group 15,199, ,404,000 Shougang Concord International 4,508, Enterprises 5,674,000 Sino Land 1 4,340, ,492, Tchaj-wan 1,976,000 Far Eastern Textile 3,322, ,061,000 Farglory Land Development 3,414, ,225,000 First Financial Holding 5,134, ,000,000 Wintek 5,438, ,310, AKCIE CELKEM 1,156,229, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY 1,156,229, INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU KOTOVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGUL. TRHU INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 1,156,229, OSTATNÍ AKTIVA MINUS ZÁVAZKY 32,968, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 1,189,197, AKCIE Austrálie 400,000 Babcock & Brown Wind Partners 388, ,000 Ceramic Fuel Cells 220, ,000 Energy Developments 363, , Austria 34,000 Christ Water Technology 338, , Belgie 57,000 Hansen Transmissions1 159, International 159, Kanada 61,500 5N Plus 447, ,000 Bombardier - B - 660, ,000 Boralex - A - 327, ,000 H20 Innovation (2000) 262, ,000 Xantrex Technology 290, ,989, Kajmanské ostrovy 22,000 JA Solar Holdings - ADR - 339, , Čína 1,615,000 Asia Environment Holdings 351, ,430,000 Bio-Treat Technology 202, ,000 Gushan Environmental Energy - 562, ADR - 16,000 LDK Solar - ADR - 326, ,000 Renesola 289, ,500 Suntech Power Holdings - ADR - 215, ,000 Trina Solar - ADR - 406, ,000 Yingli Green Energy Holding 452, ADR - 2,806, Dánsko 68,000 Greentech Energy Systems 706, ,000 Vestas Wind Systems 772, ,478, Francie 5,000 Alstom 745, ,000 Aurea 272, ,000 Cie de Saint-Gobain 517, ,500 EDF Energies Nouvelles 583, ,000 Eurofins Scientific 260, ,639 Olmix 353, ,500 Seche Environnement 326, ,300 Sechilienne-Sidec 575, Societe Internationale de 358, Plantations d Heveas 15,000 Theolia 336, ,000 Velcan Energy 256, ,000 Veolia Environnement 930, ,000 Vergnet 257, ,773, Německo 3,000 Ersol Solar Energy 203, ,000 Nordex 414, ,000 Q-Cells 375, ,000 Solarworld 656, ,600 Vossloh 334, ,700 Wacker Chemie 270, ,254, Na základě své žádosti obdržela ABN AMRO Bank N.V. skrze svou pobočku v Hong Kongu ( ABN AMRO Bank ) licenci Qualified Foreign Institutional Investor ( QFII ) Oprávněný zahraniční institucionální investor vydávanou Čínskou komisí pro regulaci trhu s cennými papíry. Díky tomu může banka investovat do vybraných akcií vydávaných společnostmi v Čínské lidové republice (ČLR), které jsou kótovány na burze v ČLR a obchodují se v Renminbi ( akcie třídy A ). ABN AMRO Bank N.V. tak může díky této licenci přímo investovat do cenných papírů, ke kterým mají jiní zahraniční investoři pouze zprostředkovaný přístup. China Equity Fund ( Fond ) má dohodu o přístupu na tento trh s ABN AMRO Bank N.V. Akcie třídy A, které drží ABN AMRO Bank pro Fond, jsou součástí portfolia Fondu a jsou uvedeny v této finanční závěrce. Další rizika spojená s touto dohodou, k nimž patří vlastnictví aktiv, protistrany v ČLR a repatriace finančních prostředků jsou uvedena v Prospektu SICAVu na straně

20 Clean Tech Fund Clean Tech Fund Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých Počet Převoditelné cenné papíry Tržní Podíl na a instrumenty peněžního hodnota celkových trhu kotované na burze čistých Hong Kong 700,000 Guangdong Investment 220, ,000,000 Rexcapital International Holdings 281, , Japonsko 15,000 Ibiden 424, ,000 Kurita Water Industries 560, ,000 Toyota Motor 455, ,440, Norsko 9,400 Renewable Energy 205, ,000 Tomra Systems 322, , Filipíny 6,000,000 PNOC Energy Development 474, , Portugalsko 106,000 Energias de Portugal 430, , Singapur 140,000 Hyflux 228, ,000 Sino-Environment Technology 582, Group 810, Španělsko 24,000 Abengoa 479, ,000 Gamesa Corp Tecnologica 342, ,000 Iberdrola Renovables 488, ,310, Velká Británie 80,000 Ceres Power Holdings 149, ,000 Clipper Windpower - S - 372, ,000 D1 Oils 96, ,000 Firstgroup 404, ,000 PV Crystalox Solar 1,089, ,112, USA 20,000 American Water Works 270, ,000 Bunge 219, ,000 Clean Harbors 254, ,000 Energy Conversion Devices 272, ,500 Evergreen Solar 157, ,500 First Solar 81, ,000 FuelCell Energy 255, ,000 Maxwell Technologies 75, ,000 Ocean Power Technologies 206, ,000 Ormat Technologies 221, ,000 Pentair 354, ,500 Rentech 207, ,000 Sunpower - A - 392, ,168, WARANTY Francie 4,100 Societe Generale Solex Index - 533, ,600 Societe Generale World Water 509, Index ,042, WARANTY CELKEM 1,042, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY 27,933, INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU KOTOVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGUL. TRHU INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 27,933, OSTATNÍ AKTIVA MINUS ZÁVAZKY 1,276, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 29,209, AKCIE CELKEM 26,890, Statement of investments 20

ABN AMRO Funds. Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007. Česká verze

ABN AMRO Funds. Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007. Česká verze ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007 Česká verze ABN AMRO Funds Socié té d investissement à capital variable established under the laws of Lucembursko 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Název fondu ISIN Cena Měna 1 měsíc 1 rok 3 roky 3 roky p.a.

Název fondu ISIN Cena Měna 1 měsíc 1 rok 3 roky 3 roky p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. 30.11.2008 Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 112,36 CZK 1,85% -53,67% -42,25% -16,72%

Více

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 157,31 CZK -6,84% 32,58% -44,64% -17,89% Conseq Invest Dluhopisový

Více

Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.

Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 166,57 CZK 2,54% 22,41% 0,08% 0,03% Conseq

Více

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 170,70 CZK 4,45% 11,28% -36,18% -13,90% Conseq Invest Dluhopisový

Více

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 175,52 CZK 3,31% 8,88% -35,68% -13,68% Conseq Invest Dluhopisový

Více

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 182,71 CZK 1,19% 11,32% -11,02% -3,82% Conseq Invest Dluhopisový

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.

Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 166,67 CZK 3,41% 23,60% -0,94% -0,31% Conseq

Více

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 182,26 CZK 9,44% 9,51% -26,66% -9,82% Conseq Invest Dluhopisový

Více

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Přehled měnových kurzů naleznete na konci

Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Přehled měnových kurzů naleznete na konci Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 156,58 CZK 5,36% 15,74% 2,07% 0,69% Conseq Invest Dluhopisový

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.

Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a. Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 158,39 CZK 1,15% 8,20% -1,14% -0,38% Conseq

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze

Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze ABN AMRO FUNDS Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze Société d investissement à capital variable established unde r the laws of Lucembursko 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucembursko-Kirchberg

Více

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem dle lucemburského práva 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange RC Luxembourg B-33.363 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM Tyto změny, které vstoupí

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Představení nové nabídky ING Podílových fondů

Představení nové nabídky ING Podílových fondů Představení nové nabídky ING Podílových fondů Vladimíra Bartejsová, manažerka investičních produktů Praha, 11. října 2016 Agenda dnešního online semináře Představení nové nabídky ING Podílových fondů 1.

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 3/31/2012. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 3/31/2012. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 3/31/2012 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Měna Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 EUR 95.03% Bankovní vklad Hotovost 4.97% Vyvážená strategie (2) ISIN Měna Podíl

Více

Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi

Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

rate 30.09.2010 24,610

rate 30.09.2010 24,610 Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO

PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO Investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (Société d'investissement a Capital Variable) Prosinec 2004 1 2 Sídlo: 46, avenue

Více

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 354 Evropské unie Ročník 61 České vydání Informace a oznámení 3. října 2018 Obsah IV Informace INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2018/C 354/01

Více

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 1 Evropské unie Ročník 62 České vydání Informace a oznámení 3. ledna 2019 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2019/C 1/01 Bez námitek

Více

FAQ: Změna zprostředkovatele

FAQ: Změna zprostředkovatele FAQ: Změna zprostředkovatele Září 2008 1. Základní otázky 1.1. Kdo je Fastnet? Fastnet Luxembourg (FNL) byl mnoho let zprostředkovatelem Fortis (L) Fund. Síť společnosti Fastnet je rozšířena v mnoha zemích

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 156 Evropské unie Ročník 62 České vydání Informace a oznámení 7. května 2019 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2019/C 156/01 Bez

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

REALITNÍ INVESTICE: CO A JAK SE NAKUPUJE? KNIGHT FRANK

REALITNÍ INVESTICE: CO A JAK SE NAKUPUJE? KNIGHT FRANK REALITNÍ INVESTICE: CO A JAK SE NAKUPUJE? KNIGHT FRANK OBSAH 1. Globální tok kapitálu do nemovitostí 2. Objem investičních transakcí v Evropě a CEE 3. Objem investičních transakcí v ČR 4. Největší investiční

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 353 Evropské unie Ročník 61 České vydání Informace a oznámení 2. října 2018 Obsah IV Informace INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2018/C 353/01

Více

Přehled aktuálních investičních příležitostí (cenné papíry)

Přehled aktuálních investičních příležitostí (cenné papíry) Fondy pro "velké" investování a finanční plánování Dluhopisové fondy Pioneer Funds Global High Yield Světové dluhopisy s vysokým výnosem. LU08872235 (-hedged) Zajištěn do Conseq Invest Konzervativní IE0034074827

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Za období do 30. září 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

CENÍK PLATNÝ OD

CENÍK PLATNÝ OD CENÍK PLATNÝ OD 2.8.2013 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTI?NÍMI NÁSTROJI I.1 AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY XETRA PRAHA XETRA PRAHA Klient ze Smlouvy

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Chcete investovat s námi? O společnosti Jsme Vaši partneři pro důležitá investiční rozhodnutí Investování s NN Fondy je hračka 1Uzavřete Komisionářskou smlouvu. 2Počkejte na aktivaci Vašeho účtu (info

Více

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015 Přístup a styl Výběr akcií Suranjana Mukherjeea je založen na fundamentálním bottomup výzkumu. Preferuje akcie, jejichž ceny jsou nízké vzhledem ke zlepšujícím se výnosům. To může být dáno tím, že trh

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 406 Evropské unie Ročník 60 České vydání Informace a oznámení 30. listopadu 2017 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2017/C 406/01

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční

Více

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE. 2018/C 428/01 Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8994 Microsoft/GitHub) ( 1 )...

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE. 2018/C 428/01 Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8994 Microsoft/GitHub) ( 1 )... Úřední věstník C 428 Evropské unie Ročník 61 České vydání Informace a oznámení 27. listopadu 2018 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2018/C 428/01

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 391 Evropské unie Ročník 61 České vydání Informace a oznámení 29. října 2018 Obsah IV Informace INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2018/C 391/01

Více

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 73 Evropské unie Ročník 62 České vydání Informace a oznámení 26. února 2019 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2019/C 73/01 Bez

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Profil rizika a odměn třídy akcií. Nezávislé hodnocení

Profil rizika a odměn třídy akcií. Nezávislé hodnocení Emerging Asia Fund AACCPLN (hedged) EMERGING ASIA FUND AACCPLN (HEDGED) Přístup a styl Teera Chanpongsang využívá investiční bottomup přístup a vytváří své portfolio individuálním způsobem. Vyhledává společnosti,

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Ceník AMUNDI INVEST. pro Českou republiku

Ceník AMUNDI INVEST. pro Českou republiku CZ-31-20181201 Ceník AMUNDI INVEST pro Českou republiku Platný od 1. 12. 2018 I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 % II. Nákupní poplatky, resp.

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE. 2019/C 97/01 Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9267 KKR/Telepizza) ( 1 )...

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE. 2019/C 97/01 Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9267 KKR/Telepizza) ( 1 )... Úřední věstník C 97 Evropské unie Ročník 62 České vydání Informace a oznámení 14. března 2019 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2019/C 97/01 Bez

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě?

Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě? https://www.finance.cz/510197- cista- mzda- oecd/ Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě? 04.06.2018 Petr Gola, Finance.cz Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo

Více

Informace pro Podílníky

Informace pro Podílníky Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016 Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKCIE, CFDS, PRODUKTY S PÁKOVÝM EFEKTEM & WARRANTS PRIMÁRNÍ BURZY Maximum Servisní poplatek Česká republika 20 Kč + 0,10% 830 Kč Německo - Xetra (Akcie) 2,00

Více

2019/C 21/01 Doporučení Evropské centrální banky ze dne 7. prosince 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/36)...

2019/C 21/01 Doporučení Evropské centrální banky ze dne 7. prosince 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/36)... Úřední věstník C 21 Evropské unie Ročník 62 České vydání Informace a oznámení 17. ledna 2019 Obsah I Usnesení, doporučení a stanoviska DOPORUČENÍ Evropská centrální banka 2019/C 21/01 Doporučení Evropské

Více