Plán činnosti PO na rok 2014

Transkript

1 Příloha č. 1 Plán činnosti PO na rok 214 Organizace: Poř. čís Tabulka č. 1 Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost PROVOZNÍ VÝDAJE XX XX XX XX XX XX XX XX XX 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 61/ Výnosy z prodeje služeb /úč. 62/ 3. Výnosy z pronájmu /úč. 63/ Výnosy z prodaného zboží /úč. 64/ 5. Jiné výnosy z vlastních výkonů /úč. 69/ 6. Ostatní výnosy /úč. sk. 64/, Finanční výnosy /úč. sk. 66/ z toho: použití rezervního fondu použití investičního fondu /FRIM/ tržby z prodeje majetku /úč. sk. 64/ 1. Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/ Výnosy celkem - provoz Spotřeba materiálu /úč. 51/ Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/ Spotřeba energie /úč. 52/ Účty 53, 56, 57, 58, 516 x) 16. Prodané zboží /úč. 54/ 17. Služby /úč. sk. 51/ z toho: opravy a udržování /úč. 511/ nájemné /anal. úč. 518/ Daně a poplatky /úč. sk. 53/ 21. Osobní náklady /úč. sk. 52/, Ostatní náklady /úč. sk. 54/, Finanční náklady /úč. sk. 56/ Odpisy, rezervy a opravné položky /úč. sk. 55 mimo účtu 558/ z toho: odpisy dlouhodobého majetku /úč. 551/ Daň z příjmů /úč. sk. 59/ 25. Náklady celkem - provoz Výsledek hospodaření Schválený rozpočet Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje 28. Schválený rozpočet Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje včetně ostatních neinvestičních transferů Schválený rozpočet Investiční dotace na movitý majetek z rozpočtu kraje Poř. čís. Dotace na opravy a údržbu z rozpočtu kraje Investiční dotace na technické zhodnocení nemovitého majetku z rozpočtu kraje x) účet 53 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek účet 56 - Aktivace dlouhodobého majetku účet 57 - Aktivace oběžného majetku účet 58 - Změna stavu zásob vlastní výroby účet Aktivace vnitroorganizačních služeb Tabulka č. 2 Finanční plán výnosů a nákladů rok 214 Skutečnost za rok 212 Skutečnost za rok 213 Plán na rok 214 Skutečnost za rok 212 Skutečnost za rok 213 Plán na rok 214 Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost PŘÍMÉ A OSTATNÍ VÝDAJE ZE SR a úřad práce XX XX XX XX XX XX XX XX XX 32. Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 672/ Spotřeba materiálu /úč. 51/: učebnice, šk. potřeby knihy, učební pomůcky Služby /úč. sk. 51/: cestovné ostatní Osobní náklady /úč. sk. 52/ mzdové náklady /anal. úč. 521/ v tom: platy zaměstnanců ostatní osobní náklady vč. odstupného náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost soc. a zdrav. pojištění a FKSP vyhl. č. 125/1993, resp.zák.č.266/26 Sb.+ ochran.pom náklady na školení a vzdělávání ostatní Ostatní náklady /úč. sk. 54/ 49. Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření CELKEM Zpracovala: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Dne: Telefon: jdeom@centrum.cz

2 Věcné zdůvodnění finančního plánu, plán oprav a plán lidských zdrojů na rok 214 Doporučený vzor pro věcnou část krátkodobého plánu dle čl. 5 pravidel rady kraje č. 1/13. Tento vzor navazuje na finanční část krátkodobého plánu, resp. na finanční plán výnosů a nákladů. Do příslušných položek tedy uvádějte rovněž komentář k zásadním meziročním změnám výnosů a nákladů. Název organizace: Hlavní činnost - stručný popis očekávaných, navrhovaných nebo plánovaných změn v průběhu roku Majetek - změny ve využití majetku, změny související s realizací či dokončením výstavby nebo rozsáhlého technického zhodnocení nemovitostí, pořízení zásadního movitého majetku nefinancovaného z investičního fondu: - nejsou plánovány změny ve využití majetku Služby - plánované podstatné změny, zejména přechod ze zajišťování vlastními zaměstnanci na službu nebo opačně (např. úklid, praní prádla, stravování, doprava, správa sítě, právní konzultace, daňové a účetní poradenství, propagace, neuvádějte služby hromadně organizované zřizovatelem): - Vše zůstává tak, jak je nastaveno nyní, neplánujeme změny. Doplňková činnost - plánované změny v činnostech během roku (zrušení, zavedení): Žádné změny, DČ neprovozujeme. Plán lidských zdrojů Popis očekávaných změn a potřeb v průběhu roku (např. reakce na vývoj počtu klientů či rozsahu služeb, odchody do důchodu a jejich řešení, doplnění týmu...): V roce 214 neočekáváme změny ve složení týmu organizace. 1-3 nejvýznamnější konkrétní témata stanovená pro další vzdělávání pro příslušný rok (může být doplněno o plánovaný počet účastníků, týká se i vedoucích pracovníků): Vzdělávání PP v podpůrných speciálně pedagogických terapiích. Doplňování kvalifikace zaměstnanců (vychovatelky základní školy speciální). Plán oprav Plánovaná údržba a opravy nemovitého a movitého majetku (stačí označení např. nátěr oken, výmalba tříd..., uvádějte rozsáhlejší akce financované z provozu, neuvádějte běžnou drobnou údržbu ani akce z investičního fondu): - Oprava vchodu do ZŠ speciální - v současné době nemají žáci s těžkým zdravotním postižením možnost bezbariérového vstupu do budovy školy. - Výmalba první třetiny budovy - prostory ZŠ speciální. Zpracovala: Mgr. Nella Slavíková Dne: Telefon: specialniskoly@pel.cz

3 Peněžní fondy rok 214 Organizace: I. Fond rezervní Skutečnost 212 Skutečnost 213 Plán z toho: Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření x 1 x 1 x Peněžní dary x 1 x 56 x 1 Prostř. převedené podle 28 odst. 3 zák. 25/2 Sb. x 227 x x z toho: k dalšímu rozvoji činnosti překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně k úhradě své ztráty za předchozí léta převod do investičního fondu /IF/ x) účet rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření y) účet rezervní fond z ostatních titulů účet účet účet účet účet účet II. Fond investiční Skutečnost Skutečnost Plán účet účet účet z toho: A. odpisy z dlouhodobého majetku B. investiční dotace od zřizovatele C. investiční příspěvky ze státních fondů D. dary a příspěvky od jiných subjektů na investice E. výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO F. povolený převod z rezervního fondu z toho: G. investiční výdaje na pořízení movitého majetku H. investiční výdaje na technické zhodnocení nemovitého majetku I. úhrada investičních úvěrů a půjček J. odvod do rozpočtu zřizovatele K. údržba a opravy majetku, který PO používá k činnosti III. Fond odměn Skutečnost Skutečnost Plán účet účet účet 411 IV. Fond kulturních a sociálních potřeb x - nevyplňuje se Skutečnost Skutečnost Plán účet účet účet

4 Organizace: Plán čerpání investičního fondu na rok 214- příloha k inv. fondu Druh použití v členění na movitý majetek, nemovitý majetek a údržba a opravy majetku A) pořízení movitého majetku = ř.g oddíl II Peněžní fondy rok 214 z toho: uvést pořizovaný majetek v tis. Kč B) technické zhodnocení nemovitého majetku celkem = ř. H oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 214 *) C) Úhrada investičních úvěrů a půjček= ř. I oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 214 D) Odvod do rozpočtu zřizovatele (odpisy z majetku odp. sk. 4 a 5 = ř. J odd. II formuláře Peněžní fondy rok 214) E) Údržba a opravy majetku celkem= ř. K oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 214 *) výmalba spodní části budovy 2 2 (A+B+C+D+E) *) částka uvedená v bodech B) a E) - (jmenovité akce nemovitého majetku) musí být předem projednána a povolena odborem majetkovým Odpisový plán v Kč Majetek pořízený do Předpokládaná změna majetku v roce 214 Majetek celkem Pořizovací cena majetku celkem Oprávky k celkem Účetní odpisy celkem za rok z toho: 1. odpisová skupina 2. odpisová skupina 3. odpisová skupina 4. odpisová skupina 5. odpisová skupina 6. odpisová skupina 7. odpisová skupina Oprávky k celkem Zůstatková cena majetku k celkem x Vysvětlivky: sloupec 1 - budou uvedené údaje po provedené kategorizaci majetku do 7 odpisových skupin za použití odpisových sazeb platných do sloupec 2 - bude vykázán plánovaný přírůstek majetku po řádek 1, sl.1 - musí se rovnat údajům v rozvaze k (majetek odpisovaný celkem - sloupec brutto) řádek 2, sl.1 - musí se rovnat údajům v rozvaze k (majetek odpisovaný celkem - sloupec korekce) řádek 3, sl.3 - musí se rovnat řádku 23 celkem (účet 551) návrhu finančního plánu na rok 214, kde jsou odpisy zaokrouhleny na tis. Kč. Zpracovala: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Dne: Telefon: jdeom@centrum.cz Zodpovídá: u slučovaných organizací k projednáno s ředitelem nástupnické organizace:

5 Příloha č. 2 Věcné zdůvodnění finančního plánu rok výchovný a vzdělávací proces Název organizace: Základní škola Komenského 1326, Pelhřimov Hlavní činnost - stručný popis očekávaných, navrhovaných nebo plánovaných změn v průběhu roku Výchovný a vzdělávací proces (např. odhad vývoje počtu klientů, změny v nabídce služeb, změny v oborové nabídce - včetně nových zaměření ŠVP, nové propagační aktivity ): V současné době v nabídce oborů ani v zaměření ŠVP neplánujeme žádné zásadní změny. Situace v naší organizaci i nadále kopíruje dlouhodobý trend ve speciálním školství kontinuální úbytek počtu žáků s lehkým mentálním postižením (ZŠ praktická) nepatrný nárůst žáků s těžkým zdravotním postižením (ZŠ speciální). Ačkoliv počet žáků v ZŠ praktické klesá, stále vyučujeme ve všech ročnících a nic nám nebrání pracovat zcela v souladu se ŠVP. ZŠ speciální je zcela jistě tou stabilnější částí školy. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje náročnost komplexní péče o žáky s těžkým zdravotním postižením, přistoupíme v příštím školním roce ke snížení počtu žáků na max. 5 (v současné době využíváme ve dvou případech výjimky a překračujeme nejvyšší povolený počet žáků ve třídě). Dlouhodobě usilujeme o vytvoření transparentní instituce, která by byla známá a veřejností respektovaná. Využíváme k tomu všech dostupných prostředků a komunikačních kanálů. (tisk, DOD, spolupráce s nejrůznějšími partnery rodiči prodej propagačních materiálů ) 1-3 nejdůležitější konkrétní cíle, které si organizace stanovila či realizuje v příslušném roce (např. v oblastech zvyšování kvality výsledků výchovy a vzdělávání, zlepšování klimatu v organizaci, monitorování a vyhodnocování činnosti organizace, spolupráce s partnery...): - Ve snaze zvyšovat kvalitu výsledků výchovya vzdělávání se soustřeďujeme i nadále na rozšiřování alternativních forem a metod práce v ZŠ speciální. Zpracovala: Mgr. Nella Slavíková Dne: Telefon: specialniskoly@pel.cz Zodpovídá: - ředitel/ka PO: Mgr. Nella Slavíková - u slučovaných organizací k projednáno s ředitelem nástupnické organizace: