Výroční zpráva představenstva za rok 2008

Transkript

1 ANUAL REPORT 2008

2 Výroční zpráva představenstva za rok 2008 Vážení akcionáři, dovolte mi, abych Vám předložil výroční zprávu VHOS, a.s. za rok Ve zprávě najdete údaje o činnosti představenstva, výsledky hospodaření společnosti, údaje o majetkové i organizační struktuře. Dále základní údaje o investicích společnosti v roce 2008 a provozovaném majetku včetně podnikatelské činnosti společnosti a dalších záměrech do příštích let. Činnost představenstva VHOS, a.s. završila rokem 2008 již 15. let své činnosti. Společnost i v tomto roce plnila především své základní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. VHOS, a.s. byla začátkem roku 2008 řízena pětičlenným představenstvem. Dne na svém řádném zasedání představenstvo projednalo odstoupení Ing. Petra Lukovicse z funkce člena představenstva s tím, že se uskuteční do tří měsíců valná hromada společnosti, která tento bod projedná. Valná hromada se uskutečnila dne a schválila mimo jiné změnu stanov společnosti. Změna stanov obsahovala ustanovení, že představenstvo společnosti bude dále pouze čtyřčlenné. Představenstvo pracovalo dále tedy ve složení: Představenstvo Ing.Pavel Binka Ing.Vladimír Langer Ing.Jan Šimon Ing.Bohdan Kašpar Dozorčí rada Oldřich Konývka Ing. Pavel Špaček Lubomíra Kamenická předseda představenstva ředitel společnosti místopředseda představenstva technický ředitel člen ekonomický ředitel člen předseda dozorčí rady člen člen Členové představenstva se sešli v roce 2008 celkem na dvanácti řádných zasedáních. Na svých jednáních představenstvo provádělo pravidelně rozbor hospodaření společnosti, schválilo hospodářský plán, řešilo strategické kroky společnosti a projednávalo důležité záležitosti operativní problematiky. Jednání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda společnosti nebo jeho zástupce, který informoval dozorčí radu o výsledcích hospodaření společnosti a rozhodnutích představenstva. Podnikatelská činnost společnosti VHOS, a.s. dosáhla v roce 2008 následujících výsledků. Plánovaný hospodářský výsledek tis. Kč před zdaněním, upravený následně na tis. Kč nebyl splněn. Společnost dosáhla obrat v externích dodávkách ve výši tis. Kč a účetní zisk před zdaněním ve výši tis Kč. HV po zdanění tis. Kč. Úspěchem bylo zajištění plánované ziskovosti v oblasti provozu vodovodů a kanalizací a zlepšené hospodaření opravny čerpadel. Neúspěchem byl propad hospodaření nákladových středisek a hospodaření zakázek ostatních za celou a.s.. Dosažený obrat v externích dodávkách oproti roku 2007 klesl o víc než 22 mil Kč především z důvodu poklesu objemu stavební výroby a poklesu fakturace vodného a stočného. Představenstvo VHOS, a. s. se situací v hospodaření firmy průběžně zabývalo na svých jednáních a ukládalo vedení provádět opatření ke zlepšenému hospodaření a přijalo k usnesení o změně hospodářského plánu vzhledem k poklesu fakturace VaS a poklesu objemu stavební výroby. I takto upravený plán nebyl v závěru roku naplněn. Provozování vodovodů a kanalizací, které je stěžejní činností VHOS,a.s., bylo zaměřeno na dodržování zákona č.274/2001 Sb. Častým stykem s vlastníky došlo ke zlepšení komunikace a zvýšená pozornost byla věnována problematice dotací a zpracování plánů obnovy. VHOS, a.s. provozovala k km vodovodní sítě, na které bylo napojeno vodovodních přípojek. Na provozování vodovodů bylo uzavřeno celkem 29 provozních smluv s majiteli infrastruktury. Kapacita vodních zdrojů činila celkem 653 l/s a představuje oproti roku 2007 pokles o 32 l/s. V těchto zdrojích bylo vyrobeno tis. m3 pitné vody. Kontrola kvality vody byla zajišťována rozbory dle schváleného Programu kontroly jakosti pitných vod na rok 2008 na základě požadavků vyhl. č. 252/2004, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Laboratoř pitných a odpadních vod VHOS, a.s. je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 252/2007 udělené ČIA a obhájila v roce 2008 kontrolní audit. V průběhu roku VHOS, a.s. navrhovala změny provozních smluv vyplývající z žádostí majitelů infrastruktury o dotaci z OPŽP. Dle uzavřených smluv byly zpracovány plány financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na roky Rok byl poznamenán projednáváním podmínek zajištění dotací z programu OPŽP, což nás jako provozovatele vedlo k jednání s vlastníky na změnu provozních smluv na dobu určitou do roku 2015 u zakázek na provoz kanalizací pro město M.Třebová a Polička a pro kanalizaci Linhartice do konce roku V oblasti kanalizací provozuje VHOS, a.s. 228 km kanalizační sítě, na kterou je napojeno 7582 kanalizačních přípojek. Většina odváděné odpadní vody je čištěna na 13 ČOV. Na provozování kanalizací a ČOV je uzavřeno 13 provozních smluv. Zpracování majetkové a provozní evidence VHOS,a.s. zajistila na základě 29 uzavřených smluv pro vodovody a 13 uzavřených smluv pro kanalizace. Pro zajištění provozu vodovodu a kanalizace Svitavy byl kladen velký důraz na úkoly vyplývající ze smlouvy a plnění úkolů ze směrnice k provozu Vak Svitavy a současně probíhaly jednání o ukončení provozu k Zpřesněnou evidencí poruch a dalším využitím informací z provozu dispečinků se dařilo snižovat ztráty vody celkové i ztráty v síti a roční úkoly byly splněny. Ztráty v síti dosáhly hodnoty za VHOS, a.s. 19,75 % na plán 21,49 %. Byl plněn plán snižování ztrát na období a toto plnění se pravidelně kontroluje a vyhodnocuje. Úkoly ve výměně vodoměrů pro rok 2008 se rovněž podařilo splnit. Celkem bylo na provozovaných vodovodech vyměněno ks vodoměrů před prošlým cejchem. VHOS, a.s. zajistila plnění podmínek zákona o veřejných zakázkách a využila výběrového řízení na dodavatele el. energie z roku 2007 a využila jedno roční opci. Příznivé klimatické podmínky pro stavební výrobu v průběhu I. pololetí měly pozitivní vliv na ziskovosti stavebních zakázek. Druhé pololetí bylo zahájeno úsilím zajistit zakázky stavební výroby, a zlepšit ziskovost stavebních zakázek a zajistit plnění hospodářských úkolů na všech provozech. Vzhledem k tomu, že jiné zakázky nebyly k dispozici, byly zahájeny práce na kanalizaci Bohdaneč v rámci programu OPŽP Labe-Loučná, ovšem bez dodávky materiálu, který zajišťoval generální dodavatel. Tato zakázka pak ovlivnila jak objemově tak i ziskově oblast stavebních zakázek, především díky vysoké pracnosti na plnění této zakázky. Výkony stavebního provozu za I. pololetí dosáhly jen 21,7 mil Kč, což je cca 35 % ročního plánu, Celkové roční výnosy za rok 2008 na stavbách dosáhly 56 mil. Kč. Stavební provoz zajistil splnění upraveného plánu zisku za rok Dařilo se zlepšit výnosy i zisk na opravně čerpadel především díky zajištění menších montážních dodávek a zvýšenému objemu prodejů čerpadel. Hospodaření provozu bylo zlepšeno, i když některé ze zakázek nebyly do konce roku 2008 zahájeny. Opravna čerpadel tak nesplnila své roční úkoly, které byly změnou plánu podstatně navýšeny. Rozšířila ale zakázky pro opravy čerpadel pro okolní vodárenské firmy, objem výnosů rostl a hospodaření se výrazně, ve srovnání s rokem 2007 zlepšilo. Na konci roku 2008 byly získány dvě významné zakázky pro splnění úkolů a zajištění činnosti opravny čerpadel v roce Opravna čerpadel a stavební provoz v průběhu roku 2008 obhájily při kontrolních auditech certifikaci ISO 9000 a ISO 14000, které musíme v průběhu 1. pololetí 2009 znovu obhajovat. ISO přispělo ke zlepšení obchodní nabídky především stavebnímu provozu a ke zlepšení péče o životní prostředí.

3 Obchodní činnost firmy vykázala pokles výnosů, i když vývoj, především v 1.pololetí, tomu nenasvědčoval. Obrat útvaru MTZ se zlepšil vůči roku Plán hospodaření se ale nepodařilo zlepšit. Byla udržena spolupráce s konsignačními sklady. K byl po vzájemné dohodě zrušen konsignační sklad VOS Písek z důvodu ukončení výrobní činnosti této firmy. Menší část zásob byla konsingnantovi vrácena a část skladovaných zásob ve výši cca tis. Kč byla za výrobních podmínek zakoupena pro potřebu VHOS,a.s.. Toto opatření se projevilo v navýšení limitu skladových zásob ve VHOS,a.s. s předpokládanou spotřebou těchto zásob do cca pol. roku Zlepšeno bylo zásobování pracovišť VHOS, a.s., byl výrazně snížen objem neobrátkových zásob. Obrátka zásob se v průběhu roku pohybovala v rozmezí dnů. Stav zásob ke konci roku 2008 činil hodnotu tis. Kč, oproti stavu ke konci roku 2007 došlo k poklesu o 240 tis Kč Prodejna TOP EKO zajišťovala mimo jiné i prodej nářadí DeWalt, což pomáhalo zlepšit spolupráci v oblasti obchodu i u dalších obchodních a vodárenských firem. Obrat prodejny přesto stagnoval, především ztrátou dvou velkých odběratelů SBD a Technické služby Mor. Třebová. Hospodaření štábních útvarů jako celku se zlepšilo, nepodařilo se však plán těchto útvarů splnit díky propadu technického útvaru a laboratoře. Hospodaření NS 96 správy, nebylo splněno především díky vysokému čerpání provozního úvěru a překročením nákladových položek na propagaci a zvýšených nákladů na realizaci nového informačního systému. Pořízení investic se proti roku 2007 zvýšilo a za celý rok dosáhlo výše 7,623 mil. Kč. Z investičního úvěru byl pořízen komplexní ekonomický systém Qi a vozidla v celkové hodnotě 2,914 mil Kč. Firma v roce 2008 zajistila realizaci plánovaných oprav v celkovém objemu tis Kč, což je výrazně méně než v roce Leasingem nebyly pořízeny žádné investice. Čerpání provozního úvěru dosahovalo mnohdy díky vysokému objemu pohledávek po lhůtě a díky přeplatkům za odběr podzemní vody limitní výše 23 mil Kč. Na cash flow se projevilo negativně dlouhá splatnost faktur Metrostav na zakázce kanalizace Bohdaneč a placení nájemného Svitavám s přeplatkem až 3 mil Kč. Problémem je i platba za odběr podzemních vod, kdy VHOS, a.s. prokázala vůči státu přeplatek více jak 6 mil. Kč i když je stále upřesňováno povolení množství vůči skutečným odběrům. Z těchto důvodů se firma VHOS, a.s. dostávala krátkodobě ve III.Q. do druhotné platební neschopnosti. Stav pracovníků v roce 2008 dosáhl počtu 189,7 a průměrná mzda v roce 2008 dosáhla ,- Kč. Průměrnou mzdu se podařilo zvýšit o 7 %,. Tomuto mzdovému vývoji neodpovídala dosažená produktivita práce. Což nebyl příznivý vývoj. Proto je nutno nadále pokračovat v zaměření činnosti společnosti na zvýšení produktivity a snížení režijních nákladů s cílem zlepšit hospodaření. VHOS, a.s. v průběhu roku 2008 nenabyla vlastní akcie ani zatímní listy. Dceřiná společnost VHOS-KA s.r.o. pokračovala v roce 2008 v dobrých obchodních aktivitách. Pokračovala ve spolupráci s VHOS, a.s. a zajišťovala objemy práce i pro kanalizační vůz. V oblasti monitoringu kanalizací zajistila dostatek zakázek a zajistila práci celkem se dvěma kamerami a pořídila minibagr Neusson. To vše se kladně promítlo jak v růstu výnosů, které dosáhly tis Kč, tak i do výsledku hospodaření dceřiné společnosti. Zisk před zdaněním dosáhl výše 633 tis. Kč a oproti roku 2007, kdy zisk před zdaněním vykazoval 333 tis Kč. VHOS-KA s.r.o. se společně s VHOS, a.s. podílela na prezentaci své činnosti na výstavě VOD-KA v Brně. Seminář k problematice čištění odpadních vod, který uspořádal VHOS, a.s. začátkem dubna 2008 potvrdil stálý zájem posluchačů odborníků z vodáren i státních orgánů životního prostředí o tuto akci. Třináctého ročníku se zúčastnilo 302 platících účastníků a 39 vystavujících firem. Oslavy výročí 15. let VHOS, a.s. proběhly jednak formou sportovního dne pro zaměstnance společnosti a dále formou slavnostního společenského večera v budově Městského muzea dne Zúčastnilo se cca 300 účastníků z řad zástupců infrastruktury, obchodních partnerů VHOS, a.s. a dalších spolupracujících firem a organizací. Úroveň této akce byla hodnocena zúčastněnými velmi kladně. Hlavní cíle a záměry společnosti v příštích letech Úkoly a směry dalšího rozvoje VHOS, a.s. jsou obsaženy v Rozvojovém programu VHOS, a.s. přijatém představenstvem společnosti v průběhu roku 2007 na léta Program byl v průběhu roku upraven a schválen představenstvem společnosti s tím, že bylo rozhodnuto nevyčlenit stavební provoz do samostatné dceřiné společnosti. Tento materiál je součástí výroční zprávy. V roce 2009 je nutno zaměřit činnost společnosti na posílení prosperity a akceschopnosti, zvýšení produktivity a snížení režijních nákladů a výrazně zlepšit hospodaření nákladových středisek, dosáhnout úspor v nákladech na PHM a energie. Rovněž je nutno zajistit podmínky pro zprovoznění nového informačního systému. Z dalších významných úkolů je nutno dokončit úpravy provozních smluv vodovodů a kanalizací u vlastníků, žádajících dotace z programu OPŽP o výkonové parametry a finanční model. V oblasti provozování vodovodů a kanalizací nadále snižovat ztráty vody v síti dle dlouhodobého plánu, provést obnovu čerpací techniky a tlakových nádob na čerpacích stanicích provozovaných VHOS, a.s. na okrese Svitavy s cílem snížení nákladů na el.energii. Dále je nutno úzce spolupracovat s vlastníky při uvádění nové legislativy do praxe, spolupracovat při tvorbě a realizaci plánů Financování a obnovy vodovodů a kanalizací, zlepšit styk se zákazníky a aktivně pomáhat městům při přípravě staveb kanalizací a ČOV z programu OPŽP v souladu s legislativou EU. Závěr: Dovolte, abych poděkoval za spolupráci všem akcionářům VHOS, a.s. a jejich zástupcům v představenstvu a dozorčí radě. Rovněž bych chtěl poděkovat všem majitelům námi provozovaného majetku vodovodů a kanalizací, investorům stavebních prací a zejména také všem zaměstnancům společnosti za jejich obětavou práci a za výsledky, kterých společnost dosáhla. VHOS, a.s. Nádražní 6, Mor. Třebová tel.: , fax: vhos@vhos.cz Ing. Pavel B I N K A předseda představenstva

4 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů (v tis. Kč) Výsledovka Výnosy celkem Tržby Ostatní výnosy Náklady celkem Materiál a služby Osobní náklady Odpisy Ostatní Zisk Rozvaha A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B Stálá aktiva celkem Zásoby Pohledávky Finanční majetek C Oběžná aktiva celkem D Ostatní aktiva celkem Aktiva celkem (A+B+C+D) Základní kapitál Fondy Hospodářský výsledek z minulých let Hospodářský výsledek běž.účet.období A Vlastní kapitál celkem Rezervy 0 0 Závazky Bankovní úvěry a výpomoci B Cizí zdroje celkem C Časové rozlišení Pasiva celkem (A+B+C) Skladba výnosů vodné stočné stavební výroba obchod ostatní

5

6 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti VHOS, a. s. Moravská Třebová pro řádnou valnou hromadu konanou dne V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti VHOS, a. s. Moravská Třebová předkládá dozorčí rada společnosti akcionářům společnosti výsledek její činnosti za rok Od poslední valné hromady konané dne pracovala dozorčí rada společnosti ve složení: Oldřich Konývka, předseda DR Ing. Pavel Špaček, člen Lubomíra Kamenická, člen Za rok 2008 se uskutečnilo celkem 6 řádných zasedání, a to v termínech stanovených zpracovaným plánem práce. Dozorčí rada byla pravidelně informována řediteli společnosti o aktuálním hospodářském vývoji společnosti. Činnost dozorčí rady jako nejvyššího kontrolního orgánu společnosti se v průběhu roku 2008 zabývala zejména: - pravidelnou kontrolou hospodářských výsledků společnosti, včetně hodnocení finanční situace, - obchodní politikou společnosti zejména problematikou vývoje salda pohledávek a cenotvorbou v oblasti vodného a stočného, - prověřováním způsobu zadávání zakázek a výběru dodavatelů v oblasti investiční činnosti a.s. a dodavatelských oprav, - mzdovou politikou společnosti dodržováním vnitřních předpisů a. s. a dohod vyplývajících z vnitřního mzdového předpisu, pracovního řádu a vnitřního předpisu péče o zaměstnance, - plněním podnikatelského záměru společnosti, - dohledem nad činností auditora společnosti, - dohledem nad sestavováním plánu investic a realizace významných investičních akcí, - postupem představenstva společnosti na realizaci usnesení valné hromady. Zvláštní pozornost byla věnována přezkoumání roční účetní závěrky, zprávě auditora a ověření účetní závěrky k a návrhu na rozdělení zisku společnosti. K činnosti představenstva a managementu společnosti v období od konání poslední valné hromady nemá dozorčí rada společnosti připomínek. Představenstvo, management a pracovníci společnosti v mezích daných možností zajišťují vodárenské a další vykonávané služby na odpovídající kvalitní úrovni s cílem dosáhnout maximálního hospodářského výsledku schváleného valnou hromadou společnosti. Lze konstatovat, že v kontrolovaných oblastech bylo jednání a činnost představenstva vždy v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a dozorčí radou nebyl zjištěn případ jejich porušení. Zároveň dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka za rok 2008 byla sestavena v souladu s platnými předpisy a podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za rok Dozorčí rada schválila na svém 6. zasedání dne auditora k ověření účetní závěrky za rok 2008 firmu AUDIT AND TAX, s.r.o. Zlín, která ověřovala hospodaření společnosti i za předcházející účetní období. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2008 včetně návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti. S předloženým návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku vyslovili členové dozorčí rady souhlas. S ohledem na pozitivní výrok auditora k účetní závěrce sestavené k a na základě zjištěných skutečností d o p o r u č u j e dozorčí rada valné hromadě účetní závěrku za rok 2008 schválit a rozhodnout o rozdělení zisku podle návrhu předloženého představenstvem společnosti. Oldřich Konývka předseda DR VHOS, a.s.

7 Výrok auditora k účetní závěrce

8 VHOS, a.s. Nádražní Mor. Třebová tel.: fax: vhos@vhos.cz