Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Transkript

1 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke % plnění 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin , , ,61 100, Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ , , ,59 49, Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnos , , ,26 96, Daň z příjmů právnických osob , , ,46 70, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,06 86, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 99, Poplatek ze psů , , ,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, ,00 0,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity 5 000, , ,00 95, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , ,00 100, Odvod výtěžku z provozování loterií 7 500, ,00 99, Správní poplatky , , ,00 93, Daň z nemovitosti , , ,61 99, Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl , ,00 100, Neinvestiční přijaté dotace ze SR , ,00 100, Ostatní neinv.přijaté transferys ze st.rozp , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100,00 Celkem daně, poplatky, dotace (příjmy A) , , ,59 87,67

2 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 B) Příjmy rozpočtu dle (druh činnosti) - ostatní Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí , , ,00 75, Příjmy z pronájmu ost.nemovistí , , ,00 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 500, , ,00 82, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 93, Příjmy z prodeje pozemků , , ,60 4, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 430, ,00 90, Příjmy z prodeje zboží (nakoup. za účelem 2112 prodeje 3 000, , ,00 79, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM , , ,50 98, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého 3121 majetku - Nadace Partnerství - sběrný dvůr , ,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 98, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jeich částí pronájem 1 místnosti na obecním úřadě 450,00 450,00 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 200, ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 337, ,50 99, Příjmy z úroků , , ,50 45,46 Celkem ostatní příjmy (B) , , ,10

3 C e l k e m rozpočtové příjmy (A+B) , , ,69 50,57 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Rozpočtové výdaje Paragraf Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 100, Silnice 700,00 646,00 92, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 4, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 100, Pitná voda , , ,00 32, Odvádění a čištění odpadních vod , , ,00 1, Přešdškolní zařízení , , ,00 32, Základní školy , , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 72, Ostatní záležitosti kultury 5 000, ,00 0,00 0, Rozhlas a televize 1 500, ,00 0,00 0, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 7, Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl , , ,00 86, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,40 74, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,60 79, Veřejné osvětlení , , ,00 42, Pohřebnictví , , ,00 17, Výstavba a údržba místních inž.sítí , , ,00 68, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 66, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 85, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 99, Využívání a zneškodňování kom.odpadů , , ,00 90,89

4 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ,50 90, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 93, Zastupitelstva obcí , , ,00 99, Volby do Evropského parlamentu 9 573, ,00 100, Činnost místní správy , , ,23 86,29 Obecné příjmy a výdaje z finančních 6310 operací 5 000, , ,66 99, Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 100, Finanční vypořádání minulých let 997,90 997,90 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 365, ,00 0,00 0,00 C e l k e m výdaje rozpočtu , , ,79 61,77 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Financování Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke Změna stavu krátk.prostředků na 8115 bankovních účtech , , ,10 55, , ,05

5 Přijaté dotace Dotace a příjmy, jejich výše nebyla na počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány, byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.s - volby 9 573,00 Kč do Evropského parlamentu Položka 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot ,00 Kč Položka 4121 Neinvestiční příjaté transfery od obcí - obec Volárna ,00 Kč Položka 4222 Dotace na knihovnu, likvidace klestu a výsadba nových stromk ,00 Kč Položka 4116 Ostatní neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu - veřejná ,00 Kč zeleň, CZECHPOINT Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery ,59 Kč ,50 Kč ,60 Kč ,00 Kč Plnění příjmové části rozpočtu na 50,57 % Skutečné výdaje činily ,79 Kč - skutečné plnění výdajové části na 52,50 % Nedokončená investice - Zateplení obv.plášťů budovy a vytápění KD ,00 Kč Nedokončená investice - rozšíření dešťové kanalizace k parcelám č. 107/ ,- Kč Rekonstrukce MŠ - projekt ,00 Kč Plechový montovaný sklad 3x5 m ,00 Kč

6 V roce 2009 nakoupeno - účet 028 Kartotéka dvouzásuvková Sponkovačka BOSCH Box na 25 CD Megafon Omnitronic Židle hladká ks ( l ks za 974,55 Kč) Bedynka TOP - 5 ks (1 ks za 1288,80 Kč) Regál Linnarp do knihovny - 6 ks ( 1 ks za 4590 Kč) Multifunkční zařízení BROTHER LCD PROLITE 22" Čtečka OPI 2201 Čtečka čip karet Vozík odkládací knižní Dvoukolový žebřík ZD 12 Záchytná podlaha plastová - 4 sudy Nálevka zrekonstruován dvoukolový žebřík ZD ,20 Kč 729,00 Kč 1 341,00 Kč 1 049,00 Kč ,00 Kč 6 444,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 925,00 Kč ,00 Kč 1 190,00 Kč 2 990,00 Kč ,00 Kč 7 813,00 Kč 1 516,00 Kč ,00 Kč V roce 2009 naloupeno - účet 018 Clavius REKS - regionální knihovní systém OEM Win XP Pro CZ CD SP3-1PK OEM Office Basic 2007 Win 32 CZ 7 735,00 Kč 3 644,00 Kč 4 907,50 Kč V roce 2009 byl otevřen sběrný dvůr V roce 2009 proběhla kolaudace "Rozšíření vodovodu, řad 1-3 Jestřabí Lhota na par.č. 1100/4,107/3,107/6 a 107/9 V roce 2009 bylo nakoupeno - účet 021 Stavební buňka ve sběrném dvoře ,00 Kč

7 V roce 2009 bylo nakoupeno - účet 022 Malotraktor VARI ,00 Kč Účet pozemky Prodán pozemek p.č. 349/ ,00 Kč Nákup pozemků 178/10,178/11,178/12,178/13, 178/14, 178/15, 178/6, 178/17, 178/18, 178/ ,00 Kč Za rozdělení pozemků 1 000,00 Kč bezúplatný převod st.p.č. 176/1, 318/3 - areál MŠ Hospodaření s majetkem V období od do byla provedena řádná inventarizace majetku. Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,30 Kč Účet 031 Pozemky ,41 Kč Účet 021 Stavby ,27 Kč Účet 022 Samostatné movité věci ,85 Kč Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,78 Kč Účet 042 Nedokončené hmotné investice ,00 Kč Účet 231 Finanční prostředky- běžný účet KB Kolín ,46 Kč Účet Finanční prostředky - termínovaný vklad 0,00 Kč Účet Finanční prostředky - termínovaný vklad 0,00 Kč Účet 321 Dodavatelé ,17 Kč Účet 314 Zálohy na plyn, elektriku ,00 Kč Účet 315 Pohledávky- pronájem KD ,00 Kč Účet Pohledávky - pronájem obecních pozemků 2 885,00 Kč Účet 331 Zaměstnanci ,00 Kč Účet 336 Zúčtování s institucemi soc.zab.a zdrav.poj ,00 Kč

8 Účet Daň srážková 2 037,00 Kč Účet Daň zálohová 9 225,00 Kč Účet 971 Podrozvahová evidence - věcná břemena ,00 Kč Účet 972 Podrozvahová evidence - operativné evidence majetku ,00 Kč Účet 973 Odepsané pohledávky ,50 Kč Účet 974 Výpůjčka pozemku 5 130,36 Kč Kulturní akce - rok 2009 Výdej Příjem Dětské karneval 5 500,00 Kč 1 670,00 Kč Masopust ,00 Kč ,00 Kč Bublinková párty 5 481,40 Kč 7 630,00 Kč Staročeské máje ,60 Kč ,00 Kč Čarodějnice 1 123,00 Kč Dětský den 5 196,00 Kč 4 132,00 Kč Pouťová zábava 8 000,00 Kč 8 790,00 Kč Drakiáda 277,00 Kč Tvoření 195,00 Kč Adventní tvoření 204,00 Kč Lampionový průvod 1 480,00 Kč Živý betlém 7 151,00 Kč 7 077,00 Kč Mikulášská nadílka 2 387,00 Kč 1 250,00 Kč Posvícení ,00 Kč 8 900,00 Kč Silvestr ,00 Kč ,00 Kč Aerobic ,00 Kč ,00 Kč Životní jubilea Den matek Vítání občánků 5 352,00 Kč 5 557,00 Kč 6 240,00 Kč Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly byly provedeny kontroly:

9 2x MŠ Jestřabí Lhota, 1x kontrola příjemce dotace z prostředků obce - TJ Sokol Jestřabí Lhota. 1x kontrola příjemce dotace z prostředků obce - Myslivecké sdružení Jestřabí Lhota Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2009 provedl Krajský úřad Stř. kraje, odbor kontroly. Přezkoumání se uskutečnilo dne a na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Jestřabí Lhota čp. 74. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je nedílnou součástí závěrečného účtu. Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Jestřabí Lhota za rok Součástí závěrečného účtu je: rozvaha k příloha výkaz zisku a ztráty výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Ostatní náležitosti závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách. Vypracoval: Tvrdíková V Jestřabí Lhotě dne Vyvěšeno: Sejmuto: