Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/16 Rok / č. výpisu: 2015/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,15 Konečný zůstatek: ,77 Přehled operací na vašem účtu v období od do Odchozí platba elektronicky Pamex - opravy Libušínská, Haškova Odchozí platba elektronicky / MŠ - výkop kořene smrku,likvidac,úprava terénu Odchozí platba elektronicky Pamex - zjištění plné odpadní šach y - Brněnská Odchozí platba elektronicky / Rozšíření PC o grafickou kartu - N Adlerová Odchozí platba elektronicky Investservis - výměna dvířek u vod měru Brodská Došlá platba / MS - vykop korene smrku,likvidac /0300 Les - svoz lapáků,oprava cest,těžb Neexistujici ucet 62015,uprava terenu Otakar Glas 1515 dřeva, manip / Opravy laviček, prolézačky, schodk, provozní řád / Pohonné hmoty , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,15

2 Strana: 2/16 Převedeno: ,15 SATT a.s / Datové služby - připojení k intern tu 8/ /0300 Žďárský zpravodaj 8/2015, grafické / Webhosting domény horácko.com/mpzr / ZŠ - stavební práce - zateplení TISK CENTRUM s.r.o zpracování ZDENĚK GALUŠKA těn tělocvičny / Projektová dokumentace - oprava ul Neumannova Investservis - oprava WC Revoluční 30/ / Distribuce Žďárského zpravodaje 8/ / Uveřejnění formuláře v el. podobě / Údržba městské zeleně - zalévání, dstranění větví / Veřejné osvětlení - oprava kabelov ho vedení / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / Registrace na stránkách obecuctuje cz do 09/ /0300 Sportis - provozní příspěvek 9/ / MŠ ul. Okružní - oprava ZTI hyg enického zař. SPORTIS, příspěvková MICHAL EICHLER / Investservis - propojení vody a od adu Brodská ZŠ - pročištění dešťového svodu /0300 Slavnosti jeřabin plakáty CIVIC , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,11

3 Strana: 3/16 Převedeno: , / Vizitky zaměstnanců MěÚ Pamex - SIM karty výtahů Haškova Pamex - drobné opravy Libušínská 1,13, / Kulturní dům - zprac. stanoviska e erget. auditora - nový hřbitov / Autorský doz.7,8/ revital.pa ku Stroj.,Nádr /0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ / Slavnosti jeřabin - ozvučení zaháj ní akce / Monitoring Stržanov - odpadní voda Česká pošta, státní podnik / Skupinové pojištění úrazu / Opravy laviček na zastávkách MHD , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,30

4 Strana: 4/16 Převedeno: ,30 Přemístění separačních nádob / Výměna a opravy odpadkových košů /0300 Občerstvení - zahájení Slavností j /0300 Obnova památek - naložení a převoz APETIT V.O.S řabin SATT a.s materiálu / Rozbor pitné vody - studánky / Provoz elearningových kurzů za 8/ / Dotace na správu veř. pohřebišť - / / Příspěvek na provoz MHD 9/ /0300 KD - oprava a zajištění roštu /0300 Okružní 1 - výroba a montáž mříží /0300 Výroba, montáž a opravy dopravního /0300 Soutěže a přehlídky vyhláš. MŠMT /0300 Všeználek /0300 Dolní 1 - oprava zámku Investservis - výměna sprchové bat DM centrum - oprava baterie v knih VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX značení ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX rie Revoluční upectví / Vypracování PD - chodník a parkov. tání Studentská , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,80

5 Strana: 5/16 Převedeno: , /0300 Oprava dlažby v atriu - Knihovna M ZDENĚK GALUŠKA J. Sychry / Dokumentace pro územní souhlas -ka el.rozvod kamer LEOŠ POHANKA, ING / ZŠ - vypracování projekt. dokum ntace / Sečení trávy / Inzerce - VŘ městský architekt / Budova MěÚ - vrtání otvoru pro kli at.jednotku /0300 Telefon Telco PH 892ID analog - 4 TS - oprava kanalizace v garážích Pamex - oprava ventilu Haškova 12 lan-shop.cz s.r.o s ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava římsy Brodsk 1871/ / Kino - oprava řídící jednotky stmí ače osvětlení / ZŠ - oprava a vyregulování otop é soustavy / Předplatné časopisu Právo a rodina od 1-12/ / Údržba městské zeleně / Pracovní oděv a obuv - Ing. Doubek p. Holeš / ZŠ - oprava objektové předávací stanice / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 8/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,80

6 Strana: 6/16 Převedeno: , / Úklid města ve dnech / Stříkání plevele Roundupem v průbě u 8/ / Nakládání a odvoz kupek 8/ / Úklid Stalingradu a okopávání Došlá platba / Došlá platba /0300 VRATKA Žďár ns., 1os., v.s /0300 Autocvičiště - výroba a montáž rám / MŠ - mytí oken na schodišti / Oprava oplocení hřiště - Veselíčko / Úklid stezky pod zelenou horou /0300 Příspěvek na provoz 9/ /0300 Příspěvek na provoz 9/ /0300 Příspěvek na provoz 9/2015 MESTO ZDAR NAD SAZ AGENTURA IPSUM S.R.O VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX mříže,opr.plot MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad /0600 Příspěvek na provoz 9/ /0300 Příspěvek na provoz 9/2015 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Daň z nabytí nemovitých věcí Došlá platba / Došlá platba /2700 MESTO ZDAR NAD SAZAV MESTO ZDAR NAD SAZAV , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,80

7 Strana: 7/16 Převedeno: , / Investservis - správa byty, nebyt. prostory 8/ / Investservis - domovnické práce 8/ / Investservis - úklid svobodáren I- II - 8/ / Vypracování znaleckého posudku / MŠ - provedení loga na fasádě MEGALITY s.r.o / Pohonné hmoty / MŠ ul. Vysocká - stavební práce / Květiny - jubilea MEGALITY s.r.o / Pojištění měst a obcí - 4. Q 2015 cennosti / MŠ - výměna vpustí v budově / MP - kombin.pojištění 3J / Ožínání kultur, úklid odpadků, och ana kultur / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Vyúčtování služeb za 8/ pevn linky / Doména 2. úrovně - 8/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,32

8 Strana: 8/16 Převedeno: ,32 Pamex - oprava poškozené části roz /0300 Udržovací poplatek - SW Monitoring odu vody ALVAO s.r.o Management / Realizace a provozování reklamy Uložení odpadu - ul. Chrpová, Lučn Doprava kontejneru na akci Pouť ro /0300 Oprava defektu kola - 4J / Uveřejnění formuláře v el. podobě pěší trasy in Reinpo-autoFive s.r.o na sběrném dvoř 8/ /0300 Komerční osobní certifikát zaměstn / Zhotovení základů pod jednohroby / Květiny - jubilea Česká pošta, státní podnik nce Vývoz směsného KO za 8/ Doln /0300 Zákaznické jízdy za 8/ /0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky Česká pošta, státní podnik KODEX Knoflíček s.r.o / Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,moun -4.Q , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,13

9 Strana: 9/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky /0300 Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 9/2015 PAPERA s.r.o / Čištění a servis klimatizace v bud vě MP Poliklinika Žďár nad Sázavou Investservis - oprava radiátoru Re oluční 27/ / ZŠ - zkrácení zábradlí na rampě školní jídelny / ZŠ - úprava přístřešku / ZŠ - zkrácení zábradlí a příštř šku / MŠ - seřízení dveří / RM - kancelářské potřeby / RM - přeprava /0300 Školení - Ing. Faronová / Školení - p. Šírová / Školení - V. Stejskalová, M. Maško á Došlá platba /5500 DOBROPIS PREDPLATNE Došlá platba / Odchozí platba elektronicky KD - odstranění grafiti na mramoru Odchozí platba elektronicky / Pamex - oprava římsy Brněnská Agentura IPSUM s.r.o VLTAVA-LABE-PRESS, a MESTO ZDAR NAD SAZAV , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,23

10 Strana: 10/16 Převedeno: ,23 CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 8/ na sběrném dvoř 8/2015-8/ / Židle kancelářská - kanc. č. 111, / Plakátovací kampaň - Farm.trhy, Ti bersport,sl.jeř / Členský příspěvek na rok na sb. dvoře - /2015 ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - stavební práce Brod ká 1871/27 Pamex - oprava omítky, výměna prac Uložení odpadu - ul. Luční, Chrpov Rozvoz biopopelnic vní desky,dřezu / Diář kapesní ks Investservis - oprava ventilu u ra iátoru / Nákladní přeprava dřeva - Křoví - ďár nad Sázavou , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,23

11 Strana: 11/16 Převedeno: , /0300 Správa aplikace E-ZAK za 8/2015 QCM, s.r.o / Opravy zábradlí, pískoviště, lavič k, houpaček / Pohonné hmoty /0300 Kino -úprava žlabů, vyčištění od j ZDENĚK KAŠÍK hličí ZDENĚK KAŠÍK / Oprava lepenkové střechy - Okružní /0300 Pamex - odměna SIPO 9/ /0300 Pamex - tepelná energie 8/2015 Česká pošta, státní podnik SATT a.s SATT a.s / Investservis - tepelná energie 8/ / ZŠ zámek - oprava střechy /0300 Smuteční síň - oprava oplechování /0300 Investservis - odměna SIPO 9/ /0300 Oprava zateplení pod sádrokartonem ZDENĚK KAŠÍK ZDENĚK KAŠÍK Česká pošta, státní podnik ZDENĚK GALUŠKA DKS / Pojištění odpovědnosti J /0300 MP - prolongační kurz - Marek Posp / Zhotovení EZS v objektu depozitáře RM Ing. Jiří Smola chal / Úklid města ve dnech / Uložení odpadu na skládce Ronov , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,83

12 Strana: 12/16 Převedeno: , / Pamex - mobilní čísla - výtahy /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad /0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků / Nájem nebyt. prostor 2.Q pr voz WC Nezpoplatněná splátka úvěru / Došlá platba / Transakce / Odchozí platba elektronicky / Rating Odchozí platba elektronicky /0300 Pracovní obuv pro p. Šustrovou Odchozí platba elektronicky /0300 MP - obušek černý 15 ks Odchozí platba elektronicky KD - oprava v šatně fitcentra ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 MESTO ZDAR NAD SAZ MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU KODEX Knoflíček s.r.o ESP Products,s.r.o Odchozí platba elektronicky / Stěhování, odvoz lina a nábytku -.,2.,6.MŠ Odchozí platba elektronicky / MP - kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky /0300 Leták ODPADY vč. grafické přípravy Odchozí platba elektronicky /0300 Stará radnice - úklidové prostředk JAN HAVLÍK KODEX Knoflíček s.r.o , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,14

13 Strana: 13/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Školení - p. Bublánová Odchozí platba elektronicky / Školení - P. Štohanzlová Odchozí platba elektronicky / Sečení trávy Odchozí platba elektronicky /0300 Tepelná energie 8/2015 SATT a.s Odchozí platba elektronicky / Sečení trávy Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 8/ byt Z Švermova Odchozí platba elektronicky / Školení - p. Lánová Odchozí platba elektronicky / Náklady spojené s moderováním kula ého stolu 3.ZŠ Odchozí platba elektronicky / Distribuce vkladu ODPADY do Žďársk ho zpravodaje Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na dopravní obslužnost - 7/ Odchozí platba elektronicky / Školení - JUDr. Stanislava Prokopo á, Ph.D Odchozí platba elektronicky / Investservis - opravy v bytě Revol ční Odchozí platba elektronicky / Investservis - oprava omítek, stře hy Revoluční Odchozí platba elektronicky Za vedení účtu, výpisy a transakce od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 373,50 Z toho: 8 x kredit 48, x debet - elektronicky 325, / Práce autojeřábem AD20 - kontejner na oblečení , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Převádí se: ,54

14 Strana: 14/16 Převedeno: , / Práce autojeřábem AD20 - stěhování kotců Pamex - úprava vložky pro montáž c ybějící kliky / Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami / Sáčky na psí exkrementy / Obálka s doručenkou - skartace /0300 Slavnosti jeřabin - pronájem prost / Rekonstr.nám.Rep.-záchranný výzkum zpracování SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT r, cestovné / Vyúčtování služeb 8/ soukrom / Vyúčtování služeb 8/2015 Pamex - oprava dlažby u vosího hní /0300 Intenzivní kurz ruského jazyka da / Regionální muzeum - přeprava osob / MŠ ul. Vysocká - oprava odsávání k chyně INTERNATIONAL EDUCATION I.Machová , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,87

15 Strana: 15/16 Převedeno: , / Tonery / Tonery Pamex - oprava radiátoru, plechu n /0300 Žďárský zpravodaj 9/2015, grafické /0300 Kvalifikované certifikáty zaměstna d výtah.šachtou SATT a.s / Datové služby - připojení k intern tu 8/ / ZŠ - vybudování školní wifi sít / Distribuce Žďárského zpravodaje 9/ 015 TISK CENTRUM s.r.o zpracování Česká pošta, státní podnik ců MěÚ / Pohonné hmoty /0300 Část. úhrada mzdy škol. psychologa ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , , , , , , , , , Zúčtování kladných úroků ,72 Jistina: 440, Odchozí platba elektronicky / RM - knihy a DVD Fimfárum Odchozí platba elektronicky / Investservis - Revoluční 27/11 - v měna vaničky Odchozí platba elektronicky / GB microsdxc 2 ks - karty do ka ery Odchozí platba elektronicky / DM centrum - výmalba prodejny a so. zařízení Odchozí platba elektronicky / Školení - Bc. Peterková, Bc. Miško ská Odchozí platba elektronicky / Farmářské trhy - ozvučení Splátka úvěru Převod# / , , , , , , ,00 Převádí se: ,89

16 Strana: 16/16 Převedeno: , Nezpoplatněná splátka úvěru / Nezpoplatněná splátka úvěru /0300 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,12 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 9 Počet debetních položek: 242 Počáteční zůstatek: ,15 Celkové příjmy: ,72 Celkové výdaje: ,10 Konečný zůstatek: ,77 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.