V04012K-2 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENÍ ROZPOCTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí V04012K-2 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENÍ ROZPOCTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kc, s presností na dve desetinná místa) Rok Mesíc ICO Název a sídlo úcetní jednotky : Obec Okrínek Okrínek I. ROZPOCTOVÉ PRÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpocet Výsledek od rozpocet % po zmenách % pocátku roku a b Dan z príjmu fyz.osob ze záv.cinnosti a funkcních požitku Dan z príjmu fyz.osob ze sam.výdel.cinnosti Dan z príjmu fyz.osob z kapitál.výnosu Dan z príjmu právnických osob Dan z pridané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromaždování,sberu,prepravy Poplatek ze psu Odvod z loterií a podobných her krome z výher.hrac.prístro Správní poplatky Dan z nemovitostí Neinvest.prij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpoctu Neinv.prij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotac.vzta Prevody z rozpoctových úctu ** Príjmy z pronájmu pozemku * Podnikání a restruktur. v zemed. a potr ** Zemedel. a potrav. cinnost a rozvoj Prijaté príspevky na porízení dlouhodobého majetku * Pitná voda ** Pitná voda Stránka 1

2 Príjmy z poskytování služeb a výrobku * Pohrebnictví Príjmy z pronájmu pozemku strana * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezarazené ** Komunální služby a územní rozvoj Prijaté nekapitálové príspevky a náhrady * Využívání a zneškodnování komunálních odpadu ** Nakládání s odpady Príjmy z poskytování služeb a výrobku Príjmy z vlastní cinnosti jinde nespecifikované(dále j.n Príjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich cástí Prijaté neinvesticní dary Prijaté pojistné náhrady * Cinnost místní správy ** Regionální a místní správa Príjmy z úroku (cást) Prijaté nekapitálové príspevky a náhrady * Obecné príjmy a výdaje z financních operací ** Obecné príjmy a výdaje z financních oper PRÍJMY celkem: ************************************************** strana 2 II. ROZPOCTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpocet % Výsledek od rozpocet % po zmenách pocátku roku a b Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz verejné silnicní dopravy ** Silnicní doprava Stránka 2

3 Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby * Pitná voda ** Pitná voda Nákup materiálu jinde nezarazený Nákup ostatních služeb * Odvádení a cištení odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádení a cištení odpadních vod Neinvesticní transfery obcím Výdaje z financního vyporádání minulých let mezi obcemi * Základní školy ** Zarízení predškolní výchovy a základního Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezarazený * Cinnosti knihovnické ** Kultura Vecné dary Dary obyvatelstvu * Ostatní záležitost kultury, církví a sdel. prostredku ** Ostatní cinnosti v záležit. kultury, cír Elektrická energie Opravy a udržování * Verejné osvetlení Opravy a udržování * Pohrebnictví ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sber a svoz komunálních odpadu strana ** Nakládání s odpady Ostatní osobní výdaje Stránka 3

4 Nákup materiálu jinde nezarazený Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování * Péce o vzhled obcí a verejnou zelen ** Ochrana prírody a krajiny Ost.neinvesticní transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní sociální péce a pomoc ostatním skupinám obyvatelst ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální Neinvesticní transfery obcím * Cinn.organu kriz.ríz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úradu v obl ** Krizové rízení Nákup ostatních služeb Neinvesticní transfery obcím * Požární ochrana - dobrovolná cást ** Požární ochrana Odmeny clenu zastupitelstev obcí a kraju Povinné pojistné na verejné zdravotní pojištení * Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezarazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahranicní) Pohoštení * Volby do Parlamentu CR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezarazený Cestovné (tuzemské i zahranicní) Pohoštení * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celku Ostatní osobní výdaje Cestovné (tuzemské i zahranicní) Pohoštení * Volba prezidenta republiky ** Zastupitelské orgány Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezarazený Elektrická energie Stránka 4

5 Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby zpracování dat strana Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranicní) Pohoštení Ost.neinvesticní transfery neziskovým a podob. organizací Neinvesticní transfery obcím Platby daní a poplatku státnímu rozpoctu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Cinnost místní správy ** Regionální a místní správa Služby penežních ústavu * Obecné príjmy a výdaje z financních operací ** Obecné príjmy a výdaje z financních oper Služby penežních ústavu * Pojištení funkcne nespecifikované ** Pojištení funkcne nespecifikované Prevody vlastním rozpoctovým úctum * Prevody vlastním fondum v rozpoctech územní úrovne ** Prevody vlastním fondum v rozp.územní úr Vratky ver.rozp.ústr.úr.transferu posk.v min.rozp.obdobíc * Financní vyporádání minulých let Ostatní neinvesticní výdaje jinde nezarazené * Ostatní cinnosti jinde nezarazené ** Ostatní cinnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 5. 1 III. FINANCOVÁNÍ - trída 8 Název Císlo Schválený Rozpocet Výsledek od Stránka 5

6 rádku rozpocet % po zmenách % pocátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisu (-) 8112 Krátkodobé prijaté pujcené prostredky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých prij.pujc.prostredku (-) 8114 Zmena stavu krátkodobých prostredku na bank.úctech (+/-) Aktivní krátkodobé operace rízení likvidity-príjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace rízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisu (-) 8122 Dlouhodobé prijaté pujcené prostredky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých prij.pujc.prostredku (-) 8124 Zmena stavu dlouhodobých prostredku na bank.úctech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace rízení likvidity-príjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace rízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranicí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisu (-) 8212 Krátkodobé prijaté pujcené prostredky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých prij.pujc.prostredku (-) 8214 Zmena stavu krátkodobých prostredku na bank.úctech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace rízení likvidity-príjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace rízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranicí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisu (-) 8222 Dlouhodobé prijaté pujcené prostredky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých prij.pujc.prostredku (-) 8224 Zmena stavu dlouhodobých prostredku na bank.úctech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace rízení likvidity-príjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace rízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k penežním operacím Oper.z penež.úctu org.nemaj.char.príj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybu na dev.úctech (+/-) 8902 Neprevedené cástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (soucet za trídu 8) Stránka 6

7 strana 6 IV. REKAPITULACE PRÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Císlo Schválený Rozpocet Výsledek od rádku rozpocet % po zmenách % pocátku roku text r Trída 1 - Danové príjmy Trída 2 - Nedanové príjmy Trída 3 - Kapitálové príjmy Trída 4 - Prijaté transfery PRÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PRÍJMU Príjmy z finan.vypor.min.let mezi krajem a obce Príjmy z fin.vyporádání minulých let mezi obcemi Príjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky pujcených prostredku od obcí Splátky pujcených prostredku od kraju Splátky pujcených prostredku od regionálních rad Ost.splátky pujc.prostr.od ver.rozpoctu úz.úrov Neinvesticní prijaté transfery od obcí Neinvesticní prijaté transfery od kraju Neinvesticní prijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestic.prij.transfery od rozp.územ.úrovne Prevody z vlastních rezervních fondu Prevody z rozpoctových úctu Ostatní prevody z vlastních fondu Investicní prijaté transfery od obcí Investicní prijaté transfery od kraju Investicní prijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.prij.transfery od rozpoctu úz.úrovne 4190 ZJ Transfery prijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky pujc.prostredku prij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery prijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky pujc.prostredku prij.z území jin.kraj Stránka 7

8 V04012K-2 PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1 IV. REKAPITULACE PRÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Císlo Schválený Rozpocet Výsledek od rádku rozpocet % po zmenách % pocátku roku text r Trída 5 - Bežné výdaje Trída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJU Neinvesticní transfery obcím Neinvesticní transfery krajum Neinvesticní transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery ver.rozpoctum územ.úrovne Prevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraju Prevody vlastním rezervním fondum územ.rozpoctu Prevody vlastním rozpoctovým úctum Ostatní prevody vlastním fondum Výdaje z finan.vypor.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypor.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvesticní pujcené prostredky obcím Neinvesticní pujcené prostredky krajum Neinvesticní pujcené prostredky regionálním radám Ost.neinv.pujc.prostredky ver.rozpoctum úz.úrov Investicní transfery obcím Investicní transfery krajum Investicní transfery regionálním radám Ost.investicní transfery ver.rozpoctum úz.úrovn Investicní pujcené prostredky obcím Investicní pujcené prostredky krajum Investicní pujcené prostredky regionálním radám Ost.investic.pujc.prostr.ver.rozpoctum úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Pujcené prostredky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Pujc. prostredky poskytnuté na území jin.kraj Stránka 8

9 V04012K-2 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PRÍJMU A VÝDAJU PO KONSOLIDACI Trída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚCTECH Název bankovního úctu Císlo Pocátecní Stav ke konci Zmena stavu rádku stav k 1.1. vykaz.období bank.úctu text r Základní bežný úcet ÚSC Bežné úcty fondu ÚSC Bežné úcty celkem Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 8 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Císlo Schválený Rozpocet Výsledek od rádku rozpocet % po zmenách % pocátku roku text r ZJ 024 Transfery prijaté z území jiného okresu Príjmy z fin.vyporád.min.let mezi obcemi Neinvesticní prijaté transfery od obcí Ost.neinvest.prij.transfery od rozpoctu úz.úrovne 7110 Stránka 9

10 Investicní prijaté transfery od obcí Ost.invest.prij.transfery od rozpoctu úz.úrovne 7130 ZJ 025 Splátky pujc.prostredku prij. z území jin.okres Splátky pujcených prostredku od obcí Ost.splátky pujc.prostredku od ver.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvesticní transfery obcím Ost.neinvest.transfery ver.rozpoctum územ.úrovne Výdaje z fin.vyporádání min.let mezi obcemi Investicní transfery obcím Ost.investicní transfery ver.rozpoctum úz.úrovn 7210 ZJ 027 Pujcené prostredky poskytnuté na území jin.okre Neinvesticní pujcené prostredky obcím Ost.neinv.pujc.prostredky verej.rozp.územ.úrovn Investicní pujcené prostredky obcím Ost.inv.pujc.prostredky ver.rozpoctum územ.úrov 7260 ZJ Transfery prijaté z území jiného kraje Príjmy z fin.vyporad.min.let mezi krajem a obce Príjmy z fin.vyporádání min.let mezi obcemi Neinvesticní prijaté transfery od obcí Neinvesticní prijaté transfery od kraju Ost.neinvest.prij.transfery od rozpoctu úz.úrovne Investicní prijaté transfery od obcí Investicní prijaté transfery od kraju Ost.invest.prij.transfery od rozpoctu úz.úrovne 7350 Stránka 10

11 V04012K-2 strana 9 Název Císlo Schválený Rozpocet Výsledek od rádku rozpocet % po zmenách % pocátku roku text r ZJ Splátky pujc.prostredku prij. z území jin.kra Splátky pujcených prostredku od obcí Splátky pujcených prostredku od kraju Splátky pujc.prostredku od ver.rozpoctu úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticní transfery obcím Neinvesticní transfery krajum Ost.neinvest.transfery verej.rozpoctum úz.úrovne Výdaje z fin.vyporad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vyporádání min.let mezi obcemi Investicní transfery obcím Investicní transfery krajum Ost.investicní transfery ver.rozpoctu územ.úrov 7460 ZJ Pujcky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticní pujcené prosredky obcím Neinvesticní pujcené prostredky krajum Ost.neinv.pujc.prostredky ver.rozpoctum úz.úrovne Investicní pujcené prostredky obcím Investicní pujcené prostredky krajum 7520 Stránka 11

12 Ost.inv.pujc.prostredky verej.rozpoctum úz.úrov 7530 strana 10 ` IX. PRIJATÉ TRANSFERY A PUJCKY ZE STÁTNÍHO ROZPOCTU, STÁTNÍCH FONDU A REGIONÁLNÍCH RAD Úcel. Výsledek od znak Položka pocátku roku a b Neinvest.prij.transfery z všeo Neinvest.prij.transfery z všeo Neinvest.prij.transfery z všeo strana 11 X. TRANSFERY A PUJCKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNE SAMOSPRÁVNÝM CELKUM, DOBROVOLNÝM SVAZKUM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Úcel. kód úz. Výsledek od znak jednotky Položka pocátku roku a b c 103 XI. PRÍJMY Z ROZPOCTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PRÍJMY V CLENENÍ PODLE ZDROJOVÉHO TRÍDENÍ Prostor. Schválený Rozpocet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpocet po zmenách pocátku roku a b c d XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOCTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V CLENENÍ PODLE ZDROJOVÉHO TRÍDENÍ Prostor. Schválený Rozpocet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpocet po zmenách pocátku roku a b c d Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úcetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpoctu: tel.: Došlo dne: o skutecnosti: tel.: Stránka 12

13 KEO 8.03 / U040p V04012K-2 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 8:28 hod. výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu ÚSC a DSO za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Okrínek Kontrolní vazby jsou v porádku! Stránka 13