Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Loukov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Loukov Loukov Loukov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec@loukov.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře

2 Obec Loukov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25-338, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,60 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,31 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 6 125, , , , ,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,11-182, , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,01-15 PŘÍJMY CELKEM , , , ,91

3 Obec Loukov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 368,28-368, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 306, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10-71, , , , , , , , , , , , , ,64 69, , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,91 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky , , , , , , , , , ,75 552, , , ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,76 VÝDAJE CELKEM , , , ,67

4 Obec Loukov Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , , ,79

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,60 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,31 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , ,01-15 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,91 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,91 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,76 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,67

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,91 238, , , , , , , , ,76

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,30 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,69 18 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,24 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , , ,06

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen Duben Květen ,00 Červen ,50 Červenec ,00 Srpen ,00 Září Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,20 CELKEM ,70

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 CELKEM , , ,70

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , , ,39 535, , ,25 540, , , , , , , , , , , ,32 402,00 306, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59-479, , , ,93 840, , , ,48 836, , , ,89 178, , ,07 716, , ,65-39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 69, , ,00 92 Celkem Skutečnost schválený % % , , , ,91

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , , , ,00-142, , , , , , , , , , , , , , ,41-454, , , , , , , , , , , , , , , ,06-732, , , , , , ,74 657,00-657, , , , ,91

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % , , , , , , , , , , ,39 535, , ,25 540, , , , , , , ,77 890, , , ,32 402, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59-479, , , , , , , ,48 836, , , ,92 806, , ,24 904, , ,65-39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 470, , , , , , , , , , , , , , ,64 69, , , , , , ,67

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 989,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,67 %

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,49 Únor , , ,79 Březen , , ,98 Duben , , ,44 Květen , , ,10 Červen , , ,20 Červenec , , ,71 Srpen , , ,04 Září , , ,14 Říjen , , ,67 Listopad , , ,45 Prosinec , , ,11 CELKEM , , ,00

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk , ,25-338, Poplatek za komunální odpad , , , , Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Odvod z loterií a podobných her krom , , , , Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) 8 079, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Splátky půjč.prostředků od obecně pr , Příjmy z prodeje pozemků 6 125, , Příjmy z prodeje ostatního hmotného , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Ostatní platby za provedenou práci jin 416,00-416, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Ostatní povinné pojistné placené zam 142,00-142, Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné 306, , , , Konzultační, poradenské a právní slu , Služby školení a vzdělávání , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 119, , , , Pohoštění , , , ,35

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n , , , Věcné dary , , ,10-71, Ost.neinvestiční transfery neziskovým , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,64 69, Náhrady mezd v době nemoci 4 564, , , Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , , , , Dopravní prostředky , , , , Nákup dlouhodobého hmotného maje , ,75 552, Pozemky , , ,00 Výdaje: , , ,29 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV Skutečnost schválený % % 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Výdaje: , ,00 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platby za provedenou práci jin 374,34-374, Ostatní povinné pojistné placené zam 127,28-127, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 272, , , Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb 396, , , Pohoštění Výdaje: , , ,38 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,21-441, Odměny členů zastupitelstev obcí a k 1 350, , Ostatní platby za provedenou práci jin 289,00-289, Ostatní povinné pojistné placené zam 99,00-99, Nákup materiálu jinde nezařazený , Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva 791,00-791, Nákup ostatních služeb 342, , ,00

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5175 Pohoštění 1 474, ,40-474,00 Výdaje: , , ,00 UZ Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR Skutečnost schválený % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní , ,16-36,00 Příjmy: , ,16-36,00 UZ Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU Skutečnost schválený % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní , ,15-142,00 Příjmy: , ,15-142,00 UZ Skutečnost schválený % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,71 490,20 Příjmy: , ,71 490, Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 Výdaje: , , ,00 UZ Skutečnost schválený % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,20 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,60-476,00 Výdaje: , , ,00 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV Skutečnost schválený % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní , ,01-4,00 Příjmy: , ,01-4, Nákup ostatních služeb , ,01-4,00 Výdaje: , ,01-4,00 UZ Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č eu-niv Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 Příjmy: , , Nákup ostatních služeb , ,00 Výdaje: , ,00 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: , , , ,91 CELKEM VÝDAJE: , , , ,67

21 Plnění příjmů a výdajů V příjmové části se rozpočet plnil průběžně během celého roku. V daňových příjmech se plnění příznivě vyvíjelo u DPH a daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a kapitálových výnosů. Naopak u daně z nemovitostí se projevil výpadek. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje inženýrských sítí / plynofikace lokality "Nivky"/, osobního automobilu Škoda Fabia a prodej pozemku. Příjmy v oblasti dotací jsou podrobně rozepsány ve vyúčtování dotací ze státním rozpočtem a rozpočtem Zlínského kraje. Neivestiční výdaje jsou čerpány na běžnou údržbu a provoz všech zařízení v obci. Kapitálové výdaje použity na rozšíření inženýrských sítí v lokalitě "Nivky", budování víceúčelového hřiště, vrtané studny v areálu kynologického klubu, pergoly v zahradě základní školy, oplocení dvora KD, parkoviště u hřbitova, pošty a obecního úřadu v Libosvárech. Zakoupen nový osobní automobil Škoda Octavia pro potřeby obce.

22 Meziroční srovnání

23 Hospodaření organizačních složek

24 Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Obec obdržela: neinvestiční dotaci od Zlínského kraje na věcné vybavení Sboru dobrovolných hasičů 4000,- Kč neivnestiční dotaci na volby do Evropského parlamentu 46000,- Kč neinvestiční dotaci na volby do Zastupiteltva obce 48000,- Kč neinvestiční dotaci od ZIF na zachování kulturního dědictví /svatební kroje/ ,- Kč nenivestiční dotaci od ZIF na využití neproduktivních zeměd. pozemků /založení sadu/ ,- Kč Všechny dotace mimo poslední uvedenou byly řádně zúčtovány se státním rozpočtem a Zlínským krajem a nedočerpané finanční prostředky vráceny zpět prostřednictvím Zlínského kraje.

25 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

26 Hospodářská činnost

27 Tvorba a použití pěněžních fondů

28 Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí: Obec Loukov má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci a to Základní školu a Mateřskou školu Loukov. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě k nahlédnutí.

29 Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

30 Rozpočtové provizorium na rok 2014 schválilo zastupitelstvo obce dne ve výši 1/12 skutečných nákladů roku Návrh rozpočtu obce byl řádným způsobem zveřejněn na úřední desce ve dnech až V elektronické podobě byl na elektronické desce rovněž zveřejněn ve stejných termínech. obce Loukov na rok 2014 byl schválen obecním zastupitelstvem dne s objemem příjmů ve výši ,4 tis. Kč, s výdaji ve výši , 4 tis. Kč a financováním tis. Kč. Během roku byl rozpočet úpravován rozpočtovýni opatřeními č Jednalo se o přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými účty, neivestiční transfery na volby, SDH, příspěvek na projekt meziobecní spolupráce SMO ČR a Libosad budovaný v lokalitě u nádraží. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plněném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých závazných ukazatelů jsou podrobně odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na v sekci úřední deska. K nahlédnutí jsou na obecním úřadě v kanceláři účetní obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a majetku za běžný rok včetně popisu významných stavů. Účelový fond - Fond rozvoje bydlení - již několik let nebyly poskytovány půjčky na opravu bytového fondu a proto obecní zatupitelstvo rozhodlo o jeho zrušení a převedení zůstatku na běžný účet obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014: Přezkoumání hospodaření obce provedla Ing. Marie Hermanová, vedoucí kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje na základě žádosti obce. Přezkoumání bylo provedeno dne dílčí přezkum a závěrečné práce. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Loukov za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm.c) zákna č. 420/2004 Sb. V Loukově dne

31 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace