Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Transkript

1 Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2 Sb. o obcích, 17 zák. č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve FV předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23. Součástí závěrečného účtu jsou tabulky o příjmech, výdajích, financování a o úpravách rozpočtu rozpočtovými opatřeními. K závěrečnému účtu za rok 23 je rovněž přiložena i zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 provedena ing. Zdeňkem Jarošem - auditorem, číslo dekretu Ze zprávy vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 23 nebyly zjištěny nedostatky. Ze strany zastupitelstva města i rady města byla hospodaření s rozpočtem věnována zvýšená pozornost. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 bez výhrad.

2 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 skončilo k nižšími výdaji oproti příjmům. V průběhu celého roku byla věnována ze strany rady města i zastupitelstva města zvýšená pozornost na plnění rozpočtu. Viz tabulka Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje roku 23." Na základě toho docházelo při příznivém plnění rozpočtu k operativním úpravám. Tato skutečnost měla velký vliv na to, že nedošlo k žádným podstatným rozdílům mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Schválený rozpočet města byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními. Podrobnější způsob úprav rozpočtu ukazuje tabulka Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23." V roce 23 byla uzavřena smlouva o úvěru číslo s Českou spořitelnou, a. s. na celkovou částku 4..,- Kč. Účel úvěru byl použit na dokončení Domu s pečovatelskou službou. Úvěr bude splacený do a výše úroku je stanovena na 3,51% s platností 5 let. Dále v roce 23 je splácen úvěr u VK, a. s. jehož zůstatek činí k ,22 Kč. Splátky budou ukončeny v červnu roku 26. Rovněž je splácen úvěr ve výši 5 mil. Kč u ČS, zůstatek k činí ,- Kč. V roce 23 byla splácena půjčka ze Státního fondu životního prostředí, zůstatek k činí ,- Kč. Splátky budou ukončeny v roce 26. Město má dále půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1..,- Kč, která bude vrácena jednorázově v roce 27. Tyto skutečnosti jsou součástí tabulky Plnění rozpočtu v roce 23 - financování." Město vlastní CP Pioneer Trust - otevřený podílový fond, v celkové nominální hodnotě ,3 Kč k Pořizovací cena těchto CP činila 3.,- Kč, ale vlivem události v USA dne tyto cenné papíry ztratily na hodnotě. Po poradě s makléřem si město tyto CP ponechá ve vlastnictví. V roce 23 obdrželo město částku 11.7,- Kč jako dary. Jednalo se o dary místních firem pro městskou knihovnu na zakoupení knih. V roce 23 obdrželo město dotace v celkové výši ,49 Kč. Skutečné čerpání činilo ,79 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 23 byla v měsíci únoru 24 vrácena nedočerpaná částka ve výši ,7 Kč. Jedná se o nedočerpanou dotaci, která byla přidělena na vyplácení sociálních dávek. Tyto dávky ve výši 287,371,- Kč nebyly vyplaceny z důvodu zmenšení správního obvodu sociálního odboru Městského úřadu v Hrušovanech n. J. Další nevyčerpanou dotací byl příspěvek na úhradu nákladů spojených s konáním referenda o vstupu ČR do EU. Z této dotace nebylo vyčerpáno ,4 Kč.

3 Poslední nedočerpanou dotací byl příspěvek škole na školní pomůcky. Nedočerpáno bylo 2.417,3 Kč. Viz tabulka Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 23." Vlasta Chýlová za finanční odbor V roce 23 byla vypočítána dluhová služba na 3,83%. V roce 22 činila dluhová služba 5,16% a v roce 21 to bylo 6,3%.

4 Plnění rozpočtu v roce 23 - FINANCOVANÍ Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech , Celkem , REKAPITULACE Schválený rozpočet Skutečnost PŘIJMY , VÝDAJE , ROZDÍL , FINANCOVÁNÍ , Závěrečný účet za rok 23

5 Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 23 UZ 1311 politika zaměstnanosti , UZ 1775 byty a infrastruktura 115 UZ doplnění vodovodní sítě 4 UZ 3315 dotace pro ZŠ a MŠ 1288 UZ 9256 výstavba DPS UZ 9829 referendum 76 čerpáno 4684,6 UZ 9872 sociální dávky 1587 čerpáno , UZ FS EU - povodně ,49 UZ ZŠ pomůcky 66 čerpáno 63582,7 REKAPITULACE DOTACE PŘIJATÉ ,49 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ ,79 ROZDÍL 31973,7 Závěrečný účet za rok 23

6 Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23 Závěrečný účet za rok 23 PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozdíl odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatky za výherní hrací přístroje nein.přijaté dotace - referendum nein.přijaté dotace - sociální dávky dávky nein.přijaté dotace - politika zaměstanosti dotace - FSEU na povodně neinvestiční dotace - škola + přestupky dotace mzdy MŠ.ZŠ + pomůcky dotace byty a těch.infrastruktura Sever dotace od JmK na projektovou dokumentaci příjmy z pronájmu pozemků prodej dřeva příjem za přeplatky org.složek mateřská škola - školné družina - školné městská knihovna - dary příjmy za zhotovení umových míst příjmy z pronájmu hrobových míst CELKEM

7 Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23 VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozdíl nákup pozemků silnice - opravy silnice - investice vodovod - investice kanalizace - investice kanalizace - projekt.dokumentace MŠ - neinvestiční příspěvky neinvestiční dotace obcím ZŠ - neinvestiční příspěvky městská knihovna - knihy kultura rozhlas - opravy volejbalisté - kabiny byty - investice nebytové prostory pohřebnictví územní plánování svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu sociální dávky Dům pečovatelské služby referendum správa CELKEM Závěrečný účet za rok 23