Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Transkript

1 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce Radimovice za rok 2017 I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy , , ,89 Nedaňové příjmy , , ,47 Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,93 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,61 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 4 807, Poplatek za komunální odpad , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , Poplatek ze psů 5 600, , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky 4 000, , , Správní poplatky 4 000, , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,10 15 Majetkové daně , , ,10 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 4 000, , ,00 strana 1/ 5

2 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 213 Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) 1 000, ,00 461, Výnosy z finančního majetku 1 000, ,00 461,97 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , ,47 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně , ,00 42 Investiční přijaté transfery , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , , ,36 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje , , ,46 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,46 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 Silnice , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Provoz veřejné silniční dopravy , Dopravní obslužnost , , Mateřské školy 5 000, , Činnosti knihovnické , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Rozhlas a televize , , Ostatní tělovýchovná činnost 7 000, , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Bytové hospodářství 2 000, , , Veřejné osvětlení , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 500, , Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi , , , Ochrana obyvatelstva , ,00 strana 2/ 5

3 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , , Zastupitelstva obcí , , , Volby do Parlamentu ČR , , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000, , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Ostatní finanční operace , , , Ostatní činnosti j.n , , ,91 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,46 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , ,90 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,90- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,90- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,90- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,90- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 strana 3/ 5

4 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,20 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,30 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,78 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,38 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,49- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,35- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,78- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky , ,00 Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,40 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční transfery obcím 3 000, , , Neinvestiční transfery krajům , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,91 strana 4/ 5

5 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní platy x 1 000,00 x 612, Ostatní osobní výdaje x ,00 x 6 990, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 1 000,00 x 208, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 2 500,00 x 1 573, Nákup materiálu j.n. x 1 300,00 x 550, Elektrická energie x 1 000,00 x 279, Poštovní služby x 1 000,00 x 45, Nákup ostatních služeb x 2 700,00 x 1 276, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 220, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR , , , ,00 strana 5/ 5