ZA ROK 2015 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ~-;. -/2 ---~;1 /--, ~/ / NÁZEV ŠKOLY: MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA- PŘISPÉV KOVÁ ORGANIZACE

Transkript

1 ( STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 15 NÁZEV ŠKOLY: MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA- PŘISPÉV KOVÁ ORGANIZACE DLE SMĚRNICE O INVENTARIZACI Zpracována dne: Zpracoval: Desenská Jitka Ředitelka školy: Knoppová Ludmila ~-;. -/2 ---~;1 /--, ~/ /. ~ ( / "' Wi1t~fská ikclil pav. th1vličkova pfl11pě,l<.0vá orglirizace Havličková 4, ;,40 01 Opave, ičo: 709 9S 783

2 SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ ZA ROK 15 ZÁPIS O VÝSLEDKŮ ŘÁDNÉ INVENTARIZACE KE DNI INVENTARIZACE ZÚČTOVATELNÝCH DOKLADŮ INVENTARIZACE POKLADNY INVENTURNÍ SOUPIS HM INVENTURNÍ SOUPIS OHM EVIDENCE ODHM INVENTURNÍ SOUPIS UP B ZÁPIS O INVENTRIZAC/ EVIDENČNÍHO DHM ZÁPIS O INVENTARIZACI UPA VYŘAZOVACÍ PROTOKOLY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK IK Inventarizační komise ÚČEL Inventarizační zpráva za rok 15 pro ústředn í inventarizační komisi. 2z5

3 Součástí této Inventarizační zprávy je vyhodnocení dodrženi vyhlášky č. 270/10 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci. A. Inventarizační činnosti Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny y. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i ových inventur byly dodrženy. 2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo dne Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součásti školeni byly i zásady dodržení bezpečnosti. 3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců nebyly zjištěny žádné odchylky 4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány ové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních ů do data inventarizační zprávy. B. Informace o inventarizačních ech a zúčtovatelných ech Z přílohy č. 1 Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů" vyplývají zjištění v členění na kódy 01-04, Viz příloha č.2. Záznam mimořádné inventarizační kontroly majetku MMO a PO po ukončení PP paní Ivety Chromcové Bc. O 1 Řešení schodků a mank 3z5

4 Nebyly zjištěny schodky a manka. 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění Inventarizačním přebytkem se stává majetek navržený k likvidaci a to z důvodu nefunkčnosti, zastaralosti (viz 05 zbytný majetek) 03 Změny odpisových plánů Změny odpisového plánu byly včas oznamovány zřizovateli a jsou součástí inventarizace Řešení návrhů na opravné položky majetku Nebyly řešeny návrhy na opravné položky majetku. 1 O Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu Nebyly řešeny OP k pohledávkám nad rámec předpisu. 11 Schválení odpisů pohledávek a závazků Nebyly shledány odpisy pohledávek a závazků. 12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv Nebyly C. Informace o zj ištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů Z přílohy č. 1 Seznam inventurních a dodatečných inventurních soupisů" vyplývají zj i štění v členění na kódy Zbytný majetek 5.1. Návrhy na vyřazení majetku: * likvidací: byl shledán nefunkční či vadný, neopravitelný majetek: Bn 1 Houpačka se 2 sedadly B 14 Dětská průlezka Bn 7 Síť na pískoviště Bn 3 Zahradní nábytek 4z5

5 Bn 1 O Zahradní konstrukce 06 Návrhy změn využití majetku Nebyl shledán žádný návrh změny využití majetku. 07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic Proti rozpočtovanému plánu oprav a údržby a plánu investic došlo k oprav ě výdejny stravy v MŠ Opava, Milostovice a v MŠ Opava, Vlaštovičky oplocení areálu školy. Další opravy byla konána v MŠ Opava Havlíčkova - sanace venkovního zdiva a oprava výtahové šachtice. V tomto roce došlo na MŠ Opava Havlíčkova k revitalizaci zahrady, která byla spolufinancována s operačního programu Životního prostředí v rámci projektu s názvem Přírodní zahrady opavských MŠ. 08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku Nebyly podány žádné návrhy na zajištění výnosů z majetku. 09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana- hlídači, oplocení, trezory, zamykání) Majetek organizace je řádně ochráněn, nebyly vzneseny návrhy na j iné zaji štění ochrany majetku / //.--:,/. r., / 'c //(. (ý/. llla,ei'aká ikcla Opava Htivlitkova přlt,wvlw vá orgéir.izace Hav!ltková 4, Opav,, tto.- ;ao9 r~ 1r :,.... ť~... t'; ;:,... ' /. ředitel/ka organizace 5 :z 5

6 Lieence: DH9Q TISK ÚČETNÍCH DOKLADŮ Výpis záp isů UXNDU044 (161014) Obdob!: 12 / 16 IČO: Název: Mateřská škola OPAVA, Havlíčkova příspěvková organizace h mlden 6.dokf. \~ S.U ; AU ( OáPa. Pol, \ ZJ.,r.;;,; UZ :-i; ORJ :~., :,t ORG JJi.',?J:i;_,,,~~r;,.,,,(, MP hji:r "'.~ i, / -; DAL \ Datum I Cas BERGER T.. malováni MŠ Vlaštovičky 00 02/ HV VÝTAHY oprava výtahu 00 02/ BERGER T. mallfské a natěračské práce 00 02/ HV VÝTAHY revize a oprava výtahu oo 06/ PAVLfČEK M. oprava pru!ezky 00 07/ NOSEK J. oprava oplocení MŠ HAVLICKOVA 00 07/ KREIS M. oprava teplé vody /sklep 00 08/ NOSEK J. oprava dvei'í MŠ Milos!ovice,vyklizeni sklepa.sečení trávy 00 09/ TERMOTECHNIKA BOHEMIA výměna čerpadla myčka 00 10/ VELVET lníemationaj - oprava podlahové krytiny /koberec 00 10i NOSEK J. oprava dveli 00 11/050001~ PROPAS oprava myčky 00 11/ HAJMA s;o - výměna čerpadla 00 11/ oprava.čištěni a sefízenl vysavače 00 11/ NOSEK J. stavební opravy Mš Havličkova 00 12/ FIRMA POSPIECH oprava elektroinstalace 00 12/ NOSEK J. oprava vriitl'ních dverí 00 12/ NOSEK J. stavební opravy /montáž dlažby Mš Vlaš 00 12/ KOZÁREK TRUHLÁf{STVf oprava krytů topení 00 12/ MŠ Havl ičkova ,00 0, ,90 0, ,00 0, ,81 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 726,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,70 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00..,._\-.:,,. -t~ l's tit-~,-v l ""'-."!,.' ~-.. ~ ".. :.;.1.)..io...J / f_:o; r, ~: -_,;'...,; 326'023,41 l ~,,';>\;, ; \ ~ 0, ~,..:.,.,,,. '. _.',..,~t.jl>>\c..;. ~ ,41! ,... ~-- -~.-.,.-.,J_.-,..,,.-;. i -;-...,.,... '4 /:?,.. ~;-:.. -,', : ~, ~,,_\, : :12: :15: :17: :05: :04: :06: :04: :41: :40: :45: :56: OB:O(J: :10: :03: :06: :07: :08: :41: ?f~ 08:53:55 ::~:.~~t:: Zadaná maska: Doklad xxxxxxxx X xxxxxxxx X Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org 511 XXXX XXXXXX XXXX 511 XXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX xxxxx XX XXX xxxx><xxx XXXX XXXXXXXXXXXXX xxxxx XX Md Dal

7 Lic: MMOP G I N I S S t a n d a r d - M A J * * * Strana: 2 ************ ****** * ***** ** ****** ** ** * * * ************************************** *** *** ********************************* IC:0: JCS: C:as 11:09:05 Datum: Inventar i zační položka tříděná dle Su/Au OOOOALV04ZTO ~S : Statutární město Opava MAJINP :00 ************************************************* ******** * ** * * * ****** ****** ****** ******** * ****************************************** ****************** **************** ******* * ******* '.Jčet: Inventární č Te chnický název Su/Au Místnost Množstvi Inventurní stav Inventarizační Stav oprávek Stav opravných položek Zúčtovatelný ~-~ ~ budova MŠ, Havlii':kova technické zhodn.-zámková dlažba technické zhodn.- rekonstrukce kotelny O.DO budova MŠ, Mílostovice O.DO O.OD hospodátská budova, Milostovice l studna O.OD ČOV o.oo obnova areálu zahrady O.DO O. OD plynová připojka O.DO kanalizace o.oo O.OD MŠ Vlaštovičky O.DO MŠ Havličkova- ptirodní zahrada o.oo ~ Celkem za Su/Au Okamžik zahájeni inventury: Okamžik ukončeni inventury: Členové inventa~izační komis e o.oo 0.00 Jméno Podpis Oka mžik př ipojeni podpísového záznamu

8 Lic: MMOP S S t a n d a r d - M A J * * Strana: 1 ************* **************************************************** ************************** ************************* IČO: čas 08:30:53 UCS: Datum: I nve n ta ri z a č ní položka tříděná dle Su/Au OD00ALV04ZT0 NS : Statutární město Opava MAJINP :00 ** *** ******* * ************* ************************* Účet: Inventární č Technický název Množství Inventurní stav Inventarizační Zúčtovatelný Stav oprávek Su/Au Místnost Stav opravných p oložek chladící skříň O. DO nerez odkládací vozík O. DO nerez pracovní stůl nástěnná skříňka nerez dl DO O.O D nástěnná skříňka nerez dl ~ Celkem za Su/Au S.DO O.OD Okamžik zahájení inventury: Okamžik ukončen i inventury: Členové in v en t arizační komise Jméno připojení podpisov ého záznamu Rrl E 4,0 d'q J / r/ř,q-- ~ \o. ~~s 'l>~. ~o_ Q..o.\S Podpis Okamžik ~/,7'U {/J~/f ~// '?;L,qé, // ú?!-fr/vťtj-vqt~/1(}.,v/(~

9 Celkem za Su/Au Okamžik zahájení inventur y: Okamžik ukončení inventury: Členové inventarizační komise I\., ~'0. ~ ~ s ~-\ ~ ~ 'd..-a \S O. DO O.DO Jméno připojení podpisového záznamu Podpis Okamžik (,.---- // fr/ «-f!j v#,i ;;rr;-čtf71-p-- r2./ ~ O 1/,P-/vT!.O v/l ~,/~/7.~!vr'l(r'

10 Lic: MMOP * * * G I N I S s t a n d a r d - M A J * * * Strana: 3 *************************** ******************* * *** * ************** *************************************************** IČO: čas 08 : 30:53 UCS: Datum: Inv en ta r izační položka tříděná dle Su/Au OOOOALV04Z TO NS : Statutární město Opava MAJINP :00 ****************************** *********************** ****** ****** *************************************************** Účet: Inventární č Technický název Su/Au Místnost Množství Stav oprávek Stav opravných Inventurní stav Inventarizační Zúčtovatelný položek r ozdí l nůž kov á zvedací plošina el. vyhřívaná vodní lá zeň nízká myčka na stolní nádobí Celkem za Su/Au O.DO Okamžik zahájení inventury : ~ ~() Q.ů \5 Okamžik u končení inventury: ~ ~ 1.,'d... ~ L,_~ Č len ov é inventarizační k omise Jméno připojení podpisového záznamu 2 (7J' b' ;v//é rf' ~[}I <(/"/(q- //7 k ~é) v# /é' q--rr-1=-//-/1,-,?- Podpis Okamžik

11 Lic: MMOP * * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * * Strana: 4 *************************************************** IČO: čas 08:30:53 UCS: Datum: Inventarizační položka tříděná dle Su/Au 0000ALV04ZTO NS : Statutární město Opava MAJINP :00 ********************************************* ** ********* * ******** *** * ***** * ***** **************************** * ******* ********* ***** ********************** * ** * ******* * ** * ********* ***** Účet: Inventární č Technický název Su/Au Místnost Množství Stav oprávek Stav opravných Inventurní stav Zúčtovateln ý Inventarizační položek r o z díl ~ ~ pozemky MŠ Mi l ostovic e pozemky MŠ Milostovice O. DO pozemky MŠ Milostovice pozemky MŠ Vlaštovičky O. DO pozemky MŠ Vlaštovičky číslo parcelní: 174 /lkat. ú.: Opava-předměs tí DO číslo parcelní: 174/4 kat ú. : Opava-př edmě s t í číslo parcelní: 175, \tkat. ú. : Opava- předměst O. OD Celkem za Su/Au Okamžik zahájení inventury: 1 rcj. } O I~ (/'r!j f 12 2cJ,f,,.-----

12 Okamžik ukončení inventury: :}tf. /2.!',-- Členové inventarizační komise Jméno připojení podpisového záznamu Podpis Okamžik

13 Lic: MMOP * * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * * Strana: 5 ** ****************************** * ****************** IČO: čas 08 : 30: 53 UCS : Datum: Inventarizačn í položka tříděná dle Su /Au OOOOALV 04ZTO NS S t atutární město Opava MAJ I NP :00 ******* ******************* *** ********************* ** ************* * **************** * *** * **** ******** ************* * *** Účet: Inventární č Technický název Su/Au Místnost Množství Stav oprávek Stav opravných Inventurní stav Inventarizač ní Zúčtova t elný pol ožek Celkem za NS Statutární město