Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017

Transkript

1 Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy Náklady rozp. SU AU SU AU Kč v Kč stravné , učební pomůcky 7 264, , školné MŠ , kancelářské potřeby , , poplatek ŠD 5 890, čistící a úklidové prostředky , , kroužek keramiky knihy, předplatné , , starý papír školní mléko , pronájmy 3 600, svačinky dotované mléko , ochranné prostředky 100, svačinky DHM z fondu rezerv DDNM dary 395, ostatní materiál , , olej 150, potraviny , pojistné plnění 2 623, pitný režim 2 406, úroky 161,63 Spotřeba materiálu , , příspěvek na provoz , Elektřina , , Plyn , ,00 Spotřeba energií , , Opravy a údržba zařízení , , Opravy a údržba stavební 5 000,00 Opravy a údržba , , Cestovné 1 999, , Náklady na reprezentaci 0, , Likvidace a odvoz odpadu 4 635, , poštovné 1 387, , telefon, internet , , rozbory, posudky,revize , , sw služby , , školení, semináře 9 294, , reprezentace školy 3 327, doprava dětí , školní výlety , ostatní služby 8 112, , výuka plavání , , bankovní služby , ,00 Služby celkem , , odpisy 0, , DDHM , , , Pojištění majetku , ,00 Ostatní náklady , , Odvod daně 0, preventivní prohlídky 2 500, ,00 platy odvody Platy a odvody celkem 2 500, , , , , ,63 výsledek hospodaření 0,00 0,00 HV provoz HV mzdy ,60 HV z výsledovky , , ,88

2 Hospodářská činnost Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy Náklady SU AU SU AU Kč stravné , kancelářské potřeby 371, za starý olej 335, čistící a úklidové prostředky 3 395, knihy ochr.prac.prostředky 62, nádobí, lžíce, nože 1 518, spotřeba potravin ,14 Spotřeba materiálu , Elektřina , Plyn 7 357,00 Spotřeba energií , opravy a údržba zařízení 1 695, opravy stavební Opravy a údržba 1 695, Cestovné 40, odvoz odpadu telefon 1 096, rozbory, posudky, revize 1 059, servisní podpora škrabka,broušení nožů,klíče 345, školení 331,00 Služby celkem 2 831, Odvod do FKSP 2 942, Zákonné pojištění DHM Ostatní náklady 2 942, ,14 výsledek hospodaření 2 260, náhrady mezd hrubá mzda , odvody ,00 Platy a odvody celkem ,00 Rezerva , ,14

3 Šablony Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy rozp. Náklady rozp. SU AU v tis.su AU Kč v Kč dotace , učební pomůcky 430, kancelářské potřeby čistící a úklidové prostředky knihy, předplatné 2 215, školní mléko svačinky ochranné prostředky DHM DDNM ostatní materiál potraviny pohoštění 694,00 Spotřeba materiálu 3 339,00 0, Elektřina Plyn Spotřeba energií 0,00 0, Opravy a údržba zařízení Opravy a údržba stavební Opravy a údržba 0,00 0, Cestovné 0,00 0, Náklady na reprezentaci 0,00 0, Likvidace a odvoz odpadu poštovné telefon, internet rozbory, posudky,revize sw služby školení, semináře 5 470, reprezentace školy 792, doprava dětí školní výlety ostatní služby výuka plavání bankovní služby Služby celkem 6 262,00 0, odpisy 0, DDHM , odvod do FKSP 609, Pojištění majetku Ostatní náklady ,00 0, Odvod daně 0, preventivní prohlídky 0,00 platy ,00 odvody ,00 Platy a odvody celkem ,00 0, , ,00 0, ,00 výsledek h ,60 HV provoz HV mzdy HV z výsledovky

4 Příjem a čerpání dotací od kraje Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Příjmy Vydání rozpočet SU AU Kč SU AU Kč v Kč Dotace na platy, ONIV a , Čistá mzda , dotace na zvýšení platů , ZP pracovníci , dotace na zvýšení platů , SP pracovníci , Daň zálohová , Daň srážková 2 760,00 Platy a OON celkem , , ZP zaměstnavatel , SP zaměstnavatel ,00 Pojistné placené zaměstnavatelem , , Učební pomůcky , , Pracovní oděv , , Cestovné DVPP 5 470, , Plavecký výcvik , , Náhrady mzdy 8 654, , Zákonné pojistné , , Odvod na FKSP , , DHM ONIV celkem , , , , , ,00 výsledek hospodaření 0,00

5 Hospodaření FKSP Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy Náklady SU AU Kč SU AU Kč Převod zůstatku z roku , příspěvek na obědy zaměstnanců , /% hrubých mezd - příděl , kulturní vystoupení , pohoštění pracovníků 4 502, poskytnuté dary 8 000, péče o zdraví 1 000, zlepšení pracovního prostředí 349, ,00 Zůstatek k : , , , , ,00

6 Mzdové náklady včetně odvodů v roce 2017 Základní škola a mateřská škola Jiřice platy z dotace kraje Vysočina měsíc hrubá náhrada mzdy důch.spoření čistá zálohová srážková zdravotní sociální ZP zaměstnavat. SP zaměstnav. mzdové náklady NP PP fo leden ,00 Kč ,00 Kč únor ,00 Kč ,00 Kč březen ,00 Kč ,00 Kč duben ,00 Kč ,00 Kč květen ,00 Kč ,00 Kč červen ,00 Kč ,00 Kč červenec ,00 Kč ,00 Kč srpen ,00 Kč ,00 Kč září ,00 Kč ,00 Kč říjen ,00 Kč ,00 Kč listopad ,00 Kč ,00 Kč prosinec ,00 Kč ,00 Kč 8000 celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Z toho: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci OPP nepeda z FO platy HČ měsíc hrubá náhrada mzdy čistá zálohová srážková zdravotní sociální ZP zaměstnavat. SP zaměstnav. mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem šablony měsíc hrubá náhrada mzdy čistá zálohová srážková zdravotní sociální ZP zaměstnavat. SP zaměstnav. mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

7 ZŠ a MŠ Jiřice, Jiřice 44, Humpolec IČO: Výroční zpráva o hospodaření v roce 2017 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k stav k Běžný účet ,51 Kč ,97 Kč 243 Účet FKSP ,01 Kč ,09 Kč 244 Termínovaný vklad ,86 Kč ,55 Kč Aktiva dle rozvahy k stav k stav k drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč 21 stavby ,00 Kč ,00 Kč 22,028 drobný hmotný majetek ,09 Kč ,03 Kč 112,132 materiál a zboží na skladě ,39 Kč ,34 Kč pohledávky 1 612,00 Kč 3 224,00 Kč finanční majetek na účtech ,38 Kč ,61 Kč stav pokladny 795,00 Kč 1 355,00 Kč Inventarizace Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Jiřice byla provedena ke dni Jejím předmětem byl veškerý majetek školy, při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Přílohy: Zúčtování příspěvku na provoz od zřizovatele Hospodářská činnost Příjem a čerpání dotace EU Čerpání dotace na platy Hospodaření FKSP Mzdové náklady V Jiřicích dne 2. února 2017