Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Transkript

1 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 0,

3 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 0 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 3

4 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 AT0000A0DRJ9 Strabag SE EUR ,42% AT Nefinančné spol. 2 AT0000A0ZZD8 SID Banka Export and Dev EUR ,82% SI Ostatné peňažné fin. inšt. 3 XS ROSNEFT INT FIN USD ,83% IE Ostatní fin. sprostedkovatelia 4 CZ ISTROKAPITAL CZ a.s. EUR ,51% CZ Ostatní fin. Sprostedkovatelia 5 CZ Czech Property Investments, a.s. EUR ,50% CZ Nefinančné spol. 6 SI Ministry of finance Slovenia EUR ,47% SI Ústredná štátna správa 7 SI Ministry of finance Slovenia EUR ,63% SI Ústredná štátna správa 8 SI Ministry of finance Slovenia EUR ,99% SI Ústredná štátna správa 9 SK JOJ Media house a.s. EUR ,09% SK Nefinančné spol. 10 SK J&T Global Finance II., B.V. EUR ,13% NL Ostatní fin. sprostedkovatelia 11 SK Sberbank, a.s. HZL EUR ,25% SK Ostatné peňažné fin. inšt. 12 SK Sberbank, a.s. HZL EUR ,18% SK Ostatné peňažné fin. inšt. 13 SK FPD Hotels & Hospitality EUR ,22% SK Nefinančné spol. 14 US013817AU59 ALCOA INC USD ,98% US Nefinančné spol. 15 USM0375YAK49 AKBANK TAS USD ,79% TR Ostatné peňažné fin. inšt. 16 XS Royal bank of Scotland N.V. EUR ,90% NL Ostatné peňažné fin. inšt. 17 XS Mesto Bukurešť EUR ,28% RO Územná samospráva 18 XS MOL HUNGARIAN OIL & GAS EUR ,94% HU Nefinančné spol. 19 XS Macedonia EUR ,93% MK Ústredná štátna správa 20 XS Ministry of finance Turkey EUR ,35% TR Ústredná štátna správa 21 XS Erste Group Bank AG EUR ,88% AT Ostatné peňažné fin. inšt. 22 XS City of Moscow EUR ,33% RU Územná samospráva 23 XS Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG EUR ,33% AT Ostatné peňažné fin. inšt. 24 XS Gazprom (GAZ CAPITAL SA) EUR ,80% LU Ostatní fin. sprostedkovatelia 25 XS Ministry of finance Hungaria EUR ,82% HU Ústredná štátna správa 26 XS Arcelormittal Corp. EUR ,76% LU Nefinančné spol. 27 XS Ministry of finance Hrvatska EUR ,66% HR Ústredná štátna správa 28 XS Ministry of finance Romania EUR ,96% RO Ústredná štátna správa 29 XS Ministry of finance Turkey EUR ,65% TR Ústredná štátna správa 30 XS SBERBANK (SB CAP SA) USD ,72% RU Ostatné peňažné fin. inšt. 31 XS VTB Bank (VTB CAPITAL SA) USD ,97% LU Ostatné peňažné fin. inšt. 32 XS Montenegro EUR ,08% RS Ústredná štátna správa 33 XS BOS Finance AB EUR ,69% SE Ostatní fin. sprostedkovatelia 34 XS Petrobras Intl Fin Co. EUR ,20% KY Ostatní fin. sprostedkovatelia 35 XS EP Energy a.s. EUR ,35% CZ Nefinančné spol. 36 XS Vnesheconombank USD ,17% IE Ostatní fin. sprostedkovatelia 37 XS Ministry of finance Bulgaria Republic EUR ,35% BG Ústredná štátna správa 38 XS Ministry of finance Romania EUR ,36% RO Ústredná štátna správa 39 XS Eurasian Development Bank USD ,87% RU Ostatné peňažné fin. inšt. 40 XS Turkiye IS Bankasi A.S. USD ,86% TR Ostatné peňažné fin. inšt. 41 XS Gazprom (GAZ CAPITAL SA) EUR ,28% LU Ostatní fin. Sprostedkovatelia 42 XS Lukoil International Finance BV USD ,84% NL Ostatní fin. Sprostedkovatelia 43 XS Zapadoslovenská energetika a.s. EUR ,94% SK Nefinančné spol. 44 DE000A1C8QT0 ETF - Ishares Markit Iboxx Euro High Yield DE ETF EUR ,65% IE Ostatní fin. Sprostedkovatelia 45 DE000A1J0ZA1 ETF - Ishares Markit IBOXX $ High Yield Capped bond ETF EUR ,45% IE Ostatní fin. Sprostedkovatelia 46 DE000A1J0ZA1 ETF - Ishares Markit IBOXX $ High Yield Capped bond ETF EUR ,29% IE Ostatní fin. Sprostedkovatelia Bežny účet Terminované vklady Záväzky ,56% ,02%

5 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Investičný nástroj Stav CP k Prírastky Úbytky Stav CP k zmena v EUR Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

6 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát KORUNA o.p.f a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu 0, , , c) počet podielov v obehu d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané suma v EUR počet podielov suma v EUR počet suma v EUR počet podielov podielov e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) y oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. y oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu Označenie Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

7 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r a b c Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

8 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V roku 2013 boli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde Celkové záväzky Objem v EUR Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov. 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30