VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU"

Peter Dušek
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/ /2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k (v tisících Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Náměstí 1. máje Černošín

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ===================================================================================================================== Splátky půj.prostř.od ost.subj 790,00 987,00 987,50 125,0 100, Převody z rozpočtových účtů 995, Příjmy z pronájmu pozemků 8,00 10,00 10,05 125,6 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 448, , ,77 106,0 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 456, , ,82 106,1 100, Příjmy z úroků (část) 650,00 650,00 611,08 94,0 94, Obec.příj.a výd.z fin.operací 650,00 650,00 611,08 94,0 94,0 P ř í j m y c e l k e m 2 896, , ,65 142,9 130,1

3 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ===================================================================================================================== Neinv.transf.občan.sdružením 66,00 50,00 75, Ostatní činnost ve zdrav. 66,00 50,00 75, Platy zaměst. v prac. poměru 210,00 250,00 263,57 125,5 105, Pov.pojistné na soc.zab... 53,00 53,00 51,44 97,1 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 18,00 18,00 19,48 108,2 108, Povinné pojistné na úraz.poj. 2,00 1,43 71, Knihy, učební pomůcky a tisk 60, DHDM 20, Nákup materiálu j.n. 360,00 19,71 5, Úroky vlastní 195,00 190,19 97, Služby pošt 3,00 2,78 92, Služby telekom. a radiokom. 28,00 27,89 99, Služby peněžních ústavů 75,00 72,41 96, Nájemné 60,00 59,25 98, Nájemné za půdu 10, Konzult.,porad.a práv.služby 200,00 209,16 104, Služby školení a vzdělávání 17, Nákup ostatních služeb 247,00 210,48 85, Opravy a udržování 1,00 0,95 95, Programové vybavení 3, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35,00 34,00 97, Pohoštění 15,00 20,93 139, Neinvestiční transfery obcím 15, Platby daní a poplatků SR 740,00 455,00 451,85 61,1 99,3

4 Nespecifikované rezervy 350,00 50, Nákup DHM j.n. 200, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 931, , ,21 91,3 104, Převody vlastním rozpočt.účtům 995, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 995,25 V ý d a j e c e l k e m 1 931, , ,46 145,4 160,2

5 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , ,00-526,08 54,5 36,8 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) ,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) ,11 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218

6 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,19 137,8 93,2

7 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,40 108,5 98,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery ,25 P ř í j m y c e l k e m , , ,65 142,9 130,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad 4181

8 Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,40 108,5 98,8 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,46 162,2 160,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 V ý d a j e c e l k e m , , ,46 145,4 160,2 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám 4271

9 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ===================================================================================================================== Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424

10 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,21 93,9 103,4 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,19 137,8 93,2 Třída 8 - Financování , , ,19 137,8 93,2 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,19 137,8 93,2

11 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů Základní běžný účet , ,84-526,19 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů 6030 Běžné účty celkem , ,84-526,19 Bankovní účty k limitům OS 6050 x x Příjmový účet 6060 x VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí 7120

12 Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310

13 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480

14 Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530

Podobné dokumenty

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2010 (v tisících Kč na dvě desetinná místa)