Návrh finančného rozpočtu obce Farná na roky

Transkript

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU skutočnosť skutočnosť uprav.rozpo skutočnosť rozpčet rozpočet rozpočet Daňové príjmy Výnos dane z príjmov-dú Daň z pozemkov Daň z pozemkov Daň z pozemkov minulé roky Daň zo stavieb a bytov Daň zo stavieb a bytov Daň zo stavieb a bytov minulé roky Daň za psa Daň za psa Daň za psa minulé roky Daň za užívanie verej. Priestr Za komunálne odpady Za komunálne odpady Za komunálne odpady minulé roky Daň za nevýherné hracie prístroje Nedaňové príjmy rozpočtované Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov * Správne poplatky Pokuty Poplatky za predaj výrob, tov., služ., z refund Príjmy od rodičov za MŠ a ŠKD úroky z vkladov účtov v banke 29* Ostatné príjmy refundácie, vratky nerozpočtované príjmy stravné

2 Tuzemské bežné granty a transfery Dotácia MV SR. Ministerstvo dopravy a RR SR Dotácia na kultúrny rozvoj MKS Dotácia na základné vzdelávanie PK Dotácia na dopravné Dotácia na vzdelávacie poukuk,asist učit Sociálne znevýhodn.deti Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ Dotácia na stravovanie detí v HN Dotácia na školské potreba pre deti v HN Príspevok učebnice Dotácia na matričnú činnosť Dotácia na voľby a referendum Dotácia na ev. obyvateľstva Dotácia na protipovodňové práce Dotácia UPSVAR 50j r EUR Škola v prírode, lyžiarsky výcvik z MŠ SR Ostatné granty Výmena okien BT ŠR Grant EÚ mimo ŠR ESCEA Europa pre obč BEŽNÉ PRÍJMY spolu skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet Kapitálové príjmy Z predaja stavieb /Lekáreň/ Z predaja pozemkov Transfer z EF - ČOV Transfer z EF - TKO Transfer z EF - separovanie bioodpadov Transfer z EF - modernizácia VO Transfer z EF - RZC

3 Transfer z EF - rekonštrukci ZS kotolňa Transfer z EF - rekonštrukcia MKS Rekonštrukcia chodníkov Leader - EÚ Rekonštrukcia chodníkov LeLeader - ŠR Transfer- Kamerový systém Transfer vrat dph Viacúčelové ihrisko Park pri potoku Finančné operácie príjmové skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet Príjmové finančné oeprácie Zostatok prostriedkov z predch. Rokov ZS zostatok Dotácia KŠU - kotolňa Prevod proostr. fondové účty obce DBU spoluúčasť projekt VO Príjmová časť rozpočtu skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet Druh príjmov DAŇOVÉ PRÍJMY NEDAŇOVÉ PRÍJMY BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY nerozpočtované príjmy-stravné obec MŠ BEŽNÉ PRIJMY SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY PRIJMOVĚ FO PRÍJMY CELKOM

4 BEŽNÉ VÝDAVKY Funkčná skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet klasifikácia/ organizácia položka Druh výdavkov /1/ 610 Tarifný plat, príplatky /1/ 620 Odvody do poistných fondov /1/ 631 Cestovné náhrady /1/ 632 Energia /1/ 632 Poštové a telekomunikačné služby /1/ 632 voda EACEA zdroj 111 granty - projekty vš mater /1/ 633 Všeobecný materiál poistenie mjetku,servis PH,,poplatky /1/ 635 Údržba, oprava obecn.majetku EACEA projekt vš.služby zdroj EU /1/ 637 Všeobecné služb.dodáv spôs.,špec. služ * Členské prísp.obec v združen.region SPRÁVA OBCE OBECNÁ POLÍCIA Pož,ochr /1/ ODPADOVE HOSPODARSTVO /1/ VEREJNÉ OSVETLENIE údržba,servis ROZVOJ OBCE proj.manažm.centir ZDRAVOTNE STREDISKO /1/ MKS kultúra Nádaš OZ ŠPORT Transfery ostatné OZ

5 Funkčná skutočnosť skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet klasifikácia/ organizácia položka Druh výdavku skutočnosť Aktivačná činnosť /3/ 611 Tarifný plat, príplatky /3/ 620 Odvody do poistných fondov /3/ 63* Tovary a služby Údržba budov,energie 12x /23/ 633 predš.vých dotácia ŠR MŠ- Predškolská výchova Výdajná ŠJ pri MŠ Základné vzdelávanie PK Vzdelávanie - normat,nenormat. fin prostr OK ZŠ ŠKD 30 žiakov OK ZŠ VJM ŠKD 16 žiakov OK ZŠ ŠJ 156 žia ZŠ,MŠ Funkčná skutočnosť skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet klasifikácia/ organizácia položka Druh výdavku skutočnosť /8/ 610 Tarifný plat /8/ 620 Odvody do poistných fondov /8/ 63* Tovary a služby Matričná činnosť *62* EO mzdy, odvody /13/ 633 Všeobecný materiál Register obyvateľov

6 BEŽNÉ VÝDAVobec bez ZŠ Kapitálové výdavky skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet Spolu KV Obstaranie i majetku trakt.kosačka Nákup služobného MV KIA Carens Realizácia nových stavieb - Čchodníky Realizácia nových stavieb - Čchodníky vl.zdr Realizácia nových stavieb - Ttrhovisko Vodovod Farná "Vinica" Realizácia nových stavieb - TKompostáreň Separovanie bioodpadov Modernizácia VO ŠR,EÚ Modernizácia VO vl.zdr RZC Rekonštrukcia a modernizácia - MKS Rekonštrukcia a modernizác Kotolňa ZŠ VJM Rekonštrukcia modernizácia OZS strecha Viacúčelové ihrisko Novostavba autobusových zastávok Kamerový systém Kamerový systém vl.zdr. 716 Prípravná a projek dokumentácia Finančné operácie skutočnosť skutočnosť rozpočet 2016 skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet Výdavkové FO splácanie finančn.prenájmu MV KIA Ostatné VFO Splácanie KBÚ chodníky

7 Splácacnie KBÚ - VO Splácanie DBÚ na kapitalove vydavky Splácanie DBÚ trhovisko Splácanie DBÚ VO skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet Bežné výdavky o OBEC nerozpočtované výdavk obec BV ZŠ PK BV ZŠ OK BEŽNE VYDAVKY spolu Kapitálové výdavky KV ZŠ rekonštruk kotolne Výdavkové FO SPOLU VÝDAVKY