List1. sestavena k : Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k

Transkript

1 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí Husova Vèelná Obec A K T I V A A. Stálá aktiva souèet položek , ,80 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 002 Software (013) 003 Ocenitelná práva (014) 004 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 006 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 007 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 008 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (souèet položek 2 až 8) , ,00 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 010 Oprávky k softwaru (073) 011 Oprávky k ocenitelným právùm (074) 012 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 013 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 014 Oprávky k dlouhodobému nehmot.majetku celkem (souèet pol.10 až 14) Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 016 Umìlecká díla a pøedmìty (032) 017 Stavby (021) , ,80 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí (022) , ,00 Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 020 Základní stádo a tažná zvíøata (026) 021 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 023 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 024 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 025 Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souèet položek 16 až 25) , ,80 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 027 Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí (082) 028 Stránka 1

2 Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù (085) 029 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm (086) 030 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 031 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 032 Oprávky k dlouhodobému hmot.majetku celkem (souèet pol. 27 až 32) Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 034 Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem (062) 035 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 036 Pùjèky osobám ve skupinì (066) 037 Ostatní dlouhodobé pùjèky (067) 038 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (069) 039 Poøízovaný dlouhodobý finanèní majetek (043) 040 Dlouhodobý finanèní majetek celkem (souèet položek 34 až 40) Majetek pøevzatý k privatizaci Majetek pøevzatý k privatizaci (064) 204 Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 Majetek pøevzatý k privatizaci celkem (souèet položek 204 a 205) 206 B. Obìžná aktiva souèet položek , ,87 1. Zásoby Materiál na skladì (112) 043 Poøízení materiálu a Materiál na cestì (111 nebo 119) 044 Nedokonèená výroba (121) 045 Polotovary vlastní výroby (122) 046 Výrobky (123) 047 Zvíøata (124) 048 Zboží na skladì (132) 049 Poøízení zboží a Zboží na cestì (131 nebo 139) 050 Zásoby celkem (souèet položek 43 až 50) Pohledávky Odbìratelé (311) 052 Smìnky k inkasu (312) 053 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 054 Poskytnuté provozní zálohy (314) 055 Pohledávky za rozpoètové pøíjmy (315) 056 Ostatní pohledávky (316) 057 Pohledávky zaniklé ÈKA (317) 214 Pohledávky z výbìru daní a cel (318) 215 souèet položek 52 až 57, 214 a Pohledávky za úèastníky sdružení (358) 059 Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní (336) 060 Daò z pøíjmù (341) 061 Ostatní pøímé danì (342) 062 Daò z pøidané hodnoty (343) 063 Ostatní danì a poplatky (345) 064 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 065 souèet položek 61 až Stránka 2

3 Pohledávky v zahranièí (371) 207 Pohledávky tuzemské (372) 208 souèet položek 207 a Nároky na dotace a ostatní zúètování se státním rozpoètem (346) 067 Nároky na dotace a ost.zúètování s rozpoètem územ.samos.celkù(348) 068 souèet položek 67 a Pohledávky za zamìstnanci (335) 070 Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 071 Jiné pohledávky (378) 072 Opravná položka k pohledávkám (391) 073 souèet položek 70 až Pohledávky celkem (souèet položek ) Finanèní majetek Pokladna (261) 076 Peníze na cestì (+/-262) 077 Ceniny (263) 078 souèet položek 76 až Bìžný úèet (241) 080 Bìžný úèet fondu kulturních a sociálních potøeb (243) 081 Ostatní bìžné úèty (245) 082 Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) 210 Úèty spravovaných prostøedkù (247) 216 Souhrnné úèty (248) 217 Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy (249) 218 souèet položek 80 až 82 a 210, 216, 217 a Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 084 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 085 Ostatní cenné papíry (256) 086 Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) 087 souèet položek 84 až Finanèní majetek celkem (souèet položek ) Úèty rozpoèt.hospodaøení a další úèty mající vztah k rozpoèt.hospodaøení a úèty mimorozpoètových prostøedkù Základní bìžný úèet (231) , ,87 Vkladový výdajový úèet (232) 091 Pøíjmový úèet (235) 092 Bìžné úèty penìžních fondù (236) 093 Bìžné úèty státních fondù (224) 094 Bìžné úèty finanèních fondù (225) 095 souèet položek 90 až , ,87 Poskytnuté dotace organizaèním složkám státu (202) 097 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu (212) 098 Poskytnuté pøíspìvky a dotace pøíspìvkovým organizacím (203) 099 Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) 100 Poskytnuté pøíspìvky a dotace pøíspìvkovým organizacím (213) 101 Stránka 3

4 Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) 102 souèet položek 97 až Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty (271) 104 Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím (273) 105 Poskytnuté pøechodné výpomoci podnikatelským subjektùm (274) 106 Poskytnuté pøechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 souèet položek 104 až Limity výdajù (221) 110 Zúètování výdajù územních samosprávných celkù (218) 111 Materiální náklady (410) 112 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 Dávky sociálního zabezpeèení (450) 116 Manka a škody (460) 117 Úroky (471) 219 Penále a poplatky (472) 220 Kursové ztráty (473) 221 Finanèní náklady (474) 222 souèet položek 112 až 117 a 219 až Prostøedky rozp.hospodaøení celk.(souè.pol ) , ,87 5. Pøechodné úèty aktivní Náklady pøíštích období (381) 120 Pøíjmy pøíštích období (385) 121 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 Dohadné úèty aktivní (388) 123 Pøechodné úèty aktivní celkem (souèet položek 120 až 123) 124 A K T I V A C E L K E M souèet položek , ,67 P A S I V A èíslo C. Vlastní zdroje krytí stálých a obìžných aktiv celkem souèet položek , ,67 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (901) , ,80 Fond obìžných aktiv (902) 128 Fond hospodáøské èinnosti (903) 129 Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem (souèet položek 127 až 129) , ,80 Fond privatizace (904) 211 Ostatní fondy (905) 212 souèet položek 211 a Finanèní a penìžní fondy Stránka 4

5 Fond odmìn (911) 132 Fond kulturních a sociálních potøeb (912) 133 Fond rezervní (914) 134 Fond reprodukce majetku (916) 135 Penìžní fondy (917) 136 Jiné finanèní fondy (918) 137 Finanèní a penìžní fondy celkem (souèet položek 132 až 137) Zvláštní fondy organizaèních složek státu Státní fondy (921) 139 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy org.složek státu celkem(souèet pol.139 a 140 a 203) Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospodaøení Financování výdajù organizaèních složek státu (201) 142 Financování výdajù územních samosprávných celkù (211) 143 Bankovní úèty k limitùm organizaèních složek státu (223) 144 Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti organiz.složek státu (205) 145 Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti územ.samospráv.celkù (215) 146 Vyúètování rozpoètových pøíjmù z finanèního majetku OSS (206) 147 Vyúètování rozpoètových pøíjmù z finanèního majetku ÚSC (216) 148 Zúètování pøíjmù územních samosprávných celkù (217) 149 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty (272) 150 Zdroje krytí prostøedkù rozp.hospodaøení cel.(souè.pol.142 až 150) Hospodáøský výsledek a) z hospod.èinnosti USC a èinnosti PO Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období (+/-963) 152 Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (+/-931) 154 b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z minulých let (+/-933) , ,87 c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) 156 d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) 157 souèet položek 152 až , ,87 èíslo D. Cizí zdroje souèet položek Rezervy Rezervy zákonné (941) Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 161 Závazky z pronájmu (954) 162 Dlouhodobé pøijaté zálohy (955) 163 Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 164 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem (souèet položek 161 až 165) Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 167 Smìnky k úhradì (322) 168 Pøijaté zálohy (324) 169 Ostatní závazky (325) 170 Závazky zaniklé ÈKA (326) 223 Stránka 5

6 Pøijaté zálohy daní (327) 224 Závazky z výbìru daní a cel (328) 225 Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 souèet položek 167 až 171 a 223 až Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù (367) 173 Závazky k úèastníkùm sdružení (368) 174 souèet položek 173 a Zamìstnanci (331) 176 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 177 souèet položek 176 a Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní (336) 179 Daò z pøíjmù (341) 180 Ostatní pøímé danì (342) 181 Daò z pøidané hodnoty (343) 182 Ostatní danì a poplatky (345) 183 souèet položek 180 až Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost.závazkù se stát.rozpoètem (347) 185 Vypoø.pøeplatkù dotací a ost.závazkù s rozpoètem úz.sam.celkù(349) 186 souèet položek 185 a Jiné závazky (379) 188 Krátkodobé závazky celkem (souèet.pol ) Bankovní úvìry a pùjèky Dlouhodobé bankovní úvìry (951) 190 Krátkodobé bankovní úvìry (281) 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) (282) 192 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) (289) 194 souèet položek 193 a Bankovní úvìry a pùjèky celkem (souèet položek ) 196 èíslo Pøechodné úèty pasivní Výdaje pøíštích období (383) 197 Výnosy pøíštích období (384) 198 Kurzové rozdíly pasivní (387) 199 Dohadné úèty pasivní (389) 200 Pøechodné úèty pasivní celkem (souèet položek 197 až 200) 201 P A S I V A C E L K E M souèet položek , ,67 Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky odpovìdná osoba: sestavil: Okamžik sestavení: Stránka 6

7 telefon :.pl 69 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ KEO 7.65b / U060p ze dne: v 13:05 hod. výkaz : R O Z V A H A (Bilance) za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Blanský les - podhùøí Stránka 7