Příloha: Zpráva o hospodaření školy za školní rok 2016/2017

Transkript

1 Licence: DBJJ XCRGUVXA / VYA ( / ) Příloha: Zpráva o hospodaření školy za školní rok 2016/2017 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace IČO: Název: Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. obec PSČ, pošta Truhlářská 22 Praha ulice, č.p. obec PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo právní forma zřizovatel příspěvková organizace Magistrát hl. m. Prahy hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE dle zřizovací listiny Kontaktní údaje telefon fax info@truhla.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Lenka Štveráková Statutární zástupce PhDr. Jitka K e n d í k o v á Okamžik sestavení (datum, čas): , 19h47m 2s h47m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

2 Licence: DBJJ Období XCRGUVXA / VYA ( / ) položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,12 A. Stálá aktiva , ,92 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,32 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,32 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,60 III. 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,60 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery h47m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

3 Licence: DBJJ Období XCRGUVXA / VYA ( / ) položky Název položky účet Brutto Korekce Netto B. Oběžná aktiva , , ,12 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,39 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,73 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry h47m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4

4 Licence: DBJJ Období XCRGUVXA / VYA ( / ) položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , ,00 Období PASIVA CELKEM , ,12 C. Vlastní kapitál , ,80 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,80 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,27 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů , ,53 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,32 I. Rezervy 1. Rezervy h47m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4

5 Licence: DBJJ XCRGUVXA / VYA ( / ) II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,32 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , ,00 Období 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , h47m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 4

6 Licence: DBJJ XCRGUVXA / VYA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: Název: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. obec PSČ, pošta Truhlářská 22 Praha Místo podnikání ulice, č.p. obec PSČ, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel příspěvková organizace Magistrát hl. m. Prahy Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE dle zřizovací listiny Kontaktní údaje telefon fax info@truhla.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Lenka Štveráková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce PhDr. Jitka K e n d í k o v á Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 19h47m53s h47m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 4

7 Licence: DBJJ XCRGUVXA / VYA ( / ) období I. Náklady z činnosti , ,48 1. Spotřeba materiálu , ,63 2. Spotřeba energie , ,43 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,00 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , h47m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 4

8 Licence: DBJJ XCRGUVXA / VYA ( / ) období období Ostatní náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 262,26 283,67 1. Daň z příjmů ,26 283,67 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , ,15 I. Výnosy z činnosti , ,59 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,62 II. Finanční výnosy 1 380, ,73 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , , h47m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 4

9 Licence: XCRGURXA / RXA období období Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,83 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,83 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 262,26 283,67 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období Zpracováno systémem GINIS Express - strana

10 Licence: XCRGURXA / RXA ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2017 IČO: Název: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Období položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,04 A. Stálá aktiva , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,32 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,32 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,88 III. 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,88 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Zpracováno systémem GINIS Express - strana

11 Licence: XCRGURXA / RXA Období položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,04 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,35 1. Odběratelé , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , Zpracováno systémem GINIS Express - strana

12 Licence: XCRGURXA / RXA Období položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,69 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,69 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , , Zpracováno systémem GINIS Express - strana

13 Licence: XCRGURXA / RXA Období PASIVA CELKEM , ,04 C. Vlastní kapitál , ,39 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,39 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,68 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů , ,71 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,65 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,65 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , Zpracováno systémem GINIS Express - strana

14 Licence: XCRGUVXA / VXA Období 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , , Zpracováno systémem GINIS Express - strana

15 Licence: XCRGUVXA / VXA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2017 IČO: Název: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského období období I. Náklady z činnosti , ,01 1. Spotřeba materiálu , ,67 2. Spotřeba energie , ,38 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,00 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Zpracováno systémem GINIS Express - strana

16 Licence: XCRGUVXA / VXA období období Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 137,99 262,26 1. Daň z příjmů ,99 262,26 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , ,27 I. Výnosy z činnosti , ,67 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Zpracováno systémem GINIS Express - strana

17 období bí obdo Hospodářská či Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,85 II. Finanční výnosy 726, ,20 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,20 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,40 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,40 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 137,99 262,26 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období * Konec sestavy * 4