VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Psáry, Pražská 17, Psáry I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,66 11,68 11, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,11 18,42 18, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,10 11,15 11, Daň z příjmů práv. osob , , ,69 104,94 104, Daň z příjmů práv. osob za obce 0, , ,00 0,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,59 140,79 140, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , , , ,6 99, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 104,6 104, Poplatek ze psů , , ,00 97,24 97, Poplatek ze užívání veř. prostr , , ,00 110,2 110, Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk 0,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za 0, , ,00 0,00 100, Správní poplatky , , ,00 9,5 9, Daň z hazardních her 0, , ,59 0,00 140, Daň z nemovitých věcí , , ,05 80,70 80,70 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 54,00 54,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 94,52 91, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0, , ,80 0,00 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0, , ,44 0,00 89, **** , , ,21 52,9 94, Silnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Pitná voda Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,59 142,51 142, **** , , ,59 142,51 142, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,26 16,00 16, **** , , ,26 16,00 16,00 14 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500, ,00 14 **** 1 500, ,00 19 Ost. záležitosti kultury Přijaté neinvestiční dary 0, ,00 000,00 0,00 106,45 19 **** 0, ,00 000,00 0,00 106,45 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 242,84 242,84 99 **** , , ,00 242,84 242, Využití volného času dětí a mládeže 4212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 0, , ,00 0,00 16, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0, , ,00 0,00 75, **** 0, , ,00 0,00 84,2 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy 612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 145,67 145, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 105,55 105, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0, ,00 0,00 0, **** , , ,00 115,81 115,81 61 Nebytové hospodářství 6111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 12,50 12, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 115,08 115, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 61 **** , , ,00 142,91 142,91 62 Pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 0, , ,00 0,00 100,6 62 **** 0, , ,00 0,00 100,6 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Přijaté neinvestiční dary , , ,00 16,57 108,88 6 **** , , ,00 16,57 108,88 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, ,00 250,00,1, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,51 150,26 150,26 69 **** , , ,51 142,81 142, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,75 12,91 12, **** , , ,75 12,91 12, Požární ochrana - dobr. část Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100,00 oddíl I. /

4 I. Rozpočtové příjmy 6171 Činnost místní správy Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 0,00 115, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 11,81 11, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0,00 18, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,60 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0, ,22 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 0,00 121, **** , , ,82 97,90 125, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , , ,67 0,18 100, **** , , ,67 0,18 100,59 Celkem , , ,81 481,11 95,99 oddíl I. / 4

5 II. Rozpočtové výdaje 2212 Silnice Ostatní osobní výdaje 0 000, ,00 251,00 70,84 70, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 80,69 80, Nákup materiálu j.n , , ,47 108,65 108, Elektrická energie 5 000, , ,00 105,00 105, Pohonné hmoty a maziva , , ,5 56,57 56, Nákup ostatních služeb , , ,00 155,99 155, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,5 8,45 7, Budovy, haly a stavby 0,00 0, ,92 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 72,98 4, **** , , ,27 20,01 16, Ost. záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby , , ,00 0,80 0, **** , , ,00 0,80 0, Dopravní obslužnost veř. službami Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,56 88,29 88, **** , , ,56 88,29 88, Pitná voda Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 0,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Budovy, haly a stavby , , ,00 21,08 21, **** , , ,00 15,84 15, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 0,00 0,00 977,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,50 42,20 42, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,11 1,68 1, Ostatní výdaje související s nein.nákupy , ,00 oddíl II. / 1

6 II. Rozpočtové výdaje Budovy, haly a stavby 0,00 0, **** , , ,61 4,81 4,81 2 Úpravy drobných vodních toků Nákup ostatních služeb 0,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 2,89 2,89 2 **** , , ,00 4,77 4, Mateřské školy Nákup materiálu j.n , , Nájemné , , ,00 91,67 91, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní výdaje související s nein.nákupy , , Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 89,10 89, **** , , ,00 81,68 81,68 11 Základní školy Budovy, haly a stavby , , ,60 199,06 5,59 11 **** , , ,60 199,06 5, Ostatní záležitosti předškolního vzděláv Plyn 0,00 0, ,00 0,00 0, Elektrická energie 0,00 0, ,00 0,00 0, **** 0,00 0, ,00 0,00 0, První stupeň základních škol Nákup materiálu j.n , , Nájemné , , ,00 91,67 91, Ostatní výdaje související s nein.nákupy , , Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 9,68 90, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,80 0,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 59, 117 **** , , ,80 116,57 8,40 oddíl II. / 2

7 II. Rozpočtové výdaje 14 Činnosti knihovnické Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 0 000, , ,00 8,17 8,17 14 **** 0 000, , ,00 8,17 8,17 19 Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,00 102, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 19 **** , , ,00,14,14 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 26 **** , ,00 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 89,85 89, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0,00 0,00 49 **** , , ,50 97,99 97,99 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje , , ,00 80,82 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 65,86 65, Nákup ostatních služeb , , ,11 112,52 112, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,1 89,29 89, Věcné dary , , ,96 69,44 69, Ostatní výdaje související s nein.nákupy , ,00 99 **** , , ,20 68,81 68, Ost. tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 658,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,40 0,00 84, Neinv.transf. spolkům , , ,00 112,22 87,8 oddíl II. /

8 II. Rozpočtové výdaje 419 **** , , ,40 145,18 88, Využití volného času dětí a mládeže Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 129, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 7,1 7, Nákup materiálu j.n , , ,00 72,78 72, Elektrická energie 0, , ,00 0,00 29, Nájemné 0, , ,00 0,00 9, Nákup ostatních služeb , , ,00 77,59 77, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,50 0,00 50, Neinv.transf. spolkům ,00 0, **** , , ,50 90,59 90, Zájmová činnost a rekreace j.n Neinv.transf. spolkům 0 000, , ,00 8, 8, 429 **** 0 000, , ,00 8, 8, 612 Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 151,06 75, Studená voda , , ,00 90,59 19, Plyn , , ,00 119,44 99, Elektrická energie , , ,00 71,8 71, Nákup ostatních služeb , , ,00 52,4 52, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 297,78 99, Ostatní výdaje související s nein.nákupy , ,00 96,00 96, 96, 612 **** , , ,00 126,55 98,22 61 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , , ,00 81,5 81, Studená voda , , ,00 245,57 109, Plyn , , ,00 74,00 98, Elektrická energie , , ,00 66,50 66, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 92,22 oddíl II. / 4

9 II. Rozpočtové výdaje Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 20,54 41,08 61 **** , , ,00 86,04 86,04 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , ,00 110,02 110, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,5 0,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,6 129,67 129, Budovy, haly a stavby , , ,85 0,09 21,50 61 **** , , ,8 80,11 69,78 62 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje , , ,00 79, 79, Nákup materiálu j.n , , ,00 41,98 41, Studená voda 5 000, ,00 10,00 24,20 24, Nájemné 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 276,00 0,07 0, Budovy, haly a stavby , , ,821,6 156,71 62 **** , , ,81 10,86 88,07 65 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , , ,00 25,70 25,70 65 **** , , ,00 25,70 25,70 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 67,10 67, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , ,00 179,00 8,67 8, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 8,04 8, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 48,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 000, , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , ,00 600,00 6,00 6, Nákup materiálu j.n , , ,00 77,92 77, Studená voda 000,00 000, ,9 92,55 92,55 oddíl II. / 5

10 II. Rozpočtové výdaje Elektrická energie , , ,45 02,82 02, Pohonné hmoty a maziva 7 000, , ,49 16,95 16, Nájemné 2 000, , ,00 90,99 90, Nákup ostatních služeb 5 000, , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 2,0,01 69 **** , , , 75,91 75, Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,9 22,12, **** , , ,9 22,12, Sběr a odvoz komunálních odpadů Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,61 106, Nákup materiálu j.n , , ,00 15,18 15, Pohonné hmoty a maziva , , ,5 65,87 65, Nájemné , , ,00 69,54 69, Nákup ostatních služeb , , ,47 90,04 90, **** , , ,82 90,76 90, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 111,45 94,7 725 **** , , ,00 111,45 94,7 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , ,00 7,72 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 5,42 5, Nákup materiálu j.n , , ,00 58,27 58, Pohonné hmoty a maziva , , ,96 70,26 70, Nájemné 0,00 0,00 428,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,48 27,4 27, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 14,69 14, Budovy, haly a stavby , , ,00 17,29 17, **** , , ,44 28,82 28,82 oddíl II. / 6

11 II. Rozpočtové výdaje 49 Soc.péče a pomoc rodině a manželství Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0 000, ,00 49 **** 0 000, , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Neinv.transf. spolkům , , ,00 55,56 55, **** , , ,00 55,56 55, Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 90,62 90, **** , , ,00 90,62 90, Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb 6 000, , **** 6 000, , Bezpečnost a veřejný pořádek Neinvestiční transfery obcím , , ,00 88,85 88, Stroje, přístroje a zařízení , , **** , , ,00 26,86 26, Požární ochrana - dobr. část Pov. poj. na úrazové pojištění , , ,00 9,67 9, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 1 5,26 0,00 97, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 19, Plyn , , ,00 102,46 102, Elektrická energie 0 000, , ,00 79,68 79, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,42 0,00 102, Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 4 4,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 5,75 72, Ostatní výdaje související s nein.nákupy , , Neinv.transf. spolkům , , ,00 56,45 56,45 oddíl II. / 7

12 II. Rozpočtové výdaje 5512 **** , , ,68 60,16 60, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 80,28 80, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 75,6 75, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92,16 92, **** , , ,00 80,45 80, Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 96, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 0, ,00 0,00 0, **** 0, , ,00 0,00 100, Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, **** 0,00 24,00 24,00 0,00 100, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 79,17 79, Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,0 91, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 79,59 79, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 8,21 8, Pov. poj. na úrazové pojištění , , ,00 79,78 79, Podlimitní věcná břemena 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 222,00 22,20 22, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 17,46 17, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,6 209,70 209, Nákup materiálu j.n , , ,19 74,86 74, Studená voda , , ,00 65,7 65, Plyn , , ,00 97,76 97, Elektrická energie , , ,00 76,61 76, Pohonné hmoty a maziva , , ,62 62,94 62, Poštovní služby , , ,00 119,47 119,47 oddíl II. / 8

13 II. Rozpočtové výdaje Služby elektronických komunikací , , ,47 77,1 77, Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 15,00 0,00 0, Nájemné , , ,00 105,81 105, Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,68 167,26 119, Služby školení a vzdělávání , , ,00 42,67 42, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,90 94,04 94, Nákup ostatních služeb , , ,24 90,15 118, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,50 9,7 9, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , , ,00 20,09 20, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 8,2 8, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,77 86,52 86, Ostatní nákupy j.n , , ,60 184,1 184, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, ,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady , , ,00,84, Věcné dary 0, , ,00 0,00 100, Ostatní výdaje související s nein.nákupy 0,00 0, Neinv.transf. obecně prosp.společnostem , , ,00 145,8 89, Neinv.transf. spolkům 8 000, , ,00 25,00 25, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 58,02 58, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 60,00 60, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 5,25 5, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 66,00 66, Budovy, haly a stavby 0, , ,16 0,00 51, Pozemky , , **** , , ,49 91,7 67, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , , ,00 48,94 48, Služby peněžních ústavů , , ,50 95,21 95, **** , , ,50 64,6 64,6 oddíl II. / 9

14 II. Rozpočtové výdaje 620 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 79,08 79, **** , , ,00 79,08 79, Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0, , ,00 0,00 220, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 16, Finanční vypořádání minulých let Výdaje z fin.vypoř.min.l. mezi obcemi 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100,00 Celkem , , ,27 106,05 8,11 oddíl II. / 10

15 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,8-191,1-191, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 75,00 75, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,71 0,00 0,00 oddíl III. / 1

16 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,54-194,12-194,6 oddíl III. / 2

17 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR , , ,97 122,7 117, , , ,60 177,84 124, , , ,00 0,00 121, , , , ,58 89, , , ,81 481,11 95, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

18 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,81 481,11 95, , , ,9 49,24 46, , , ,4 181,9 5, , , ,27 106,05 8, ,00 0, , , ,00 85,86 85, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

19 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,27 106,05 8, , , ,54-194,12-194, , , ,54-194,12-194, ,00 0, , , ,54-194,12-194,6 oddíl IV. /

20 VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,8 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,8 Pokladna ,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1

21 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

22 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

23 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

24 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 2

25 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,88 oddíl XI. / 1

26 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,98 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1