Bytové družstvo Dubina II. IČ: Účetní rok Obrat v období Má dáti Dal Stř Doklad Úč.datum Popis

Transkript

1 : Spotřeba materiálu Počáteční stav: / klíče O.V / GSM brány O.Voda / knihy výtahů O. Voda / klíče O.Voda / správa nemov /2012 O.V / DV O.Voda klíče lepidlo / DV O.V.drogerie / DV O.V.4/12 lepidla / DV O.Voda lepidlo hladítko / DV O.Voda lepidlo rohy / spotř.materiálu O.Voda / DV O.Voda D papír náplň HP / DV O.Voda D * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: : Spotřeba energie Počáteční stav: / spotř.el.ener.o.v. 1-10/ / spotř.el.ener.kancel. 1-7/ / DP el.enero.voda D / spotř.energie O.Voda * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: *.* Rozdíl: : Opravy a udržování Počáteční stav: / oprava výtahů O. Voda / oprava výtahů O.V / oprava výtahů O.V. D / oprava plechu O.V / oprava výtahu O.V / opravy a udrž. O.Voda * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: : Ostatní služby Počáteční stav: / servis výtahů O. Voda / program.telekomunikátorů O.V / dozorce výtahů 3/2012 O.V / dozorce výtahů 4/2012 O.V / požární revize O. Voda / deratizace O.Voda / dozorce výtahů 5/2012 O.V / výměna vodoměrů O.Voda / dozorce výtahů 6/2012 O.V / servis výtahů O.V. D / dozorce výtahů 5/2012 O.V / dozorce výtahů 8/2012 O.V / dozorce výtahů 9/2012 O.V. Vytiskl(a): Jana, :05:59 Strana: 1

2 / správa nemovitosti 8-9/ / dozorce výtahů 10/2012 O.V / servis výtahů O.V. A,D / výměna vodoměrů O.V.D / výměna vodoměrů O.Voda Holub / dozorce výtahů 11/2012 O.V / servis výtahů O.V / dozorce výtahů 12/2012 O.V / správa nemov /2012 O.V / paušál výtahy O.Voda / zprovoznění STA O.Voda / servis výtahy 1/ / DV O.Voda likvidace PC / DV O.V. polepky / vyúčt.o.v. kanc.správce / přeúčt. 697/ / přeúčt.výtahy O.V / ostat.služby O.Voda * Celkem: Rozdíl: : Ostatní služby - poštovné Počáteční stav: / klíče O.V. poštovné / DV O.V.poštovné / poštovné O.Voda * Celkem: 9.18 Rozdíl: : Ostatní služby - telefony Počáteční stav: / telefony výtahy O.V. 1/ / telefony 1/ / telefony 1/12 výtahy O.V / telefony 1/12 O.V / telefony 1-2/2012 O.V výtahy / telefony 1-2/2012 O.Voda / telefony 1-2/ / telefony 2/2012 O.V. internet / telefony 2-3/2012 O.V výtahy / telefony 2-3/2012 O.Voda / internet O.V. 3/ / telefony 3-4/2012 O.V výtahy / telefony 3-4/2012 O.Voda / internet O.Voda 4/ / telefony 4-5/2012 O.V výtahy / telefony 4-5/2012 O.Voda / internet O.Voda 4/ / telefony 5-6/2012 O.V výtahy / telefony 5-6/2012 O.Voda / internet O.Voda 6/ / telefony 6-7/2012 O.V výtahy / telefony 6-7/2012 O.Voda / internet O.Voda 7/ / telefony 7-8/2012 O.V výtahy Vytiskl(a): Jana, :05:59 Strana: 2

3 / telefony 7-8/2012 O.Voda / telefony 8-9/2012 O.V výtahy / telefony 9-10/2012 O.V výtahy / telefony 9-10/2012 O.V výtahy / telefony 11-12/2012 O.V výtahy / DP telefony O.Voda / telefony O.Voda * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: *.* Rozdíl: : Mzdové náklady Počáteční stav: / mzdy O.Voda / hrubá mzda 1/ / hrubá mzda 1/ / hrubá mzda 2/ / hrubá mzda 2/ / hrubá mzda 3/ / hrubá mzda 3/ / hrubá mzda 4/ / hrubá mzda 4/ / hrubá mzda 5/ / hrubá mzda 5/ / hrubá mzda 6/ / hrubá mzda 6/ / hrubá mzda 7/ / hrubá mzda 7/ / hrubá mzda 8/ / hrubá mzda 9/ / mzda správce O.V.8/11-4/ / mzda správce O.V.5-7/ / hrubá mzda 10/ / hrubá mzda 11/ / hrubá mzda 12/2012 * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: : Zákonné sociální pojištění Počáteční stav: / ZP+SP O.Voda / mzdy 1/ / mzdy 1/ / mzdy 1/ / mzdy 2/ / mzdy 2/ / mzdy 2/ / mzdy 3/ / mzdy 3/ / mzdy 3/ / zákon.poj. 3/ / mzdy 4/2012 Vytiskl(a): Jana, :06:00 Strana: 3

4 / mzdy 4/ / mzdy 4/ / mzdy 5/ / mzdy 5/ / mzdy 5/ / mzdy 6/ / mzdy 6/ / mzdy 6/ / zákon.poj.iii.q / mzdy 7/ / mzdy 7/ / mzdy 7/ / mzdy 8/ / mzdy 8/ / mzdy 9/ / mzdy 9/ / zákon.poj.iii.q / SP+ZP správce O.V.8/11-4/ / SP+ZP správce O.V.5-7/ / mzdy 10/ / mzdy 10/ / mzdy 11/ / mzdy 11/ / mzdy 12/ / mzdy 12/ / zákon.poj.iv.q 2012 * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: *.* Rozdíl: : Daň z nemovitostí Počáteční stav: / daň z nemov. O.Voda / daň z nemovitosti O.Voda / daň z nemovitosti O.Voda 2012 * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: *.* Rozdíl: : Ostatní provozní náklady Počáteční stav: / poj.nemov. O.Voda D / ost.provoz.nákl. O.Voda / pojiš.nem. O.Voda D 8-12/2012 * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: *.* Rozdíl: *.* Rozdíl: : Tržby z prodeje služeb Počáteční stav: / vyrovnání záloh na nákl. * Celkem: Rozdíl: Vytiskl(a): Jana, :06:00 Strana: 4

5 602.* Rozdíl: *.* Rozdíl: : Aktivace služeb Počáteční stav: / aktivace mezd Kudrnová 1-7/ / aktivace mezd Kudrnová 8-12/12 * Celkem: Rozdíl: * Rozdíl: *.* Rozdíl: : Ostatní provozní výnosy Počáteční stav: / BD ODOLENA VODA / BD ODOLENA VODA / DV O.V. příjem za klíče, / prodej Klíčů O.V. * Celkem: 40 Rozdíl: * 40 Rozdíl: *.* 40 Rozdíl: -40 6*.* Rozdíl: Celkem za středisko Rozdíl: Vytiskl(a): Jana, :06:00 Strana: 5