R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Transkript

1 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Heřmanovice; IČO ; Heřmanovice 131, Heřmanovice Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení v 1230 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,06 A. Stálá aktiva , , , ,31 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,80 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,80 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,51 1. Pozemky , , ,13 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,38 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,33 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek ,00 0, , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,75 I. Zásoby ,33 0, , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží 131

2 8. Zboží na skladě , , ,00 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,06 1. Odběratelé , , , ,80 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,30 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmu Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi , , , Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek ,24 0, , ,69 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna , ,00

3 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,06 C. Vlastní kapitál , ,06 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,13 1. Jmění účetní jednotky , ,14 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,72 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,59 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,63 7. Opravy předcházejících účetních období , ,77 II. Fondy účetní jednotky 0,00 0,00 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,93 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,57 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,36 D. Cizí zdroje , ,00 I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , ,00

4 37. Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky

5 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne v 1230 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 12/ Sestava uložena W\01\Sestavy\2017\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace Obec Heřmanovice KEO-W / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k Stav k , , , ,06 0,00 0,00

6 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Heřmanovice; IČO ; Heřmanovice 131, Heřmanovice Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení v ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M , ,32 I. Náklady z činnosti , ,32 1. Spotřeba materiálu , ,30 2. Spotřeba energie , ,01 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , ,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,70 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , , Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery , ,00 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery , ,00 V. Daň z příjmů , ,00 1. Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů ,00

7 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M , ,89 I. Výnosy z činností , ,67 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,80 4. Výnosy z prodaného zboží , ,00 5. Výnosy ze správních poplatků ,00 350,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , ,87 II. Finanční výnosy , ,20 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,23 365,93 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou , ,27 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,90 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,90 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,12 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,14 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,63 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,48 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,46 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,41 C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,57 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,57 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky

8 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne v 1230 KEO-W / UcU061 výkaz za období ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12/ Sestava uložena W\01\Sestavy\2017\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace IČO Název Sídlo Obec Heřmanovice Heřmanovice 131, Heřmanovice Do výkazu bylo vybráno Org Nst Zdr UZ