VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vysočany Čp Vysočany FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,94 127,71 100, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,20 129,36 105, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,10 101,48 101, Daň z příjmů právnických osob , , ,78 108,07 102, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** 99, Daň z přidané hodnoty , , ,30 109,54 99, Poplatky za uložení odpadů , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000, ,00 200,10 20,01 20, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 9 000, , ,00 89,02 89, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 102,21 96, Poplatek ze psů , , ,00 103,75 103, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 70,80 70, Správní poplatky , , ,00 110,40 92, Daň z hazardních her , ,19 ****** 64, Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,68 44,35 88, Daň z nemovitých věcí , , ,16 90,62 90, Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro , , ,00 27,72 27, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 99, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 ****** 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,45 114,19 97, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z pronájmu pozemků 3 500, , ,00 91,09 91, Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 3 500, , ,00 91,09 91, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 100,00 100, Vnitřní obchod , , ,00 100,00 100, Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi , ,00 ****** 99, Mateřské školy , ,00 ****** 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00 700,00 800,00 114,29 114, Činnosti knihovnické 700,00 700,00 800,00 114,29 114, Přijaté neinvestiční dary 5 000, , ,00 52,40 52, Rozhlas a televize 5 000, , ,00 52,40 52, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 102,42 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, , ,98 838,00 98, Zájmová činnost v kultuře , , ,98 114,48 101, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000, , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 339,00 ****** 67, Veřejné osvětlení , ,00 ****** 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,00 162,58 100, Pohřebnictví 8 000, , ,00 162,58 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, ,00 ****** 100, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 500,00 108,00 ****** 21, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 136,96 61, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 137,19 61, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,84 95, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95,84 95, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 99,73 99, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 99,73 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 113,31 99, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 113,31 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, ,00 601,00 30,05 30, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000, ,00 250,00 12,50 12, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, , ,00 679,60 99, Činnost místní správy 5 000, , ,00 152,94 70, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z úroků (část) 2 000, , ,65 65,08 65, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000, , ,65 65,08 65, Převody z rozpočtových účtů ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000, , ,00 149,00 99, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , ,00 68,12 68, Ostatní činnosti j.n , , ,00 75,47 72,19 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,58 123,87 100, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,40 51,11 51, Nákup ostatních služeb , , ,00 24,39 24, Opravy a udržování , , ,56 77,19 83, Silnice , , ,96 75,47 81, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 8 000, ,00 ****** 95, Budovy, haly a stavby , , ,00 88,36 88, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 87,77 86, Výdaje na dopravní územní obslužnost , Provoz veřejné silniční dopravy , Výdaje na dopravní územní obslužnost , ,00 ****** 100, Dopravní obslužnost , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 100,00 100, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , ,00 105,76 99, Pitná voda , , ,00 104,32 99, Ostatní osobní výdaje 5 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 108,63 90, Úroky vlastní , , ,40 99,99 99, Nájemné 100,00 100,00 75,00 75,00 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 41,14 41, Opravy a udržování , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,19 559,42 99, Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn , , ,00 7,25 7, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,59 139,79 92, Nákup ostatních služeb 7 300, ,00 ****** 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Mateřské školy , , ,00 102,59 99, Nákup ostatních služeb 6 100, ,00 ****** 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 118,75 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 99, Dary obyvatelstvu , , ,00 72,73 72, První stupeň základních škol , , ,00 151,29 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,00 84, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99,33 99, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , ,00 147,43 68, Služby školení a vzdělávání 1 700, , ,00 105,88 81, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 106,48 93, Nákup ostatních služeb 2 000, , Opravy a udržování 4 000, Programové vybavení , ,00 ****** 99, Činnosti knihovnické , , ,00 234,22 90, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000, ,00 ****** 97, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 106,61 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 80,00 80, Opravy a udržování 8 000, , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 9 500, , ,00 12,63 12, Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000, , ,00 50,53 94, Nákup materiálu j.n , , Opravy a udržování 8 000, , ,30 154,73 99, Rozhlas a televize , , ,30 53,14 53, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 106,00 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 912,00 7,60 11, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 97,72 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 95,49 95, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 70,00 70, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500, Prádlo, oděv a obuv 1 500, , ,00 79,93 79, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,40 27,39 27, Studená voda 7 000, ,00 ****** 99, Plyn , , ,00 44,72 44, Elektrická energie , , ,00 121,48 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 79,65 79, Opravy a udržování , , ,69 76,68 76, Náhrady mezd v době nemoci , , Zájmová činnost v kultuře , , ,09 80,82 76, Nákup materiálu j.n , h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Pohoštění 5 000, , ,00 83,00 83, Věcné dary , , ,00 82,50 82, Dary obyvatelstvu 5 000, , ,00 40,00 40, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 70,46 76, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Investiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 103,07 98, Nákup materiálu j.n , ,00 292,00 5,84 19, Nákup ostatních služeb 4 000, , ,00 57,48 99, Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 99, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 98,27 88, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 65,00 65, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 65,00 65, Neinvestiční transfery spolkům 2 000, , ,00 100,00 100, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 2 000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 71,28 71, Elektrická energie , , ,52 109,91 99, Opravy a udržování , , ,52 261,18 95, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 100, Veřejné osvětlení , , ,04 141,64 96, Nákup materiálu j.n , ,00 265,00 2,65 2, Opravy a udržování 2 000, , Pohřebnictví , ,00 265,00 2,21 2, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 ****** 59, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 67,89 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Nespecifikované rezervy 900, Pozemky , , ,00 21,89 21, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , ,00 ****** 99, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 86,75 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 81,91 81, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 81,91 81, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup materiálu j.n , ,00 862,00 24,63 24, Nákup ostatních služeb , , ,00 97,77 97, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 94,71 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb , , ,00 103,21 99, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 95,27 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 57,23 57, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 25,26 25, Nákup materiálu j.n , , ,70 102,55 102, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 84,46 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 27,40 27, Opravy a udržování , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,80 47,08 47, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 100,00 100, Nespecifikované rezervy 1 000, , Ochrana obyvatelstva 1 000, , Ostatní platy , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000, , Odměny za užití duševního vlastnictví 9 000, ,00 ****** 100, Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 259,00 12,95 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,96 323,78 99, Nákup materiálu j.n , , ,54 240,32 100, Studená voda 2 000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,50 121,78 88, Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00 400,00 20,00 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 158,33 95, Opravy a udržování , , ,00 92,57 92, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, , Budovy, haly a stavby , ,00 500,00 1,67 1, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 99,77 89, Ostatní platy , , ,00 29,07 29, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 95,73 95, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 90,55 90, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 94,77 94, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 500, ,00 989,00 39,56 39, Služby peněžních ústavů 8 000, , ,00 96,49 96, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 64,11 64, Náhrady mezd v době nemoci , , Zastupitelstva obcí , , ,00 91,39 91, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 76, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 43, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 599,00 ****** 14, Pohoštění 3 000, ,00 ****** 48, Nespecifikované rezervy 9 000, Volby do Parlamentu ČR , ,00 ****** 48, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 94,45 94, Ostatní platy 2 000, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 66,40 66, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 92,15 92, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 90,67 90, Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , ,00 74,62 74, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000, , Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 24,00 24, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,60 142,09 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,71 188,29 98, Nákup materiálu j.n , , ,70 71,68 85, Studená voda , ,00 671,00 6,71 6, Plyn , , ,24 54,76 54, Elektrická energie 7 000, , ,46 255,42 98, Poštovní služby 2 000, , ,00 189,95 94, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,17 85,55 85, Služby školení a vzdělávání , , ,00 117,81 88, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,36 92,01 92, Nákup ostatních služeb , , ,52 141,08 124, Opravy a udržování , , ,00 244,42 97, Programové vybavení , , ,20 61,44 61, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 84,63 84, Pohoštění 5 000, , ,00 70,48 70, Ostatní nákupy j.n , , ,25 61,48 61, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím , , ,00 75,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 29,57 29, Činnost místní správy , , ,21 96,39 92, Služby peněžních ústavů 8 000, , ,80 42,19 42, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000, , ,80 42,19 42, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,61 98, Poskytnuté náhrady 1 000, ,00 ****** 100, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 103,37 98, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 ****** 99, Ostatní finanční operace , ,00 ****** 99, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , ,00 99,83 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,41 ****** 99, Finanční vypořádání minulých let , , ,41 162,03 99,85 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,20 105,05 96, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18

10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,62 7,27 22,41 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,38-859,01-143, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,45 109,57 97,85 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,13 132,63 92,63 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 136,96 61,01 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 647,06 213,57 PŘÍJMY CELKEM , , ,58 123,87 100,99 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných , , ,00 27,72 27,72 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje , , ,00 27,72 27,72 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,58 115,94 94,53 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,20 103,16 97,50 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 142,71 84,20 VÝDAJE CELKEM , , ,20 105,05 96,51 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 88,89 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,19 92,70 99,76 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným , , ,00 7,25 7,25 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní , , ,00 968,89 99,95 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , ,19 357,15 99,30 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje , , ,00 7,25 7,25 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,20 97,27 89,37 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,38 859,01-143,53 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,38-859,01-143,53 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,38-859,01-143,53 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,62 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,62 Pokladna h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje , , ,00 27,72 27, Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných , , ,00 27,72 27,72 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , ,19 357,15 99, Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,19 482,85 99,25 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 105,76 99, h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje , , ,00 7,25 7, Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným , , ,00 7,25 7,25 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Dotace od kraje pro JSDH 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 646, Dotace od kraje pro JSDH 5 646, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih , Dotace - Modernizace knihovního systému 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , Dotace - Modernizace knihovního systému , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18

18 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,00 ******* , ,00 ******* Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , ,00 ******* Bez ODPA , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,00 ******* , ,00 ******* Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ , ,00 ******* První stupeň základních škol , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Bc. Josef Ovad Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Libuše Škvařilová tel.: o skutečnosti: Libuše Škvařilová tel.: h 9m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18