VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Dolní Moravice Dolní Moravice 40, Dolní Moravice Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,43 355, Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , , Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , Převody z rozpočtových účtů , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , * , ,00 99, , ** , ,00 99, , Příjmy z pronájmu pozemků , , , * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj , , , ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost , ** Lesní hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Silnice ** Pozemní komunikace Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , * Pitná voda , ** Pitná voda , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ** Odvádění a čištění odpadních vod , Přijaté neinvestiční dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , * Bytové hospodářství , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pohřebnictví , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n , , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prodeje pozemků , , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Příjmy z úroků (část) , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,92 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,87

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda ,33 456, Elektrická energie Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , ,00 99, , * Cestovní ruch , ,00 99, , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , ,00 99, , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,56 887, Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , , Budovy, haly a stavby , , * Silnice , , , ** Pozemní komunikace , , , Úroky vlastní , , , Nájemné , , , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Opravy a udržování , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nájemné , , , * Vodní díla v zemědělské krajině , , , ** Voda v zemědělské krajině , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby , , * Základní školy , , , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , Knihy, učební pomůcky a tisk * Činnosti knihovnické ** Kultura Neinvestiční transfery spolkům * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností ** Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady , , , * Rozhlas a televize , , , Nákup materiálu jinde nezařazený * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ** Sdělovací prostředky , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery spolkům * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,80

4 Nákup ostatních služeb , , , * Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování * Bytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , * Veřejné osvětlení , , , Studená voda , ,54 608, * Pohřebnictví , ,54 608, Nákup ostatních služeb , , * Územní plánování , , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , ** Nakládání s odpady , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ochranné pomůcky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Náhrady mezd v době nemoci , , Stroje, přístroje a zařízení , , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Neinvestiční transfery spolkům * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím * Domovy ** Služby sociální péče Ochranné pomůcky , , Prádlo, oděv a obuv , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , ,67 266, Plyn , , , Elektrická energie , ,

5 Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 30 89,00 267, Elektrická energie 40 86,25 345, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 89,33 268, Pohoštění ,50 804, * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 30 92,33 277, Elektrická energie 25 95,68 239, Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 89,50 358, Pohoštění ,80 938, * Volby do Evropského parlamentu , , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , Pevná paliva , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference , ,83 605, Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Stroje, přístroje a zařízení , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,55

6 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , * Ostatní finanční operace , , , ** Ostatní finanční operace , , , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc , , , * Finanční vypořádání minulých let , , , ** Ostatní činnosti , , ,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , ,00 99, ,75

7 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,88 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) , , Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) ,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , , ,88

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,67 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,42 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , Třída 4 - Přijaté transfery , , ,78 PŘÍJMY CELKEM , , ,87 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad , , Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,32

9 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , ,00 99, ,69 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00 99, ,06 VÝDAJE CELKEM , ,00 99, ,75 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn , , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 99, ,20 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , , , , , ,88 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,88

10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,88 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,88 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

12 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 56

13 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103

14 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , ,51 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , , , ,23

15 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , , ,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

16 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 12:27 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Dolní Moravice Dolní Moravice 40, Dolní Moravice