VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Závišice Závišice 115, Závišice Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , , Poplatek ze psů , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů * , , , ** , , , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů , , , * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky , , , ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Činnosti knihovnické , , , ** Kultura , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , ** Sdělovací prostředky , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , * Zájmová činnost v kultuře , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté neinvestiční dary , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Sportovní zařízení v majetku obce , , , ** Tělovýchova , , , Příjmy z pronájmu majetku j.n , , , * Pohřebnictví , , ,00 strana 1.1

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Sběr a svoz komunálních odpadů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , * Činnost místní správy , , ** Regionální a místní správa , , Příjmy z úroků (část) , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů , , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , , ,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,95 strana 1.2

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Budovy, haly a stavby , , , * Cestovní ruch , , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby * Silnice , , , Budovy, haly a stavby , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ** Pozemní komunikace , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Neinvestiční transfery obcím , , , * Provoz veřejné silniční dopravy , , , ** Silniční doprava , , , Nákup ostatních služeb , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Základní školy , , , ** Předškolní a základní vzdělávání , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , ,50 905, Nákup ostatních služeb * Činnosti knihovnické , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb , , , Věcné dary * Ostatní záležitosti kultury , , , ** Kultura , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , ** Sdělovací prostředky , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , * Zájmová činnost v kultuře , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Pohoštění , , , Věcné dary , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , ,00 strana 2.1

4 Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Věcné dary , , , Budovy, haly a stavby , * Sportovní zařízení v majetku obce , , , ** Tělovýchova , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , * Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu jinde nezařazený * Pohřebnictví Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Potraviny , ,40 584, Ochranné pomůcky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , Nákup ostatních služeb , , * Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , , ** Nakládání s odpady , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Neinvestiční transfery obcím , * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , ** Služby sociální péče , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , * Ochrana obyvatelstva , , , ** Ochrana obyvatelstva , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby školení a vzdělávání strana 2.2

5 6112 * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Nákup materiálu jinde nezařazený ,30 563, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,70 277, Pohoštění , * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby Pozemky , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , , , Nespecifikované rezervy * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************************ , , ,76 strana 2.3

6 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,19 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) ,19 strana 3.1

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,30 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,65 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,95 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , , Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů , , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,95 strana 4.1

8 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , , ,36 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,40 VÝDAJE CELKEM , , ,76 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,76 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , ,19 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,19 strana 4.2

9 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,19 Běžné účty fondů ÚSC , , ,00 Běžné účty celkem , , ,19 Pokladna 6040 strana 6.1

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1

11 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu strana 9.1

12 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1

13 XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , ,62 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , ,00 strana 11.1

14 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , ,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1

15 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 15:57 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Závišice Závišice 115, Závišice