ROZPOČET na rok 2019

Transkript

1 IČO: Obec OBORY ROZPOČET na rok 2019 V Oborách dne Rozpočet vypracoval: Václav Lundák Rozpočet obce Obory byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstava obce dne Návrh Rozpočtu byl zveřejněn v době od do na Úřední (i elektronické) desce obce Obory. Starosta obce: Václav Lundák

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ,00 76, ,00 76, , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40000,00 24, ,00 24, , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 65000,00 89, ,00 89, , , Daň z příjmů právnických osob ,00 82, ,00 82, , , Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 24, ,00 24, , , Daň z přidané hodnoty ,00 91, ,00 92, , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5000,00 87, , , Poplatek ze psů , Správní poplatky 500,00 230, ,00 67, ,00 500, Daň z hazardních her 11000,00 144, ,00 83, , , Daň z nemovitých věcí ,00 91, ,00 98, , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20000,00 256, ,00 100, , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 46200,00 79, ,00 74, , , * ,00 81, ,00 81, , , ** ,00 81, ,00 81, , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí , * Nebytové hospodářství , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , Příjmy z pronájmu pozemků , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ** Komunální služby a územní rozvoj , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18000,00 33, ,00 33, , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 18000,00 33, ,00 33, , , ** Nakládání s odpady 18000,00 33, ,00 33, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00 9, ,00 14, , ,00

3 Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1000,00 500, ,00 71, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 0, Příjmy z prodeje pozemků 1000, , ,00 98, * Činnost místní správy 24000,00 94, ,00 56, , , ** Regionální a místní správa 24000,00 94, ,00 56, , , Příjmy z úroků (část) 5000,00 3, ,00 3,41 170, , Příjmy z podílů na zisku a dividend 30000,00 43, ,00 43, , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35000,00 37, ,00 37, , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35000,00 37, ,00 37, , , Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 1800,00 97, , , * Finanční vypořádání minulých let 1800,00 97, , , ** Ostatní činnosti 1800,00 97, , ,00 Schválený Rozpočet Výsledek od Návrh Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku rozpočtu PŘÍJMY celkem: ************************************************************ ,00 102, ,00 101, , ,00

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od Návrh Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku rozpočtu Ostatní osobní výdaje 20000,00 226, ,00 90, , , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb 30000,00 52, ,00 52, , , Opravy a udržování ,00 5, ,00 6, , , Projektová dokumentace , * Silnice ,00 15, ,00 16, , , ** Pozemní komunikace ,00 15, ,00 16, , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , * Provoz veřejné silniční dopravy , ** Silniční doprava , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000,00 54, ,00 54, , , * Pitná voda 10000,00 54, ,00 54, , , ** Pitná voda 10000,00 54, ,00 54, , , Ostatní osobní výdaje 4500,00 100, , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4500,00 100, , , ** Odvádění a čištění odpadních vod 4500,00 100, , , Ostatní osobní výdaje , Potraviny , Nákup materiálu jinde nezařazený 2000,00 14, ,00 14,55 291, , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary 10000,00 65, ,00 65, , , * Ostatní záležitosti kultury 44000,00 15, ,00 15, , , ** Kultura 44000,00 15, ,00 15, , , Budovy, haly a stavby ,00

5 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní osobní výdaje 30000,00 58, ,00 60, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3000,00 885, ,00 88, , , Nákup materiálu jinde nezařazený 15000,00 95, ,00 95, , , Pohonné hmoty a maziva 5000,00 96, ,00 96, , , Poštovní služby 50,00 88,00 44,00 0, Nákup ostatních služeb 1000,00 660, ,00 94, , , Opravy a udržování , Věcné dary , * Ostatní tělovýchovná činnost 60000,00 116, ,00 76, , , ** Tělovýchova ,00 43, ,00 36, , , Ostatní osobní výdaje 20000,00 78, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Budovy, haly a stavby , * Využití volného času dětí a mládeže ,00 13, ,00 12, , , Neinvestiční transfery spolkům 3000,00 100, , , * Ostatní zájmová činnost a rekreace 3000,00 100, , , ** Zájmová činnost a rekreace ,00 16, ,00 14, , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie 20000,00 61, ,00 61, , , Nákup ostatních služeb 50000,00 225, ,00 99, , , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , * Veřejné osvětlení ,00 69, ,00 53, , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , * Územní plánování , ** Komunální služby a územní rozvoj ,00 65, ,00 51, , , Nákup ostatních služeb 20000,00 16, ,00 16, , , * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20000,00 16, ,00 16, , ,00

6 Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb 15000,00 70, ,00 70, , , * Sběr a svoz komunálních odpadů 16000,00 66, ,00 66, , , Nákup ostatních služeb 40000,00 91, ,00 91, , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 40000,00 91, ,00 91, , , Nákup ostatních služeb 15000,00 87, ,00 87, , , * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 15000,00 87, ,00 87, , , ** Nakládání s odpady 91000,00 69, ,00 69, , , Ostatní osobní výdaje 55000,00 32, ,00 32, , , Nákup materiálu jinde nezařazený 5000,00 90, ,00 90, , , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 76000,00 29, ,00 29, , , ** Ochrana přírody a krajiny 76000,00 29, ,00 29, , , Věcné dary , * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím , ** Sociální poradenství , Nákup ostatních služeb , * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy , ** Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Prádlo, oděv a obuv 5000,00 112, ,00 93, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený 5000,00 134, ,00 83, , , Elektrická energie 5000,00 376, ,00 94, , , Pohonné hmoty a maziva 6000,00 19, ,00 26, , , Služby školení a vzdělávání ,00

7 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění 3000,00 55, ,00 55, , , Věcné dary 500,00 100,00 500,00 500, Neinvestiční transfery spolkům 1500,00 100, , , * Požární ochrana - dobrovolná část 60000,00 59, ,00 47, , , ** Požární ochrana 60000,00 59, ,00 47, , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ,00 75, ,00 75, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40000,00 69, ,00 69, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000,00 30, ,00 30, , , * Zastupitelstva obcí ,00 74, ,00 74, , , Nákup materiálu jinde nezařazený , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , * Volby do Parlamentu EU , Ostatní osobní výdaje , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 800,00 99,00 792,00 0, * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 30400,00 2,61 792,00 0, Ostatní osobní výdaje 19593,00 99, ,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 211,00 100,00 211,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1026,00 100, ,00 0, Pohoštění 1369,00 100, ,00 0, * Volba prezidenta republiky 22199,00 99, ,00 0, ** Zastupitelské orgány ,00 76, ,00 69, , , Ostatní osobní výdaje ,00 67, ,00 74, , , Léky a zdravotnický materiál , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000,00 359, ,00 99, , , Nákup materiálu jinde nezařazený 50000,00 133, ,00 98, , , Elektrická energie 80000,00 52, ,00 53, , , Pohonné hmoty a maziva 10000,00 16, ,00 16, , ,00

8 Poštovní služby 2000,00 20, ,00 20,55 411, , Služby elektronických komunikací 18000,00 72, ,00 72, , , Služby peněžních ústavů 30000,00 100, ,00 93, , , Konzultační, poradenské a právní služby 30000,00 26, ,00 26, , , Služby školení a vzdělávání 5000,00 90, ,00 90, , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Nákup ostatních služeb ,00 42, ,00 76, , , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění 5000,00 381, ,00 95, , , Věcné dary 1000,00 100, , , Neinvestiční transfery spolkům 2000,00 50, ,00 50, , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5000,00 50, ,00 50, , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15000,00 100, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1000,00 106, ,00 96, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 50,40 252,00 500, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Pozemky ,00 99, , , * Činnost místní správy ,00 33, ,00 32, , , ** Regionální a místní správa ,00 33, ,00 32, , , Služby peněžních ústavů 10000,00 51, ,00 51, , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25000,00 20, ,00 20, , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25000,00 20, ,00 20, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60000,00 100, ,00 100, , , * Ostatní finanční operace 60000,00 100, ,00 100, , , ** Ostatní finanční operace 60000,00 100, ,00 100, , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5 000,00 24, ,00 24, , ,00

9 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 5000,00 24, ,00 24, , , ** Ostatní činnosti 5000,00 24, ,00 24, , ,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ ,00 54, ,00 51, , ,00 Rozpočet obce Obory na r je navržen jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z úspor za minulé období, případně ze získané dotace.

10

11

12

13

14

15 III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Číslo Schválený Název řádku rozpočet % Krátkodobé financování z tuzemska 1111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00-119,52 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska 1111 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí 1111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí 1111 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím 1111 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) ,00-119,52

16 Rozpočet Výsledek od po změnách % počátku roku ,00-99, , ,00-99, ,66

17 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený Název řádku rozpočet % Třída 1 - Daňové příjmy ,00 81,03 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 29,64 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , ,84 PŘÍJMY CELKEM ,00 102,35 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 81,12 Třída 5 - Běžné výdaje ,00 67,99 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 16,44 VÝDAJE CELKEM ,00 54,09 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ,00 100, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý Převody do vlastní pokladny 4306

18 Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 37,48 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI ,00-119,52 Třída 8 - Financování ,00-119,52 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,00-119,52

19 Rozpočet Výsledek od po změnách % počátku roku ,00 81, , ,00 29, , ,00 98, , ,00 857, , ,00 101, ,70 0, , , ,00 80, , ,00 67, , ,00 14, , ,00 51, ,04 0, , ,00 50, , ,00

20 ,00 35, , ,00-99, , ,00-99, , ,00-99, ,66

21 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,66 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,66 Pokladna , , ,00

22 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Číslo Schválený Rozpočet Název řádku rozpočet % po změnách ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 7510

23 Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

24 Výsledek od % počátku roku

25

26 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21324, Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 30000,00

27 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový Kód území Položka Výsledek od znak jednotky počátku roku

28 XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Prostorová Schválený Rozpočet po Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet změnách

29 Výsledek od počátku roku

30 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Prostorová Schválený Rozpočet po Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet změnách počátku roku