VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Nádražní 149, Příbram Rozpočet % po změnách % Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , * , , ** , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 99, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 96, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Převody z rozpočtových účtů , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně ,30 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,69 strana 1.1

2 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , ,00 12, , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené Neinvestiční transfery obcím , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení Pozemky * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Stroje, přístroje a zařízení * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody do vlastní pokladny * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně ,30 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , , ,77 strana 2.1

3 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,92 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , , ,92 strana 3.1

4 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % T ída 1 - Daňové p íjmy 4010 T ída 2 - Nedaňové p íjmy , , ,39 T ída 3 - Kapitálové p íjmy 4030 T ída 4 - P ijaté transfery , , ,30 P ÍJMY CELKEM , , ,69 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , P íjmy z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce P íjmy z fin.vypo ádání minulých let mezi obcemi P íjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prost edků od obcí Splátky půjčených prost edků od krajů Splátky půjčených prost edků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prost.od ve.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční p ijaté transfery od obcí , , Neinvestiční p ijaté transfery od krajů Neinvestiční p ijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.p ij.transfery od rozp.územ.úrovn P evody z vlastních rezervních fondů P evody z rozpočtových účtů , P.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-p P evody z vlastní pokladny Ostatní p evody z vlastních fondů Investiční p ijaté transfery od obcí Investiční p ijaté transfery od krajů Investiční p ijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.p ij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery p ijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prost edků p ij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery p ijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prost edků p ij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,39 strana 4.1

5 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % T ída 5 - Běžné výdaje , , ,77 T ída 6 - Kapitálové výdaje , , VÝDAJE CELKEM , , ,77 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery kraj m Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery ve.rozpočt m územ.úrovn P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj P evody vlastním rezervním fond m územ.rozpočt P evody vlastním rozpočtovým účt m , P.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý P evody do vlastní pokladny Ostatní p evody vlastním fond m Výdaje z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypo.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční p jčené prost edky obcím Neinvestiční p jčené prost edky kraj m Neinvestiční p jčené prost edky regionálním radá Ost.neinv.p jč.prost edky ve.rozpočt m úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery kraj m Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery ve.rozpočt m úz.úrovn Investiční p jčené prost edky obcím Investiční p jčené prost edky kraj m Investiční p jčené prost edky regionálním radám Ost.investič.p jč.prost.ve.rozpočt m úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ P jčené prost edky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ P jč. prost edky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,47 SALDO P ÍJM A VÝDAJ PO KONSOLIDACI T ída 8 - Financování , , , , , ,92 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,92 strana 4.2

6 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,92 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,92 Pokladna , , ,00 strana 6.1

7 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1

8 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1

9 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1

10 XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem strana 11.1

11 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem strana 12.1

12 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 14:19 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\13\Sestavy\2018\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Nádražní 149, Příbram