I" / DI": / CZ Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni

Transkript

1 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální centrum kooperace, a.s. I" / DI": / CZ Sídlo ú etní jednotky: Divnice 179, SLAVI"ÍN Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících K ) A K T I V A brutto korekce netto minulé netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Z izovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3 Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Goodwill B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné hmotné movité vci a soubory hmotných movitých vcí B.II.4. Pstitelské celky trvalých porost B.II.5. Dosplá zví ata a jejich skupiny B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oce!ovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finan ní majetek B.III.1. Podíly - ovládaná osoba B.III.2. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Záp j ky a úvry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv B.III.5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek B.III.6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek C. Obžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokon ená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztah

2 A K T I V A brutto korekce netto minulé netto C.II.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv C.II.4. Pohledávky za spole níky C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.6. Dohadné ú ty aktivní C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená da!ová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv C.III.4. Pohledávky za spole níky C.III.5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojištní C.III.6. Stát - da!ové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné ú ty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finan ní majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Ú ty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek D.I. "asové rozlišení D.I.1. Náklady p íštích D.I.2. Komplexní náklady p íštích D.I.3. P íjmy p íštích

3 P A S I V A bžné ú etní minulé ú etní 1 2 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A.I.3. Zmny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Ážijo A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oce!ovací rozdíly z p ecenní majetku a závazk A.II.4. Oce!ovací rozdíly z p ecenní p i p emnách obchodních korporací A.II.5. Rozdíly z p emn obchodních korporací A.II.6. Rozdíly z ocenní p i p emnách obchodních korporací A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Rezervní fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospoda ení minulých let A.IV.1. Nerozdlený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.IV.3. Jiný výsledek hospoda ení minulých let A.V.1. Výsledek hospoda ení bžného ú etního (+/-) A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis B.I.2. Rezerva na d chody a podobné závazky B.I.3. Rezerva na da! z p íjm B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztah B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba B.II.3. Závazky - podstatný vliv B.II.4. Závazky ke spole ník m B.II.5. Dlouhodobé p ijaté zálohy B.II.6. Vydané dluhopisy B.II.7. Dlouhodobé smnky k úhrad B.II.8. Dohadné ú ty pasivní B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený da!ový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztah B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.3. Závazky - podstatný vliv B.III.4. Závazky ke spole ník m B.III.5. Závazky k zamstnanc m 0 39 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojištní B.III.7. Stát - da!ové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé p ijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.10. Dohadné ú ty pasivní 10 0 B.III.11. Jiné závazky 15 0 B.IV. Bankovní úvry a výpomoci

4 P A S I V A bžné ú etní minulé ú etní 1 2 B.IV.1. Bankovní úvry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvry B.IV.3. Krátkodobé finan ní výpomoci C.I. "asové rozlišení C.I.1. Výdaje p íštích C.I.2. Výnosy p íštích Sestavil: Vladimíra Hole ková Telefon: "len statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl p ipojen k ú etní závrce:

5 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální centrum kooperace, a.s. I" / DI": / CZ Sídlo ú etní jednotky: Divnice 179, SLAVI"ÍN Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové!len"ní, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících K ) Název položky bžné ú etní minulé ú etní 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb II.2. Zmna stavu zásob vlastní innosti II.3. Aktivace B. Výkonová spot eba B.1. Spot eba materiálu a energie B.2. Služby P idaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmny len m orgán obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojištní C.4. Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 20 F.1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 20 F.2. Prodaný materiál G. Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. P evod provozních výnos I. P evod provozních náklad * Provozní výsledek hospoda ení VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku VII.1. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku K. Náklady z finan ního majetku IX. Výnosy z p ecenní cenných papír a derivát L. Náklady z p ecenní cenných papír a derivát M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti

6 Název položky bžné ú etní minulé ú etní 1 2 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 1 1 XI. Ostatní finan ní výnosy 1 0 O. Ostatní finan ní náklady 5 12 XII. P evod finan ních výnos P. P evod finan ních náklad * Finan ní výsledek hospoda ení Q. Da! z p íjm za bžnou innost Q.1. - splatná Q.2. - odložená ** Výsledek hospoda ení za bžnou innost XIII. Mimo ádné výnosy R. Mimo ádné náklady S. Da! z p íjm z mimo ádné innosti S.1. - splatná S.2. - odložená * Mimo ádný výsledek hospoda ení T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) *** Výsledek hospoda ení za ú etní (+/-) **** Výsledek hospoda ení p ed zdanním Sestavil: Vladimíra Hole ková Telefon: "len statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl p ipojen k ú etní závrce:

7 P Ř Í L O H A č. 3 k roční účetní závěrce za rok A. OBECNÉ ÚDAJE... údaje v tis. Kč A.1. Popis účetní jednotky Název: Sídlo: IČO: Regionální centrum kooperace, a.s. Divnice 179, 76321Slavičín DIČ: CZ Právní forma: akciová společnost Předmět činnosti: - podnikatelské poradenství, poskytování informací a služeb podnikatelských inovačních center, podpora malých a středních podniků s poskytováním informačních, poradenských a vzdělávacích služeb s cílem usnadnění přístupu na zahranič-ní trhy, poskytování služeb pro vznik a rozvoj podnikatelských subjektů, podpora transferu nových technologií, podpora partnerských vztahů mezi podnikajícími subjekty - správa a údržba nemovitostí - poskytování technických služeb - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Datum vzniku: 19.července 2004 Změny v obchodním rejstříku: - v roce 2014 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku Organizační struktura, základní charakteristika: - V roce 2014 pokračuje provozní fáze projektu Centrum informačních technologií a aplikované informatiky Slavičín. Firmy v areálu využívají telefonní a internetové služby, ochranný kamerový systém a datový server. Výše základního kapitálu: Akcie: ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě. Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady ,- KčSplaceno: ,- Kč Statutární orgán: představenstvo: předseda představenstva: Ing. Zdeněk Šiška, člen představenstva: RNDr.Bc. Roman Kašpar členka představenstva: Ing. Vladimíra Holečková člen představenstva: Josef Valčík člen představenstva: Radoslav Málek Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Jaroslav Pečeňa Viktor Labský Mgr. Ludmila Nejedlá Mgr. Zdeněk Rumplík Ing. Pavel Pinďák Ing. Alois Holík

8 A.2. Účast účetní jednotky ve skupině (více jak 20 % podíl na ZJ) Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiné účetní jednotce. A.3. Údaje o zaměstnancích /tis. Kč/ Ukazatel účetní minulé Průměrný počet zaměstnanců CELKEM 0 0 Osobní náklady na zaměstnance CELKEM A.4. Informace o vztahu k vybraným skupinám osob ZÁVAZKY - spřízněná osoba účetní minulé akcionář Město Slavičín 0 0 akcionář INTEC s.r.o. 0 0 B. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY B.1.Způsob ocenění: a) zásob nakupovaných pořizovací cena vytvořených vlastní činností pořizovací cena b) HIM a NIM vytvořený vlastní činností / c) cenných papírů a majetkových účastí pořizovací cena d) přírůstků zásob pořizovací cena B.2.Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny ( majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního / B.3.Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: / B.4.Podstatné změny (důvod a vliv na majetek, závazky, HV): a) způsobů oceňování nebyly b) postupů odepisování nebyly c) postupů účtování nebyly d) uspořádání položek účetní závěrky nebyly B.5.Způsob stanovení opravných položek k majetku: nebyly stanoveny B.6.Způsob stanovení odpisových plánů pro investiční majetek: Daňové odpisy jsou používány v souladu s daňovými předpisy, účetní odpisy se řídí odpisovým plánem. B.7.Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Při přepočtu je používán denní kurs ČNB. C. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE C.1. Hmotný a nehmotný majetek: C.1.1Nehmotný majetek - položkově účetní minulé účet skupina popis vstupní cena oprávky vstupní cena oprávky 013 software C.1.2 Hlavní skupiny samostatných movitých věcí

9 účetní minulé účet skupina popis vstupní cena oprávky vstupní cena oprávky 031 pozemky budovy, haly, stavby Budova CITAI Optická síť xx Ostatní průmyslový areál soubory movitých věcí mimo DHM Optická síť Kancelářské vybavení xx Ostatní průmyslový areál drobný hmotný majetek do 40000, ostatní hmotný majetek C.1.3Pořizování HIM formou finančního pronájmu -- C.1.4Přehled přírůstků investičního majetku účet SKUPINA způsob pořízení účetní minulé 013 software nákup pozemky nákup budovy, haly, stavby rozšíření opt.sítě soubory movitých věcí mimo DHM nákup drobný hmotný majetek nákup - - C.1.5Přehled úbytků investičního majetku není účet SKUPINA zůstatková cena prodej ostatní vyřazení 031 pozemky budovy, haly, stavby soubory movitých věcí mimo DHM drobný hmotný majetek - - C.1.6Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (ceny odhadem) C.1.7Rozpis majetku zatíženého zástavním právem C.1.9Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti není není žádné C.2. Pohledávky po lhůtě splatnosti: podle splatnosti - z toho TYP POHLEDÁVKY ve splatnosti do 180 dnů nad 180 dnů nad 360 dnů Pohledávky dle splatnosti Odpis pohledávek dle 8c 62 Odpis pohledávek dle 8a - C.3. Údaje o vlastním kapitálu: a) změny - zvýšení základního kapitálu nebylo - snížení základního kapitálu nebyly - ostatní změny nebyly b) rozdělení HV předcházejícího účetního nebylo

10 Návrh na rozdělení HV běžného účetního přesun zisku z roku 2013 na účet 429 ve výši ,60 Kč C.4. Závazky po lhůtě splatnosti: podle splatnosti - z toho TYP ZÁVAZKU nad 30 dnů nad 180 dnů nad 1 rok Závazky po splatnosti CELKEM C.5. Přehled o rezervách: S T A V Druh rezervy tvorba v čerpání v C.6. Přehled výnosů z běžné činnosti: tuzemsko zahraničí Hlavní činnosti - popis běžné minulé běžné minulé vodné, stočné osvětlení, zimní údržba údržba a správa nájemné inkubátor + služby Licenční smlouva Výnosy CITAI C.7. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj: C.8. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá : žádné nebyly C.9. Poskytnuté dotace: 0 mil. Kč Datum: Ing. Vladimíra Holečková, člen představenstva Za účetní jednotku:...