VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Hospříz, Hospříz 28 I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,47 144,2 144, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,80 52,86 100, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,67 120,7 120, Daň z příjmů práv. osob , , ,2 125,5 125, Daň z příjmů práv. osob za obce 0, , ,00 0,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,66 14,90 14, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 107,0 107, Poplatek ze psů 7 500, , ,00 104,67 104, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob , , ,00 114,00 114, Správní poplatky 4 000, , ,00 60,75 100, Daň z hazardních her 0, , ,52 0,00 100, Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě , , ,10 46,5 100, Daň z nemovitých věcí , , ,89 120,84 120, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 10,67 100,00 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy NI. př. transf. od krajů 0, , ,00 0,00 100, Inv.př. transfery ze státních fondů 0, , ,00 0,00 100, Inv. př. transfery od krajů 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,4 149,28 125, Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 419,40 112, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 800,00 185,00 185,00 2,1 100, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 6,00 6,00 0,00 100, **** , , ,00 418,46 112, Silnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Pitná voda Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0, , ,00 0,00 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,00 0, **** , , ,00 121,00 100, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 110,2 104, **** , , ,00 110,2 104, Vodní díla v zemědělské krajině 2411 Příjmy z pronájmu pozemků 1 700, , ,00 100,00 100, **** 1 700, , ,00 100,00 100,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje zboží 2 000, , ,00 72,00 100,00 99 **** 2 000, , ,00 102,70 100, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 41 00, , ,00 87,56 100,00 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 112,87 10, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 108,72 102,81 61 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 104,17 104,17 61 **** , , ,00 104,17 104,17 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 9 7, ,00 142, 102, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 101,51 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000,00 262,00 262,00 1,10 100, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 186,00 186,00 0,00 100, Příjmy z prodeje ost. HDM 0, , ,00 0,00 100,00 69 **** 7 000, , ,00 140,09 100, Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 460, ,00 04,00 105,00 102, **** 1 460, ,00 04,00 105,00 102, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 000, , ,00 188,11 100, **** 4 000, , ,00 165,98 100, Ostatní nakládání s odpady Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků 500,00 556,60 558,7 111,67 100,2 oddíl I. /

4 I. Rozpočtové příjmy 610 **** 500,00 556,60 558,7 111,67 100,2 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,10 0,00 0, Převody z vlastní pokladny 0,00 0, **** 0,00 0, ,10 0,00 0, Ostatní činnost j.n Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 0,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0, , ,66 0,00 116, **** 0, , ,66 0,00 109,80 Celkem , , ,47 177,71 11,68 oddíl I. / 4

5 II. Rozpočtové výdaje 102 Podpora ostatních produkčních činností Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,68 111,4 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 550,00 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 111,5 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 4 500, , ,00 112,80 98, Pov. poj. na úrazové pojištění 800,00 800, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,85 146,98 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,2 229,29 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 284,50 100, **** , , ,45 226,91 99, Silnice Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 924,40,70, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , ,00 21,00,70, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 250, ,00 84,00,7, Nákup materiálu j.n , ,00 814,20 7,6 7, Pohonné hmoty a maziva , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 19,4 19, **** , , ,60 12,61 12, Pitná voda Nákup materiálu j.n. 0, , ,0 0,00 99, Elektrická energie 0, , ,00 0,00 94, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,50 249,42 99, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 0, , ,00 0,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 500,00 500,00 0,00 100, **** , , ,80 10,05 99, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 26,9 26, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 26,42 26,42 oddíl II. / 1

6 II. Rozpočtové výdaje Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 250, ,00 594,00 26,40 26, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 99, Studená voda 2 000, , Elektrická energie , , ,00 80,01 80, Nákup ostatních služeb , , ,87 520,94 99, **** , , ,87 05,49 91,8 111 Mateřské školy Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,64 0,00 99, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0, , ,00 0,00 98, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 0,00 91, Nákup materiálu j.n , , ,00 119,74 99, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 440,00 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 92, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , **** , , ,64 102,49 88,7 14 Činnosti knihovnické Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 100,00 100,00 14 **** , , ,00 100,00 100,00 19 Ost. záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 499,00 0,00 99, Elektrická energie 000, , ,00 242,80 100, Pevná paliva , , ,00 98,90 98,90 19 **** 1 000, , ,00 15,95 99,8 22 Zachování a obnova kulturních památek Ostatní osobní výdaje 000,00 450,00 450,00 115,00 100,00 22 **** 000,00 450,00 450,00 115,00 100,00 41 Rozhlas a televize Odměny za užití dušev. vlastnictví 0, , ,00 0,00 100,00 oddíl II. / 2

7 II. Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb 0,00 540,00 540,00 0,00 100,00 41 **** 0, , ,00 0,00 100,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 000,00 528,00 528,00 117,60 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 96, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 52,1 52, Věcné dary , , ,00 229,51 100,00 99 **** , , ,00 184,47 8, Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. spolkům , , ,00 21,05 21, **** , , ,00 21,05 21, Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0, , ,00 0,00 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,0 55, Úroky vlastní 2 000, , ,50 87,8 87, Studená voda 000,00 000, ,00 61,52 61, Elektrická energie 4 400, , ,00 128,44 100, Služby peněžních ústavů 00,00 00,00 190,00 15,8 15, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Budovy, haly a stavby , , ,90 866,77 100, **** 78 50, , ,40 646,5 98,46 61 Nebytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 00,00 21,00 0,00 77, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 100,00 58,00 0,00 58, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 50,00 21,00 0,00 42,00 oddíl II. /

8 II. Rozpočtové výdaje Nákup materiálu j.n , , ,00 9,98 9, Elektrická energie , , Pevná paliva 0, , ,00 0,00 99, Budovy, haly a stavby , ,00 61 **** , , ,00 2,79 2,7 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , , ,00 18,88 18, Elektrická energie , , ,00 75,96 75, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 9,9 9, Budovy, haly a stavby 0 000, ,00 61 **** , , ,00 5,65 5,65 65 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , , ,00 60,00 60,00 65 **** , , ,00 60,00 60,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,28 6,5 6, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 79,58 79, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 79,4 79, Ochranné pomůcky , , ,00 89, 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,06 0,00 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,17 128,41 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 155,82 100, Nájemné 5 00, , ,00 12,14 100, Služby školení a vzdělávání 0,00 250,00 250,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,80 9,0 9, Ostatní nákupy j.n. 0, , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,55 0,00 98,2 oddíl II. / 4

9 II. Rozpočtové výdaje Pozemky 0, , ,00 0,00 100,00 69 **** , , ,86 281,78 87, Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 81,06 81, **** , , ,00 81,06 81, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 129,65 97, **** , , ,00 129,65 97, Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 67,28 67, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 67,0 67, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 250, , ,00 67, 67, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 89,48 89, Služby peněžních ústavů 4 40, ,00 466,50 10,5 10, Nákup ostatních služeb , , ,00 10,9 98, **** 67 90, , ,50 77,64 76, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 0,00 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 58,00 58,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Pohonné hmoty a maziva 0,00 720,00 718,50 0,00 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,50 0,00 100, Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy , , ,00 19,61 19, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n ,00 100, ,00 29,91 99,67 oddíl II. / 5

10 II. Rozpočtové výdaje Pohonné hmoty a maziva , ,00 288,50 2,88 2, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 101,15 99, **** , , ,50 115,94 88, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 111,69 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 10,54 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 108,59 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 68,71 68, **** , , ,00 107,58 98, Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 749,00 749,00 0,00 100, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 840,00 840,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 106,61 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 10,09 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 10,08 100, Pov. poj. na úrazové pojištění 4 00, ,00 89,00 78,81 78, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 549,00 27,45 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 128,90 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 118,70 100, Studená voda 1 000, ,00 576,00 57,60 57, Elektrická energie , , ,00 72,14 72, Poštovní služby 5 000, , ,00 84,04 84, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,26 8,96 8, Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,00 99,95 99,95 oddíl II. / 6

11 II. Rozpočtové výdaje Služby školení a vzdělávání , , ,00 18,40 100, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0 000, , ,00 26,79 98, Nákup ostatních služeb , , ,68 50,7 99, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,00 47,64 47, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 000, , ,00 927,97 99, Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 0, , ,00 0,00 100, Neinv.transf. spolkům 0,00 6 4,00 6 4,00 0,00 100, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0, ,00 401,00 0,00 8, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 0,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 175,00 175,00 0,00 100, **** , , ,94 125,67 95, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů 7 000, , ,00 100,00 100, **** 7 000, , ,00 100,00 100,00 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,10 0,00 0, Převody do vlastní pokladny 0,00 0, **** 0,00 0, ,10 0,00 0, Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Finanční vypořádání minulých let Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 0,00 164,02 164,02 0,00 100, Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,02 0,00 100, Ostatní činnost j.n Neinv.transf. obecně prosp.společnostem , , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,50 7,28 7,28 oddíl II. / 7

12 II. Rozpočtové výdaje Neinvestiční transfery obcím 5 000, , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , ,00 500,00 5,00 5, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 0,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, , ,00 0,00 100, **** 4 000, , ,50 58,55 45,44 Celkem , , ,68 198,82 9,99 oddíl II. / 8

13 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 249,47 18, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,60 0,00 0,00 oddíl III. / 1

14 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,41 0,00 0, , , ,21 0,00 27,57 oddíl III. / 2

15 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR , , ,4 17,86 129, , , ,0 224,96 108, , , ,00 0,00 100, , , , ,5 227, , , ,47 177,71 11, ,00 0, ,10 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,10 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

16 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,7 16,16 120, , , ,2 16,8 99, , , ,45,40 84, , , ,68 198,82 9, ,00 0, ,10 0,00 0, , , ,00 48,00 2, ,00 0, ,00 0, , , ,00 85,00 56, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,10 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

17 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 184,28 87, , , ,21 0,00 27, , , ,21 0,00 27, ,00 0, , , ,21 0,00 27,57 oddíl IV. /

18 VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,20 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,20 Pokladna ,00 995,00-995,00 oddíl VI. / 1

19 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

20 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

21 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

22 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , , , ,00 oddíl XI. / 1

23 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1