VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Křesín 77, Křesín Rok Měsíc IČO Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 60,60 303, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , Poplatek ze psů , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů * , , , ** , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 1 758, , * Základní školy 1 758, , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 758, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Sportovní zařízení v majetku obce , , , ** Tělovýchova , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Využití volného času dětí a mládeže , , ** Zájmová činnost a rekreace , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Bytové hospodářství , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , * Nebytové hospodářství , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pohřebnictví ,

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 43,10 4, * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku * Finanční vypořádání minulých let ** Ostatní činnosti PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , ,00 104, ,16

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Opravy a udržování , , * Silnice , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,90 595, Opravy a udržování * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,08 595, ** Pozemní komunikace , , , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , ,10 605, Opravy a udržování , ,00 21, , Budovy, haly a stavby , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,00 33, , ** Odvádění a čištění odpadních vod , ,00 33, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , * Předškolní zařízení , , , Neinvestiční transfery obcím * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , ,87 806, Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary 50 52,20 261, * Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , * Ostatní záležitosti kultury , , ** Kultura , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , Opravy a udržování , , * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , , ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , , , Věcné dary , , Dary obyvatelstvu , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,65 753, Studená voda , , , Plyn , , Pevná paliva Opravy a udržování * Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , ,60 236, Věcné dary , , , Budovy, haly a stavby , ,00

4 3421 * Využití volného času dětí a mládeže , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením * Ostatní zájmová činnost a rekreace ** Zájmová činnost a rekreace , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením * Hospice ** Ústavní péče Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , * Bytové hospodářství , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , * Nebytové hospodářství , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , * Veřejné osvětlení , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ochranné pomůcky , , Studená voda , ,50 45, * Pohřebnictví , , , Nákup ostatních služeb * Územní plánování Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,60 72, Studená voda , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací ,10 1, Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , , Nákup ostatních služeb , , * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů , , Nákup ostatních služeb , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ochranné pomůcky , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00

5 Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Náhrady mezd v době nemoci , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery občanským sdružením * Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži ** Sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Neinvestiční transfery obcím * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Ostatní platy , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , * Volby do Parlamentu ČR , , Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 96,00 192, Pohoštění , , * Volba prezidenta republiky , , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby Služby zpracování dat , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení Pohoštění , ,55 902, Poskytované zálohy vlastní pokladně , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,90 879, Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,20

6 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc , , * Finanční vypořádání minulých let , , ** Ostatní činnosti , ,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , ,00 65, ,99

7 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ , ,17 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , , ,17

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,00 99, ,24 Třída 3 - Kapitálové příjmy , Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 104, ,16 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , , Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 104, ,16

9 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , ,00 66, ,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,89 VÝDAJE CELKEM , ,00 65, ,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 65, ,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , , , , , ,17 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,17

10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,17 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,17 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

12 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 25 00

13 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103

14 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , ,10 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , ,00

15 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , , , , , , ,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

16 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 09:35 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Křesín 77, Křesín